Ecuador¶
Met de Ecuadoriaanse lokalisatie kunnen elektronische documenten worden gegenereerd met XML, fiscale folio, elektronische handtekening en directe verbinding met belastingautoriteit SRI.
De ondersteunde documenten zijn verkoopfacturen, creditnota’s, debetnota’s, inkoopliquidaties en inhoudingen.
De lokalisatie omvat ook automatisering om eenvoudig de bronbelasting te voorspellen die moet worden toegepast op elke inkoopfactuur.
Zie ook
Tip
SRI: Servicio de Rentas Internas, de overheidsorganisatie die de betaling van belastingen in Ecuador handhaaft.
SRI-certificaat: Document of digitale referentie uitgegeven door de SRI dat cruciaal is voor naleving van de Ecuadoriaanse belastingwetten.
EDI: Electronic Data Interchange, wat verwijst naar de elektronische overdracht van documenten.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, het type belastingbetaler dat gekwalificeerd is voor SRI.
Modules¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Ecuadoriaanse lokalisatie te krijgen:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Ecuadoriaans - Boekhouding |
|
Het standaard fiscale lokalisatiepakket voegt boekhoudkundige kenmerken toe voor de Ecuadoriaanse lokalisatie, die de minimale configuratie vertegenwoordigen die vereist is voor een bedrijf om in Ecuador te opereren volgens de richtlijnen van de SRI. De installatie van de module laadt automatisch: een grootboekschema, btw, documenttypes en btw-ondersteuningstypen. Daarnaast is het genereren van formulieren 103 en 104 automatisch. |
Ecuadoriaanse Boekhouding EDI |
|
Omvat alle technische en functionele vereisten om Elektronische Documenten te genereren en te valideren op basis van de technische documentatie gepubliceerd door de SRI. De geautoriseerde documenten zijn: verkoopfacturen, creditnota’s, debetnota’s, inhoudingen en inkoopliquidaties. |
Ecuadoriaanse Boekhoudkundige Rapporten |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om formulieren 103 en 104 te genereren. |
Ecuador - ATS-rapport |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om het ATS-rapport XML-bestand te genereren, klaar om te uploaden naar DIMM Formularios. |
Ecuadoriaanse website |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om automatische elektronische facturen te genereren vanuit een websiteverkoop. |
Ecuadoriaans kassasysteem |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om automatische elektronische facturen te genereren vanuit een kassaverkoop. |
Ecuadoriaanse leveringsgids |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om elektronische leveringsgidsen te genereren. |
Notitie
In sommige gevallen, zoals bij het upgraden naar een versie met extra modules, worden deze modules mogelijk niet automatisch geïnstalleerd. Ontbrekende modules kunnen handmatig geïnstalleerd worden.
Zie ook
Loonadministratie lokalisaties zijn apart gedocumenteerd.
Overzicht lokalisatie¶
Het Ecuadoriaanse localisatiepakket zorgt voor naleving van Ecuadoriaanse fiscale en boekhoudkundige regelgeving. Het bevat hulpmiddelen voor het beheren van btw, fiscale posities, rapportage en een vooraf gedefinieerd grootboekschema op maat van de Ecuadoriaanse normen.
Het Ecuadoriaanse localisatiepakket biedt de volgende belangrijke functies om naleving van lokale fiscale en boekhoudkundige regelgeving te waarborgen:
Grootboekschema: een vooraf gedefinieerde structuur in lijn met de nieuwste normen van de Ecuadoriaanse Superintendency of Companies, georganiseerd in meerdere categorieën en volledig compatibel met NIIF-boekhouding
Btw: vooraf geconfigureerde btw-tarieven, inclusief standaard btw, nultarief en vrijgestelde opties
Fiscale posities (btw- en rekeningtoewijzing): automatische btw-aanpassingen op basis van de registratiestatus van klanten of leveranciers
Documenttypen: classificatie van transacties zoals klantfacturen en leveranciersfacturen met door de overheid gedefinieerde documenttypen die zijn vastgesteld door de SRI (de Ecuadoraanse belastingdienst)
Producten¶
Als producten bedrijfsvoorheffing hebben, moeten deze worden geconfigureerd op het productformulier. Ga hiervoor naar . Specificeer op het tabblad Algemene informatie zowel Inkoopbelastingen als Winstinhouding.
Btw¶
Om btw te beheren, ga je naar . Afhankelijk van het btw-type kunnen de volgende opties vereist zijn voor aanvullende configuratie:
Btw-naam: volgt een specifiek formaat afhankelijk van het btw-type:
- Voor IVA (belasting over de toegevoegde waarde):
IVA [percentage] (104, [formuliercode] [btw-ondersteuningscode] [korte btw-ondersteuningsnaam])Voorbeeld:IVA 12% (104, RUC [btw-ondersteuningscode] IVA) - Voor inkomstenbelastinginhoudingscodes:
Code ATS [percentage van inhouding] [inhoudingsnaam]Voorbeeld:Code ATS 10% Retención a la Fuente
Btw-ondersteuning: configureer alleen voor de IVA-btw. Deze optie wordt gebruikt om inkoopbedrijfsvoorheffingen te registreren.
Code ATS: configureer alleen voor inkomstenbelastinginhoudingscodes, omdat dit nodig is om een bedrijfsvoorheffing te registreren.
In het tabblad Definitie:
btw-rubrieken: Configureer de code van een 104-formulier als het een IVA-belasting is, en de code van een 103-formulier als het een code voor inhouding van inkomstenbelasting is.
Zie ook
Documenttypen¶
Om documenttypen te openen of te configureren, ga naar . Elk documenttype kan een unieke volgorde hebben per dagboek waaraan het is toegewezen. Als onderdeel van de lokalisatie bevat het documenttype het land waar het document van toepassing is; ook worden de gegevens automatisch aangemaakt wanneer de lokalisatiemodule is geïnstalleerd. De informatie die vereist is voor de documenttypen is standaard inbegrepen en hoeft niet te worden gewijzigd.
Bedrijf en contactpersoon¶
De volgende velden moeten worden ingevuld voor lokalisatiedoeleinden op het contactformulier:
Naam: Voer de naam van het bedrijf of de persoon in.
Adres: Het subveld Straat is vereist om elektronische facturen te bevestigen.
Identificatienummer: Voer voor een bedrijf de Ruc in. Voer voor particulieren de Cédula of :guilabel:`Paspoort`nummer in.
SRI-belastingbetalertype: Selecteer het SRI-belastingbetalertype van de contactpersoon.
Telefoon: Voer het telefoonnummer van het bedrijf of de persoon in.
E-mail: Voer het e-mailadres van het bedrijf of de persoon in. Dit e-mailadres wordt gebruikt om elektronische documenten, zoals verkoopfacturen, te verzenden.
Notitie
Het SRI-belastingbetalertype dat op het contactformulier is aangegeven, bepaalt welke btw- en winstinhoudingsbelastingen van toepassing zijn wanneer je deze contactpersoon op een leveranciersfactuur gebruikt.
Elektronische documenten¶
Om informatie voor elektronische documenten te uploaden, ga naar en scroll naar de sectie Ecuadoriaanse lokalisatie.
Configureer de volgende informatie, te beginnen met de sectie Elektronisch factureren:
Juridische naam bedrijf
Regime: Selecteer of het bedrijf in het reguliere regime (zonder aanvullende berichten in de RIDE) valt of is gekwalificeerd als in het RIMPE-regime.
Speciaal belastingbetalernummer: Als het bedrijf is gekwalificeerd als speciale belastingbetaler, vul dit veld in met het bijbehorende belastingbetalernummer van het bedrijf.
Verplicht om boekhouding bij te houden: Schakel deze optie in indien nodig.
Bronbelasting sectie:
Verbruiksgoederen: Voer de code in van de standaard bronbelasting die wordt gebruikt bij het inkopen van goederen.
Diensten: Voer de code in van de standaard bronbelasting die wordt gebruikt bij het inkopen van diensten.
Creditcard: Voer de code in van de standaard bronbelasting die wordt gebruikt bij het inkopen met creditcards.
Bronbelastingagentnummer: Voer het resolutienummer van de bronbelastingagent van het bedrijf in, indien van toepassing.
SRI-verbinding sectie:
Certificaatbestand voor SRI: Selecteer het SRI-certificaat van het bedrijf. Klik op SRI-certificaten om er indien nodig een te uploaden.
Gebruik productieservers: Schakel deze optie in als elektronische documenten worden gebruikt in de productieomgeving; laat het uitgeschakeld als in plaats daarvan de testomgeving wordt gebruikt.
Bronbelastingrekeningen sectie:
Btw-basisrekening verkoop: Voer de btw-basisrekening voor verkoop van het bedrijf in.
Btw-basisrekening inkoop: Voer de btw-basisrekening voor inkoop van het bedrijf in.
Belangrijk
Bij gebruik van de testomgeving worden EDI-gegevens naar testservers verzonden.
Notitie
De waarden die zijn ingevoerd in de bronbelastingvelden Verbruiksgoederen en Diensten worden gebruikt als standaardwaarden voor binnenlands alleen wanneer er geen bronbelastingen zijn ingesteld op het SRI-belastingbetalerstype.
De ingevoerde waarde voor Creditcard bronbelasting wordt altijd toegepast wanneer een SRI-betaalmethode met credit- of debetkaart wordt gebruikt.
Btw-bronbelasting¶
Notitie
Deze configuratie is alleen van toepassing als de SRI het bedrijf erkent als bronbelastingagent. Zo niet, sla deze stap dan over.
Ga naar om een btw-bronbelasting te configureren. Configureer vervolgens de Naam van het belastingbetalerstype, de Btw-bronbelasting goederen en de Btw-bronbelasting diensten.
Tip
Als het Belastingbetalerstype Rimpe is, configureer dan het Winstinhoudingspercentage.
Printerpunten¶
Printerpunten moeten worden geconfigureerd voor elk type elektronisch document dat wordt gebruikt, zoals verkoopfacturen, creditnota’s en debetnota’s.
Ga om printerpunten te configureren naar . Klik voor elk elektronisch document op Nieuw en voer de volgende informatie in op het dagboekformulier:
Dagboeknaam: Voer in dit formaat in:
[Emissie-entiteit]-[Emissiepunt] [Documenttype], bv.001-001 Verkoopdocumenten.Type: Verwijst naar het dagboektype; selecteer Verkoop.
Zodra het Type is geselecteerd, vul je de volgende velden in:
Documenten gebruiken?: Schakel deze optie in als juridische facturatie (verkoopfacturen, debet-/creditfacturen) wordt gebruikt, aangezien dit de standaardconfiguratie is. Zo niet, selecteer dan de optie om boekingen te registreren die geen verband houden met juridische facturatiedocumenten, zoals bonnen, belastingbetalingen of boekingen.
Emissie-entiteit: Voer het faciliteitnummer in.
Emissiepunt: Voer het printerpunt in.
Emissieadres: Voer het adres van de faciliteit in.
Vul in het tabblad Boekingen, onder de sectie Boekhoudkundige informatie, de volgende velden in:
Standaard omzetrekening: Voer de standaard omzetrekening in.
Toegewezen creditfactuurreeks: Schakel deze optie in als creditfacturen moeten worden gegenereerd vanaf dit printerpunt (d.w.z. het dagboek).
Toegewezen debetnotareeks: Schakel deze optie in als debetnota’s moeten worden gegenereerd vanaf dit printerpunt (d.w.z. het dagboek).
Korte code: Voer een unieke 5-cijferige code in voor de boekingsreeks (bv. VT001).
Klantfacturen, creditfacturen en debetnota’s moeten hetzelfde dagboek gebruiken als het Emissiepunt, terwijl het Entiteitspunt uniek moet zijn per dagboek.
Vink tot slot in het tabblad Geavanceerde instellingen het selectievakje Elektronische facturatie aan om het verzenden van XML/EDI-facturen in te schakelen.
Bronbelasting¶
Ga om een bronbelastingdagboek te definiëren naar . Klik voor elk bronbelastingdagboek op Nieuw en voer de volgende informatie in:
Dagboeknaam: Voer dit formaat in:
[Emissie-entiteit]-[Emissiepunt] [Documenttype], bv.001-001 Bronbelasting.Type: Verwijst naar het dagboektype. Selecteer Diversen.
Bronbelastingtype: Selecteer Inkoopbronbelasting.
Zodra het Type en het Inhoudingstype zijn geselecteerd, vul je de volgende velden in:
Emissie-entiteit: Voer het faciliteitnummer in.
Emissiepunt: Voer het printerpunt in.
Emissieadres: Voer het adres van de faciliteit in.
Vul in het tabblad Boekingen, onder de sectie Boekhoudkundige informatie, de volgende velden in:
Standaardrekening: Configureer de standaard omzetrekening.
Korte code: Voer een unieke 5-cijferige code in voor de boekhoudregel-volgorde (bv.
WT001).
Vink tot slot in het tabblad Geavanceerde instellingen het selectievakje Elektronische facturatie aan om het verzenden van XML/EDI-facturen in te schakelen.
Rapportages¶
Ecuadoraanse bedrijven leveren fiscale rapporten in bij de SRI, waarbij Odoo twee belangrijke rapporten ondersteunt: rapporten 103 en 104.
Om deze rapporten te verkrijgen, ga je naar . Klik op het Rapport: icoon en selecteer 103 (EC) of 104 (EC).
Rapport 103¶
Dit rapport bevat de inhoudingen van inkomstenbelasting in een bepaalde periode en kan maandelijks of halfjaarlijks worden gerapporteerd. Het bevat informatie over basis, belastingbedragen en belastingcodes en kan worden gebruikt voor SRI-rapportage.
Rapport 104¶
Dit rapport bevat de btw-belasting en btw-inhouding voor een bepaalde periode en kan maandelijks of halfjaarlijks worden gegenereerd. Het bevat informatie over basis, belastingbedragen en belastingcodes en kan worden gebruikt voor SRI-rapportage.
ATS-rapport¶
Om het downloaden van het ATS ATS rapport in XML-formaat mogelijk te maken, installeer je de module ATS-rapport (l10n_ec_reports_ats).
Notitie
De Ecuadoraanse module ATS-rapport is afhankelijk van de eerdere installatie van de app Boekhouding en de Ecuadoraanse EDI-module.
Configuratie¶
Om elektronische documenten uit te geven, zorg je ervoor dat het bedrijf is geconfigureerd zoals uitgelegd in de sectie elektronische factuur. In de ATS worden alle documenten die in Odoo zijn gegenereerd, zoals verkoopfacturen, leveranciersfacturen, verkoop en inkoopinhoudingen, creditnota’s en debetnota’s, opgenomen.
Leveranciersfacturen¶
Bij het genereren van een leveranciersfactuur, registreer je het autorisatienummer van de factuur van de leverancier. Ga hiervoor naar en selecteer de leveranciersfactuur. Voer vervolgens het nummer van de factuur van de leverancier in het veld Autorisatienummer in.
Credit- en debetnota’s¶
Bij het handmatig aanmaken van een credit- of debetnota of via een import, koppel je deze aan de verkoopfactuur die deze wijzigt.
Notitie
Sommige informatie is vereist voor de documenten voordat je het ATS bestand downloadt. Voeg bijvoorbeeld het Autorisatienummer en de SRI-betaalmethode toe aan documenten wanneer dat nodig is.
XML-generatie¶
Om het ATS rapport te genereren, ga je naar . Kies een periode voor het gewenste ATS rapport en klik vervolgens op ATS. Upload daarna het gedownloade XML-bestand naar DIMM Formularios.
Notitie
Bij het downloaden van het ATS rapport genereert Odoo een waarschuwingspop-up die de gebruiker waarschuwt als een document(en) ontbrekende of onjuiste gegevens heeft. Desondanks kan het XML-bestand nog steeds worden gedownload.
Boekhouding¶
Verkoopdocumenten¶
Klantfactuur¶
Verkoopfacturen, elektronische documenten gemaakt vanuit verkooporders of handmatig, moeten de volgende gegevens bevatten en worden, eenmaal gevalideerd, naar de SRI gestuurd:
Dagboek: Selecteer de optie die overeenkomt met het printerpunt van de verkoopfactuur.
Documenttype: Voer het documenttype in dit formaat in:
(01) verkoopfactuur.Betaalmethode (SRI): Selecteer hoe de factuur betaald zal worden.
Creditfactuur voor klanten¶
Creditfacturen voor klanten zijn elektronische documenten die naar de SRI worden gestuurd zodra ze gevalideerd zijn. Creditfacturen kunnen alleen geregistreerd worden vanuit een gevalideerde (geboekte) factuur.
Laat het Documenttype op (04) Creditfactuur staan in het Creditfactuur-venster.
Het invullen van een creditfactuur volgt hetzelfde proces als het invullen van een factuur.
Notitie
Selecteer bij het aanmaken van de eerste creditfactuur Omkeren en wijs het eerste creditfactuurnummer toe of, standaard wijst Odoo NotCr 001-001-000000001 toe als eerste creditfactuurnummer.
Debetfactuur voor klanten¶
Debetfacturen voor klanten zijn elektronische documenten die naar de SRI worden gestuurd zodra ze gevalideerd zijn. Ze kunnen alleen geregistreerd worden vanuit een gevalideerde (geboekte) factuur.
Selecteer in het Specifiek dagboek gebruiken van het Debetfactuur aanmaken-venster het printerpunt voor de creditfactuur of laat het leeg om hetzelfde dagboek als de oorspronkelijke factuur te gebruiken.
Bronbelasting klanten¶
Bronbelastingen voor klanten zijn niet-elektronische documenten die door de klant worden uitgegeven om een bronbelasting op een verkoop toe te passen. Ze kunnen alleen geregistreerd worden vanuit een gevalideerde (geboekte) factuur.
Klik op de factuur op Bronbelasting toevoegen en vul de volgende informatie in het Bronbelasting klant-venster in:
Documentnummer: Voer het bronbelastingnummer in.
Bronbelastingregels: Selecteer de btw die de klant inhoudt.
Controleer voordat je de bronbelasting valideert of de bedragen voor elke btw hetzelfde zijn als in het originele document.
Inkoopdocumenten¶
Leveranciersfactuur¶
Leveranciersfacturen, niet-elektronische documenten gemaakt van inkooporders of handmatig, vereisen een specifiek leveranciersfactuurdagboek.
Leveranciersfactuurdagboek¶
Gebruik de volgende configuratie om het leveranciersfactuurdagboek in te stellen:
Selecteer Inkoop als het Type.
Vink het selectievakje Inkoop-liquidaties niet aan.
Voeg een Standaard kostenrekening toe.
Vul bij het configureren van een leveranciersfactuur ook de volgende Ecuador-specifieke velden in:
Documenttype: Voer dit documenttype in:
(01) Invoice.Documentnummer: Voer het documentnummer in.
Betaalmethode (SRI): Selecteer hoe je de leveranciersfactuur betaalt.
Belangrijk
Controleer bij het aanmaken van de inkoopinhouding of de grondslagen (basisbedragen) correct zijn. Als het bedrag van de belasting in de Leveranciersfactuur moet worden bewerkt, klik dan op Bewerken. Of klik vanuit het tabblad Boekingsregels op Bewerken en stel de aanpassing naar wens in.
Inkoop-liquidatie¶
Inkoop-liquidaties zijn elektronische documenten die naar de SRI worden verzonden zodra ze zijn gevalideerd. Bedrijven geven ze uit wanneer ze een aankoop doen, maar de leverancier geen factuur verstrekt om een of meer van de volgende redenen:
Niet-inwoners van Ecuador hebben diensten verleend.
Buitenlandse bedrijven hebben diensten verleend zonder woonplaats of vestiging in Ecuador.
Aankoop van goederen of diensten van natuurlijke personen die niet zijn geregistreerd met een RUC en geen kassabonnen of verkoopfacturen kunnen uitgeven.
Werknemers in dienstverband (fulltime werknemers) moeten worden vergoed voor de aankoop van goederen of diensten.
Leden van collegiale organen hebben diensten verleend in de uitoefening van hun functie.
In deze gevallen moet een inkoop-liquidatiedagboek worden aangemaakt.
Maak een inkoop-liquidatiedagboek aan¶
Maak een dagboek voor Inkoopaflossingen. Voer hiervoor de volgende informatie in:
Dagboeknaam: Voer deze indeling in:
[Uitgevende entiteit]-[Uitgiftepunt] [Documenttype], bv.001-001 Inkoopaflossingen.Type: Verwijst naar het dagboektype. Selecteer Inkoop.
Zodra het Type is geselecteerd, vul je de volgende velden in:
Inkoopaflossingen: Vink dit selectievakje aan om inkoopaflossingen in te schakelen.
Documenten gebruiken?: Schakel deze optie in als juridische facturatie (verkoopfacturen, debet-/creditfacturen) wordt gebruikt, aangezien dit de standaardconfiguratie is. Zo niet, selecteer dan de optie om boekingen te registreren die geen verband houden met juridische facturatiedocumenten, zoals bonnen, belastingbetalingen of boekingen.
Emissie-entiteit: Voer het faciliteitnummer in.
Emissiepunt: Voer het printerpunt in.
Emissieadres: Voer het adres van de faciliteit in.
Korte code: Voer een unieke code van 5 cijfers in voor de boekhoudkundige reeks (bv.
PT001).
Vink tot slot in het tabblad Geavanceerde instellingen het selectievakje Elektronische facturatie aan om het verzenden van XML/EDI-facturen in te schakelen.
Maak een inkoopaflossing¶
Inkoopaflossingen, aangemaakt vanuit inkooporders of handmatig vanuit leveranciersfacturen, moeten de volgende gegevens bevatten:
Leverancier: Voer de gegevens van de leverancier in.
Dagboek: Selecteer het Inkoopaflossingen-dagboek met het juiste printerpunt.
Documenttype: Voer dit documenttype in:
(03) Inkoopaflossing.Documentnummer: Voer het documentnummer (reeks) in. Dit hoeft maar één keer ingevoerd te worden, de reeks wordt automatisch toegewezen aan de volgende documenten.
Betaalmethode (SRI): Selecteer hoe je de factuur betaalt.
Producten: Geef het product op met de juiste btw.
Valideer vervolgens de Inkoopaflossing.
Inkoopinhouding¶
Inkoopinhoudingen zijn elektronische documenten die naar de SRI worden verzonden zodra ze gevalideerd zijn. Ze kunnen alleen geregistreerd worden vanuit een gevalideerde (geboekte) factuur.
Klik op de factuur op Inhouding toevoegen en vul de volgende velden in in het Inhouding-venster:
Documentnummer: Voer het documentnummer (reeks) in. Dit hoeft maar één keer ingevoerd te worden, de reeks wordt automatisch toegewezen voor de volgende documenten.
Inhoudingsregels: De btw verschijnt automatisch volgens de configuratie van producten en leveranciers. Controleer of de btw en btw-ondersteuning correct zijn. Zo niet, bewerk dan en selecteer de juiste btw en btw-ondersteuning.
Valideer vervolgens de Inhouding.
Notitie
Typen btw-ondersteuning moeten geconfigureerd worden op de Leveranciersfactuur. Ga hiervoor naar de btw die toegepast is op de Leveranciersfactuur en wijzig daar de Btw-ondersteuning.
Een bronbelasting kan worden verdeeld over twee of meer regels, afhankelijk van of twee of meer bronbelastingpercentages van toepassing zijn.
Example
Odoo stelt een btw-inhouding voor van 30% met belastingondersteuning 01. Btw-inhouding van 70% kan worden toegevoegd aan een nieuwe regel met dezelfde belastingondersteuning. Odoo staat dit toe als het basistotaal overeenkomt met het totaal van de Leveranciersfactuur.
Onkostenvergoeding¶
Onkostenvergoedingen zijn van toepassing op de volgende gevallen:
Individueel: vergoeding aan een werknemer voor diversen uitgaven (bv. inkoop liquidaties)
Rechtspersoon: vergoeding voor gemaakte kosten, zoals representatiekosten (bv. het inhuren van een advocaat)
Om onkostenvergoeding in te schakelen, zorg je ervoor dat een inkoop liquidatie dagboek is aangemaakt voor een individueel persoon of een leveranciersfacturen dagboek voor een rechtspersoon.
Notitie
Zorg ervoor dat in het leveranciersfacturen dagboek de volgende noodzakelijke configuraties zijn ingesteld voor een rechtspersoon:
Selecteer Inkoop als het Type.
Vink het selectievakje Inkoop-liquidaties niet aan.
Voeg een Standaard kostenrekening toe.
Maak vervolgens een vergoeding door een leveranciersfactuur aan te maken met behulp van het inkoop liquidatie of leveranciersfacturen dagboek. Configureer op de leveranciersfactuur de volgende velden:
Leverancier: Dit veld moet een werknemer zijn.
Documenttype: Controleer of dit veld correct is ingevuld vanuit het dagboek.
Betaalmethode (SRI): Selecteer een betaalmethode.
Vergoedingsregels tabblad: Klik op Factuurregels automatisch invullen om de factuurregels automatisch in te vullen of voeg de uitgaven regel voor regel toe, en geef de volgende details voor elke uitgave:
Partner of autorisatienummer
Datum
Documenttype
Documentnummer
Belastinggrondslag
Belasting
Klik vervolgens op Bevestig leveranciersfactuur en Nu verwerken. De XML en het autorisatienummer voor de inkoop liquidatie worden geregistreerd, en de inkoopinhouding die vanuit deze leveranciersfactuur wordt aangemaakt bevat de vergoedingsinformatie.
Elektronische leveringsgids¶
Een elektronische leveringsgids in Ecuador is een juridisch document dat het vervoer van goederen of koopwaar van de ene plaats naar de andere binnen het nationale grondgebied ondersteunt. Het wordt uitgegeven door de afzender van de goederen en heeft tot doel de verplaatsing van producten te registreren en te rechtvaardigen om juridische of fiscale problemen te voorkomen. Het is een fiscale vereiste die is voorgeschreven door de Belastingdienst (SRI).
Belangrijk
Zorg ervoor dat je de module installeert Ecuadorian Delivery Guide (l10n_ec_edi_stock).
Vervoerder¶
Om een nieuwe vervoerder aan te maken, maak je eerst een nieuw contact aan en vul je de contactinformatie in als Bedrijf. Zorg ervoor dat de volgende velden compleet zijn:
Identificatienummer: Selecteer RUC en typ het RUC-nummer van de vervoerder.
SRI-belastingbetalertype: Selecteer Bedrijven - Rechtspersonen als de partnerpositie in de belastingpiramide om de berekening van btw-inhoudingen te automatiseren.
Certificaatbestand voor SRI¶
Om het certificaatbestand voor SRI te uploaden, ga je naar , scroll je naar het gedeelte Ecuadorian Localization en klik je op SRI Certificates in het gedeelte SRI Connection. Klik vervolgens op Nieuw om een nieuw certificaat aan te maken en vul de volgende velden in:
Naam: De titel van het certificaat.
Certificaat: Gebruik de knop Upload je bestand om het SRI-certificaat te uploaden.
Certificaatwachtwoord: Voeg het wachtwoord toe om het PKS-bestand te ontsleutelen indien nodig.
Zodra het certificaat is aangemaakt, klik je op Instellingen om terug te gaan naar de instellingen en zorg je ervoor dat het certificaat is geselecteerd in het veld Certificaatbestand voor SRI en dat het selectievakje Productieservers gebruiken is aangevinkt.
Magazijnconfiguratie¶
Om een magazijn te configureren, maak je eerst een nieuw magazijn aan. Voer de volgende gegevens in voor elk magazijn dat een elektronische leveringsgids genereert:
Entiteitspunt: het emissieentiteitsnummer dat door de SRI is toegekend
Emissiepunt: het emissiepuntnummer dat door de SRI is toegekend
Volgend leveringsgidsnummer: het doorstuurtraceringsnummer (bewerkbaar na het eerste opslaan van het magazijn).
Genereer een elektronische leveringsgids¶
Zodra de levering vanuit voorraad is aangemaakt tijdens de verkoopworkflow, zorg ervoor dat de volgende velden compleet zijn in de sectie Leveringsgids op het tabblad Aanvullende info:
Vervoerder: Voer het aangemaakte contact in.
Kenteken: Voer het kenteken van het voertuig in.
Transferreden: Standaard is Goederenverzending ingesteld; pas indien nodig aan.
Startdatum: Automatisch ingesteld op de aanmaakdatum (bewerkbaar).
Einddatum: Automatisch ingesteld op 15 dagen na de startdatum (bewerkbaar).
Klik op Valideren, vervolgens op Leveringsgids genereren. Daarna is de volgende informatie beschikbaar in de sectie Leveringsgids:
Autorisatiedatum: datum waarop de overheid het document autoriseert.
Autorisatienummer: EDI-autorisatienummer (hetzelfde als toegangssleutel).
Status leveringsgids: status van de leveringsgids.
Om de XML en pdf te ontvangen, kan een e-mail worden verzonden naar het contact dat is gebruikt in het veld Leveringsadres - dit is een optionele en handmatige stap; de knop E-mail verzenden moet worden aangeklikt.
E-commerce¶
De ATS-rapportmodule maakt het volgende mogelijk:
Kies de SRI-betaalmethode voor de configuratie van elke betaalmethode.
Klanten kunnen tijdens het afrekenen in de webshop handmatig hun identificatietype en -nummer invoeren.
Genereer automatisch een geldige elektronische factuur voor Ecuador aan het einde van het afrekenproces.
Zie ook
Onlinebetalingen¶
Voeg de relevante betaalprovider(s) toe en configureer de benodigde betaalmethoden om online betalingen mogelijk te maken. Het is verplicht om de SRI-betaalmethode in te stellen voor elke methode.
Notitie
Het toevoegen van de SRI-betalingsmethode is noodzakelijk om de elektronische factuur correct te genereren vanuit een e-commerceverkoop. Selecteer een betalingsmethode om het configuratiemenu en veld te openen.
Automatische factuur¶
Verkoopfacturen kunnen worden gegenereerd na het afrekenproces.
Tip
De e-mailsjabloon van de factuur kan worden aangepast via het veld E-mailsjabloon factuur onder de optie Automatische factuur.
Belangrijk
Het verkoopfactuurjournaal dat voor facturatie wordt gebruikt, is het eerste in de prioriteitsvolgorde in het menu Dagboek.
Identificatietype en -nummer¶
Tijdens het afrekenproces heeft de klant die een aankoop doet de optie om zijn identificatietype en -nummer aan te geven. Deze informatie is vereist om de elektronische factuur te genereren nadat het afrekenen correct is voltooid.
Notitie
Er wordt een controle uitgevoerd om te zorgen dat het veld Identificatienummer is ingevuld en het juiste aantal cijfers heeft. Voor RUC-identificatie zijn 13 cijfers vereist en voor Cédula zijn 9 cijfers vereist.
Na het voltooien van het afrekenproces wordt een bevestigde factuur gegenereerd, klaar om handmatig of asynchroon naar de SRI te worden verzonden.
Elektronische facturatie voor kassasysteem¶
Zorg ervoor dat de Ecuadoraanse module voor kassasysteem (l10n_ec_edi_pos) is geïnstalleerd om de volgende functies en configuraties in te schakelen:
Kies de SRI-betalingsmethode in elke betalingsmethodeconfiguratie.
Voer handmatig het identificatietype en -nummer van de klant in wanneer je een nieuw contact aanmaakt op Kassa.
Genereer automatisch een geldige elektronische factuur voor Ecuador aan het einde van het afrekenproces.
Configuratie betalingsmethode¶
Om een betalingsmethode voor een kassasysteem aan te maken, ga je naar . Stel vervolgens de SRI-betalingsmethode in op het formulier voor de betalingsmethode.
Facturatieflows¶
Identificatietype en -nummer¶
De kassamedewerker kan een nieuw contact aanmaken voor een klant die een factuur aanvraagt vanaf de kassa.
De Ecuadoraanse module voor kassasysteem voegt twee nieuwe velden toe aan het formulier voor het aanmaken van contacten: Identificatietype en BTW-nummer.
Notitie
Omdat de lengte van het identificatienummer verschilt afhankelijk van het identificatietype, controleert Odoo automatisch het veld BTW-nummer bij het opslaan van het contactformulier. Om handmatig te controleren of de lengte correct is, moet je weten dat de types RUC en Staatsburgerschap respectievelijk 13 en 10 cijfers vereisen.
Elektronische factuur: anonieme eindconsument¶
Wanneer klanten geen elektronische factuur aanvragen voor hun aankoop, stelt Odoo de klant automatisch in als Consumidor Final en genereert toch een elektronische factuur.
Notitie
Als de klant een creditfactuur aanvraagt vanwege een inlevering van dit type aankoop, moet de creditfactuur worden aangemaakt met de echte contactgegevens van de klant. Creditfacturen kunnen niet worden aangemaakt voor Consumidor Final en kunnen direct vanaf de kassa worden beheerd.
Elektronische factuur: specifieke klant¶
Als een klant een factuur aanvraagt voor zijn aankoop, is het mogelijk om een contact met zijn fiscale gegevens te selecteren of aan te maken. Dit zorgt ervoor dat de factuur wordt gegenereerd met nauwkeurige klantgegevens.
Notitie
Als de klant een creditfactuur aanvraagt vanwege een inlevering van dit type aankoop, kunnen de creditfactuur en het inleverproces direct vanaf de kassa worden beheerd.