Informes personalizados

Odoo incluye un marco de informes potente y fácil de usar. El motor te permite crear nuevos informes, como informes de impuestos, o balances y cuentas de resultados con agrupaciones y diseños específicos.

Importante

Activa el modo de desarrollador para acceder a la interfaz de creación de informes contables.

Para crear un nuevo informe, abre la aplicación Contabilidad y navega a Configuración ‣ Informes contables. Desde aquí, puedes crear un informe raíz o una variante.

Informe raíz

Los informes raíz se pueden considerar como informes contables generales; sirven como modelos sobre los que se construyen las versiones de contabilidad locales. Si se crea un informe y no se le asigna un informe raíz, se considera que dicho informe es un informe raíz.

Example

Un informe fiscal para Bélgica y Estados Unidos usará la misma versión general como base y se adaptará según sus normativas nacionales.

Al crear un nuevo informe raíz, necesitas crear un elemento de menú para él. Para hacerlo, abre el informe y, en ese mismo informe, haz clic en el icono (Acciones), luego selecciona Crear elemento de menú. Actualiza la página; el informe ya está disponible en Contabilidad ‣ Informes.

Nota

No es normal encontrarse casos que requieran crear un nuevo informe raíz, un ejemplo de casos que lo necesitan son los informes específicos que exigen algunas autoridades fiscales.

Variantes

Las variantes son versiones específicas de los informes raíz, por lo que siempre van a referirse a un informe raíz. Para crear una variante, selecciona un informe raíz general en informe raíz al crear un nuevo informe.

Cuando se abre un informe raíz desde uno de los menús principales de la aplicación de contabilidad, todas sus variantes se muestran en el selector de variantes en la esquina superior derecha de la vista.

Example

En la siguiente imagen, Informe de IVA (BE) es la variante del Informe de impuestos genérico raíz.

Líneas de informe

Después de haber creado un informe (ya sea raíz o variante), necesitas llenarlo con líneas de informe. Puedes crear una nueva haciendo clic en Añadir una línea, o modificar una línea de informe existente haciendo clic en ella. Todas las líneas de informe requieren un Nombre, y pueden tener un Código adicional opcional (de tu elección) si deseas usar su valor en fórmulas.

Expresiones

Cada línea de informe puede contener una o múltiples expresiones. Las expresiones pueden verse como sub-variables necesarias para una línea de informe. Para crear una expresión, haz clic en Añadir una línea dentro de una línea de informe.

Al crear una expresión, debes atribuir una Etiqueta usada para referirse a esa expresión. Por lo tanto, tiene que ser única entre las expresiones de cada línea. También se deben indicar tanto un Motor de cálculo como una Fórmula. El motor define cómo se interpretan tus fórmulas y subfórmulas. Es posible mezclar expresiones usando diferentes motores de cálculo bajo la misma línea si lo necesitas.

Nota

En algunos casos también va a ser necesario definir subfórmulas.

Motor “Dominio de Odoo”

Con este motor, una fórmula se interpreta como un dominio de Odoo que apunta a objetos account.move.line.

La subformula le permite definir el uso de las líneas de movimiento que coinciden con el dominio para calcular el valor de la expresión:

sum

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes.

sum_if_pos

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes si el importe es positivo; de lo contrario, es 0.

sum_if_neg

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes si el importe es negativo; de lo contrario, es 0.

count_rows

El resultado es el número de sublíneas de esta expresión. Si la línea de informe tiene un valor de agrupación, esto corresponderá al número de claves de agrupación distintas en los apuntes contables coincidentes. De lo contrario, será el número de apuntes contables coincidentes.

También puedes poner un signo - al principio de la subfórmula para invertir el signo del resultado.

Motor “Etiquetas fiscales”

Una fórmula hecha para este motor consiste en un nombre usado para coincidir con etiquetas fiscales. Si tales etiquetas no existen al crear la expresión, serán creadas.

Cuando se evalúa la expresión, su cálculo puede expresarse de la siguiente manera: (cantidad de líneas de movimiento con + etiqueta) - (cantidad de líneas de movimiento con - etiqueta).

Example

Si la fórmula es tag_name, el motor coincide con las etiquetas fiscales +tag_name y -tag_name, creándolas si es necesario. Para ejemplificar más: dos etiquetas son coincididas por la fórmula. Si la fórmula es A, requerirá (y creará, si es necesario) las etiquetas +A y -A.

Motor “Agregar otras fórmulas”

Usa este motor cuando necesites realizar operaciones aritméticas sobre los importes obtenidos para otras expresiones. Las fórmulas aquí están compuestas de referencias a expresiones separadas por uno de los cuatro operadores aritméticos básicos (suma +, resta -, división / y multiplicación *). Para referirse a una expresión, escribe el código de su línea de informe seguido de un punto . y la etiqueta de la expresión (ej. codigo.etiqueta).

Las subfórmulas pueden ser las siguientes:

if_above(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es mayor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_below(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es menor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si se encuentra entre los límites proporcionados. De lo contrario, se devolverá al límite más cercano.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es mayor que el límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es inferior al límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

CUR es el código de la divisa en mayúsculas, e importe es el importe del límite expresado en esa divisa.

cross_report(xml_id | report_id)

Usado para relacionar una expresión de otro informe identificado por el xml_id o el ID del informe mismo.

Motor “Prefijo de códigos de cuenta”

Este motor se usa para coincidir con importes realizados en cuentas usando los prefijos de los códigos de estas cuentas como variables en una expresión aritmética.

Example

21

Las expresiones aritméticas también pueden tener solo un prefijo, como aquí.

Example

21 + 10 - 5

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos empiezan por 21 y 10, y resta el balance de las realizadas en cuentas con el prefijo 5.

También es posible ignorar una selección de subprefijos.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Esta fórmula funciona igual que en el ejemplo anterior, solo que en este caso no se tienen en cuenta los prefijos 101, 102 y 57.

También puede aplicar un «subfiltrado» en los créditos y débitos utilizando los sufijos C y D. En este caso, solo se tendrá en cuenta una cuenta si su prefijo coincide, y si el balance total de las líneas de movimiento realizadas en esta cuenta es de crédito/débito.

Example

La cuenta 210001 tiene un balance de -42 y la cuenta 210002 tiene un balance de 25. La fórmula 21D solo coincide con la cuenta 210002, por lo que devuelve 25. La cuenta 210001 no coincide, ya que su saldo es de crédito.

Se pueden mezclar las exclusiones de los prefijos con los sufijos C y D.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos empiezan por 21 si es débito (D) y 10 si es crédito (C) pero ignora los prefijos 101 y 102, y resta el balance de las realizadas en cuentas con el prefijo 5, sin tomar en cuenta el prefijo 57.

Si desea que la letra C o D coincida con un prefijo y no se utilice como sufijo, utilice una exclusión vacía ().

Example

21D\()

Esta fórmula coincide con las cuentas cuyo código empieza con 21D, sin importar el signo de su balance.

Además de utilizar prefijos de código para incluir cuentas, también puede hacer que coincidan con las etiquetas de cuentas. Esto es muy útil, por ejemplo, si su país no tiene un plan de cuentas estandarizado, donde es posible que se use el mismo prefijo para diferentes propósitos de una empresa a otra.

Example

etiqueta(25)

Esta fórmula coincide con cuentas cuyas etiquetas asociadas contienen la que tiene el id 25.

Si la etiqueta que referencias está definida en un archivo de datos, se puede usar un xmlid en lugar del id.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)

Esta fórmula devuelve las cuentas con las etiquetas asociadas a la etiqueta indicada por mi_módulo.mi_etiqueta.

También puede usar expresiones aritméticas con etiquetas y tiene la posibilidad de combinarlas con selecciones de prefijo.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta) + etiqueta(42) + 10

Los saldos de las cuentas etiquetadas como mi_módulo.mi_etiqueta se sumarán con los de las cuentas vinculadas a la etiqueta con el ID 42 y las cuentas con el prefijo de código 10.

Los sufijos C y D se pueden utilizar de la misma forma con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)C

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_módulo.mi_etiqueta y un saldo positivo.

La exclusión de prefijos también funciona con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)\(10)

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_modulo.mi_etiqueta y un código que no empieza con 10.

Motor “Valor externo”

El motor “valor externo” se usa para referirse a valores manuales y valores de arrastre. Esos valores no se almacenan usando account.move.line, sino con account.report.external.value. Cada uno de estos objetos apunta directamente a la expresión que impacta, por lo que se necesita hacer muy poco sobre su selección aquí.

Las fórmulas pueden ser las siguientes:

sum

Si el resultado debe ser la suma de todos los valores externos del periodo.

most_recent

Si el resultado debe ser el valor del último valor externo del periodo.

Además, puede usar las subfórmulas de dos formas:

rounding=X

Se sustituye X por un número para redondear la cantidad a X decimales.

editable

Indica que esta expresión se puede editar de forma manual, lo que provoca la aparición de un icono en el informe que permite que el usuario realice esta acción.

Nota

Los valores manuales se crean en la date_to seleccionada en el informe.

Ambas fórmulas se pueden usar al mismo tiempo, solo se deben separar por ;.

Example

editable;rounding=2

es una subfórmula correcta que mezcla ambos comportamientos.

Motor “Función de Python personalizada”

Este motor es un medio para que los desarrolladores introduzcan el cálculo personalizado de expresiones caso por caso. La fórmula es el nombre de una función de Python a llamar, y la subfórmula es una clave a obtener en el diccionario devuelto por esta función. Úsalo solo si estás haciendo un módulo personalizado propio.

Columnas

Los informes pueden tener un número indefinido de columnas. Cada columna obtiene sus valores de las expresiones indicadas en las líneas. El campo expression_label de la columna proporciona la etiqueta de las expresiones cuyo valor se muestra. Si una línea no tiene ninguna expresión en ese campo, no se mostrará nada para ella en esta columna. Si se necesitan varias columnas, debe utilizar diferentes etiquetas de expresión

Si utiliza la función comparación de periodos en la pestaña Opciones de un informe contable, todas las columnas se repiten en y para cada periodo.

Agrupación de líneas

Es posible una agrupación no estándar agregando o usando campos existentes en el modelo Apunte contable, siempre que los campos sean relacionados y no almacenados.

Nota

Agrupar líneas requiere que el reporte tenga líneas de reporte explícitas que puedan editarse. Los reportes diferidos, por ejemplo, no admiten agrupar líneas ya que usan líneas dinámicas que se generan.

Crear un campo nuevo en el apunte contable

Para crear un campo relacionado no almacenado en el modelo Apunte contable, primero ve a Contabilidad ‣ Apuntes contables, y haz clic en el icono (bug), luego haz clic en Campos. Haz clic en Nuevo para crear un campo nuevo, y completa los siguientes campos:

• Nombre del campo: un nombre técnico para el campo

• Etiqueta del campo: la etiqueta a mostrar para el campo

• Tipo de campo: el tipo de campo al que este campo relacionado debe apuntar

• Almacenado: Deja este campo desmarcado ya que solo los campos no almacenados pueden usarse para agrupar líneas.

• Modelo relacionado: Si el tipo de campo es uno a varios, varios a varios, o varios a uno, selecciona el modelo del campo original por el cual agrupar.

• Definición del campo relacionado: la ruta técnica al campo por el que quieres agrupar

  Example

  Para agrupar por el equipo de ventas del contacto comercial, establece la definición del campo relacionado en move_id.team_id.

Agrupar líneas

Para agrupar líneas, ve a la pestaña Líneas del informe deseado, haz clic en la línea que quieres agrupar y edita el campo Agrupar por. Introduce el nombre técnico (Nombre del campo) del campo a usar como clave de agrupación.

Truco

Para encontrar una lista de todos los campos del modelo y sus nombres técnicos, ve a Contabilidad ‣ Apuntes contables y haz clic en el icono (bug), luego haz clic en Campos. El nombre técnico de cada campo se muestra en la columna Nombre del campo.

Ver también

Consolidación mediante agrupación por código de cuenta

Configuración de informe de impuestos personalizado

Configuración del informe

Truco

Todos los términos técnicos y funciones del motor de informes de Odoo se explican en las secciones anteriores de esta página. Recomendamos encarecidamente leer estas secciones antes de configurar un informe de impuestos personalizado.

Para crear un informe de impuestos personalizado, abre la aplicación Contabilidad, navega a Configuración ‣ Informes contables y luego haz clic en Nuevo:

• Introduce un nombre para tu informe.

• Selecciona un Informe raíz.

• En el campo Disponibilidad, selecciona El país coincide y luego selecciona el País que corresponde a tu empresa.

A continuación, crea una línea de informe haciendo clic en Añadir una línea. Una vez creada, haz clic en esa línea de informe para configurarla:

• Haz clic en Añadir una línea de nuevo para crear una Expresión y dale un nombre.

• En la pestaña Definición, selecciona un Motor de cálculo para esa expresión según los siguientes escenarios:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

En este escenario, tu empresa usa casillas de impuestos:

• Selecciona Etiquetas de impuestos como motor de cálculo. Odoo usa este campo para vincular la línea del informe a tus impuestos.

• En el campo Fórmula, escribe tu identificador de casilla corto (p. ej., vat_sales_base). Odoo genera automáticamente las variantes + y - de esta etiqueta para que las asignes dentro de Configuración ‣ Impuestos.

• En el campo Subfórmula, introduce base para informar del importe sin impuestos, o tax para informar del importe real del impuesto recaudado/pagado.

Repite este proceso según sea necesario. Luego, Guardar y cerrar.

Alternativamente, puedes:

• Selecciona Agregar otras fórmulas como motor de cálculo. Odoo utiliza este campo para realizar operaciones matemáticas en líneas ya presentes en el informe en lugar de escanear transacciones sin procesar.

• En el campo Fórmula, usa álgebra básica haciendo referencia a tus códigos de línea (por ejemplo, LINE_10 - LINE_20).

Repite este proceso según sea necesario. Luego, Guardar y cerrar.

En la pestaña Opciones de una expresión, completa el campo Trasladar a con una fórmula para trasladar siempre los saldos o trasladarlos solo cuando el importe sea negativo. Deja este campo en blanco si no deseas usar esta función.

Example

if_below(EUR(0))

Esta fórmula solo trasladará importes inferiores a 0,00 EUR.

Configuración de impuestos

A continuación, ve a Configuración ‣ Impuestos y haz clic en Nuevo para crear y configurar nuevos impuestos para tu informe de impuestos personalizado. Crea tus impuestos de ventas y compras, y completa las casillas fiscales para todos los impuestos utilizando las casillas fiscales correspondientes que creaste anteriormente. Por último, asegúrate de especificar tanto una cuenta de impuestos a pagar como una cuenta de impuestos a cobrar para cada impuesto.

Example

Asiento de cierre

Para cerrar impuestos, debe especificarse un grupo de impuestos en cada impuesto utilizado en tu informe de impuestos personalizado. Para ello, abre la aplicación Contabilidad, navega a Configuración ‣ Impuestos, abre un impuesto que requiera un grupo de impuestos, haz clic en la pestaña Opciones avanzadas y selecciona un grupo en el campo Grupo de impuestos. Una vez asignado, haz clic en el icono (flecha derecha) y establece tanto una cuenta de impuestos a pagar como una cuenta de impuestos a cobrar.

Truco

• Cuando todo esté configurado, asegúrate de probar tu informe creando facturas, facturas de proveedor y notas de crédito utilizando los impuestos específicos de ese informe. Por último, prueba el propio asiento de cierre.

• Si quieres ocultar una cuenta específica para que no se muestre en el asiento de cierre de impuestos, ve a Configuración ‣ Impuestos, selecciona el impuesto y haz clic en el icono (ajustar configuración). Desde allí, marca la casilla Asiento de cierre de impuestos para ajustar su visibilidad.

Ver también

Cierre de impuestos