Facturas de proveedor¶
Las facturas de proveedor se pueden registrar en Odoo de forma automática o manual. El Reporte de cuentas por pagar vencidas le brinda un resumen de todas las cuentas pendientes para ayudarle a recibir los pagos con los montos correctos a tiempo.
Creación de factura¶
Manual¶
Para crear una factura de proveedor de forma manual, vaya a y haga clic en Nuevo.
Truco
También puede crear una factura de proveedor desde el tablero de Contabilidad:
Haz clic en Nuevo en el diario Compras.
O haz clic en el icono (tres puntos verticales) del diario de compras y luego en Factura de la sección Nuevo.
Automáticamente¶
Es posible crear facturas de proveedor de forma automática al enviar un correo electrónico a un alias de correo asociado con el diario de compras o al subir un PDF.
Nota
Una vez que se haya subido la factura, el documento PDF aparece en el lado derecho de la pantalla, para que sea fácil llenar la información de la factura.
Las facturas pueden ser digitalizadas para completar la información de forma automática y conciliadas con las órdenes de compra, ya que reemplaza los datos detectados por el OCR con los detalles existentes de la orden de compra.
Necesita créditos de Compras dentro de la aplicación (IAP) para usar servicios como la digitalización de facturas escaneadas o de PDF.
Para registrar las facturas de proveedores seleccionados de forma automática, ve a y selecciona el proveedor relevante. En la pestaña Contabilidad, ve a la sección General y actualiza el campo Registrar facturas en automático con una de las siguientes opciones:
Siempre
Preguntar después de 3 validaciones sin editar
Nunca
Finalización de la factura¶
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
Proveedor: Odoo completa en automático cierta información según la información que encuentre en el registro del contacto del proveedor, así como órdenes de compra o facturas antiguas.
Referencia de la factura: Agregue la referencia de la orden de venta proporcionada por el proveedor. Este campo se usa para realizar la conciliación de los productos cuando se reciban.
Autocompletar: Seleccione una factura u orden de compra para que el documento se complete de forma automática. Debe haber completado el campo de proveedor antes de este campo.
Fecha de factura: Selecciona la fecha de emisión del documento.
Fecha contable: Actualiza la fecha en la que se registró el documento en contabilidad si es necesario.
Referencia de pago: El campo Memorando incluye en automático la referencia de pago una vez que el pago se haya registrado.
Banco receptor: Indica el número de cuenta al que se hará el pago. Este campo es obligatorio al pagar mediante archivos de pago por lotes (como NACHA y SEPA).
La Fecha de vencimiento o los Términos de pago se deben especificar para la factura del pago.
Diario: Seleccione en qué diario se debe registrar la factura y en qué moneda.
En la pestaña Líneas de factura:
Haz clic en Catálogo para acceder al catálogo de productos.
Selecciona los productos y cantidades, luego haz clic en Volver a la factura para regresar a la factura de proveedor. Los productos seleccionados aparecerán en las líneas de la factura.
Actualiza los campos Cantidad, Precio e Impuestos si es necesario.
Truco
Si la línea de la factura no corresponde a un producto existente en la base de datos, haz clic en Agregar una línea y escribe una descripción para la línea de factura sin vincularla a un producto.
Nota
Es posible que se emitan varias facturas para la misma orden si el proveedor trabaja con órdenes parciales y envía facturas conforme envía los productos, si el proveedor envía órdenes parciales, o si solicita un depósito. En este caso, es posible que varias facturas tengan la misma Referencia de factura.
Confirmación de la factura¶
Haga clic en Confirmar cuando termine un documento. El estado del documento cambiará a Registrado y se creará un asiento contable de acuerdo a la información de la factura. Al confirmarlos, Odoo le asigna un número único de una secuencia definida a cada factura.
Nota
Las facturas confirmadas ya no se pueden actualizar. Si necesita hacer cambios, haga clic en Restablecer a borrador.
Pagos y conciliación¶
Para registrar un pago, haga clic en Pagar. En la ventana Pagar seleccione el diario, el método de pago, el monto y la moneda.
Cuando el monto pagado es menor que el monto total restante en la factura del proveedor, el pago es parcial y el campo Diferencia de pago muestra el balance restante.
El campo Memo se completa de manera automática si la referencia de pago está configurada de manera correcta en la factura del proveedor. Seleccione el número de factura del proveedor como referencia si el campo está vacío.
Después haga clic en Crear pago. Aparecerá un listón En proceso de pago/Parcial en la factura hasta que se concilie y el estado cambie a Pagado.
Consulta
Reporte de cuentas por pagar vencidas¶
Ve a para obtener una visión general de las facturas de proveedor abiertas y sus fechas de vencimiento.
Haga clic en el icono (flecha derecha) que se encuentra a un lado del proveedor para ver los detalles de todas las facturas pendientes, incluyendo la fecha final y las cantidades.
Nota
Haga clic en PDF o en XLSX ´para generar el archivo con la extensión correspondiente al nombre de la opción.