Anpassade rapporter

Odoo levereras med ett kraftfullt och lättanvänt rapportramverk. Motorn låter dig skapa nya rapporter, såsom skatterapporter, eller balansräkningar och resultaträkningar med specifika grupperingar och layouter.

Viktigt

Aktivera systemutvecklarläget för att få tillgång till gränssnittet för att skapa bokföringsrapporter.

För att skapa en ny rapport, öppna appen Bokföring och navigera till Konfiguration ‣ Bokföringsrapporter. Härifrån kan du antingen skapa en grundrapport eller en variant.

Rotrapporter

Rotrapporter kan betraktas som generiska, neutrala redovisningsrapporter. De fungerar som modeller på vilka lokala bokföringsversioner byggs upp. Om en rapport inte har någon rotrapport, anses den själv vara en rotrapport.

Example

En skatterapport för Belgien och USA skulle båda använda samma generiska version som bas och anpassa den till sina nationella bestämmelser.

När du skapar en ny grundrapport måste du skapa ett menyobjekt för den. För att göra detta, öppna rapporten och klicka på ikonen (Åtgärder), välj sedan Skapa menyobjekt. Uppdatera sidan; rapporten är nu tillgänglig under Bokföring ‣ Rapporter.

Observera

Fall som kräver att en ny rotrapport skapas är sällsynta, till exempel när ett lands skattemyndigheter kräver en ny och specifik typ av rapport.

Varianter

Varianter är landsspecifika versioner av rotrapporter och hänvisar därför alltid till en rotrapport. Om du vill skapa en variant väljer du en generisk rapport (rotrapport) i fältet Root Report när du skapar en ny rapport.

När en grundrapport öppnas från en av bokföringsappens huvudmenyer, visas alla dess varianter i variantväljaren i det övre högra hörnet av vyn.

Example

I följande bild är Momsrapport (BE) varianten av grundrapporten Generisk skatterapport.

Rapportrader

Efter att ha skapat en rapport (antingen rot eller variant) behöver du fylla den med rapportrader. Du kan antingen skapa en ny genom att klicka på Skapa en rad eller ändra en befintlig rapportrad genom att klicka på den. Alla rapportrader kräver ett Namn och kan ha en valfri ytterligare Kod (efter eget val) om du vill använda deras värde i formler.

Uttryck

Varje rapportrad kan innehålla ett eller flera uttryck. Uttryck kan ses som undervariabler som behövs av en rapportrad. För att skapa ett uttryck, klicka på Skapa en rad inom en rapportrad.

När du skapar ett uttryck måste du tilldela en Etikett som används för att referera till uttrycket. Därför måste den vara unik bland uttrycken för varje rad. Både en Beräkningsmotor och en Formel måste också anges. Motorn definierar hur dina formler och underformler tolkas. Det är möjligt att blanda uttryck som använder olika beräkningsmotorer under samma rad om du behöver det.

Observera

Beroende på motorn kan subformulas också krävas.

Motor ’Odoo-domän’

Med denna motor tolkas en formel som en Odoo-domän som riktar sig mot account.move.line-objekt.

Med hjälp av underformeln kan du definiera hur de flyttlinjer som matchar domänen används för att beräkna värdet på uttrycket:

summa

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna.

summa_if_pos

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är positivt. I annat fall är det ”0”.

summa_om_neg

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är negativt. I annat fall är det ”0”.

räkna_rader

Resultatet är antalet underrader för detta uttryck. Om rapportraden har ett gruppera-efter-värde kommer detta att motsvara antalet distinkta grupperingsnycklar i de matchade transportraderna. Annars blir det antalet matchade transportrader.

Du kan också sätta ett --tecken i början av underformeln för att återkalla resultatet.

Motor ’Skatterelaterade taggar’

En formel skapad för denna motor består av ett namn som används för att matcha skatterelaterade taggar. Om sådana taggar inte finns när uttrycket skapas kommer de att skapas.

Vid utvärdering av uttrycket kan uttrycksberäkningen grovt sett uttryckas som: (antal flyttrader med + tag) - (antal flyttrader med - tag).

Example

Om formeln är tag_name matchar motorn skatterelaterade taggar +tag_name och -tag_name och skapar dem om nödvändigt. För att exemplifiera ytterligare: två taggar matchas av formeln. Om formeln är A kommer den att kräva (och skapa, om nödvändigt) taggarna +A och -A.

Motor ’Aggregera andra formler’

Använd denna motor när du behöver utföra aritmetiska operationer på beloppen som erhållits för andra uttryck. Formler här består av referenser till uttryck separerade med en av de fyra grundläggande aritmetiska operatorerna (addition +, subtraktion -, division / och multiplikation *). För att referera till ett uttryck, skriv in rapportradernas kod följt av en punkt . och uttryckets etikett (ex. kod.etikett).

Subformler kan vara något av följande:

if_above(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_below(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_between(CUR1(belopp1), CUR2(belopp2))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det ligger strikt mellan de angivna gränserna. Annars kommer det att återföras till den närmaste gränsen.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

CUR är valutakoden i versaler och belopp är beloppet för den bundna betalningen uttryckt i den valutan.

cross_report(xml_id | rapport_id)

Används för att matcha ett uttryck från en annan rapport som riktas in av xml_id eller själva rapport-ID:t.

Motor ’Prefix av kontokoder’

Denna motor används för att matcha belopp gjorda på konton med hjälp av prefix för dessa kontons koder som variabler i ett aritmetiskt uttryck.

Example

21

Aritmetiska uttryck kan också bestå av ett enda prefix, t.ex. här.

Example

21 + 10 - 5

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars koder börjar med 21 och 10 och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5.

Det är också möjligt att ignorera ett urval av subrefix.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Formeln fungerar på samma sätt som i föregående exempel, men ignorerar prefixen 101, 102 och 57.

Du kan tillämpa ”underfiltrering” på krediter och debiteringar med hjälp av suffixen C och D. I detta fall kommer ett konto endast att beaktas om dess prefix matchar, och om det totala saldot för de flyttrader som gjorts på detta konto är kredit/debit.

Example

Konto 210001 har ett saldo på -42 och konto 210002 har ett saldo på 25. Formeln 21D matchar endast kontot 210002 och returnerar därför 25. 210001 matchas inte, eftersom dess saldo är kredit.

Prefixuteslutningar kan kombineras med suffixen C och D.

Example

21D + 10(101, 102)C - 5(57)`

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars kod börjar med 21 om det är debet (D) och 10 om det är kredit (C), men ignorerar prefixen 101, 102, och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5, ignorerar prefixet 57.

För att matcha bokstaven C eller D i ett prefix och inte använda den som suffix, använd en tom uteslutning ().

Example

21D\()

Denna formel matchar konton vars kod börjar med ”21D”, oavsett deras saldotecken.

Förutom att använda kodprefix för att inkludera konton kan du också matcha dem med kontotaggar. Detta är särskilt användbart om ditt land till exempel saknar en standardiserad kontoplan, där samma prefix kan användas för olika ändamål i olika företag.

Example

tag(25)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den med id 25.

Om taggen du refererar till är definierad i en datafil kan ett xmlid användas istället för id.

Example

tag(min_modul.min_tag)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den tagg som anges av min_modul.min_tagg.

Du kan också använda aritmetiska uttryck med taggar och eventuellt kombinera dem med prefixval.

Example

tag(min_modul.min_tag) + tag(42) + 10

Saldona för konton som märkts med my_module.my_tag kommer att summeras med saldona för konton som är kopplade till taggen med ID 42 och konton med kodprefixet 10

Suffixen C och D kan användas på samma sätt som taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)C

Denna formel matchar konton med taggen min_modul.min_tagg och ett kreditsaldo.

Prefixuteslutning fungerar också med taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)\(10)

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och en kod som inte börjar med 10.

Motor ’Externt värde’

Motorn ’externt värde’ används för att referera till manuella och överföringsvärden. Dessa värden lagras inte med account.move.line, utan med account.report.external.value. Vart och ett av dessa objekt pekar direkt på det uttryck det påverkar, så väldigt lite behöver göras för deras val här.

Formler kan vara en av följande:

summa

Om resultatet ska vara summan av alla externa värden under perioden.

most_recent

Om resultatet ska vara värdet av det senaste externa värdet under perioden.

Dessutom kan subformler användas på två sätt:

avrundning=X

Om du ersätter ”X” med ett tal avrundas beloppet till X decimaler.

”redigerbar

Indikerar att detta uttryck kan redigeras manuellt, vilket utlöser visning av en ikon i rapporten som gör det möjligt för användaren att utföra denna åtgärd.

Observera

Manuella värden skapas vid det ”date_to” som för närvarande är valt i rapporten.

Båda delformlerna kan blandas genom att separera dem med ett ;.

Example

redigerbar;avrundning=2

är en korrekt underformel som blandar båda beteendena.

Motor ’anpassad Python-funktion’

Denna motor är ett sätt för utvecklare att introducera anpassad beräkning av uttryck från fall till fall. Formeln är namnet på en python-funktion som ska anropas, och delformeln är en nyckel som ska hämtas i den ordbok som returneras av denna funktion. Använd den endast om du skapar en egen anpassad modul.

Kolumner

Rapporter kan ha ett obegränsat antal kolumner att visa. Varje kolumn får sina värden från de uttryck som deklareras på raderna. Fältet expression_label i kolumnen anger etiketten för de uttryck vars värde visas. Om en rad inte har något uttryck i det fältet visas ingenting för den i den här kolumnen. Om flera kolumner krävs måste du använda olika expression-etiketter.

När du använder funktionen periodjämförelse som finns under fliken Options i en redovisningsrapport, upprepas alla kolumner i och för varje period.

Radgruppering

Icke-standardgruppering är möjlig genom att lägga till eller använda befintliga fält i modellen Affärshändelse, förutsatt att fälten är relaterade och icke-lagrade.

Observera

Gruppering av rader kräver att rapporten har explicita rapportrader som kan redigeras. De uppskjutna rapporterna stöder till exempel inte gruppering av rader eftersom de använder dynamiska rader som genereras.

Skapa ett nytt fält för affärshändelse

För att skapa ett icke-lagrat, relaterat fält i modellen Affärshändelse, gå först till Bokföring ‣ Affärshändelser och klicka på ikonen (bug), klicka sedan på Fält. Klicka på Skapa för att skapa ett nytt fält och fyll i följande fält:

• Fältnamn: ett tekniskt namn för fältet

• Fältetikett: etiketten som ska visas för fältet

• Fälttyp: typen av fält som detta relaterade fält ska peka på

• Lagrat: Lämna detta fält omarkerat eftersom endast icke-lagrade fält kan användas för att gruppera rader.

• Relaterad modell: Om fälttypen är en till många, många till många eller många till en, välj modellen för det ursprungliga fältet att gruppera efter.

• Relaterad fältdefinition: den tekniska sökvägen till fältet du vill gruppera efter

  Example

  För att gruppera efter säljteamet för den kommersiella partnern, ställ in den relaterade fältdefinitionen till move_id.team_id.

Gruppera rader

För att gruppera rader, gå till fliken Rader för önskad rapport, klicka på raden du vill gruppera och redigera fältet Gruppera efter. Ange det tekniska namnet (Fältnamn) för fältet som ska användas som grupperingsnyckel.

Tips

För att hitta en lista över alla modellens fält och deras tekniska namn, gå till Bokföring ‣ Affärshändelser och klicka på ikonen (bug), klicka sedan på Fält. Det tekniska namnet för varje fält visas i kolumnen Fältnamn.

Se även

Konsolidering via gruppering efter kontokod

Installation av anpassad skatterapport

Rapportkonfiguration

Tips

Alla tekniska termer och funktioner i Odoos rapportmotor förklaras i föregående avsnitt på denna sida. Vi rekommenderar starkt att du läser dessa avsnitt innan du konfigurerar en anpassad skatterapport.

För att skapa en anpassad skatterapport, öppna appen Bokföring, navigera till Konfiguration ‣ Bokföringsrapporter och klicka sedan på Skapa:

• Ange ett namn för din rapport.

• Välj en Grundrapport.

• Under fältet Tillgänglighet, välj Land matchar och välj sedan det Land som matchar ditt företag.

Skapa sedan en rapportrad genom att klicka på Lägg till en rad. När den har skapats klickar du på rapportraden för att konfigurera den:

• Klicka på Lägg till en rad igen för att skapa ett Uttryck och namnge det.

• I fliken Definition, välj en Beräkningsmotor för det uttrycket beroende på följande scenarier:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

I detta scenario använder ditt företag skattetabeller:

• Välj Skatterelaterade taggar som beräkningsmotor. Odoo använder detta fält för att koppla rapportraden till dina skatter.

• I fältet Formel, skriv din korta rutnätsidentifierare (t.ex. vat_sales_base). Odoo genererar automatiskt +- och --varianterna av denna tagg som du kan mappa i Konfiguration ‣ Skatter.

• I fältet Delformel, ange antingen base för att rapportera det skattefria beloppet, eller tax för att rapportera det faktiska skattebeloppet som uppburits/betalats.

Upprepa denna process efter behov. Klicka sedan på Spara och stäng.

Alternativt kan du:

• Välj Aggregate Other Formulas som beräkningsmotor. Odoo använder detta fält för att utföra matematiska beräkningar på rader som redan finns i rapporten snarare än att skanna råa transaktioner.

• I fältet Formula använd grundläggande algebra med hänvisning till dina radkoder (t.ex. LINE_10 - LINE_20).

Upprepa denna process efter behov. Klicka sedan på Spara och stäng.

I fliken Options för ett Expression fyll i fältet Carry Over To med en formel för att alltid överföra saldon eller endast överföra dem när beloppet är negativt. Lämna detta fält tomt om du inte vill använda denna funktion.

Example

if_below(EUR(0))

Denna formel kommer endast att överföra belopp under 0,00 EUR.

Skattkonfiguration

Gå sedan till Konfiguration ‣ Taxes och klicka på Skapa för att skapa och konfigurera nya skatter för din anpassade skatterapport. Skapa dina skatter för Försäljning och Inköp och fyll i Skattetabeller för alla skatter med hjälp av de matchande skattetabeller du skapade tidigare. Se slutligen till att ange både ett skatteskuldkonto och ett skattefordringskonto för varje skatt.

Example

Utgående saldo

För att stänga skatter måste en skattegrupp anges för varje skatt som används i din anpassade skatterapport. Öppna appen Bokföring, navigera till Konfiguration ‣ Taxes, öppna en skatt som kräver en skattegrupp, klicka på fliken Avancerade optioner och välj en grupp i fältet Skattegrupp. När den har tilldelats klickar du på ikonen (högerpil) och ställer in både ett Skatteskuldkonto och ett Skattefordringskonto.

Tips

• När allt har installerats, se till att testa din rapport genom att skapa fakturor, leverantörsfakturor och kreditfakturor med hjälp av de skatter som är specifika för den rapporten. Testa slutligen själva det utgående saldot.

• Om du vill dölja ett specifikt konto från att visas i skattens utgående saldo, gå till Konfiguration ‣ Taxes, välj skatten och klicka på ikonen (inställningar justera). Därifrån kryssar du för rutan Utgående skattesaldo för att justera dess synlighet.

Se även

Skattesaldo