Kanada

Lokaliseringspaketet Odoo Canada ger skräddarsydda funktioner och konfigurationer för kanadensiska företag.

En serie videor om ämnet redovisning finns tillgängliga via Odoos eLearning-plattform. Dessa videor täcker hur man börjar från grunden, ställer in konfigurationer, slutför vanliga arbetsflöden och ger en djupgående titt på några specifika användningsfall.

Se även

• Odoo Handledning: Bokföring & fakturering

• Odoo SmartClass: Redovisning

Moduler

The following modules are installed automatically with the Canadian localization:

Namn	Tekniskt namn	Beskrivning
Kanada - Redovisning	l10n_ca	Basbokföringsmodul för kanadensisk lokalisering.
Kanada - Redovisningsrapporter	l10n_ca_rapporter	Lägger till kanadensiska redovisningsrapporter.
Canadian Checks Layout	l10n_ca_check_printing	Gör det möjligt att skriva ut betalningar på förtryckt checkpapper. Stöder de tre vanligaste checkformaten och fungerar nativt med de länkade checkarna från checkdepot.net. Kontroll på toppen: Quicken / QuickBooks standard Kontroll på mitten: Peachtree-standard Kontroll på botten: ADP-standard

Observera

I vissa fall, till exempel vid uppgradering till en version med ytterligare moduler, är det möjligt att moduler inte installeras automatiskt. Eventuella saknade moduler kan installeras manuellt.

Översikt över lokalisering

The Canadian localization package ensures compliance with Canadian fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Canada’s standards.

The Canadian localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:

• Chart of accounts: a predefined structure tailored to Canadian accounting standards

• Fiscal position: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status

• Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options

• Reporting

Kontoplan

The chart of accounts (COA) for the Canadian localization, has accounts grouped into seven main categories, with corresponding numeric values that prefix individual journal entries:

• Receivable: saldot av pengar (eller kredit) som företaget har rätt till för varor eller tjänster som levererats eller använts, men ännu inte betalats av kunder. |Återstående fordringar anges med en journalnummer som är märkt med (eller börjar med) 1.

• Payable: företagets kortfristiga skulder till sina fordringsägare eller leverantörer, som ännu inte har betalats. AP anges av den journalnummer som är märkt (eller börjar) med 2.

• Eget kapital: den summa pengar som skulle återföras till ett företags aktieägare om alla tillgångar likviderades och alla företagets skulder betalades vid en likvidation. Eget kapital indikeras av den verifikat som är märkt (eller börjar) med 3 eller 9.

• Tillgångar: poster i balansräkningen som innehåller ekonomiskt värde eller har förmåga att generera kassaflöden i framtiden, t.ex. en maskin, en finansiell säkerhet eller ett patent. Tillgångar anges med den journalnummer som är märkt (eller börjar) med 1.

• Skuld: avser ett företags finansiella skulder eller förpliktelser som uppkommer under affärsverksamhetens gång. Skulder anges med den verifikat som är märkt (eller börjar) med 2.

• Inkomst: synonymt med nettointäkt är detta den vinst ett företag behåller efter att ha betalat alla relevanta utgifter från intjänade försäljningsintäkter. Inkomst anges med den verifikat som är märkt (eller börjar) med 4 eller 6.

• Kostnader: de kostnader för verksamheten som ett företag ådrar sig för att generera intäkter. Utgifter anges med en journalnummer som är märkt (eller börjar) med 6.

Tips

Fördefinierade konton ingår i Odoo, som en del av CoA som installeras med det kanadensiska lokaliseringspaketet. De konton som anges nedan är förkonfigurerade för att utföra vissa åtgärder inom Odoo. Det rekommenderas att inte ta bort dessa konton; men om ändringar behövs, byt namn på kontona istället.

Typ	Kontonamn
Anläggningstillgångar	Bankens interimskonto Outestående intäkter Outestående betalningar Likviditetsöverföring Aktiervärdering Interimsaktier (erhållna) Aktier Interim (levererade) Produktionskostnad
Inkomst	Vinst på utländsk valuta Vinst på kassadifferens Vinst vid kassarabatt
Utgifter	Kassaförlust vid diskontering Förlust vid valutaväxling Kassadifferensförlust
Indevarande års resultat	Balanserad vinst/underskott, oapproprierad
Receivable	Kontofordringar
Betalningsbar	Kontoskuld

Se även

../redovisning/komma_starta/cheat_sheet

Finanspolitiska ställningstaganden

Kanadensiska skattesatser och skattepliktiga poster varierar beroende på provins och territorium. Standard skattepositioner skapas automatiskt när Odoo Accounting-programmet installeras. För att hantera eller konfigurera ytterligare skattepositioner, navigera till :menuselection:Accounting --> Configuration --> Fiscal Positions.

Följande skattepositioner är tillgängliga som standard:

• Alberta (AB)

• British Columbia (BC)

• Manitoba (MB)

• New Brunswick (NB)

• Newfoundland och Labrador (NL)

• Nova Scotia (NS)

• Nordvästra Territorierna (NT)

• Nunavut (NU)

• Ontario (ON)

• Prince Edward Islands (PE)

• Quebec (QC)

• Saskatchewan (SK)

• Yukon (YT)

• Internationellt (INTL)

Observera

När man överväger vilka skatter som ska tillämpas är det den provins där leveransen sker som är viktig. Därför är leveransen säljarens ansvar och redovisas på kundens plats.

Example

• En leverans görs till en kund från en annan provins.

  Ställ in den skattemässiga positionen på kundens post till kundens provins.

• En kund från en annan provins kommer för att hämta produkter.

  Ingen skatteposition bör fastställas på kundens post.

• En internationell säljare tar inte ut någon skatt, men skatter tas ut av tullmäklaren.

  Ställ in skattepositionen i säljarens register till Internationell.

• En internationell leverantör tar ut provinsiell skatt.

  Ställ in den skattemässiga positionen på säljarens register till din position.

Se även

../redovisning/skatter/skattepositioner

Skatter

I Kanada varierar skattesatserna och vad som anses vara skattepliktigt beroende på provins och territorium. Standardskatterna Sales och Purchases skapas automatiskt när Odoo Accounting-programmet installeras. För att hantera befintliga eller konfigurera ytterligare skatter, navigera till :menuselection:` Accounting --> Configuration --> Taxes.

AvaTax

Avalara AvaTax är en molnbaserad programvara för skatteberäkning och efterlevnad som integreras med Odoo för flera lokaliseringar, inklusive Kanada. Integrering av AvaTax med Odoo ger realtids- och regionspecifika skatteberäkningar när artiklar säljs, köps och faktureras i databasen.

Viktigt

AvaTax är tillgänglig för integration med databaser/företag som har platser i Kanada och/eller USA. Se Skattepliktigt land dokumentationen för mer information.

Se även

Se dokumentationsartiklarna nedan för att integrera och konfigurera ett AvaTax-konto med en Odoo-databas:

• AvaTax-integration

• Avalara management portal

• Räkna ut skatt med AvaTax

• Avalaras stöddokument: Om AvaTax

Rapporter

Ett antal rapportval är lätt tillgängliga för den kanadensiska lokaliseringen, under rullgardinsmenyn Accounting app ‣ Reporting:

• Balansräkning: en ”ögonblicksbild” av ett företags finansiella ställning vid en viss tidpunkt, som innehåller en översikt över ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.

  Var noga med att välja alternativet Balansräkning (CA) från filtret Report.

  

• Profit & Loss: även kallad P&L statement eller income statement, ger en sammanfattning av ett företags intäkter, kostnader och vinster/förluster under en viss tidsperiod.

  Se till att välja alternativet Profit and loss (CA) från filtret Report.

  

• Kassaflödesanalys: visar hur mycket likvida medel ett företag har fått in och använt under en viss period.

• Executive Summary: en översiktsrapport som omfattar de viktigaste resultatindikatorerna för ett företags finansiella ställning, t.ex. intäkter, vinst och skulder.

• Skatterapport: ett officiellt formulär som lämnas in till en skattemyndighet och som redovisar inkomster, utgifter och annan relevant skatteinformation. Skatterapporter gör det möjligt för skattebetalare att beräkna sin skatteskuld, schemalägga skattebetalningar eller begära återbetalning för överbetalning av skatt. I Odoo kan skatterapporten göras månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, var fjärde månad, halvårsvis och årsvis.

Se även

• Redovisningsrapportering

• Sök, filtrera och gruppera poster

Bokföring

Kontantrabatt

Cash discounts can be configured from Accounting ‣ Configuration ‣ Payment Terms. Each payment term can be set up with a cash discount and reduced tax.

Se även

../redovisning/kundfakturor/kontantrabatter

Skriva ut checkar

Den kanadensiska lokaliseringen gör det möjligt för användare att skriva ut checkar för leverantörsbetalningar. Kontrollera att modulen Canadian Checks Layout (l10n_ca_check_printing) för CA-lokaliseringen är installerad.

För att aktivera checkutskrift från Odoo, navigera till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings och hitta avsnittet Vendor Payments. Härifrån markerar du kryssrutan Checks för att avslöja flera fält för checkkonfiguration.

Välj en Check Layout från rullgardinsmenyn:

• Print Check (Top) - CA

• Utskrift av check (mitten) - CA

• Kontroll av utskrift (botten) - CA

Därefter väljer du om du vill aktivera kryssrutan Multi-Pages Check Stub eller inte.

Ange eventuellt en Check Top Margin, Check Left Margin eller Check Right Margin om så krävs.

Markera kryssrutan Print Date Label om en datumetikett krävs.

När alla kontrollkonfigurationer är klara, Spara inställningarna.

Tips

Vissa av checkformaten kan kräva förtryckt papper från en tredjepartsleverantör. ”Förtryckta checkar från checkdepot.net <https://checkdepot.net/collections/odoo-checks>`_ rekommenderas.

Se även

../redovisning/utbetalningar/utbetalningscheckar

EFT - electronic transfers

In Canada, Electronic Funds Transfer (EFT) refers to the digital transfer of funds between different bank accounts, largely replacing traditional paper-based transactions. EFT is the primary system used by businesses to automate payroll, pay suppliers, and collect recurring payments.

CPA005 file

CPA005 is a standardized file format used by Canadian banks to process batched financial transactions, primarily for EFT.

Observera

Make sure to install the CPA005 Payments (l10n_ca_payment_cpa005) module.

Konfiguration

The following configurations are required:

1. Make sure to fill in the necessary fields on the company record:

   • Country: Canada.

   • Short Name used in Canadian EFT: Enter a short version of the Company Name, limited to a maximum of 15 characters.

     Observera

     • Most banks require this value to be all uppercase letters.

     • Both the Company Name and the short name appear in the CPA005 file.

2. Set up the CPA005 information in the Bank journal:

   Observera

   Make sure to have the appropriate access rights in the Accounting section to validate bank accounts.

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and access the relevant Bank journal.

   2. In the Journal Entries tab, enter the bank Account Number and Bank details.

   3. In the Outgoing Payments tab, make sure the Canadian EFT Payment Method is set. Then, complete the following fields in the Canadian EFT/CPA configuration section:

      • Destination Data Center: Enter the 5-digit ID provided by your bank.

      • Originator ID: Enter the 10-digit code provided by your bank.

      • Next File Creation Number (FCN): Enter a sequence between 1 and 9,999 that will appear on the CPA005 file.

3. Make sure the Bank Account information is properly set up in the Accounting tab for the relevant vendor.

CPA005 EFT payments

Observera

Make sure that batch payments are enabled.

To pay vendor bills using an EFT via the CPA005 file format, follow these steps:

1. When registering payments for vendor bills, select the Canadian EFT payment method.

2. Go to Accounting ‣ Vendor ‣ Payments, access the relevant payments, and select the EFT/CPA transaction code for each payment.

3. In the Vendor Payments list view, select the relevant payments and click Create Batch.

4. Verify the information, such as the Date and File Creation Number, before validating the batch payment, as modifications can be more complex once validated.

5. Click Validate.

The generated CPA005 TXT file is available in the chatter for download and bank import.

Viktigt

After importing the file into your banking system, payment processing may take up to 48 hours.