Ekuador¶
Dengan lokalisasi Ekuador, dokumen elektronik dapat dibuat menggunakan XML, folio fiskal, tanda tangan elektronik, dan koneksi langsung ke otoritas pajak SRI.
Dokumen yang didukung adalah faktur, nota kredit, nota debit, likuidasi Pembelian, dan pemotongan pajak.
Lokalisasi ini juga mencakup otomatisasi untuk dengan mudah memprediksi pajak pemotongan yang akan diterapkan pada setiap faktur Pembelian.
Lihat juga
Tip
SRI: Servicio de Rentas Internas, organisasi pemerintah yang mengawasi pembayaran pajak di Ekuador.
Sertifikat SRI: Dokumen atau kredensial digital yang dikeluarkan oleh SRI yang sangat penting untuk kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan Ekuador.
EDI: Electronic Data Interchange, yang mengacu pada transmisi dokumen secara elektronik.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, jenis wajib pajak yang memenuhi syarat untuk SRI.
Modul-Modul¶
Instal modul-modul berikut untuk mendapatkan semua fitur lokalisasi Ekuador:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Ekuador - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal default menambahkan karakteristik akuntansi untuk lokalisasi Ekuador, yang merupakan konfigurasi minimum yang diperlukan bagi perusahaan untuk beroperasi di Ekuador sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh SRI. Instalasi modul secara otomatis memuat: bagan akun, pajak, jenis dokumen, dan jenis dukungan pajak. Selain itu, pembuatan formulir 103 dan 104 dilakukan secara otomatis. |
Akuntansi EDI Ekuador |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan dan memvalidasi Dokumen Elektronik berdasarkan dokumentasi teknis yang dipublikasikan oleh SRI. Dokumen yang diotorisasi adalah: Faktur, Nota Kredit, Nota Debit, Pemotongan, dan likuidasi Pembelian. |
Laporan Akuntansi Ekuador |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan formulir 103 dan 104. |
Ekuador - Laporan ATS |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan file XML laporan ATS yang siap diunggah ke DIMM Formularios. |
Website Ekuador |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan faktur elektronik otomatis dari penjualan Website. |
Ecuadorian Point of Sale |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan faktur elektronik otomatis dari penjualan POS. |
Ecuadorian Delivery Guide |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan panduan pengiriman elektronik. |
Catatan
Dalam beberapa kasus, seperti saat meningkatkan ke versi dengan modul tambahan, modul-modul tersebut mungkin tidak diinstal secara otomatis. Setiap modul yang hilang dapat diinstal secara manual.
Lihat juga
Lokalisasi Payroll didokumentasikan secara terpisah.
Gambaran umum lokalisasi¶
Paket lokalisasi Ekuador memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi Ekuador. Paket ini mencakup alat untuk mengelola pajak, posisi fiskal, pelaporan, dan Bagan Akun yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar Ekuador.
Paket lokalisasi Ekuador menyediakan fitur-fitur utama berikut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi lokal:
Bagan akun: struktur yang telah ditentukan sebelumnya selaras dengan standar terbaru Superintendency of Companies Ekuador, diorganisir ke dalam berbagai kategori dan sepenuhnya kompatibel dengan akuntansi NIIF
Pajak: tarif pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk PPN standar, tarif nol, dan opsi bebas pajak
Posisi fiskal (pemetaan pajak dan akun): penyesuaian pajak otomatis berdasarkan status pendaftaran pelanggan atau pemasok
Jenis dokumen: klasifikasi transaksi seperti faktur pelanggan dan tagihan vendor menggunakan jenis dokumen yang ditentukan pemerintah yang ditetapkan oleh SRI (otoritas pajak Ekuador)
Produk¶
Jika produk memiliki pajak pemotongan, pajak tersebut harus dikonfigurasi pada formulir produk. Untuk melakukannya, buka . Pada tab Informasi Umum, tentukan Pajak Pembelian dan Pemotongan Laba.
Pajak¶
Untuk mengelola pajak, buka . Tergantung pada jenis pajak, opsi berikut mungkin diperlukan untuk konfigurasi tambahan:
Nama Pajak: Mengikuti format tertentu tergantung pada jenis pajak:
- Untuk IVA (Pajak Pertambahan Nilai):
IVA [persen] (104, [kode formulir] [kode dukungan pajak] [nama singkat dukungan pajak])Contoh:IVA 12% (104, RUC [kode dukungan pajak] IVA) - Untuk kode Pemotongan Pajak Penghasilan:
Kode ATS [persen pemotongan] [nama pemotongan]Contoh:Kode ATS 10% Retención a la Fuente
Dukungan Pajak: Konfigurasikan hanya untuk pajak IVA. Opsi ini digunakan untuk mendaftarkan pemotongan pembelian.
Kode ATS: Konfigurasikan hanya untuk kode pemotongan pajak penghasilan, karena diperlukan untuk mendaftarkan pemotongan.
Pada tab Definisi:
Kisi Pajak: Konfigurasikan kode formulir 104 jika merupakan pajak IVA, dan kode formulir 103 jika merupakan kode pemotongan pajak penghasilan.
Lihat juga
Jenis dokumen¶
Untuk mengakses atau mengonfigurasi jenis dokumen, buka . Setiap jenis dokumen dapat memiliki urutan unik per jurnal tempat dokumen tersebut ditetapkan. Sebagai bagian dari lokalisasi, jenis dokumen mencakup negara tempat dokumen berlaku; juga, data dibuat secara otomatis saat modul lokalisasi diinstal. Informasi yang diperlukan untuk jenis dokumen sudah disertakan secara default dan tidak perlu diubah.
Perusahaan dan kontak¶
Kolom-kolom berikut harus dilengkapi untuk tujuan lokalisasi pada formulir kontak:
Name: Masukkan nama perusahaan atau individu.
Address: Sub-kolom Street wajib diisi untuk mengonfirmasi faktur elektronik.
Identification Number: Untuk perusahaan, masukkan Ruc. Untuk individu, masukkan nomor Cédula atau Passport.
SRI Taxpayer Type: Pilih jenis wajib pajak SRI kontak.
Phone: Masukkan nomor telepon perusahaan atau individu.
Email: Masukkan email perusahaan atau individu. Email ini digunakan untuk mengirim dokumen elektronik, seperti faktur.
Catatan
SRI Taxpayer Type yang ditunjukkan pada formulir kontak menentukan pajak pemotongan PPN dan laba mana yang berlaku saat menggunakan kontak ini pada tagihan vendor.
Dokumen elektronik¶
Untuk mengunggah informasi dokumen elektronik, buka , dan gulir ke bagian Ecuadorian Localization.
Konfigurasikan informasi berikut, dimulai dengan bagian Electronic Invoicing:
Company legal name
Regime: Pilih apakah perusahaan berada dalam Regular Regime (without additional messages in the RIDE) atau dikualifikasikan sebagai dalam RIMPE Regime.
Special Taxpayer Number: Jika perusahaan dikualifikasikan sebagai wajib pajak khusus, lengkapi kolom ini dengan nomor kontributor pajak perusahaan yang sesuai.
Forced to Keep Accounting Books: Aktifkan opsi ini jika diperlukan.
Bagian Withholding:
Consumables: Masukkan kode pajak pemotongan default yang digunakan saat membeli barang.
Services: Masukkan kode pajak pemotongan default yang digunakan saat membeli layanan.
Credit Card: Masukkan kode pajak pemotongan default yang digunakan saat membeli dengan kartu kredit.
Withhold Agent Number: Masukkan nomor resolusi agen pemotongan perusahaan, jika berlaku.
Bagian SRI Connection:
Berkas sertifikat untuk SRI: Pilih sertifikat SRI perusahaan. Klik Sertifikat SRI untuk mengunggahnya jika diperlukan.
Gunakan server produksi: Aktifkan opsi ini jika dokumen elektronik digunakan di lingkungan produksi; biarkan nonaktif jika lingkungan pengujian yang digunakan.
Bagian Akun pemotongan:
Akun Dasar Pajak Penjualan: Masukkan akun dasar pajak penjualan perusahaan.
Akun Dasar Pajak Pembelian: Masukkan akun pajak pembelian perusahaan.
Penting
Saat menggunakan lingkungan pengujian, data EDI dikirim ke server pengujian.
Catatan
Nilai yang dimasukkan di bidang pemotongan Barang Habis Pakai dan Layanan digunakan sebagai nilai default untuk domestik hanya jika tidak ada pemotongan yang diatur pada Jenis Wajib Pajak SRI.
Nilai pemotongan Kartu Kredit yang dimasukkan selalu diterapkan ketika metode pembayaran SRI kartu kredit atau debit digunakan.
Pemotongan PPN¶
Catatan
Konfigurasi ini hanya berlaku jika SRI mengakui perusahaan sebagai agen pemotong. Jika tidak, lewati langkah ini.
Untuk mengonfigurasi pemotongan PPN, buka . Kemudian, konfigurasikan Nama jenis wajib pajak, Pemotongan PPN Barang, dan Pemotongan PPN Layanan.
Tip
Jika Jenis Wajib Pajak adalah Rimpe, konfigurasikan persentase Pemotongan Laba.
Titik printer¶
Titik printer perlu dikonfigurasi untuk setiap jenis dokumen elektronik yang digunakan, seperti faktur pelanggan, nota kredit, dan nota debit.
Untuk mengonfigurasi titik printer, navigasikan ke . Untuk setiap dokumen elektronik, klik Baru, dan masukkan informasi berikut pada formulir jurnal:
Nama Jurnal: Masukkan dalam format ini:
[Entitas Emisi]-[Titik Emisi] [Jenis Dokumen], mis.,001-001 Dokumen Penjualan.Tipe: Mengacu pada jenis jurnal; pilih Penjualan.
Setelah Tipe dipilih, lengkapi bidang berikut:
Gunakan Dokumen?: Aktifkan opsi ini jika penagihan legal (faktur, nota debit/kredit) digunakan, karena ini adalah konfigurasi standar. Jika tidak, pilih opsi untuk mencatat entri akuntansi yang tidak terkait dengan dokumen penagihan legal, seperti tanda terima, pembayaran pajak, atau entri jurnal.
Entitas Emisi: Masukkan nomor fasilitas.
Titik Emisi: Masukkan titik printer.
Alamat emisi: Masukkan alamat fasilitas.
Pada tab Entri Jurnal, di bawah bagian Informasi Akuntansi, isi kolom-kolom berikut:
Akun Pendapatan Default: Masukkan akun pendapatan default.
Urutan Nota Kredit Khusus: Aktifkan opsi ini jika nota kredit harus dibuat dari titik printer ini (yaitu, jurnal).
Urutan Nota Debit Khusus: Aktifkan opsi ini jika nota debit harus dibuat dari titik printer ini (yaitu, jurnal).
Kode Pendek: Masukkan kode unik 5 digit untuk urutan entri akuntansi (misalnya, VT001).
Faktur pelanggan, nota kredit, dan nota debit harus menggunakan jurnal yang sama dengan Titik Emisi, sedangkan Titik Entitas harus unik per jurnal.
Terakhir, pada tab Pengaturan Lanjutan, centang kotak Faktur elektronik untuk mengaktifkan pengiriman faktur XML/EDI.
Pemotongan¶
Untuk mendefinisikan jurnal pemotongan, buka . Untuk setiap jurnal pemotongan, klik Baru, dan masukkan informasi berikut:
Nama Jurnal: Masukkan format ini:
[Entitas Emisi]-[Titik Emisi] [Jenis Dokumen], misalnya,`001-001 Withholding`.Jenis: Mengacu pada jenis jurnal. Pilih Lain-lain.
Jenis Pemotongan: Pilih Pemotongan Pembelian.
Setelah Jenis dan Jenis Pemotongan dipilih, lengkapi kolom-kolom berikut:
Entitas Emisi: Masukkan nomor fasilitas.
Titik Emisi: Masukkan titik printer.
Alamat emisi: Masukkan alamat fasilitas.
Pada tab Entri Jurnal, di bawah bagian Informasi Akuntansi, isi kolom-kolom berikut:
Akun Default: Konfigurasikan akun pendapatan default.
Kode Pendek: Masukkan kode unik 5 digit untuk urutan entri akuntansi (misalnya,
WT001).
Terakhir, pada tab Pengaturan Lanjutan, centang kotak Faktur elektronik untuk mengaktifkan pengiriman faktur XML/EDI.
Laporan¶
Perusahaan Ekuador menyerahkan laporan fiskal ke SRI, dengan Odoo mendukung dua laporan utama: laporan 103 dan 104.
Untuk mendapatkan laporan ini, buka . Klik ikon Laporan: dan pilih 103 (EC) atau 104 (EC).
Laporan 103¶
Laporan ini merinci pemotongan pajak penghasilan dalam periode tertentu dan dapat dilaporkan secara bulanan atau semesteran. Laporan ini mencakup informasi tentang dasar, jumlah pajak, dan kode pajak serta dapat digunakan untuk pelaporan SRI.
Laporan 104¶
Laporan ini merinci pajak PPN dan pemotongan PPN untuk periode tertentu dan dapat dibuat secara bulanan atau semesteran. Laporan ini mencakup informasi tentang basis, jumlah pajak, dan kode pajak serta dapat digunakan untuk pelaporan SRI.
Laporan ATS¶
Untuk mengaktifkan pengunduhan laporan ATS ATS dalam format XML, instal modul ATS Report (l10n_ec_reports_ats).
Catatan
Modul ATS Report Ekuador bergantung pada instalasi sebelumnya dari aplikasi Akuntansi dan modul EDI Ekuador.
Konfigurasi¶
Untuk menerbitkan dokumen elektronik, pastikan perusahaan dikonfigurasi seperti yang dijelaskan di bagian faktur elektronik. Dalam ATS, setiap dokumen yang dibuat di Odoo, seperti faktur, tagihan vendor, pemotongan penjualan dan pembelian, nota kredit, dan nota debit, disertakan.
Tagihan vendor¶
Saat membuat tagihan vendor, daftarkan nomor otorisasi dari faktur vendor. Untuk melakukannya, buka dan pilih tagihan. Kemudian, masukkan nomor dari faktur vendor di kolom Nomor Otorisasi.
Nota kredit dan debit¶
Saat membuat nota kredit atau debit secara manual atau melalui impor, tautkan ke faktur penjualan yang dimodifikasi.
Catatan
Beberapa informasi diperlukan untuk dokumen sebelum mengunduh file ATS. Misalnya, tambahkan Nomor Otorisasi dan Metode Pembayaran SRI ke dokumen bila diperlukan.
Pembuatan XML¶
Untuk membuat laporan ATS, buka . Pilih periode untuk laporan ATS yang diinginkan, lalu klik ATS. Kemudian, unggah file XML yang diunduh ke DIMM Formularios.
Catatan
Saat mengunduh laporan ATS, Odoo membuat pop-up peringatan yang memberi tahu user jika dokumen memiliki data yang hilang atau salah. Namun demikian, file XML masih dapat diunduh.
Akuntansi¶
Dokumen penjualan¶
Faktur pelanggan¶
Faktur pelanggan, dokumen elektronik yang dibuat dari pesanan penjualan atau secara manual, harus berisi data berikut dan, setelah divalidasi, dikirim ke SRI:
Jurnal: Pilih opsi yang sesuai dengan titik printer faktur pelanggan.
Jenis Dokumen: Ketik jenis dokumen dalam format ini:
(01) Invoice.Metode Pembayaran (SRI): Pilih bagaimana faktur akan dibayar.
Nota kredit pelanggan¶
Nota kredit pelanggan adalah dokumen elektronik yang dikirim ke SRI setelah divalidasi. Nota kredit hanya dapat didaftarkan dari faktur yang telah divalidasi (diposting).
Biarkan Document Type pada (04) Credit Note di jendela Credit note.
Mengisi nota kredit mengikuti proses yang sama seperti menyelesaikan faktur.
Catatan
Saat membuat nota kredit pertama, pilih Reverse dan tetapkan nomor nota kredit pertama atau, secara default, Odoo menetapkan NotCr 001-001-000000001 sebagai nomor nota kredit pertama.
Nota debit pelanggan¶
Nota debit pelanggan adalah dokumen elektronik yang dikirim ke SRI setelah divalidasi. Dokumen ini hanya dapat didaftarkan dari faktur yang telah divalidasi (diposting).
Di Use Specific Journal pada jendela Create Debit Note, pilih printer point untuk nota kredit atau biarkan kosong untuk menggunakan jurnal yang sama dengan faktur asli.
Pemotongan pelanggan¶
Customer withholdings adalah dokumen non-elektronik yang dikeluarkan oleh klien untuk menerapkan pemotongan pada penjualan. Dokumen ini hanya dapat didaftarkan dari faktur yang telah divalidasi (diposting).
Pada faktur, klik Add Withhold dan lengkapi informasi berikut di jendela Customer withholding:
Document Number: Masukkan nomor pemotongan.
Withhold Lines: Pilih pajak yang dipotong oleh pelanggan.
Sebelum memvalidasi pemotongan, tinjau bahwa jumlah untuk setiap pajak sama dengan dokumen asli.
Dokumen pembelian¶
Tagihan vendor¶
Tagihan vendor, dokumen non-elektronik yang dibuat dari pesanan pembelian atau secara manual, memerlukan jurnal tagihan vendor yang spesifik.
Jurnal tagihan vendor¶
Gunakan konfigurasi berikut untuk mengatur jurnal tagihan vendor:
Pilih Purchase sebagai Type.
Jangan centang kotak Purchase Liquidations.
Tambahkan Default Expense Account.
Untuk mengonfigurasi tagihan vendor, pastikan juga untuk melengkapi field khusus Ekuador berikut:
Jenis Dokumen: Masukkan jenis dokumen ini:
(01) Invoice.Nomor dokumen: Masukkan nomor dokumen.
Metode Pembayaran (SRI): Pilih cara pembayaran tagihan vendor.
Penting
Saat membuat pemotongan pembelian, verifikasi bahwa dasar (jumlah dasar) sudah benar. Jika jumlah pajak di Tagihan Vendor perlu diedit, klik Edit. Atau, dari tab Item Jurnal, klik Edit dan atur penyesuaian sesuai kebutuhan.
Likuidasi pembelian¶
Likuidasi pembelian adalah dokumen elektronik yang dikirim ke SRI setelah divalidasi. Perusahaan menerbitkannya saat melakukan pembelian, tetapi vendor tidak memberikan faktur karena satu atau lebih alasan berikut:
Non-penduduk Ekuador menyediakan layanan.
Perusahaan asing menyediakan layanan tanpa tempat tinggal atau fasilitas di Ekuador.
Pembelian barang atau layanan dari orang pribadi yang tidak terdaftar dengan RUC, yang tidak dapat menerbitkan tanda terima penjualan atau faktur pelanggan.
Penggantian untuk pembelian barang atau layanan harus diberikan kepada karyawan dalam hubungan ketergantungan (karyawan penuh waktu).
Anggota badan kolegial telah menyediakan layanan dalam pelaksanaan fungsi mereka.
Dalam kasus ini, jurnal likuidasi pembelian harus dibuat.
Buat jurnal likuidasi pembelian¶
Untuk membuat jurnal likuidasi pembelian, masukkan informasi berikut:
Nama Jurnal: Masukkan format ini:
[Entitas Emisi]-[Titik Emisi] [Jenis Dokumen], misalnya,001-001 Purchase Liquidations.Tipe: Mengacu pada jenis jurnal. Pilih Pembelian.
Setelah Tipe dipilih, lengkapi bidang berikut:
Likuidasi Pembelian: Centang kotak ini untuk mengaktifkan likuidasi pembelian.
Gunakan Dokumen?: Aktifkan opsi ini jika penagihan legal (faktur, nota debit/kredit) digunakan, karena ini adalah konfigurasi standar. Jika tidak, pilih opsi untuk mencatat entri akuntansi yang tidak terkait dengan dokumen penagihan legal, seperti tanda terima, pembayaran pajak, atau entri jurnal.
Entitas Emisi: Masukkan nomor fasilitas.
Titik Emisi: Masukkan titik printer.
Alamat emisi: Masukkan alamat fasilitas.
Kode Singkat: Masukkan kode unik 5 digit untuk urutan entri akuntansi (misalnya,
PT001).
Terakhir, pada tab Pengaturan Lanjutan, centang kotak Faktur elektronik untuk mengaktifkan pengiriman faktur XML/EDI.
Buat likuidasi pembelian¶
Likuidasi pembelian, yang dibuat dari pesanan pembelian atau secara manual dari tagihan vendor, harus berisi data berikut:
Vendor: Masukkan informasi vendor.
Jurnal: Pilih jurnal Likuidasi Pembelian dengan titik printer yang benar.
Jenis Dokumen: Masukkan jenis dokumen ini:
(03) Likuidasi Pembelian.Nomor dokumen: Masukkan nomor dokumen (urutan). Ini hanya perlu dimasukkan sekali, dan urutan akan secara otomatis ditetapkan untuk dokumen-dokumen berikutnya.
Metode Pembayaran (SRI): Pilih cara membayar faktur.
Produk: Tentukan produk dengan pajak yang benar.
Kemudian, validasi Likuidasi Pembelian.
Pemotongan pembelian¶
Pemotongan pembelian adalah dokumen elektronik yang dikirim ke SRI setelah divalidasi. Dokumen ini hanya dapat didaftarkan dari faktur yang telah divalidasi (diposting).
Pada faktur, klik Tambah Pemotongan dan lengkapi bidang-bidang berikut di jendela Pemotongan:
Nomor dokumen: Masukkan nomor dokumen (urutan). Ini hanya perlu dimasukkan sekali, dan urutan akan secara otomatis ditetapkan untuk dokumen berikutnya.
Baris pemotongan: Pajak muncul secara otomatis sesuai dengan konfigurasi produk dan vendor. Periksa apakah pajak dan dukungan pajak sudah benar. Jika tidak, edit dan pilih pajak dan dukungan pajak yang benar.
Kemudian, validasi Pemotongan.
Catatan
Jenis dukungan pajak harus dikonfigurasi pada Tagihan Vendor. Untuk melakukannya, buka pajak yang diterapkan pada Tagihan Vendor dan ubah Dukungan Pajak di sana.
Pajak pemotongan dapat dibagi menjadi dua atau lebih baris, tergantung apakah dua atau lebih persentase pemotongan berlaku.
Example
Odoo menyarankan pemotongan PPN sebesar 30% dengan dukungan pajak 01. Pemotongan PPN sebesar 70% dapat ditambahkan ke baris baru dengan dukungan pajak yang sama. Odoo mengizinkannya jika total dasar sesuai dengan total Tagihan Vendor.
Penggantian pengeluaran¶
Penggantian pengeluaran berlaku untuk kasus-kasus berikut:
Individu: penggantian kepada karyawan untuk berbagai pengeluaran (misalnya, likuidasi pembelian)
Badan Hukum: penggantian untuk pengeluaran yang terjadi, seperti biaya representasi (misalnya, menyewa pengacara)
Untuk mengaktifkan penggantian pengeluaran, pastikan jurnal likuidasi pembelian telah dibuat untuk individu atau jurnal tagihan vendor untuk badan hukum.
Catatan
Dalam jurnal tagihan vendor, pastikan konfigurasi yang diperlukan berikut ini ditetapkan untuk badan hukum:
Pilih Purchase sebagai Type.
Jangan centang kotak Purchase Liquidations.
Tambahkan Default Expense Account.
Selanjutnya, untuk membuat penggantian biaya, buat tagihan vendor menggunakan jurnal likuidasi pembelian atau tagihan vendor. Pada tagihan vendor, konfigurasikan bidang berikut:
Vendor: Bidang ini harus berupa karyawan.
Jenis Dokumen: Pastikan bidang ini terisi dengan akurat dari jurnal.
Metode Pembayaran (SRI): Pilih metode pembayaran.
Tab Baris Penggantian Biaya: Klik Isi Otomatis Baris Faktur untuk mengisi baris faktur secara otomatis atau tambahkan baris pengeluaran satu per satu, dan berikan rincian berikut untuk setiap pengeluaran:
Mitra atau nomor otorisasi
Tanggal
Jenis Dokumen
Nomor Dokumen
Dasar Pajak
Pajak
Kemudian, klik Konfirmasi Tagihan Vendor dan Proses Sekarang. XML dan nomor otorisasi untuk likuidasi pembelian dicatat, dan pemotongan pembelian yang dibuat dari tagihan vendor ini mencakup informasi penggantian biaya.
Panduan pengiriman elektronik¶
Panduan Pengiriman Elektronik di Ekuador adalah dokumen hukum yang mendukung pengangkutan barang atau dagangan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah nasional. Dokumen ini diterbitkan oleh pengirim barang dan bertujuan untuk mencatat dan membenarkan perpindahan produk guna menghindari masalah hukum atau pajak. Ini merupakan persyaratan fiskal yang diwajibkan oleh Dinas Pendapatan Internal (SRI).
Penting
Pastikan untuk menginstal modul Panduan Pengiriman Ekuador (l10n_ec_edi_stock).
Pengangkut¶
Untuk membuat operator (pengangkut) baru, pertama buat kontak baru dan isi informasi kontak sebagai Perusahaan. Pastikan bidang berikut lengkap:
Nomor Identifikasi: Pilih RUC dan ketik nomor RUC operator.
Jenis Wajib Pajak SRI: Pilih Perusahaan - Badan Hukum sebagai posisi mitra dalam piramida pajak untuk mengotomatiskan perhitungan pemotongan PPN.
File sertifikat untuk SRI¶
Untuk mengunggah file sertifikat untuk SRI, buka , gulir ke bagian Lokalisasi Ekuador, dan klik Sertifikat SRI di bagian Koneksi SRI. Kemudian, untuk membuat sertifikat baru, klik Baru dan isi kolom berikut:
Nama: Judul sertifikat.
Sertifikat: Gunakan tombol Unggah file Anda untuk mengunggah sertifikat SRI.
Kata Sandi Sertifikat: Sertakan kata sandi untuk mendekripsi file PKS jika diperlukan.
Setelah sertifikat dibuat, klik Pengaturan untuk kembali ke pengaturan dan pastikan sertifikat dipilih di kolom File sertifikat untuk SRI dan kotak centang Gunakan server produksi dicentang.
Konfigurasi gudang¶
Untuk mengonfigurasi gudang, pertama buat gudang baru. Masukkan data berikut untuk setiap gudang yang menghasilkan panduan pengiriman elektronik:
Titik Entitas: nomor entitas emisi yang diberikan oleh SRI
Titik Emisi: nomor titik emisi yang diberikan oleh SRI
Nomor Panduan Pengiriman Berikutnya: nomor pelacakan pengiriman (dapat diedit setelah penyimpanan pertama gudang).
Buat panduan pengiriman elektronik¶
Setelah pengiriman dari inventaris dibuat selama alur kerja penjualan, pastikan kolom berikut lengkap di bagian Panduan Pengiriman pada tab Info tambahan:
Pengangkut: Masukkan kontak yang dibuat.
Nomor Plat: Masukkan nomor plat kendaraan.
Alasan Transfer: Secara default, Pengiriman barang diatur; ubah sesuai kebutuhan.
Tanggal mulai: Otomatis diatur ke tanggal pembuatan (dapat diedit).
Tanggal akhir: Otomatis diatur ke 15 hari setelah tanggal mulai (dapat diedit).
Klik Validasi, lalu Buat Panduan Pengiriman. Selanjutnya, informasi berikut akan tersedia di bagian Panduan Pengiriman:
Tanggal otorisasi: tanggal di mana pemerintah mengotorisasi dokumen.
Nomor otorisasi: nomor otorisasi EDI (sama dengan kunci akses).
Status Panduan Pengiriman: status panduan pengiriman.
Untuk menerima XML dan PDF, email dapat dikirim ke kontak yang digunakan di bidang Alamat Pengiriman - ini adalah langkah opsional dan manual; tombol Kirim Email perlu diklik.
eCommerce¶
Modul Laporan ATS memungkinkan hal-hal berikut:
Pilih Metode Pembayaran SRI untuk konfigurasi setiap metode pembayaran.
Pelanggan dapat memasukkan jenis dan nomor identifikasi mereka secara manual selama checkout eCommerce.
Secara otomatis membuat faktur elektronik yang valid untuk Ekuador di akhir proses checkout.
Lihat juga
Pembayaran online¶
Untuk mengaktifkan pembayaran online, tambahkan penyedia pembayaran yang relevan dan konfigurasikan metode pembayaran yang diperlukan. Wajib menetapkan Metode Pembayaran SRI untuk setiap metode.
Catatan
Menambahkan Metode Pembayaran SRI diperlukan untuk menghasilkan faktur elektronik dengan benar dari penjualan eCommerce. Pilih metode pembayaran untuk mengakses menu dan bidang konfigurasinya.
Faktur otomatis¶
Invoices dapat dibuat setelah proses checkout.
Tip
Template email faktur dapat dimodifikasi dari bidang Template Email Faktur di bawah opsi Faktur Otomatis.
Penting
Jurnal penjualan yang digunakan untuk penagihan adalah yang pertama dalam urutan prioritas di menu Jurnal.
Jenis dan nomor identifikasi¶
Selama proses checkout, klien yang melakukan pembelian akan memiliki opsi untuk menunjukkan jenis dan nomor identifikasi mereka. Informasi ini diperlukan untuk membuat faktur elektronik setelah checkout selesai dengan benar.
Catatan
Verifikasi dilakukan untuk memastikan bidang Nomor Identifikasi telah dilengkapi dan memiliki jumlah digit yang benar. Untuk identifikasi RUC, diperlukan 13 digit, dan untuk Cédula, diperlukan 9 digit.
Setelah menyelesaikan proses checkout, faktur yang dikonfirmasi akan dibuat dan siap dikirim secara manual atau asinkron ke SRI.
Penagihan elektronik POS¶
Pastikan Modul Ekuador untuk POS (l10n_ec_edi_pos) terpasang untuk mengaktifkan fitur dan konfigurasi berikut:
Pilih metode pembayaran SRI di setiap konfigurasi metode pembayaran.
Input manual jenis identifikasi dan nomor pelanggan saat membuat kontak baru di POS.
Secara otomatis membuat faktur elektronik yang valid untuk Ekuador di akhir proses checkout.
Konfigurasi metode pembayaran¶
Untuk membuat metode pembayaran untuk POS, buka . Kemudian, atur Metode Pembayaran SRI di formulir metode pembayaran.
Alur penagihan¶
Jenis dan nomor identifikasi¶
Kasir POS dapat membuat kontak baru untuk pelanggan yang meminta invoice dari register POS.
Modul Ekuador untuk POS menambahkan dua bidang baru ke formulir pembuatan kontak: Jenis Identifikasi dan ID Pajak.
Catatan
Karena panjang nomor identifikasi berbeda tergantung pada jenis identifikasi, Odoo secara otomatis memeriksa bidang ID Pajak saat menyimpan formulir kontak. Untuk memastikan panjangnya benar secara manual, ketahui bahwa jenis RUC dan Kewarganegaraan memerlukan 13 dan 10 digit.
Faktur elektronik: konsumen akhir anonim¶
Ketika klien tidak meminta faktur elektronik untuk pembelian mereka, Odoo secara otomatis menetapkan pelanggan sebagai Consumidor Final dan tetap membuat faktur elektronik.
Catatan
Jika klien meminta nota kredit karena pengembalian jenis pembelian ini, nota kredit harus dibuat menggunakan informasi kontak sebenarnya dari klien. Nota kredit tidak dapat dibuat untuk Consumidor Final dan dapat dikelola langsung dari register POS.
Faktur elektronik: pelanggan tertentu¶
Jika pelanggan meminta faktur untuk pembelian mereka, dimungkinkan untuk memilih atau membuat kontak dengan informasi fiskal mereka. Ini memastikan faktur dibuat dengan detail pelanggan yang akurat.
Catatan
Jika klien meminta nota kredit karena pengembalian jenis pembelian ini, nota kredit dan proses pengembalian dapat dikelola langsung dari register POS.