Rapoarte Personalizate

Odoo comes with a powerful and easy-to-use reporting framework. The engine allows you to create new reports, such as tax reports, or balance sheets and income statements with specific groupings and layouts.

Important

Activate the developer mode to access the accounting report creation interface.

To create a new report, open the Accounting app and navigate to Configuration ‣ Accounting Reports. From here, you can either create a root report or a variant.

Rapoarte rădăcină

Rapoartele rădăcină pot fi considerate rapoarte contabile generice, neutre. Acestea servesc drept modele pe care sunt construite versiunile de contabilitate locală. Dacă un raport nu are un raport rădăcină, este considerat a fi un raport rădăcină în sine.

Example

Un raport fiscal pentru Belgia și SUA ar folosi aceeași versiune generică ca bază și ar adapta-o pentru reglementările lor interne.

When creating a new root report, you need to create a menu item for it. To do so, open the report and, on that same report, click the (Actions) icon, then select Create Menu Item. Refresh the page; the report is now available under Accounting ‣ Reporting.

Notă

Cazurile care necesită crearea unui nou raport rădăcină sunt rare, cum ar fi atunci când autoritățile fiscale ale unei țări solicită un tip de raport nou și specific.

Variante

Variantele sunt versiuni specifice țării ale rapoartelor rădăcină și, prin urmare, se referă întotdeauna la un raport rădăcină. Pentru a crea o variantă, selectați un raport generic (rădăcină) în câmpul Raport rădăcină când creați un nou raport.

When a root report is opened from one of the accounting app’s main menus, all its variants are displayed in the variant selector in the top right corner of the view.

Example

In the following image, VAT Report (BE) is the variant of the root Generic Tax report.

Report lines

After having created a report (either root or variant), you need to fill it with report lines. You can either create a new one by clicking on Add a line, or modify an existing report line by clicking on it. All report lines require a Name, and can have an optional additional Code (of your choice) if you wish to use their value in formulas.

Expresii

Each report line can contain one or multiple expressions. Expressions can be seen as sub-variables needed by a report line. To create an expression, click on Add a line within a report line.

When creating an expression, you must attribute a Label used to refer to that expression. Therefore, it has to be unique among the expressions of each line. Both a Computation Engine and a Formula must also be indicated. The engine defines how your formula(s) and subformula(s) are interpreted. It is possible to mix expressions using different computation engines under the same line if you need to.

Notă

În funcție de motor, pot fi necesare și subformulele.

«Odoo Domain» engine

With this engine, a formula is interpreted as an Odoo domain targeting account.move.line objects.

Subformula vă permite să definiți cum sunt utilizate liniile de mutare care se potrivesc domeniului pentru a calcula valoarea expresiei:

suma

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite.

sum_if_pos

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este pozitivă. În caz contrar, este 0.

sum_if_neg

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este negativă. În caz contrar, este 0.

count_rows

The result is the number of sub-lines of this expression. If the report line has a group-by value, this will correspond to the number of distinct grouping keys in the matched move lines. Otherwise, it will be the number of matched move lines.

You can also put a - sign at the beginning of the subformula to reverse the sign of the result.

«Tax Tags» engine

A formula made for this engine consists of a name used to match tax tags. If such tags do not exist when creating the expression, they will be created.

La evaluarea expresiei, calculul expresiei poate fi exprimat aproximativ ca: (cantitatea liniilor de mutare cu + etichetă) - (cantitatea liniilor de mutare cu `- ` etichetă).

Example

If the formula is tag_name, the engine matches tax tags +tag_name and -tag_name, creating them if necessary. To exemplify further: two tags are matched by the formula. If the formula is A, it will require (and create, if needed) tags +A and -A.

«Aggregate Other Formulas» engine

Use this engine when you need to perform arithmetic operations on the amounts obtained for other expressions. Formulas here are composed of references to expressions separated by one of the four basic arithmetic operators (addition +, subtraction -, division /, and multiplication *). To refer to an expression, type in its report line’s code followed by a period . and the expression’s label (ex. code.label).

Subformulele pot fi una dintre următoarele:

if_above(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_below(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă se află strict între limitele furnizate. În caz contrar, va fi adus înapoi la limita cea mai apropiată.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

CUR este codul monedei cu majuscule, iar amount este valoarea limitei exprimată în acea monedă.

De asemenea, puteți utiliza subformula cross_report pentru a potrivi o expresie găsită într-un alt raport.

«Prefix of Account Codes» engine

This engine is used to match amounts made on accounts using the prefixes of these accounts» codes as variables in an arithmetic expression.

Example

21

Expresiile aritmetice pot avea un singur prefix, ca aici.

Example

21 + 10 - 5

Această formulă adaugă soldurile liniilor de mutare efectuate pe conturi ale căror coduri încep cu 21 și 10 și scade soldul celor pe conturi cu prefixul 5.

De asemenea, este posibil să ignorați o selecție de sub-prefixe.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Această formulă funcționează în același mod ca exemplul anterior, dar ignoră prefixele 101, 102 și 57.

Putem aplica «sub-filtrare» pe credite și datorii folosind C și D sufixe. În acest caz, un cont va fi luat în considerare doar dacă prefixul se potrivește, și dacă totalul soldului liniei de mutare făcute pe acest cont este credit/debit.

Example

Contul 210001 are un sold de -42 și contul 210002 are un sold de 25. Formula 21D se potrivește doar cu contul 210002, și de aceea returnează 25. 210001 nu este potrivit, deoarece soldul său este credit.

Excluderile prefixului pot fi amestecate cu C și D sufixele.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

Formula adaugă soldurile liniei de mutare făcute pe conturi ale căror cod începe cu 21 dacă este debit (D) și 10 dacă este credit (C), dar ignoră prefixele 101, 102, și scade soldul celor de pe conturi cu prefixul 5, ignorând prefixul 57.

Pentru a se potrivi cu litera C sau D într-un prefix și nu-l folosi ca sufix, utilizați o excludere goală ().

Example

21D\()

Formula se potrivește cu conturile ale căror cod începe cu 21D, indiferent de semnul lor de sold.

Pe lângă utilizarea prefixelor de cod pentru a include conturi, le puteți asocia și cu etichete de cont. Acest lucru este util în special, de exemplu, dacă țara dvs. nu are un plan de conturi standardizat, în care același prefix poate fi utilizat în scopuri diferite de la o companie.

Example

tag(25)

This formula matches accounts whose associated tags contain the one with id 25.

If the tag you reference is defined in a data file, an xmlid can be used instead of the id.

Example

tag(my_module.my_tag)

Această formulă se potrivește conturilor ale căror etichete asociate includ eticheta indicată cu my_module.my_tag.

De asemenea, puteți utiliza expresii aritmetice cu etichete, eventual combinându-le cu selecții de prefix.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

Soldurile conturilor etichetate ca my_module.my_tag vor fi însumate cu cele ale conturilor legate de eticheta cu ID 42 și ale conturilor cu prefixul de cod 10

Sufixele C și D pot fi folosite în același mod cu etichetele.

Example

tag(my_module.my_tag)C

Această formulă se potrivește conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un sold credit.

Excluderea prefixului funcționează și cu etichete.

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)

Această formulă corespunde conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un cod care nu începe cu 10.

«External Value» engine

The «external value» engine is used to refer to manual and carryover values. Those values are not stored using account.move.line, but with account.report.external.value. Each of these objects directly points to the expression it impacts, so very little needs to be done about their selection here.

Formulele pot fi una dintre următoarele:

suma

Dacă rezultatul trebuie să fie suma tuturor valorilor externe în perioada.

most_recent

Dacă rezultatul trebuie să fie valoarea ultimei valori externe în perioada.

În plus, subformulele pot fi utilizate în două moduri:

rounding=X

Înlocuirea X cu un număr instruiește să rotunjească suma la X zecimale.

editable

Indică că această expresie poate fi editată manual, declanșând afișarea unui icon în raport, permițând utilizatorului să efectueze această acțiune.

Notă

Valorile manuale sunt create la date_to selectat în prezent în raport.

Ambele subformule pot fi amestecate prin separarea lor cu un ;.

Example

editable;rounding=2

is a correct subformula mixing both behaviors.

«Custom Python Function» engine

This engine is a means for developers to introduce custom computation of expressions on a case-by-case basis. The formula is the name of a python function to call, and the subformula is a key to fetch in the dictionary returned by this function. Use it only if you are making a custom module of your own.

Coloane

Rapoartele pot avea un număr nelimitat de coloane pentru afișare. Fiecare coloană primește valorile din expresiile declarate pe linii. Câmpul expression_label al coloanei dă eticheta expresiilor ale căror valori sunt afișate. Dacă o linie nu are expresie în acel câmp, atunci nimic nu este afișat pentru ea în această coloană. Dacă sunt necesare mai multe coloane, trebuie să utilizați etichete diferite de expresie.

Când utilizați funcția comparare perioadă găsită în fila Opțiuni a unui raport contabil, toate coloanele sunt repetate în și pentru fiecare perioadă.

Line grouping

Non-standard grouping is possible by adding or using existing fields on the Journal Item model, provided that the fields are related and non-stored.

Notă

Grouping lines requires the report to have explicit report lines that can be edited. The deferred reports, for example, do not support grouping lines as they use dynamic lines that are generated.

Create a new field on journal item

To create a non-stored, related field in the Journal Item model, first go to Accounting ‣ Journal Items, and click the (bug) icon, then click Fields. Click New to create a new field, and complete the following fields:

• Field Name: a technical name for the field

• Field Label: the label to be displayed for the field

• Field Type: the type of field that this related field should point to

• Stored: Leave this field unchecked as only non-stored fields can be used to group lines.

• Related Model: If the field type is one2many, many2many, or many2one, select the model of the original field to group by.

• Related Field Definition: the technical path to the field you want to group by

  Example

  To group by the sales team of the commercial partner, set the related field definition to move_id.team_id.

Group lines

To group lines, go to the Lines tab of the desired report, click on the line you want to group, and edit the Group by field. Enter the technical name (Field Name) of the field to use as the grouping key.

Sfat

To find a list of all the model’s fields and their technical names, go to Accounting ‣ Journal Items, and click the (bug) icon, then click Fields. The technical name of each field is listed in the Field Name column.

Vezi și

Consolidation via grouping by account code

Custom tax report setup

Report configuration

Sfat

All technical terms and functions of Odoo’s reports engine are explained in the previous sections of this page. We strongly recommend reading these sections before setting up a custom tax report.

To create a custom tax report, open the Accounting app, navigate to Configuration ‣ Accounting Reports, then click New:

• Enter a name for your report.

• Select a Root Report.

• Under the Availability field, select Country Matches, then select the Country matching your company.

Next, create a report line by clicking the Add a line. Once created, click that report line to configure it:

• Click Add a line again to create an Expression and name it.

• In the Definition tab, select a Computation Engine for that expression depending on the following scenarios:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

In this scenario, your company uses tax grids:

• Select Tax Tags as the computation engine. Odoo uses this field to link the report line to your taxes.

• In the Formula field, type your short grid identifier (e.g., vat_sales_base). Odoo automatically generates the + and - variants of this tag for you to map inside Configuration ‣ Taxes.

• In the Subformula field, enter either base to report the untaxed amount, or tax to report the actual tax amount collected/paid.

Repeat this process as necessary. Then, Save & Close.

Alternatively, you can:

• Select Aggregate Other Formulas as the computation engine. Odoo uses this field to perform math on lines already present in the report rather than scanning raw transactions.

• In the Formula field, use basic algebra referencing your line codes (e.g., LINE_10 - LINE_20).

Repeat this process as necessary. Then, Save & Close.

In the Options tab of an Expression, populate the Carry Over To field with a formula to always carry over balances or only carry them over when the amount is negative. Leave this field blank if you do not want to use this feature.

Example

if_below(EUR(0))

This formula will only carry over amounts below 0.00 EUR.

Tax configuration

Next, go to Configuration ‣ Taxes and click New to create and configure new taxes for your custom tax report. Create your Sales and Purchases taxes, and populate the Tax Grids for all taxes using the matching tax grids you created earlier. Finally, make sure to specify both a tax payable and tax receivable account for each tax.

Example

Closing entry

To close taxes, a tax group must be specified on each tax used in your custom tax report. To do this, open the Accounting app, navigate to Configuration ‣ Taxes, open a tax that requires a tax group, click the Advanced Options tab, and select a group in the Tax Group field. Once assigned, click the (right arrow) icon and set both a Tax Payable Account and a Tax Receivable Account.

Sfat

• When everything has been set up, make sure to test your report by creating invoices, bills, and credit notes using the taxes specific to that report. Finally, test the closing entry itself.

• If you want to hide a specific account from displaying in the tax closing entry, go to Configuration ‣ Taxes, select the tax, and click the (settings adjust) icon. From there, check the Tax Closing Entry box to adjust its visibility.

Vezi și

Tax closing