Ecuador¶
Với bản địa hóa Ecuador, các tài liệu điện tử có thể được tạo bằng XML, số folio thuế, chữ ký điện tử và kết nối trực tiếp với cơ quan thuế SRI.
Các tài liệu được hỗ trợ là hóa đơn, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thanh lý mua hàng và khấu trừ.
Bản địa hóa cũng bao gồm tự động hóa để dễ dàng dự đoán thuế khấu trừ được áp dụng cho từng hóa đơn mua hàng.
Xem thêm
Mẹo
SRI: Servicio de Rentas Internas, tổ chức chính phủ thực thi việc nộp thuế ở Ecuador.
Chứng chỉ SRI: Tài liệu hoặc thông tin xác thực kỹ thuật số do SRI cấp, rất quan trọng để tuân thủ luật thuế của Ecuador.
EDI: Electronic Data Interchange, đề cập đến việc truyền tài liệu điện tử.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, loại người nộp thuế đủ điều kiện theo SRI.
Mô đun¶
Cài đặt các mô-đun sau để có đầy đủ các tính năng của bản địa hóa Ecuador:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Ecuador - Kế toán |
|
Gói bản địa hóa tài chính mặc định bổ sung đặc điểm kế toán cho bản địa hoá Ecuador, đại diện cho cấu hình tối thiểu cần thiết để doanh nghiệp hoạt động tại Ecuador theo hướng dẫn của SRI. Khi cài đặt, phân hệ sẽ tự động tải: Hệ thống tài khoản, thuế, loại chứng từ, loại hỗ trợ thuế. Đồng thời, hệ thống tự động tạo biểu mẫu 103 và 104. |
EDI kế toán của Ecuador |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo và xác thực Tài liệu điện tử dựa trên tài liệu kỹ thuật được SRI công bố. Các tài liệu được ủy quyền là: Hóa đơn, Thẻ tín dụng, Thẻ nợ, Khấu trừ và Thanh lý mua hàng. |
Báo cáo kế toán của Ecuador |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo biểu mẫu 103 và 104. |
Ecuador - Báo cáo ATS |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo tệp XML báo cáo ATS sẵn sàng tải lên DIMM Formularios. |
Trang web tiếng Ecuado |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo hóa đơn điện tử tự động từ giao dịch bán hàng trên Website. |
POS Ecuador |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo hóa đơn điện tử tự động từ giao dịch bán hàng POS. |
Phiếu giao hàng Ecuador |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo phiếu giao hàng điện tử. |
Ghi chú
Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi nâng cấp lên phiên bản có thêm các mô-đun, những mô-đun đó có thể không được cài đặt tự động. Bất kỳ mô-đun nào còn thiếu đều có thể được cài đặt thủ công.
Xem thêm
Địa phương hóa bảng lương được ghi chép riêng.
Tổng quan về bản địa hóa¶
Gói bản địa hóa Ecuador đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Ecuador. Gói này bao gồm các công cụ quản lý thuế, vị trí tài chính, báo cáo và hệ thống tài khoản kế toán được thiết lập sẵn phù hợp với tiêu chuẩn của Ecuador.
Gói bản địa hóa Ecuador cung cấp các tính năng chính sau để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán địa phương:
Hệ thống tài khoản: cấu trúc được thiết lập sẵn phù hợp với các tiêu chuẩn mới nhất của Cục Giám sát Doanh nghiệp Ecuador, được tổ chức thành nhiều danh mục và tương thích hoàn toàn với kế toán NIIF
Thuế: thuế suất được cấu hình sẵn, bao gồm VAT tiêu chuẩn, thuế suất 0% và các tùy chọn miễn thuế
Vị trí tài chính (ánh xạ thuế và tài khoản): điều chỉnh thuế tự động dựa trên tình trạng đăng ký của khách hàng hoặc nhà cung cấp
Loại chứng từ: phân loại giao dịch như hóa đơn khách hàng và hóa đơn nhà cung cấp bằng cách sử dụng các loại chứng từ do chính phủ quy định, được thiết lập bởi SRI (cơ quan thuế của Ecuador)
Sản phẩm¶
Nếu sản phẩm có bất kỳ thuế khấu trừ nào, chúng phải được cấu hình trên biểu mẫu sản phẩm. Để thực hiện, vào . Trên tab Thông tin chung, chỉ định cả Thuế mua hàng và Khấu trừ lợi nhuận.
Thuế¶
Để quản lý thuế, điều hướng đến . Tùy thuộc vào loại thuế, các tùy chọn sau có thể cần thiết để cấu hình bổ sung:
Tên thuế: Tuân theo định dạng cụ thể tùy thuộc vào loại thuế:
- Đối với IVA (Thuế giá trị gia tăng):
IVA [phần trăm] (104, [mã biểu mẫu] [mã hỗ trợ thuế] [tên viết tắt hỗ trợ thuế])Ví dụ:IVA 12% (104, RUC [mã hỗ trợ thuế] IVA) - Đối với mã khấu trừ thuế thu nhập:
Mã ATS [phần trăm khấu trừ] [tên khấu trừ]Ví dụ:Mã ATS 10% Retención a la Fuente
Hỗ trợ thuế: Chỉ cấu hình cho thuế IVA. Tùy chọn này được sử dụng để đăng ký khấu trừ mua hàng.
Mã ATS: Chỉ cấu hình cho mã khấu trừ thuế thu nhập, vì nó cần thiết để đăng ký khấu trừ.
Trong tab Định nghĩa:
Lưới thuế: Cấu hình mã của biểu mẫu 104 nếu là thuế IVA và mã của biểu mẫu 103 nếu là mã khấu trừ thuế thu nhập.
Xem thêm
Loại Chứng từ¶
Để truy cập hoặc cấu hình loại chứng từ, vào . Mỗi loại chứng từ có thể có một chuỗi duy nhất cho mỗi nhật ký mà nó được chỉ định. Là một phần của bản địa hóa, loại chứng từ bao gồm quốc gia nơi chứng từ được áp dụng; ngoài ra, dữ liệu được tạo tự động khi mô-đun bản địa hóa được cài đặt. Thông tin yêu cầu cho các loại chứng từ được bao gồm theo mặc định và không cần thay đổi.
Công ty và liên hệ¶
Các trường sau cần được điền đầy đủ cho mục đích bản địa hóa trên biểu mẫu liên hệ:
Tên: Nhập tên của công ty hoặc cá nhân.
Địa chỉ: Trường con Đường là bắt buộc để xác nhận hóa đơn điện tử.
Số định danh: Đối với công ty, nhập Ruc. Đối với cá nhân, nhập số Cédula hoặc Hộ chiếu.
Loại người nộp thuế SRI: Chọn loại người nộp thuế SRI của liên hệ.
Điện thoại: Nhập số điện thoại của công ty hoặc cá nhân.
Email: Nhập email của công ty hoặc cá nhân. Email này được dùng để gửi các tài liệu điện tử, chẳng hạn như hóa đơn.
Ghi chú
Loại người nộp thuế SRI được ghi trên biểu mẫu liên hệ xác định thuế VAT và khấu trừ lợi nhuận nào được áp dụng khi sử dụng liên hệ này trên hóa đơn nhà cung cấp.
Chứng từ điện tử¶
Để tải thông tin cho các tài liệu điện tử, đi tới , và cuộn xuống mục Bản địa hóa Ecuador.
Cấu hình các thông tin sau, bắt đầu với mục Hóa đơn điện tử:
Tên pháp lý của công ty
Chế độ: Chọn công ty có thuộc Chế độ thường (không có thông báo bổ sung trong RIDE) hay được phân loại là thuộc Chế độ RIMPE.
Số người nộp thuế đặc biệt: Nếu công ty được phân loại là người nộp thuế đặc biệt, hãy điền vào trường này số người đóng góp thuế tương ứng của công ty.
Bắt buộc lưu sổ kế toán: Bật tùy chọn này nếu cần.
Mục Khấu trừ:
Vật tư tiêu hao: Nhập mã của thuế khấu trừ mặc định được sử dụng khi mua hàng hóa.
Dịch vụ: Nhập mã của thuế khấu trừ mặc định được sử dụng khi mua dịch vụ.
Thẻ tín dụng: Nhập mã của thuế khấu trừ mặc định được sử dụng khi mua bằng thẻ tín dụng.
Số đại lý khấu trừ: Nhập số nghị quyết đại lý khấu trừ của công ty, nếu có.
Mục Kết nối SRI:
Tệp chứng chỉ cho SRI: Chọn chứng chỉ SRI của công ty. Nhấp Chứng chỉ SRI để tải lên nếu cần thiết.
Sử dụng máy chủ sản xuất: Bật tùy chọn này nếu chứng từ điện tử được sử dụng trong môi trường sản xuất; để tắt nếu sử dụng môi trường thử nghiệm.
Phần Tài khoản khấu trừ:
Tài khoản gốc thuế bán hàng: Nhập tài khoản gốc thuế bán hàng của công ty.
Tài khoản gốc thuế mua hàng: Nhập tài khoản thuế mua hàng của công ty.
Quan trọng
Khi sử dụng môi trường thử nghiệm, dữ liệu EDI được gửi đến máy chủ thử nghiệm.
Ghi chú
Các giá trị được nhập trong các trường khấu trừ Hàng tiêu hao và Dịch vụ được sử dụng làm giá trị mặc định cho nội địa chỉ khi không có khấu trừ nào được thiết lập trên Loại người nộp thuế SRI.
Giá trị Thẻ tín dụng đã nhập luôn được áp dụng khi sử dụng phương thức thanh toán SRI bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ nợ.
Khấu trừ VAT¶
Ghi chú
Cấu hình này chỉ áp dụng nếu SRI công nhận công ty là đại lý khấu trừ. Nếu không, hãy bỏ qua bước này.
Để cấu hình khấu trừ VAT, truy cập . Sau đó, cấu hình Tên của loại người nộp thuế, Khấu trừ VAT hàng hóa và Khấu trừ VAT dịch vụ.
Mẹo
Nếu Loại người nộp thuế là Rimpe, hãy cấu hình tỷ lệ phần trăm Khấu trừ lợi nhuận.
Điểm in¶
Điểm in cần được cấu hình cho mỗi loại chứng từ điện tử được sử dụng, chẳng hạn như hóa đơn khách hàng, hóa đơn giảm trừ và hóa đơn ghi nợ.
Để cấu hình điểm in, điều hướng đến . Đối với mỗi chứng từ điện tử, nhấp Mới và nhập thông tin sau vào biểu mẫu nhật ký:
Tên nhật ký: Nhập theo định dạng:
[Đơn vị phát hành]-[Điểm phát hành] [Loại chứng từ], ví dụ:001-001 Chứng từ bán hàng.Loại: Đề cập đến loại nhật ký; chọn Bán hàng.
Sau khi chọn Loại, hoàn thành các trường sau:
Sử dụng chứng từ?: Bật tùy chọn này nếu sử dụng hóa đơn hợp pháp (hóa đơn, hóa đơn ghi nợ/giảm trừ), vì đây là cấu hình tiêu chuẩn. Nếu không, chọn tùy chọn để ghi các bút toán kế toán không liên quan đến chứng từ hóa đơn hợp pháp, chẳng hạn như biên lai, thanh toán thuế hoặc bút toán nhật ký.
Đơn vị phát hành: Nhập số cơ sở.
Điểm phát hành: Nhập điểm in.
Địa chỉ phát hành: Nhập địa chỉ của cơ sở.
Trong tab Bút toán, bên dưới phần Thông tin kế toán, điền vào các trường sau:
Tài khoản doanh thu mặc định: Nhập tài khoản doanh thu mặc định.
Dãy số thẻ tín dụng chuyên dụng: Bật tùy chọn này nếu thẻ tín dụng cần được tạo từ điểm in này (tức là nhật ký).
Dãy số nợ chuyên dụng: Bật tùy chọn này nếu nợ cần được tạo từ điểm in này (tức là nhật ký).
Mã ngắn: Nhập mã duy nhất gồm 5 chữ số cho dãy bút toán kế toán (ví dụ: VT001).
Hóa đơn khách hàng, thẻ tín dụng và nợ phải sử dụng cùng nhật ký với Điểm phát hành, trong khi Điểm thực thể phải là duy nhất cho mỗi nhật ký.
Cuối cùng, trong tab Cài đặt nâng cao, đánh dấu vào ô Hóa đơn điện tử để bật gửi hóa đơn XML/EDI.
Xem thêm
Khấu trừ¶
Để xác định nhật ký khấu trừ, truy cập . Với mỗi nhật ký khấu trừ, nhấp Tạo mới, và nhập thông tin sau:
Tên nhật ký: Nhập theo định dạng:
[Thực thể phát hành]-[Điểm phát hành] [Loại chứng từ], ví dụ:001-001 Khấu trừ.Loại: Đề cập đến loại nhật ký. Chọn Linh tinh.
Loại khấu trừ: Chọn Khấu trừ mua hàng.
Sau khi Loại và Loại khấu trừ được chọn, hoàn thành các trường sau:
Đơn vị phát hành: Nhập số cơ sở.
Điểm phát hành: Nhập điểm in.
Địa chỉ phát hành: Nhập địa chỉ của cơ sở.
Trong tab Bút toán, bên dưới phần Thông tin kế toán, điền vào các trường sau:
Tài khoản mặc định: Cấu hình tài khoản doanh thu mặc định.
Mã ngắn: Nhập mã duy nhất gồm 5 chữ số cho dãy bút toán kế toán (ví dụ:
WT001).
Cuối cùng, trong tab Cài đặt nâng cao, đánh dấu vào ô Hóa đơn điện tử để bật gửi hóa đơn XML/EDI.
Báo cáo¶
Các công ty Ecuador nộp báo cáo tài chính cho SRI, với Odoo hỗ trợ hai báo cáo chính: báo cáo 103 và 104.
Để lấy các báo cáo này, truy cập . Nhấp vào biểu tượng Báo cáo: và chọn 103 (EC) hoặc 104 (EC).
Báo cáo 103¶
Báo cáo này chi tiết các khoản khấu trừ thuế thu nhập trong một khoảng thời gian nhất định và có thể được báo cáo hàng tháng hoặc sáu tháng một lần. Nó bao gồm thông tin về cơ sở, số tiền thuế và mã thuế, và có thể được sử dụng cho báo cáo SRI.
Báo cáo 104¶
Báo cáo này chi tiết thuế VAT và khấu trừ VAT cho một khoảng thời gian nhất định và có thể được tạo hàng tháng hoặc sáu tháng một lần. Nó bao gồm thông tin về cơ sở, số tiền thuế và mã thuế, và có thể được sử dụng cho báo cáo SRI.
Báo cáo ATS¶
Để kích hoạt tải xuống báo cáo ATS ATS ở định dạng XML, hãy cài đặt mô-đun ATS Report (l10n_ec_reports_ats).
Ghi chú
Mô-đun ATS Report của Ecuador phụ thuộc vào việc cài đặt trước đó ứng dụng Accounting và mô-đun EDI của Ecuador.
Cấu hình¶
Để phát hành chứng từ điện tử, hãy đảm bảo công ty được cấu hình như đã giải thích trong phần hóa đơn điện tử. Trong ATS, mọi chứng từ được tạo trong Odoo, chẳng hạn như hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp, khấu trừ bán hàng và khấu trừ mua hàng, hóa đơn ghi nợ và phiếu nợ, đều được bao gồm.
Hoá đơn mua hàng¶
Khi tạo hóa đơn nhà cung cấp, hãy đăng ký số ủy quyền từ hóa đơn của nhà cung cấp. Để làm điều này, vào và chọn hóa đơn. Sau đó, nhập số từ hóa đơn của nhà cung cấp vào trường Authorization Number.
Hóa đơn ghi nợ và phiếu nợ¶
Khi tạo hóa đơn ghi nợ hoặc phiếu nợ thủ công hoặc thông qua nhập khẩu, hãy liên kết nó với hóa đơn bán hàng mà nó điều chỉnh.
Ghi chú
Một số thông tin được yêu cầu đối với các chứng từ trước khi tải xuống tệp ATS. Ví dụ, thêm Authorization Number và SRI Payment Method vào chứng từ khi cần thiết.
Tạo XML¶
Để tạo báo cáo ATS, vào . Chọn một khoảng thời gian cho báo cáo ATS mong muốn, sau đó nhấp ATS. Sau đó, tải lên tệp XML đã tải xuống lên DIMM Formularios.
Ghi chú
Khi tải xuống báo cáo ATS, Odoo tạo cửa sổ bật lên cảnh báo người dùng nếu (các) chứng từ có dữ liệu thiếu hoặc không chính xác. Tuy nhiên, tệp XML vẫn có thể được tải xuống.
Kế toán¶
Chứng từ bán hàng¶
Hóa đơn bán hàng¶
Hóa đơn khách hàng, chứng từ điện tử được tạo từ đơn bán hàng hoặc thủ công, phải chứa các dữ liệu sau và sau khi được xác thực, sẽ được gửi đến SRI:
Journal: Chọn tùy chọn khớp với điểm in của hóa đơn khách hàng.
Document Type: Nhập loại chứng từ theo định dạng này:
(01) Invoice.Payment Method (SRI): Chọn cách thức thanh toán hóa đơn.
Giấy báo có khách hàng¶
Hóa đơn ghi nợ khách hàng là chứng từ điện tử được gửi đến SRI sau khi xác thực. Hóa đơn ghi nợ chỉ có thể được đăng ký từ hóa đơn đã xác thực (đã đăng).
Giữ Document Type ở (04) Credit Note trong cửa sổ Credit note.
Điền vào hóa đơn ghi nợ tuân theo quy trình tương tự như hoàn thành hóa đơn.
Ghi chú
Khi tạo hóa đơn ghi nợ đầu tiên, chọn Reverse và chỉ định số hóa đơn ghi nợ đầu tiên hoặc theo mặc định, Odoo chỉ định NotCr 001-001-000000001 làm số hóa đơn ghi nợ đầu tiên.
Giấy báo nợ khách hàng¶
Phiếu nợ khách hàng là chứng từ điện tử được gửi đến SRI sau khi xác thực. Chúng chỉ có thể được đăng ký từ hóa đơn đã xác thực (đã đăng).
Trong Use Specific Journal của cửa sổ Create Debit Note, chọn điểm in cho hóa đơn ghi nợ hoặc để trống để sử dụng cùng nhật ký với hóa đơn gốc.
Khấu trừ của khách hàng¶
Khấu trừ của khách hàng là các tài liệu không điện tử do khách hàng phát hành để áp dụng khoản khấu trừ cho một giao dịch bán hàng. Chúng chỉ có thể được đăng ký từ hóa đơn đã xác thực (đã ghi sổ).
Trên hóa đơn, nhấp vào Thêm khoản khấu trừ và điền đầy đủ các thông tin sau vào cửa sổ Khấu trừ của khách hàng:
Số chứng từ: Nhập số khấu trừ.
Dòng khấu trừ: Chọn các loại thuế mà khách hàng đang khấu trừ.
Trước khi xác thực khoản khấu trừ, hãy xem xét rằng số tiền cho từng loại thuế giống với chứng từ gốc.
Chứng từ mua hàng¶
Hóa đơn mua hàng¶
Hóa đơn nhà cung cấp, các tài liệu không điện tử được tạo từ đơn đặt hàng hoặc thủ công, yêu cầu một nhật ký hóa đơn nhà cung cấp cụ thể.
Nhật ký hóa đơn nhà cung cấp¶
Sử dụng cấu hình sau để thiết lập nhật ký hóa đơn nhà cung cấp:
Chọn Mua hàng làm Loại.
Không đánh dấu vào hộp kiểm Thanh lý mua hàng.
Thêm Tài khoản chi phí mặc định.
Để cấu hình hóa đơn nhà cung cấp, hãy đảm bảo cũng điền đầy đủ các trường dành riêng cho Ecuador sau:
Loại chứng từ: Nhập loại chứng từ này:
(01) Hóa đơn.Số chứng từ: Nhập số chứng từ.
Phương thức thanh toán (SRI): Chọn cách thanh toán hóa đơn nhà cung cấp.
Quan trọng
Khi tạo khoản khấu trừ mua hàng, hãy xác minh rằng các cơ sở (số tiền cơ sở) là chính xác. Nếu số tiền thuế trong Hóa đơn nhà cung cấp cần được chỉnh sửa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Hoặc từ tab Bút toán, nhấp vào Chỉnh sửa và thiết lập điều chỉnh theo mong muốn.
Thanh lý mua hàng¶
Thanh lý mua hàng là các tài liệu điện tử được gửi đến SRI sau khi được xác thực. Các công ty phát hành chúng khi thực hiện mua hàng, nhưng nhà cung cấp không cung cấp hóa đơn do một hoặc nhiều lý do sau:
Người không cư trú tại Ecuador đã cung cấp dịch vụ.
Các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ mà không có nơi cư trú hoặc cơ sở tại Ecuador.
Mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ cá nhân không đăng ký RUC, không thể phát hành biên lai bán hàng hoặc hóa đơn khách hàng.
Việc hoàn trả chi phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ phải được trao cho nhân viên có quan hệ phụ thuộc (nhân viên toàn thời gian).
Các thành viên của cơ quan hội đồng đã cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện chức năng của họ.
Trong những trường hợp này, cần phải tạo một nhật ký thanh lý mua hàng.
Tạo nhật ký thanh lý mua hàng¶
Để tạo nhật ký thanh lý mua hàng, hãy nhập các thông tin sau:
Tên nhật ký: Nhập theo định dạng này:
[Đơn vị phát hành]-[Điểm phát hành] [Loại chứng từ], ví dụ:001-001 Thanh lý mua hàng.Loại: Đề cập đến loại nhật ký. Chọn Mua hàng.
Sau khi chọn Loại, hoàn thành các trường sau:
Thanh lý mua hàng: Đánh dấu vào ô này để bật tính năng thanh lý mua hàng.
Sử dụng chứng từ?: Bật tùy chọn này nếu sử dụng hóa đơn hợp pháp (hóa đơn, hóa đơn ghi nợ/giảm trừ), vì đây là cấu hình tiêu chuẩn. Nếu không, chọn tùy chọn để ghi các bút toán kế toán không liên quan đến chứng từ hóa đơn hợp pháp, chẳng hạn như biên lai, thanh toán thuế hoặc bút toán nhật ký.
Đơn vị phát hành: Nhập số cơ sở.
Điểm phát hành: Nhập điểm in.
Địa chỉ phát hành: Nhập địa chỉ của cơ sở.
Mã ngắn: Nhập mã duy nhất gồm 5 chữ số cho trình tự bút toán kế toán (ví dụ:
PT001).
Cuối cùng, trong tab Cài đặt nâng cao, đánh dấu vào ô Hóa đơn điện tử để bật gửi hóa đơn XML/EDI.
Tạo thanh lý mua hàng¶
Các thanh lý mua hàng, được tạo từ đơn đặt hàng hoặc thủ công từ hóa đơn nhà cung cấp, phải chứa các dữ liệu sau:
Nhà cung cấp: Nhập thông tin của nhà cung cấp.
Nhật ký: Chọn nhật ký Thanh lý mua hàng với điểm in chính xác.
Loại chứng từ: Nhập loại chứng từ này:
(03) Thanh lý mua hàng.Số chứng từ: Nhập số chứng từ (trình tự). Điều này chỉ cần nhập một lần và trình tự sẽ tự động được gán cho các chứng từ tiếp theo.
Phương thức thanh toán (SRI): Chọn cách thức thanh toán hóa đơn.
Sản phẩm: Chỉ định sản phẩm với các loại thuế chính xác.
Sau đó, xác nhận Thanh lý mua hàng.
Khấu trừ mua hàng¶
Khấu trừ mua hàng là các chứng từ điện tử được gửi đến SRI sau khi được xác thực. Chúng chỉ có thể được đăng ký từ hóa đơn đã được xác thực (đã ghi sổ).
Trên hóa đơn, nhấp vào Thêm khấu trừ và điền các trường sau vào cửa sổ Khấu trừ:
Số chứng từ: Nhập số chứng từ (chuỗi). Điều này chỉ cần nhập một lần và chuỗi sẽ tự động được gán cho các chứng từ tiếp theo.
Dòng khấu trừ: Các loại thuế xuất hiện tự động theo cấu hình của sản phẩm và nhà cung cấp. Kiểm tra xem thuế và hỗ trợ thuế có chính xác không. Nếu không, hãy chỉnh sửa và chọn thuế cũng như hỗ trợ thuế chính xác.
Sau đó, xác thực Khấu trừ.
Ghi chú
Các loại hỗ trợ thuế phải được cấu hình trên Hóa đơn nhà cung cấp. Để thực hiện, hãy vào thuế được áp dụng trên Hóa đơn nhà cung cấp và thay đổi Hỗ trợ thuế ở đó.
Thuế khấu trừ có thể được chia thành hai hoặc nhiều dòng, tùy thuộc vào việc có áp dụng hai hoặc nhiều tỷ lệ khấu trừ hay không.
Example
Odoo đề xuất khấu trừ VAT 30% với hỗ trợ thuế 01. Khấu trừ VAT 70% có thể được thêm vào dòng mới với cùng hỗ trợ thuế. Odoo cho phép điều này nếu tổng cơ sở khớp với tổng của Hóa đơn nhà cung cấp.
Hoàn ứng chi phí¶
Hoàn ứng chi phí áp dụng cho các trường hợp sau:
Cá nhân: hoàn ứng cho nhân viên đối với các chi phí khác (ví dụ: thanh lý mua hàng)
Pháp nhân: hoàn ứng cho các chi phí đã phát sinh, chẳng hạn như chi phí đại diện (ví dụ: thuê luật sư)
Để kích hoạt hoàn ứng chi phí, hãy đảm bảo đã tạo một nhật ký thanh lý mua hàng cho cá nhân hoặc một nhật ký hóa đơn nhà cung cấp cho pháp nhân.
Ghi chú
Trong nhật ký hóa đơn nhà cung cấp, hãy đảm bảo các cấu hình cần thiết sau được thiết lập cho pháp nhân:
Chọn Mua hàng làm Loại.
Không đánh dấu vào hộp kiểm Thanh lý mua hàng.
Thêm Tài khoản chi phí mặc định.
Tiếp theo, để tạo hoàn ứng, hãy tạo hóa đơn nhà cung cấp sử dụng nhật ký thanh lý mua hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp. Trên hóa đơn nhà cung cấp, cấu hình các trường sau:
Nhà cung cấp: Trường này phải là một nhân viên.
Loại chứng từ: Xác minh rằng trường này được điền chính xác từ nhật ký.
Phương thức thanh toán (SRI): Chọn một phương thức thanh toán.
Tab Dòng hoàn ứng: Nhấp vào Tự động điền dòng hóa đơn để tự động điền các dòng hóa đơn hoặc thêm từng dòng chi phí và cung cấp các chi tiết sau cho mỗi chi phí:
Đối tác hoặc số ủy quyền
Ngày
Loại chứng từ
Số chứng từ
Cơ sở thuế
Thuế
Sau đó, nhấp vào Xác nhận hóa đơn nhà cung cấp và Xử lý ngay. Tệp XML và số ủy quyền cho việc thanh lý mua hàng được ghi lại, và khoản khấu trừ mua hàng được tạo từ hóa đơn nhà cung cấp này bao gồm thông tin hoàn trả.
Phiếu giao hàng điện tử¶
Phiếu giao hàng điện tử ở Ecuador là một tài liệu pháp lý hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa hoặc thương phẩm từ nơi này đến nơi khác trong lãnh thổ quốc gia. Nó được phát hành bởi người gửi hàng và nhằm mục đích ghi lại và biện minh cho việc di chuyển sản phẩm để tránh các vấn đề pháp lý hoặc thuế. Đây là yêu cầu tài chính do Cục Thuế vụ Nội bộ (SRI) quy định.
Quan trọng
Đảm bảo cài đặt mô-đun Phiếu giao hàng Ecuador (l10n_ec_edi_stock).
Đơn vị vận chuyển¶
Để tạo đơn vị vận chuyển mới, trước tiên hãy tạo liên hệ mới và điền thông tin liên hệ dưới dạng Công ty. Đảm bảo các trường sau được điền đầy đủ:
Số định danh: Chọn RUC và nhập số RUC của đơn vị vận chuyển.
Loại người nộp thuế SRI: Chọn Công ty - Pháp nhân làm vị trí của đối tác trong kim tự tháp thuế để tự động tính toán các khoản khấu trừ VAT.
Tệp chứng chỉ cho SRI¶
Để tải lên tệp chứng chỉ cho SRI, vào , cuộn xuống phần Bản địa hóa Ecuador và nhấp vào Chứng chỉ SRI trong phần Kết nối SRI. Sau đó, để tạo chứng chỉ mới, nhấp vào Mới và điền các trường sau:
Tên: Tiêu đề của chứng chỉ.
Chứng chỉ: Sử dụng nút Tải lên tệp của bạn để tải lên chứng chỉ SRI.
Mật khẩu chứng chỉ: Bao gồm mật khẩu để giải mã tệp PKS nếu cần.
Sau khi chứng chỉ được tạo, nhấp vào Cài đặt để quay lại cài đặt và đảm bảo chứng chỉ được chọn trong trường Tệp chứng chỉ cho SRI và ô kiểm Sử dụng máy chủ sản xuất được đánh dấu.
Cấu hình kho¶
Để cấu hình kho, trước tiên hãy tạo kho mới. Nhập các dữ liệu sau cho mỗi kho tạo phiếu giao hàng điện tử:
Điểm thực thể: số thực thể phát hành do SRI cấp
Điểm phát hành: số điểm phát hành do SRI cấp
Số phiếu giao hàng tiếp theo: số theo dõi chuyển tiếp (có thể chỉnh sửa sau khi lưu kho lần đầu tiên).
Tạo phiếu giao hàng điện tử¶
Sau khi giao hàng từ tồn kho được tạo trong quy trình bán hàng, hãy đảm bảo các trường sau được hoàn thành trong phần Phiếu giao hàng trên tab Thông tin bổ sung:
Đơn vị vận chuyển: Nhập liên hệ đã tạo.
Số biển số xe: Nhập số biển số xe.
Lý do chuyển: Mặc định, Gửi hàng hóa được đặt; sửa đổi nếu cần.
Ngày bắt đầu: Tự động đặt thành ngày tạo (có thể chỉnh sửa).
Ngày kết thúc: Tự động đặt thành 15 ngày sau ngày bắt đầu (có thể chỉnh sửa).
Nhấp Xác nhận, sau đó Tạo phiếu giao hàng. Sau đó, các thông tin sau sẽ có sẵn trong phần Phiếu giao hàng:
Ngày phê duyệt: ngày chính phủ phê duyệt chứng từ.
Số phê duyệt: số phê duyệt EDI (giống với khóa truy cập).
Trạng thái phiếu giao hàng: trạng thái của phiếu giao hàng.
Để nhận XML và PDF, có thể gửi email đến liên hệ được sử dụng trong trường Địa chỉ giao hàng - đây là bước tùy chọn và thủ công; cần nhấp vào nút Gửi email.
Thương mại điện tử¶
Mô-đun báo cáo ATS cho phép các chức năng sau:
Zvolte Platební metodu SRI v nastavení každé platební metody.
Zákazníci mohou během placení v elektronickém obchodu ručně zadat svůj typ a číslo identifikace.
Automaticky vygenerovat platný elektronický daňový doklad pro Ekvádor na konci procesu placení.
Thanh toán online¶
Pro povolení online plateb přidejte příslušné poskytovatele plateb a nakonfigurujte potřebné platební metody. Je povinné nastavit Platební metodu SRI pro každou metodu.
Ghi chú
Přidání Platební metody SRI je nezbytné pro správné vygenerování elektronického daňového dokladu z prodeje přes elektronický obchod. Vyberte platební metodu pro přístup k jejímu konfiguračnímu menu a poli.
Hóa đơn tự động¶
Hóa đơn có thể được tạo sau quy trình thanh toán.
Mẹo
Šablonu e-mailu daňového dokladu lze upravit v poli Šablona e-mailu daňového dokladu pod možností Automatický daňový doklad.
Quan trọng
Prodejní deník používaný pro fakturaci je první v pořadí priority v menu Deník.
Typ a číslo identifikace¶
Během procesu placení bude mít klient provádějící nákup možnost uvést svůj typ a číslo identifikace. Tyto informace jsou vyžadovány pro vygenerování elektronického daňového dokladu po správném dokončení placení.
Ghi chú
Provádí se ověření, aby bylo zajištěno, že pole Identifikační číslo je vyplněno a má správný počet číslic. Pro identifikaci RUC je vyžadováno 13 číslic a pro Cédula 9 číslic.
Po dokončení procesu placení je vygenerován potvrzený daňový doklad připravený k ručnímu nebo asynchronnímu odeslání do SRI.
Elektronická fakturace v pokladním místě¶
Ujistěte se, že je nainstalován Ekvádorský modul pro POS (l10n_ec_edi_pos), aby byly povoleny následující funkce a konfigurace:
Zvolte platební metodu SRI v nastavení každé platební metody.
Ručně zadejte typ a číslo identifikace zákazníka při vytváření nového kontaktu v POS.
Automaticky vygenerovat platný elektronický daňový doklad pro Ekvádor na konci procesu placení.
Cấu hình phương thức thanh toán¶
Pro vytvoření platební metody pro pokladní místo přejděte do . Poté nastavte Platební metodu SRI ve formuláři platební metody.
Chu trình lập hóa đơn¶
Typ a číslo identifikace¶
Thu ngân POS có thể tạo liên hệ mới cho khách hàng yêu cầu hóa đơn từ sổ đăng ký POS.
Ekvádorský modul pro POS přidává do formuláře pro vytvoření kontaktu dvě nová pole: Typ identifikace a DIČ.
Ghi chú
Vzhledem k tomu, že délka identifikačního čísla se liší v závislosti na typu identifikace, Odoo automaticky kontroluje pole DIČ při ukládání formuláře kontaktu. Chcete-li ručně zajistit správnou délku, vězte, že typy RUC a Občanství vyžadují 13, respektive 10 číslic.
Elektronický daňový doklad: anonymní konečný spotřebitel¶
Khi khách hàng không yêu cầu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua của họ, Odoo tự động đặt khách hàng là Consumidor Final và vẫn tạo hóa đơn điện tử.
Ghi chú
Nếu khách hàng yêu cầu thẻ tín dụng do hoàn trả loại giao dịch mua này, thẻ tín dụng nên được tạo bằng cách sử dụng thông tin liên hệ thực của khách hàng. Không thể tạo thẻ tín dụng cho Consumidor Final và có thể được quản lý trực tiếp từ sổ đăng ký POS.
Hóa đơn điện tử: khách hàng cụ thể¶
Nếu khách hàng yêu cầu hóa đơn cho giao dịch mua của họ, có thể chọn hoặc tạo một liên hệ với thông tin thuế của họ. Điều này đảm bảo hóa đơn được tạo với thông tin khách hàng chính xác.
Ghi chú
Nếu khách hàng yêu cầu thẻ tín dụng do hoàn trả loại giao dịch mua này, thẻ tín dụng và quy trình hoàn trả có thể được quản lý trực tiếp từ sổ đăng ký POS.