Spanje¶
Modules¶
De volgende modules worden automatisch met de Spaanse lokalisatie geïnstalleerd:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Spanje - Boekhouding (PGCE 2008) |
|
Spaans fiscaal lokalisatiepakket, compleet met het Spaanse grootboekschema, btw, btw-aangifte en fiscale posities. |
Spanje - Boekhouding (PGCE 2008) Rapporten |
|
Boekhoudkundige rapporten voor Spanje. |
Spanje - Boekhoudkundige Rapporten (2024 Update) |
|
Voegt extra velden toe met betrekking tot Rectificación voor Modelo 303. |
Spanje - Boekhoudkundige Rapporten (2025 Update) |
|
Voegt btw-aangiftefunctionaliteiten toe. |
Spanje - Facturae EDI |
|
Maakt EDI Facturae-bestanden aan die vereist zijn om naar AGE (Administración General del Estado) te verzenden. |
Spanje - Intrastat-aangifte |
|
Voegt Intrastat-rapport toe. |
Bovendien moeten de volgende modules handmatig worden geïnstalleerd:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Spanje - Kassa + TicketBAI |
|
Verzendt verkoopfacturen naar de Diputaciones Forales van Araba/Álava, Bizkaia en Gipuzkoa. |
Spanje - SII EDI Suministro de Libros |
|
Verzendt btw-informatie naar SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spanje - TicketBAI |
|
Verzendt verkoopfacturen en leveranciersfacturen naar de Diputaciones Forales van Araba/Álava, Bizkaia en Gipuzkoa. |
Spanje - Veri*Factu |
|
Verzendt Veri*Factu XML naar AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spanje - Veri*Factu voor Kassa |
|
Voegt Veri*Factu-ondersteuning toe aan Kassa. |
Notitie
In sommige gevallen, zoals bij het upgraden naar een versie met extra modules, is het mogelijk dat modules niet automatisch worden geïnstalleerd. Ontbrekende modules kunnen handmatig worden geïnstalleerd.
Overzicht lokalisatie¶
Het Spaanse lokalisatiepakket zorgt voor naleving van de Spaanse fiscale en boekhoudkundige regelgeving. Het bevat tools voor het beheren van btw, fiscale posities, rapportage en een vooraf gedefinieerd grootboekschema afgestemd op de Spaanse normen.
Het Spaanse lokalisatiepakket biedt de volgende belangrijke functies:
Grootboekschema: een vooraf gedefinieerde structuur afgestemd op de Spaanse boekhoudnormen.
Btw: vooraf geconfigureerde btw-tarieven, inclusief standaard btw, nultarief en vrijgestelde opties.
Fiscale posities: geautomatiseerde btw-aanpassingen op basis van de registratiestatus van de klant of leverancier.
Notitie
Er zijn verschillende afzonderlijke Spaanse fiscale lokalisatiepakketten beschikbaar, elk met zijn eigen vooraf geconfigureerde PGCE (Plan General de Contabilidad) grootboekschema:
Spanje - MKB (2008)
Spanje - Non-profitorganisaties (2008)
Spanje - Coöperaties - Volledig (2008)
Spanje - Coöperaties - MKB (2008)
Spanje - Volledig (2008)
Nieuwe Odoo Online-databases die zijn aangemaakt met Spanje als geselecteerd land, worden standaard ingesteld met het Spanje - MKB (2008) fiscale lokalisatiepakket.
Rapportages¶
De Spaans-specifieke overzichtsrapporten die beschikbaar zijn, zijn:
Balans
Winst & verlies (ES)
ICP-aangifte
BTW-rapportage¶
Ga naar om toegang te krijgen tot Spaans-specifieke btw-aangiften (Modelo), klik op Rapport: en selecteer een van de volgende:
Btw-aangifte (Mod 111)(ES)
Btw-aangifte (Mod 115)(ES)
Belastingaangifte (Mod 303)(ES)
Belastingaangifte (Mod 347)(ES)
Belastingaangifte (Mod 349)(ES)
Belastingaangifte (Mod 390)(ES)
Tip
Klik op Rapport: en selecteer Algemeen belastingrapport om de btw-boeken (Libros de IVA) in XLSX-formaat te exporteren. Klik vervolgens op (pijl naar beneden) en selecteer Btw-boeken (XLSX) om het XLSX-bestand te genereren.
Modelo 130¶
Wijzig het percentage¶
Als je het percentage voor vak [04] in sectie I en/of voor vak [09] in sectie II wilt wijzigen:
Activeer de ontwikkelaarsmodus, ga naar en selecteer het rapport Belastingrapport (Modelo 130).
Klik op het (tandwielen) icoon rechts van Rapport: Belastingrapport (Mod 130) (ES).
Klik op het vak dat je wilt wijzigen en klik in het pop-upvenster op de regel percentage. Wijzig in het nieuwe pop-upvenster de waarde in het veld Formule naar het gewenste percentage. Herhaal deze actie als je ook het andere vak wilt wijzigen.
Rapporteer landbouwactiviteit¶
Als je een bedrag wilt invoeren in sectie II (van vakken [08] tot [11]), moet je de branche van het betreffende contact wijzigen naar Landbouw:
Ga naar het contactformulier ( of , bijvoorbeeld) en selecteer een contact.
Stel in het tabblad Verkoop & Inkoop het veld Bedrijfstak in op Landbouw.
Herhaal deze bewerking voor alle contacten die verband houden met de **landbouw**branche.
Veri*Factu¶
Notitie
Producenten van Veri*Factu-factureringssystemen moeten hun naleving van de regelgeving zelf certificeren. Download Odoo's "declaración responsable"
Veri*Factu is het verifieerbare factuuruitgiftesysteem van de Spaanse belastingdienst. Het is verplicht voor de meeste belastingplichtigen in Spanje, behalve voor degenen die het SII-systeem gebruiken of onder een regionaal belastingstelsel vallen (bijv. TicketBai).
Odoo staat toe dat verkoopfacturen en kassasysteem bestellingen automatisch naar de belastingdienst worden verstuurd.
Configuratie¶
Volg deze stappen om Veri*Factu in te schakelen:
Open de Instellingen-app om ervoor te zorgen dat het Land en BTW-nummer van je bedrijf correct zijn ingesteld in de sectie Bedrijven.
Installeer de module Spain - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Ga naar of , scroll naar de sectie Veri*Factu, vink de optie Veri*Factu inschakelen aan en klik op Certificaten beheren om een certificaat toe te voegen.
Klik in de lijstweergave Certificaten voor Veri*Factu op Nieuw.
Klik op Upload je bestand, selecteer vervolgens een certificaatbestand en voer het Wachtwoord in dat nodig is om het certificaat te openen (als die er is).
Notitie
Minimaal één certificaat moet worden geüpload.
Veri*Factu staat standaard in testmodus. De gegevens worden naar testservers verzonden en worden niet als officiël beschouwd. Wanneer officiële gegevens naar de productieservers kunnen worden verzonden, ga je naar de sectie Veri*Factu in de Instellingen en schakel je Testomgeving uit.
Facturen¶
Zodra een verkoopfactuur is bevestigd, kan deze worden verzonden. In het venster Versturen is de optie Veri*Factu beschikbaar als Veri*Factu is ingeschakeld.
Klik op Versturen om een JSON-bestand te genereren met de factuurgegevens. Dit bestand wordt opgeslagen als een Veri*Factu-document. In het tabblad Veri*Factu worden alle bijbehorende documenten weergegeven op aanmaakdatum en huidige status.
Tip
Download een JSON-bestand door op het document te klikken in het tabblad Veri*Factu. Klik vervolgens in het venster Openen: Veri*Factu-documenten op de link in het veld JSON.
Notitie
Het document moet onmiddellijk naar de AEAT worden verzonden. Het kan echter worden vertraagd vanwege verplichte wachtperiodes tussen inzendingen die vereist zijn door de AEAT. In dergelijke gevallen wordt het document automatisch verzonden wanneer een geplande actie wordt uitgevoerd.
Een Veri*Factu QR-code verschijnt op de factuur-pdf. Scan deze code om te verifiëren dat de factuur is ontvangen en herkend door de AEAT.
Kassabestellingen¶
Zodra een bestelling betaald is, wordt een JSON-bestand gegenereerd met de bestelgegevens. Dit bestand wordt opgeslagen als een Veri*Factu-document.
Ga naar . Selecteer in de lijstweergave Bestellingen de relevante bestelling. In het tabblad Veri*Factu worden alle bijbehorende documenten weergegeven op aanmaakdatum en huidige status.
Tip
Download een JSON-bestand door op het document te klikken in het tabblad Veri*Factu. Klik vervolgens in het venster Openen: Veri*Factu-documenten op de link in het veld JSON.
Notitie
Het document moet onmiddellijk naar de AEAT worden verzonden. Het kan echter worden vertraagd vanwege verplichte wachtperiodes tussen inzendingen die vereist zijn door de AEAT. In dergelijke gevallen wordt het document automatisch verzonden wanneer een geplande actie wordt uitgevoerd.
Als er een factuur wordt gegenereerd voor een bestelling tijdens het betalingsproces, wordt het Veri*Factu-document aangemaakt en verzonden voor de factuur.
Notitie
Een Veri*Factu QR-code verschijnt op het bestelbon, zelfs als er een factuur voor de bestelling wordt aangemaakt. Scan deze code om te verifiëren dat de factuur is ontvangen en herkend door de AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI of TBAI is een e-facturatiesysteem dat wordt gebruikt door de Baskische regering en haar drie provinciale raden (Álava, Biscay en Gipuzkoa). Odoo ondersteunt het elektronische facturatieformaat TicketBAI (TBAI) voor alle drie regio’s van het Baskenland.
Notitie
Zorg ervoor dat je het volgende hebt om TicketBAI te gebruiken:
De velden Land en Btw-nummer op het bedrijfsrecord zijn ingevuld.
De module Spain -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) is geïnstalleerd.
Volg deze stappen om TicketBAI te configureren:
Ga naar en scroll naar beneden naar de sectie Spain Localization.
Selecteer een regio in het veld Belastingdienst voor TBAI in de sectie Registro de Libros connection TicketBAI en klik op Opslaan.
Klik op Certificaten beheren (TicketBAI).
Klik op Nieuw in de weergave Certificaten voor EDI TicketBAI-facturen in Spanje.
Klik op Upload je bestand om het certificaat te uploaden, voer het Certificaatwachtwoord in dat door de belastingdienst is verstrekt en selecteer TBAI in het veld Certificaatbereik.
Waarschuwing
Test de certificaten door te gaan naar en schakel in de sectie Spaanse lokalisatie de optie TBAI-testmodus in.
Gebruik¶
Zodra een factuur is aangemaakt en bevestigd, volg je deze stappen:
Klik op Verzenden.
Zorg er in het venster Afdrukken en verzenden voor dat de optie TicketBAI is ingeschakeld en klik op Verzenden
Op het tabblad TicketBAI van de factuur wordt de TicketBAI-status bijgewerkt naar Verzonden, en het XML-bestand is beschikbaar in het veld TicketBAI-postbestand.
Notitie
De TBAI-QR-code wordt weergegeven op de factuur-pdf.
FACe¶
Notitie
Zorg ervoor dat de module Spanje - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) geïnstalleerd is.
FACe is het e-facturatieplatform dat door de openbare overheden in Spanje wordt gebruikt om elektronische facturen te verzenden.
Volg deze stappen om FACe te configureren:
Ga naar of , en selecteer Certificaten in de sectie Spanje Facturae EDI.
Klik op Nieuw om een nieuw certificaat aan te maken.
Klik op Upload je bestand om het certificaat te uploaden, voer het Certificaatwachtwoord in dat door de belastingdienst is verstrekt, en selecteer Facturae in het veld Certificaatbereik.
Gebruik¶
Zodra een factuur is aangemaakt en bevestigd, volg je deze stappen:
Zorg ervoor dat de klant een geldig btw-nummer heeft en dat zijn land is ingesteld op
Spanje.Klik op Verzenden.
Zorg er in het venster Afdrukken en verzenden voor dat de optie Factura-e is ingeschakeld en klik op Verzenden.
Het gegenereerde XML-bestand, beschikbaar in de chatter, moet vervolgens handmatig worden verzonden.
Waarschuwing
Het XML-bestand wordt NIET automatisch verzonden.
Tip
FACe XML-bestanden kunnen in batches worden verzonden via het overheidsportaal.
Administratieve centra¶
Om FACe te laten werken met administratieve centra, moet de factuur specifieke gegevens over de centra bevatten.
Notitie
Zorg ervoor dat de module Spanje - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) geïnstalleerd is.
Maak een nieuw contact aan voor het partner**bedrijf om **administratieve centra toe te voegen. Selecteer FACe-centrum als het type, wijs één of meer rol(len) toe aan dat contact, en klik op Opslaan. De drie rollen die gewoonlijk vereist zijn, zijn:
Órgano gestor: Ontvanger (Receiver);
Unidad tramitadora: Betaler (Payer);
Oficina contable: Fiscaal (Fiscal).
Tip
Als administratieve centra verschillende Codes per rol nodig hebben, moeten er verschillende centra worden aangemaakt voor elke rol.
Wanneer een elektronische factuur wordt aangemaakt met een partner die administratieve centra heeft, worden alle administratieve centra opgenomen in de factuur.
Een contact kan meerdere rollen hebben, of meerdere contacten kunnen elk verschillende rollen hebben.