仕入先請求書¶
仕入先請求書は、Odoo で**手動**または**自動**で登録できます。買掛金年齢表レポート は、すべての未消込請求書の概要を表示し、正しい金額を期日に確実に支払うのに役立ちます。
仕入先請求書作成¶
手動¶
仕入先請求書を手動で作成するには に行き 新規 をクリックします。
ちなみに
あるいは、会計ダッシュボードから仕入先請求書を作成することもできます。
either click New on the Purchases journal;
or click the (vertical ellipsis) icon of the Purchases journal, then Bill under the New section.
自動的に¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
注釈
仕入先請求書をアップロードすると、PDFドキュメントが画面右側に表示され、請求先情報を入力しやすくなります。
Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order's details.
Odoo でスキャンした仕入先請求書やPDFファイルをデジタル化するなどのサービスを利用するには、アプリ内課金 (IAP) クレジットが必要です。
To automatically post bills from selected vendors, go to and select the relevant vendor. In the Accounting tab, under the General section, update the Auto-post bills field with one of the following options:
常に
編集なしでの3回の検証後に確認
しない
仕入先請求書完成¶
請求書が手動で作成される場合でも、自動で作成される場合でも、以下のフィールドが適切に記入されていることを確認して下さい:
仕入先: Odoo は、仕入先の連絡先レコードの情報、および過去の購入注文書と仕入先請求書に基づいて、一部の情報を自動的に入力します。
請求書参照番号: 仕入先から提供された販売オーダ参照番号を追加します。このフィールドは、プロダクトの入荷時に 照合 を行うために使用されます。
自動入力: 過去の仕入先請求書/購買オーダを選択して、ドキュメントを自動的に完成させます。このフィールドを完成させる前に、仕入先 フィールドを先に入力しておく必要があります。
請求書日付: ドキュメントの発行日を選択します。
会計日: 必要に応じて、ドキュメントの会計記帳日を更新します。
支払参照番号: メモ フィールドには、支払が登録されると支払参照番号が自動的に入力されます。
宛先銀行: 支払先の口座番号を指定します。このフィールドは、一括支払ファイル (NACHA や SEPA など) を使用して支払を行う場合に必要です。
期日 または 支払条件 を指定する必要があります。
仕訳帳: 仕入先請求書をどの仕訳帳に記録するか、およびどの通貨で記録するかを選択します。通貨。
請求明細 タブで、次の設定を行います。
To access the product catalog, click Catalog.
Select the products and quantities, then click Back to Bill to return to the vendor bill; the selected catalog items will appear in the vendor bill lines.
Update the Quantity, Price, and Taxes fields if needed.
ちなみに
If the bill line does not correspond to an existing product in the database, click Add a line and enter a description for the bill line without linking it to a product.
注釈
仕入先がバックオーダーで、出荷時に顧客請求書を送付する場合、または仕入先が部分的な請求書を送付したり、保証金を要求したりする場合、同じ購買オーダに対して複数の仕入先請求書が発行されることがあります。この場合、複数の仕入先請求書に同じ 請求書参照番号 が付くことがあります。
仕入先請求書確認¶
ドキュメントが完成したら、確定 をクリックします。ステータスが 記帳済 に変わり、仕入先請求書情報に基づいて仕訳が作成されます。確定すると、Odoo は、定義済みの シーケンス から、各仕入先請求書に一意の番号を割当てます。
注釈
確定した仕入先請求書は更新できません。変更が必要な場合は、ドラフトに戻す をクリックしてください。
支払と消込¶
支払を登録するには、支払 をクリックします。支払 ウィンドウで 仕訳帳、支払方法、金額、通貨 を選択します。
支払済の 金額 が仕入先請求書の残高合計額より少ない場合、その支払いは 一部支払 となり、 支払差額 フィールドに残高が表示されます。
仕入先請求書に 支払参照番号 が正しく設定されている場合、メモ フィールドは自動的に入力されます。このフィールドが空の場合は、仕入先の請求書番号を参照として選択してください。
次に、支払作成 をクリックします。消込 されるまで、その仕入先請求書には 支払処理中/一部支払 バナーが表示され、そのステータスは 支払済 に更新されます。
参考
支払
買掛金年齢表レポート¶
For an overview of the open vendor bills and their due dates, go to .
仕入先の横にある (右矢印) アイコンをクリックすると、その仕入先の未払いの請求書すべて (期日や金額など)の詳細を表示できます。
注釈
PDF または XLSX をクリックしてそれぞれ PDF ファイルまたは XLSX ファイルを生成してください。