Canadá¶
El paquete de localización de Odoo Canadá proporciona funcionalidades y configuraciones personalizadas para empresas canadienses.
Una serie de vídeos sobre el tema de Contabilidad están disponibles a través de la plataforma de eLearning de Odoo. Estos vídeos cubren cómo empezar desde cero, configurar ajustes, completar flujos de trabajo comunes y proporcionan análisis detallados de algunos casos de uso específicos.
Módulos¶
The following modules are installed automatically with the Canadian localization:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Canadá - Contabilidad |
|
Módulo de contabilidad base para la localización canadiense. |
Canadá - Informes contables |
|
Añade los informes contables para Canadá. |
Diseño de cheques canadienses |
|
Permite la impresión de pagos en papel de cheques preimpreso. Compatible con los tres formatos de cheques más comunes y funciona de forma nativa con los cheques vinculados de checkdepot.net. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.
Descripción general de la localización¶
The Canadian localization package ensures compliance with Canadian fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Canada’s standards.
The Canadian localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:
Chart of accounts: a predefined structure tailored to Canadian accounting standards
Fiscal position: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status
Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options
Plan contable¶
The chart of accounts (COA) for the Canadian localization, has accounts grouped into seven main categories, with corresponding numeric values that prefix individual journal entries:
Por cobrar: el balance de dinero (o crédito) que se le debe a la empresa por bienes o servicios entregados o usados, pero que los clientes no han pagado. AR se indica con el código de diario marcado con (o que empieza con) 1.
Por pagar: las obligaciones a corto plazo que la empresa le debe a sus acreedores o proveedores y que no se han pagado. AP se indica con el código de diario marcado con (o que empieza con) 2.
Capital: la cantidad de dinero que se le regresará a los accionistas de la empresa si todos los activos se liquidan y si toda la deuda de la empresa se paga en caso de liquidación. El capital se indica con el código de diario marcado con (o que empieza con 3 o 9.
Activos: entradas enlistadas en la hoja de resultados que contienen valor económico o la habilidad de generar flujos de efectivo en el futuro, como maquinaria, seguridad financiera, o una patente. Los activos se indican con el código de diario marcado con (o que empieza con) 1.
Pasivos: se refiere a las deudas financieras o las obligaciones que sugen durante el curso de las operaciones empresariales. Los pasivos se indican con el código de diario marcado con (o que empieza con) 2.
Ingresos: sinónimo de ingreso neto, estas son las ganancias que la empresa retiene tras pagar todos los gatos relevantes de los ingresos de ventas obtenidos. El ingreso se indica con el código de diario marcado con (o que empieza con) 4 o 6.
Gastos: el coste de operaciones que una empresa necesita para generar ganancias. Los gastos se indican con el código de diario marcado con (o que empieza con) 6.
Truco
Las cuentas predefinidas están incluidas en Odoo, como parte del CoA que se instala con el paquete de localización canadiense. Las cuentas que se enumeran a continuación están preconfiguradas para realizar ciertas operaciones dentro de Odoo. Se recomienda no eliminar estas cuentas; sin embargo, si se necesitan cambios, cambia el nombre de las cuentas en su lugar.
Tipo |
Nombre de la cuenta |
|---|---|
Activos circulantes |
Cuenta transitoria
Recibos pendientes
Pagos pendientes
Transferencia de liquidez
Valoración de existencias
Existencias provisionales (recibidas)
Existencias provisionales (entregadas)
Coste de producción
|
Ingreso |
Ganancia por tipo de cambio
Ganancia por diferencia de efectivo
Ganancia por descuento de efectivo
|
Gastos |
Pérdida por diferencia de efectivo
Pérdida por tipo de cambio
Pérdida por diferencia de efectivo
|
Ganancias del año actual |
Ganancias/Déficits acumulados, sin asignar |
Por cobrar |
Cuenta por cobrar |
Por pagar |
Cuenta por cobrar |
Ver también
Posiciones fiscales¶
Las tasas de impuestos canadienses y los artículos imponibles varían según la provincia y el territorio. Las posiciones fiscales predeterminadas se crean automáticamente cuando se instala la aplicación Contabilidad de Odoo. Para gestionar o configurar posiciones fiscales adicionales, ve a .
Las siguientes posiciones fiscales están disponibles de forma predeterminada:
Alberta (AB)
Columbia Británica (BC)
Manitoba (MB)
Nuevo Brunswick (NB)
Terranova y Labrador (NL)
Nueva Escocia (NS)
Territorios del Noroeste (NT)
Nunavut (NU)
Ontario (ON)
Isla del Príncipe Eduardo (PE)
Quebec (QC)
Saskatchewan (SK)
Yukón (YT)
Internacional (INTL)
Nota
Al considerar qué impuestos aplicar, lo que importa es la provincia donde se realiza la entrega. Por lo tanto, la entrega es responsabilidad del proveedor y se contabiliza en la ubicación del cliente.
Example
- Se realiza una entrega a un cliente de otra provincia.
Establece la posición fiscal en el registro del cliente según la provincia del cliente.
- Un cliente de otra provincia viene a recoger productos.
No se debe establecer ninguna posición fiscal en el registro del cliente.
- Un proveedor internacional no cobra ningún impuesto, pero los impuestos son cobrados por el agente de aduanas.
Establece la posición fiscal en el registro del proveedor como Internacional.
- Un proveedor internacional cobra el impuesto provincial.
Establece la posición fiscal en el registro del proveedor a tu posición.
Impuestos¶
En Canadá, las tasas de impuestos y lo que se considera imponible varía según la provincia y el territorio. Los impuestos predeterminados de Ventas y Compras se crean automáticamente cuando se instala la aplicación de Contabilidad de Odoo. Para gestionar los existentes o configurar impuestos adicionales, navega a .
AvaTax¶
Avalara AvaTax es un software de cálculo de impuestos y cumplimiento basado en la nube que se integra con Odoo para varias localizaciones, incluida Canadá. La integración de AvaTax con Odoo proporciona cálculos de impuestos en tiempo real y específicos de la región cuando los artículos se venden, compran y facturan en la base de datos.
Importante
AvaTax está disponible para integración con bases de datos/empresas que tienen ubicaciones en Canadá y/o Estados Unidos. Consulta la documentación de País fiscal para obtener más información.
Ver también
Consulte la documentación que aparece a continuación para integrar y configurar una cuenta de AvaTax con la base de datos de Odoo:
Documentos de apoyo de Avalara: Sobre AvaTax
Informes¶
Una serie de selecciones de informes están disponibles para la localización canadiense, bajo el menú desplegable :
Balance general: una «instantánea» de la posición financiera de una empresa en un momento específico, que contiene una visión general de los activos, pasivos y capital neto de una empresa.
Asegúrate de seleccionar la opción del filtro Informe.
Estado de resultados: También conocido como estado de ganancias y pérdidas, proporciona un resumen de los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas de la empresa durante un periodo específico.
Asegúrate de seleccionar la opción del filtro Informe.
Estado de flujo de efectivo: muestra cuánto efectivo y equivalentes de efectivo ha recibido y gastado una empresa en un período determinado.
Resumen ejecutivo: un informe general que cubre los indicadores clave de rendimiento de la posición fiscal de una empresa, como ingresos, ganancias y deudas.
Informe de impuestos: un formulario oficial presentado ante una autoridad fiscal que reporta ingresos, gastos y otra información fiscal pertinente. Los informes de impuestos permiten a los contribuyentes calcular su obligación tributaria, programar pagos de impuestos o solicitar reembolsos por el pago en exceso de impuestos. En Odoo, el informe de impuestos puede realizarse mensual, cada dos meses, trimestral, cada 4 meses, semestral y anualmente.
Contabilidad¶
Descuento por pronto pago¶
Cash discounts can be configured from . Each payment term can be set up with a cash discount and reduced tax.
Escribir cheques¶
La localización canadiense permite a los usuarios imprimir cheques para pagos a proveedores. Asegúrate de que el módulo Canadian Checks Layout (l10n_ca_check_printing) para la localización CA esté instalado.
Para activar la impresión de cheques con Odoo vaya a y busque la sección Pagos de proveedor. Ahí, seleccione la casilla Cheques para que aparezcan varios campos que le permitirán configurarlos.
Seleccione el Diseño del cheque desde el menú desplegable:
Imprimir cheque (superior) - CA
Imprimir cheque (medio) - CA
Imprimir cheque (inferior) - CA
Después, decida si desea seleccionar la casilla Talón de cheque de varias páginas.
Opcionalmente establece un Margen superior del cheque, Margen izquierdo del cheque, o Margen derecho del cheque si es necesario.
Marca la casilla Imprimir etiqueta de fecha si se requiere una etiqueta de fecha.
Una vez que toda la configuración de los cheques esté completa, guarde los ajustes.
Truco
Algunos de los formatos de cheque pueden requerir papel preimpreso de un proveedor externo. Se recomiendan cheques preimpresos de checkdepot.net.
Ver también
EFT - electronic transfers¶
In Canada, Electronic Funds Transfer (EFT) refers to the digital transfer of funds between different bank accounts, largely replacing traditional paper-based transactions. EFT is the primary system used by businesses to automate payroll, pay suppliers, and collect recurring payments.
CPA005 file¶
CPA005 is a standardized file format used by Canadian banks to process batched financial transactions, primarily for EFT.
Nota
Make sure to install the CPA005 Payments
(l10n_ca_payment_cpa005) module.
Configuración¶
The following configurations are required:
Make sure to fill in the necessary fields on the company record:
Country: Canada.
Short Name used in Canadian EFT: Enter a short version of the Company Name, limited to a maximum of 15 characters.
Nota
Most banks require this value to be all uppercase letters.
Both the Company Name and the short name appear in the CPA005 file.
Set up the CPA005 information in the Bank journal:
Nota
Make sure to have the appropriate access rights in the Accounting section to validate bank accounts.
Go to and access the relevant Bank journal.
In the Journal Entries tab, enter the bank Account Number and Bank details.
In the Outgoing Payments tab, make sure the Canadian EFT Payment Method is set. Then, complete the following fields in the Canadian EFT/CPA configuration section:
Destination Data Center: Enter the 5-digit ID provided by your bank.
Originator ID: Enter the 10-digit code provided by your bank.
Next File Creation Number (FCN): Enter a sequence between
1and9,999that will appear on the CPA005 file.
Make sure the Bank Account information is properly set up in the Accounting tab for the relevant vendor.
CPA005 EFT payments¶
Nota
Make sure that batch payments are enabled.
To pay vendor bills using an EFT via the CPA005 file format, follow these steps:
When registering payments for vendor bills, select the Canadian EFT payment method.
Go to , access the relevant payments, and select the EFT/CPA transaction code for each payment.
In the Vendor Payments list view, select the relevant payments and click Create Batch.
Verify the information, such as the Date and File Creation Number, before validating the batch payment, as modifications can be more complex once validated.
Click Validate.
The generated CPA005 TXT file is available in the chatter for download and bank import.
Importante
After importing the file into your banking system, payment processing may take up to 48 hours.