Spanien

Module

The following modules are installed automatically with the Spanish localization:

Name	Technische Bezeichnung	Beschreibung
Spain - Accounting (PGCE 2008)	l10n_es	Spanish fiscal localization package, complete with the Spanish chart of accounts, taxes, tax report, and fiscal positions.
Spain - Accounting (PGCE 2008) Reports	l10n_es_reports	Accounting reports for Spain.
Spain - Accounting Reports (2024 Update)	l10n_es_reports_2024	Adds extra fields regarding Rectificación for Modelo 303.
Spain - Accounting Reports (2025 Update)	l10n_es_reports_2025	Adds tax return functionalities.
Spain - Facturae EDI	l10n_es_edi_facturae	Creates EDI Facturae files required to send to AGE (Administración General del Estado).
Spain - Intrastat Declaration	l10n_es_intrastat	Adds Interstat report.

Additionally, the following modules must be manually installed:

Name	Technische Bezeichnung	Beschreibung
Spain - Point of Sale + TicketBAI	l10n_es_pos_tbai	Sends invoices to the Diputaciones Forales of Araba/Álava, Bizkaia and Gipuzkoa.
Spain - SII EDI Suministro de Libros	l10n_es_edi_sii	Sends taxes information to SII (Suministro Inmediato de Información).
Spain - TicketBAI	l10n_es_edi_tbai	Sends invoices and vendor bills to the Diputaciones Forales of Araba/Álava, Bizkaia and Gipuzkoa.
Spain - Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu	Sends Veri*Factu XML to AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).
Spain - Veri*Factu for Point of Sale	l10n_es_edi_verifactu_pos	Adds Veri*Factu support to Point of Sale.

Bemerkung

In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.

Siehe auch

• Dokumentation über die Rechtmäßigkeit und Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung in Spanien

• Dokumentation über die Rechtmäßigkeit und Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung im Baskenland

Lokalisierungsübersicht

The Spanish localization package ensures compliance with Spanish fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Spain’s standards.

The Spanish localization package provides the following key features:

• Chart of accounts: a predefined structure tailored to Spanish accounting standards.

• Taxes pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options.

• Fiscal positions: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status.

• Reporting

Bemerkung

• There are several distinct Spanish fiscal localization packages available, each featuring its own pre-configured PGCE (Plan General de Contabilidad) chart of accounts:

  • Spain - SMEs (2008)

  • Spain - Non-profit entities (2008)

  • Spain - Cooperatives - Complete (2008)

  • Spain - Cooperatives - SMEs (2008)

  • Spain - Complete (2008)

• New Odoo Online databases created with Spain as the selected country are set up by default with the Spain - SMEs (2008) fiscal localization package.

Berichte

The Spanish-specific statement reports available are:

• Bilanz

• Profit & Loss (ES)

• Zusammenfassende Meldung

• Tax report (Modelo)

Steuerbericht

To access Spain-specific tax reports (Modelo), go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report: and select one of the following:

• Tax Report (Mod 111)(ES)

• Tax Report (Mod 115)(ES)

• Tax Report (Mod 130)(ES)

• Tax Report (Mod 303)(ES)

• Tax Report (Mod 347)(ES)

• Tax Report (Mod 349)(ES)

• Tax Report (Mod 390)(ES)

Tipp

To export the VAT records books (Libros de IVA) in XLSX format, click Report: and select Generic Tax report. Then, click the (down arrow) and select VAT Records Books (XLSX) to generate the XLSX file.

Modelo 130

Prozentsatz ändern

Wenn Sie die Prozentrechnung der Box [04] im Abschnitt I und/oder der Box [09] im Abschnitt II ändern möchten:

1. Aktivieren Sie den Entwicklermodus, gehen Sie dann zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Steuerbericht und wählen Sie den Bericht Steuerbericht (Modelo 130) aus.

2. Klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) rechts neben Bericht: Steuerbericht (Mod 130) (ES).

3. Klicken Sie auf das Feld, das Sie ändern möchten, und klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Zeile Prozent. Ändern Sie im neuen Pop-up-Fenster den Wert im Feld Formel auf den Prozentsatz, den Sie anwenden möchten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie auch das andere Feld ändern möchten.

Landwirtschaftliche Tätigkeit melden

Wenn Sie einen Betrag im Abschnitt II (in den Feldern [08] bis [11]) eingeben möchten, müssen Sie die Branche des entsprechenden Kontakts in Landwirtschaft ändern:

1. Öffnen Sie das Kontaktformular (z. B. über Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Kunden oder Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Lieferanten) und wählen Sie einen Kontakt aus.

2. Legen Sie im Reiter Verkauf & Einkauf das Feld Branche auf Landwirtschaft fest.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kontakte im Zusammenhang mit der Landwirtschaftsbranche.

Veri*Factu

Bemerkung

Hersteller von Veri*Factu-Abrechnungssystemen müssen ihre Einhaltung der Vorschriften selbst bestätigen. Laden Sie Odoos "declaración responsable" herunter

Veri*Factu is the Spanish Tax Agency’s verifiable invoice issuance system. It is mandatory for most taxpayers in Spain, except for those who use the SII system or are under a regional tax regime (i.e., TicketBai).

Odoo ermöglicht es, Rechnungen und Kassensystem-Bestellungen automatisch an die Steuerbehörden zu senden.

Konfiguration

Um Veri*Factu zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App, um sicherzustellen, dass Land und Steuernummer Ihres Unternehmens im Abschnitt Unternehmen korrekt eingestellt sind.

2. Install the Spain - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) module.

3. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings or Invoicing ‣ Configuration ‣ Settings, scroll to the Veri*Factu section, check the Enable Veri*Factu option, and click Manage certificates to add a certificate.

4. Klicken Sie in der Listenansicht Zertifikate für Veri*Factu auf Neu.

5. Klicken Sie auf Datei hochladen, wählen Sie dann eine Zertifikatsdatei aus und geben Sie das Passwort ein, das zum Öffnen des Zertifikats erforderlich ist (falls vorhanden).

Bemerkung

• Es muss mindestens ein Zertifikat hochgeladen werden.

• By default, Veri*Factu is in testing mode. The data is sent to test servers and is not considered official. When official data can be sent to the production servers, go to the Veri*Factu section in the Settings and disable Test Environment.

Rechnungen

Sobald eine Rechnung bestätigt wurde, kann sie versendet werden. Im Fenster Senden ist die Veri*Factu-Option verfügbar, wenn Veri*Factu aktiviert wurde.

Klicken Sie auf Senden, um eine JSON-Datei mit den Rechnungsdetails zu erstellen. Diese Datei wird als Veri*Factu-Dokument gespeichert. Im Tab Veri*Factu werden alle entsprechenden Dokumente nach Erstellungsdatum und aktuellem Status aufgelistet.

Tipp

Um eine JSON-Datei herunterzuladen, klicken Sie im Tab Veri*Factu auf das entsprechende Dokument. Klicken Sie dann im Fenster Öffnen: Veri*Factu-Dokumente auf den Link im Feld JSON.

Bemerkung

• Das Dokument sollte sofort an die AEAT gesendet werden. Es kann jedoch zu Verzögerungen kommen, da die AEAT obligatorische Wartezeiten zwischen Übermittlungen vorschreibt. In solchen Fällen wird das Dokument automatisch gesendet, wenn die nächste geplante Aktion ausgeführt wird.

• Ein Veri*Factu-QR-Code erscheint auf der Rechnungs-PDF. Scannen Sie diesen Code, um zu überprüfen, dass die Rechnung von der AEAT empfangen und erkannt wurde.

Kassenaufträge

Sobald eine Bestellung bezahlt wurde, wird eine JSON-Datei mit den Bestelldetails generiert. Diese Datei wird als Veri*Factu-Dokument gespeichert.

Gehen Sie zu Kassensystem ‣ Bestellungen ‣ Bestellungen. Wählen Sie in der Listenansicht Bestellungen die entsprechende Bestellung aus. Im Tab Veri*Factu werden alle entsprechenden Dokumente nach Erstellungsdatum und aktuellem Status aufgelistet.

Tipp

Um eine JSON-Datei herunterzuladen, klicken Sie im Tab Veri*Factu auf das entsprechende Dokument. Klicken Sie dann im Fenster Öffnen: Veri*Factu-Dokumente auf den Link im Feld JSON.

Bemerkung

• Das Dokument sollte sofort an die AEAT gesendet werden. Es kann jedoch zu Verzögerungen kommen, da die AEAT obligatorische Wartezeiten zwischen Übermittlungen vorschreibt. In solchen Fällen wird das Dokument automatisch gesendet, wenn die nächste geplante Aktion ausgeführt wird.

Wenn während des Zahlungsprozesses eine Rechnung für einen Auftrag erstellt wird, wird das Veri*Factu-Dokument für die Rechnung erstellt und gesendet.

Bemerkung

Ein Veri*Factu-QR-Code erscheint auf dem Auftragsbeleg, auch wenn für den Auftrag eine Rechnung erstellt wird. Scannen Sie diesen Code, um zu überprüfen, dass die Rechnung von der AEAT empfangen und anerkannt wurde.

TicketBAI

Ticket BAI or TBAI is an e-Invoicing system used by the Basque government and its three provincial councils (Álava, Biscay, and Gipuzkoa). Odoo supports the TicketBAI (TBAI) electronic invoicing format for all three regions of the Basque Country.

Bemerkung

To use TicketBAI, make sure:

• Country and Tax ID fields on the company record are filled in.

• Spain -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI) module is installed.

To configure TicketBAI, follow these steps:

1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Spain Localization section.

2. In the Registro de Libros connection TicketBAI section, select a region in the Tax Agency for TBAI field and Save.

3. Click Manage certificates (TicketBAI).

4. In the Certificates for EDI TicketBAI invoices on Spain view, click New.

5. Click Upload your file to upload the certificate, enter the Certificate Password provided by the tax agency, and select TBAI in the Certificate scope field.

Warnung

To test certificates, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and, in the Spain Localization section, enable TBAI Test Mode.

Anwendungsfall

Once an invoice is created and confirmed, follow these steps:

1. Klicken Sie auf Senden.

2. In the Print & Send window, make sure the TicketBAI option is enabled and click Send

3. In the TicketBAI invoice tab, the TicketBAI status is updated to Sent, and the XML file is available in the TicketBAI Post File field.

Bemerkung

Der QR-Code von TBAI wird in der PDF-Rechnung angezeigt.

FACe

Bemerkung

Make sure the Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) module is installed.

FACe ist die Plattform zur elektronischen Rechnungsstellung, die von öffentlichen Verwaltungseinrichtungen in Spanien verwendet wird, um elektronische Rechnungen zu versenden.

Um FACe zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Go to Accounting ‣ Configuration or Invoicing ‣ Configuration, and select Certificates in the Spain Facturae EDI section.

2. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Zertifikat zu erstellen.

3. Click Upload your file to upload the certificate, enter the Certificate Password provided by the tax agency, and select Facturae in the Certificate scope field.

Anwendungsfall

Once an invoice is created and confirmed, follow these steps:

1. Make sure the customer has a valid VAT number and that their country is set to Spain.

2. Klicken Sie auf Senden.

3. In the Print & Send window, make sure the Factura-e option is enabled and click Send.

4. The generated XML file, available in the chatter, must then be sent manually.

Warnung

The XML file is NOT sent automatically.

Tipp

FACe XML files can be sent in batch through the governmental portal.

Verwaltungszentren

For FACe to work with administrative centers, the invoice must include specific data about the centers.

Bemerkung

Make sure the Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) module is installed.

To add administrative centers, create a new contact for the partner company. Select FACe Center as the type, assign one or more role(s) to that contact, and Save. The three roles usually required are:

• Órgano gestor: Receptor (Empfänger);

• Unidad tramitadora: Pagador (Zahler);

• Oficina contable: Fiscal (Steuerlich).

Tipp

• If administrative centers need different Codes per role, different centers must be created for each role.

• When an electronic invoice is created with a partner that has administrative centers, all administrative centers are included in the invoice.

• A contact can hold multiple roles, or multiple contacts can each have different roles.