Facturi vânzător¶
Facturile furnizorilor pot fi înregistrate fie manual fie automat în Odoo. Raportul Datorii pe Vechime oferă o prezentare generală a tuturor facturilor neachitate pentru a ajuta la asigurarea plății în timp util a sumelor corecte.
Vezi și
/aplicații/inventar_și_mrp/cumpărare/gestionează_oferte/administrează
Crearea facturii¶
Manual¶
Pentru a crea manual o factură de furnizor, accesați și faceți clic pe New.
Sfat
Alternativ, este posibil să creați o factură de furnizor din panoul de control Contabilitate:
fie faceți clic pe New în jurnalul Vendor Bills;
sau faceți clic pe pictograma (vertical ellipsis) a jurnalului Vendor Bills, apoi Bill sub secțiunea New.
Automat¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
Notă
Odată ce factura este încărcată, documentul PDF apare în partea dreaptă a ecranului, facilitând completarea informațiilor facturii.
Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order’s details.
Servicii precum digitizarea facturilor scanate sau PDF ale furnizorilor în Odoo necesită credite In-App Purchase (IAP).
Pentru a posta automat facturile de la furnizorii selectați, accesați și selectați furnizorul relevant. În fila Accounting, sub secțiunea Automation, actualizați câmpul Auto-post bills cu una dintre următoarele opțiuni:
Always
Ask after 3 validations without edits
Never
Finalizarea facturii¶
Indiferent dacă factura este creată manual sau automat, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:
Vendor: Odoo completează automat unele informații pe baza informațiilor din înregistrarea de contact a furnizorului, precum și a comenzilor de achiziție și facturilor anterioare.
Bill Reference: Adăugați referința comenzii de vânzare furnizată de furnizor. Acest câmp este folosit pentru a potrivi produsele când sunt primite.
Auto-Complete: Selectați o factură/comandă de achiziție anterioară pentru a completa documentul automat. Câmpul Vendor trebuie completat înainte de a completa acest câmp.
Bill Date: Selectați data emiterii documentului.
Accounting Date: Actualizați data înregistrării contabile a documentului dacă este necesar.
Payment Reference: Câmpul Memo include automat referința plății odată ce plata este înregistrată.
Recipient Bank: Indică numărul contului către care va fi efectuată plata. Acest câmp este necesar când se plătește prin fișiere de plată în lot (cum ar fi NACHA și SEPA).
Due Date sau Payment Terms trebuie specificată pentru plata facturii.
Journal: Selectați care jurnal ar trebui să înregistreze factura și în care monedă.
În fila Liniile facturii:
Produs: Faceți clic pe Adăugați o linie, apoi căutați și selectați produsul.
Cantitate
Preț
Taxe (dacă este cazul)
Sfat
Dacă linia facturii nu corespunde unui produs existent în baza de date, faceți clic pe pictograma (bars) pentru a introduce o descriere pentru linia facturii fără a o lega de un produs.
Pentru a accesa catalogul de produse și a vizualiza toate articolele într-o afișare organizată, faceți clic pe Catalog. Când produsele și cantitățile sunt selectate, faceți clic pe Back to Bill pentru a reveni la factura furnizorului; articolele selectate din catalog vor apărea în liniile facturii furnizorului.
Notă
Pot fi emise mai multe facturi pentru aceeași comandă de achiziție dacă furnizorul este în back-order și trimite facturi pe măsură ce produsele sunt expediate sau dacă furnizorul trimite facturi parțiale sau solicită un depozit. În acest caz, mai multe facturi pot avea aceeași Bill Reference.
Confirmarea facturii¶
Faceți clic pe Confirm când documentul este completat. Statusul se schimbă la Posted și o înregistrare de jurnal este generată pe baza informațiilor facturii furnizorului. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi de furnizor un număr unic dintr-o secvență definită.
Notă
Odată confirmată, o factură de furnizor nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Reset to draft dacă sunt necesare modificări.
Plată și reconciliere¶
Pentru a înregistra o plată, faceți clic pe Pay. În fereastra Pay, selectați Journal, Payment Method, Amount și Currency.
Când Amount plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factura furnizorului, plata este parțială și câmpul Payment Difference afișează soldul restant.
Câmpul Memo este completat automat dacă Payment Reference a fost setată corect pe factura furnizorului. Dacă câmpul este gol, selectați numărul facturii furnizorului ca referință.
Apoi faceți clic pe Create payment. Un banner In Payment/Partial apare pe factură până când este reconciliată și statusul ei se actualizează la Paid.
Vezi și
plăți
Raport de plată vechi¶
Pentru a obține o privire de ansamblu asupra facturilor deschise ale furnizorilor și a datelor lor scadente, accesați .
Faceți clic pe pictograma (right arrow) lângă un furnizor pentru a vizualiza detaliile tuturor facturilor lor restante, inclusiv datele scadente și sumele.
Notă
Faceți clic pe PDF sau XLSX pentru a genera un fișier PDF sau XLSX, respectiv.