Spanyol¶
Modul-Modul¶
Modul berikut diinstal secara otomatis dengan lokalisasi Spanyol:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Spain - Accounting (PGCE 2008) |
|
Paket lokalisasi fiskal Spanyol, lengkap dengan bagan akun Spanyol, pajak, laporan pajak, dan posisi fiskal. |
Spain - Accounting (PGCE 2008) Reports |
|
Laporan akuntansi untuk Spanyol. |
Spain - Accounting Reports (2024 Update) |
|
Menambahkan kolom tambahan terkait Rectificación untuk Modelo 303. |
Spain - Accounting Reports (2025 Update) |
|
Menambahkan fungsi pengembalian pajak. |
Spanyol - Facturae EDI |
|
Membuat file EDI Facturae yang diperlukan untuk dikirim ke AGE (Administración General del Estado). |
Spanyol - Deklarasi Intrastat |
|
Menambahkan laporan Intrastat. |
Additionally, the following modules must be manually installed:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Spanyol - POS + TicketBAI |
|
Mengirim faktur ke Diputaciones Forales Araba/Álava, Bizkaia dan Gipuzkoa. |
Spanyol - SII EDI Suministro de Libros |
|
Mengirim informasi pajak ke SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spanyol - TicketBAI |
|
Mengirim faktur dan tagihan vendor ke Diputaciones Forales Araba/Álava, Bizkaia dan Gipuzkoa. |
Spanyol - Veri*Factu |
|
Mengirim XML Veri*Factu ke AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spanyol - Veri*Factu untuk POS |
|
Menambahkan dukungan Veri*Factu ke POS. |
Catatan
In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.
Gambaran umum lokalisasi¶
Paket lokalisasi Spanyol memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi Spanyol. Paket ini mencakup alat untuk mengelola pajak, posisi fiskal, pelaporan, dan Bagan Akun yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang disesuaikan dengan standar Spanyol.
Paket lokalisasi Spanyol menyediakan fitur-fitur utama berikut:
Bagan Akun: struktur yang telah dikonfigurasi sebelumnya disesuaikan dengan standar akuntansi Spanyol.
Pajak: tarif pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk PPN standar, tarif nol, dan opsi pembebasan.
Posisi fiskal: penyesuaian pajak otomatis berdasarkan status registrasi pelanggan atau pemasok.
Catatan
Tersedia beberapa paket lokalisasi fiskal Spanyol yang berbeda, masing-masing menampilkan PGCE (Plan General de Contabilidad) Bagan Akun yang telah dikonfigurasi sebelumnya:
Spain - SMEs (2008)
Spain - Non-profit entities (2008)
Spain - Cooperatives - Complete (2008)
Spain - Cooperatives - SMEs (2008)
Spain - Complete (2008)
Database Odoo Online baru yang dibuat dengan Spanyol sebagai negara yang dipilih diatur secara default dengan paket lokalisasi fiskal Spain - SMEs (2008).
Laporan¶
Laporan pernyataan khusus Spanyol yang tersedia adalah:
Neraca Keuangan
Profit & Loss (ES)
Daftar Sales EC
Laporan Pajak¶
Untuk mengakses laporan pajak khusus Spanyol (Modelo), buka , klik Report: dan pilih salah satu dari berikut:
Tax Report (Mod 111)(ES)
Tax Report (Mod 115)(ES)
Laporan Pajak (Mod 303)(ES)
Laporan Pajak (Mod 347)(ES)
Laporan Pajak (Mod 349)(ES)
Laporan Pajak (Mod 390)(ES)
Tip
Untuk mengekspor buku catatan PPN (Libros de IVA) dalam format XLSX, klik Laporan: dan pilih Laporan Pajak Umum. Kemudian, klik (panah bawah) dan pilih Buku Catatan PPN (XLSX) untuk menghasilkan file XLSX.
Modelo 130¶
Ubah persentase¶
Jika Anda ingin mengubah perhitungan persentase kotak [04] di bawah bagian I dan/atau kotak [09] di bawah bagian II:
Aktifkan mode pengembang, buka , dan pilih laporan Laporan pajak (Modelo 130).
Klik ikon (roda gigi) di sebelah kanan Laporan: Laporan Pajak (Mod 130) (ES).
Klik kotak yang ingin Anda ubah, dan di jendela pop-up, klik baris persentase. Di jendela pop-up baru, ubah nilai di bidang Formula ke persentase yang ingin Anda terapkan. Ulangi tindakan ini jika Anda ingin mengubah kotak lainnya juga.
Laporkan aktivitas pertanian¶
Jika Anda ingin memasukkan jumlah apa pun di bagian II (dari kotak [08] hingga [11]), Anda harus mengubah industri kontak terkait menjadi Pertanian:
Buka formulir kontak ( atau , misalnya), dan pilih kontak.
Di tab Penjualan & Pembelian, atur bidang Industri ke Pertanian.
Ulangi operasi ini untuk semua kontak yang terkait dengan industri pertanian.
Veri*Factu¶
Catatan
Produsen sistem penagihan Veri*Factu harus menyatakan sendiri kepatuhan mereka terhadap peraturan. Unduh "declaración responsable" Odoo
Veri*Factu adalah sistem penerbitan faktur terverifikasi dari Badan Pajak Spanyol. Sistem ini wajib untuk sebagian besar wajib pajak di Spanyol, kecuali bagi mereka yang menggunakan sistem SII atau berada di bawah rezim pajak regional (yaitu, TicketBai).
Odoo memungkinkan faktur dan pesanan Point of Sale untuk dikirim secara otomatis ke otoritas pajak.
Konfigurasi¶
Untuk mengaktifkan Veri*Factu, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka aplikasi Pengaturan untuk memastikan Negara dan ID Pajak perusahaan Anda telah diatur dengan benar di bagian Perusahaan.
Instal modul Spain - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Buka atau , gulir ke bagian Veri*Factu, centang opsi Aktifkan Veri*Factu, dan klik Kelola sertifikat untuk menambahkan sertifikat.
Di tampilan daftar Certificates for Veri*Factu, klik Baru.
Klik Upload your file, lalu pilih file sertifikat dan masukkan Kata Sandi yang diperlukan untuk membuka sertifikat (jika ada).
Catatan
Setidaknya satu sertifikat harus diunggah.
Secara default, Veri*Factu berada dalam mode pengujian. Data dikirim ke server uji coba dan tidak dianggap resmi. Ketika data resmi dapat dikirim ke server produksi, buka bagian Veri*Factu di Pengaturan dan nonaktifkan Lingkungan Uji Coba.
Faktur¶
Setelah faktur dikonfirmasi, faktur dapat dikirim. Di jendela Kirim, opsi Veri*Factu tersedia jika Veri*Factu telah diaktifkan.
Klik Kirim untuk menghasilkan file JSON yang berisi detail faktur. File ini disimpan sebagai dokumen Veri*Factu. Di tab Veri*Factu, semua dokumen terkait tercantum berdasarkan tanggal pembuatan dan status saat ini.
Tip
Untuk mengunduh file JSON, klik dokumennya di tab Veri*Factu. Kemudian, di jendela Open: Veri*Factu Documents, klik tautan di bidang JSON.
Catatan
Dokumen harus dikirim ke AEAT segera. Namun, pengiriman mungkin tertunda karena periode tunggu wajib antara pengajuan yang diwajibkan oleh AEAT. Dalam kasus seperti itu, dokumen secara otomatis dikirim saat tindakan terjadwal berikutnya berjalan.
Kode QR Veri*Factu muncul di PDF faktur. Pindai kode ini untuk memverifikasi bahwa faktur telah diterima dan diakui oleh AEAT.
Pesanan point of sale¶
Setelah pesanan dibayar, file JSON yang berisi detail pesanan dihasilkan. File ini disimpan sebagai dokumen Veri*Factu.
Buka . Di tampilan daftar Pesanan, pilih pesanan yang relevan. Di tab Veri*Factu, semua dokumen terkait didaftarkan berdasarkan tanggal pembuatan dan status saat ini.
Tip
Untuk mengunduh file JSON, klik dokumennya di tab Veri*Factu. Kemudian, di jendela Open: Veri*Factu Documents, klik tautan di bidang JSON.
Catatan
Dokumen harus dikirim ke AEAT segera. Namun, pengiriman mungkin tertunda karena periode tunggu wajib antara pengajuan yang diwajibkan oleh AEAT. Dalam kasus seperti itu, dokumen secara otomatis dikirim saat tindakan terjadwal berikutnya berjalan.
Jika faktur dibuat untuk pesanan selama proses pembayaran, dokumen Veri*Factu dibuat dan dikirim untuk faktur tersebut.
Catatan
Kode QR Veri*Factu muncul pada struk pesanan, meskipun faktur dibuat untuk pesanan tersebut. Pindai kode ini untuk memverifikasi bahwa faktur telah diterima dan diakui oleh AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI atau TBAI adalah sistem e-Invoicing yang digunakan oleh pemerintah Basque dan tiga dewan provinsinya (Álava, Biscay, dan Gipuzkoa). Odoo mendukung format faktur elektronik TicketBAI (TBAI) untuk ketiga wilayah di Negara Basque.
Catatan
Untuk menggunakan TicketBAI, pastikan:
Kolom Negara dan ID Pajak pada catatan perusahaan telah diisi.
Modul Spain -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) telah diinstal.
Untuk mengonfigurasi TicketBAI, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka dan gulir ke bawah ke bagian Lokalisasi Spanyol.
Di bagian Koneksi Registro de Libros TicketBAI, pilih wilayah di kolom Badan Pajak untuk TBAI dan Simpan.
Klik Kelola sertifikat (TicketBAI).
Di tampilan Sertifikat untuk faktur EDI TicketBAI di Spanyol, klik Baru.
Klik Unggah file Anda untuk mengunggah sertifikat, masukkan Kata Sandi Sertifikat yang diberikan oleh badan pajak, dan pilih TBAI di kolom Cakupan sertifikat.
Peringatan
Untuk menguji sertifikat, buka dan, di bagian Spain Localization, aktifkan TBAI Test Mode.
Kasus penggunaan¶
Setelah faktur dibuat dan dikonfirmasi, ikuti langkah-langkah berikut:
Klik Kirim.
Di jendela Print & Send, pastikan opsi TicketBAI diaktifkan dan klik Send
Di tab faktur TicketBAI, TicketBAI status diperbarui menjadi Sent, dan file XML tersedia di bidang TicketBAI Post File.
Catatan
Kode QR TBAI ditampilkan pada PDF faktur.
FACe¶
Catatan
Pastikan modul Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) diinstal.
FACe adalah platform e-Invoicing yang digunakan oleh administrasi publik di Spanyol untuk mengirim faktur elektronik.
Untuk mengonfigurasi FACe, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka atau , dan pilih Certificates di bagian Spain Facturae EDI.
Klik Baru untuk membuat sertifikat baru.
Klik Upload your file untuk mengunggah sertifikat, masukkan Certificate Password yang diberikan oleh otoritas pajak, dan pilih Facturae di bidang Certificate scope.
Kasus penggunaan¶
Setelah faktur dibuat dan dikonfirmasi, ikuti langkah-langkah berikut:
Pastikan pelanggan memiliki nomor PPN yang valid dan negaranya diatur ke
Spain.Klik Kirim.
Di jendela Print & Send, pastikan opsi Factura-e diaktifkan dan klik Send.
File XML yang dihasilkan, tersedia di chatter, kemudian harus dikirim secara manual.
Peringatan
File XML TIDAK dikirim secara otomatis.
Tip
File XML FACe dapat dikirim secara batch melalui portal pemerintah.
Pusat administratif¶
Agar FACe berfungsi dengan pusat administrasi, faktur harus menyertakan data spesifik tentang pusat-pusat tersebut.
Catatan
Pastikan modul Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) diinstal.
Untuk menambahkan pusat administrasi, buat kontak baru untuk perusahaan mitra. Pilih FACe Center sebagai type, tetapkan satu atau lebih role(s) ke kontak tersebut, dan Save. Tiga peran yang biasanya diperlukan adalah:
Órgano gestor: Penerima (Receiver);
Unidad tramitadora: Pembayar (Payer);
Oficina contable: Fiskal (Fiscal).
Tip
Jika pusat administrasi memerlukan Codes yang berbeda per peran, pusat yang berbeda harus dibuat untuk setiap peran.
Ketika faktur elektronik dibuat dengan mitra yang memiliki pusat administrasi, semua pusat administrasi disertakan dalam faktur.
Sebuah kontak dapat memiliki beberapa peran, atau beberapa kontak dapat masing-masing memiliki peran yang berbeda.