Rapoarte Personalizate

Odoo vine cu un cadru de raportare puternic și ușor de utilizat. Motorul vă permite să creați rapoarte noi, cum ar fi rapoarte fiscale sau bilanţuri și contații de venit cu grupări specifice și dispoziții.

Important

Activați :ref:`modul dezvoltator<developer-mode> ` pentru a accesa interfața de creare a rapoartelor contabile.

Pentru a crea un nou raport, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Management: Rapoarte contabile. De aici, puteți fie să creați un raport rădăcină sau o variantă.

Motor de rapoarte contabile.

Rapoarte rădăcină

Rapoartele rădăcină pot fi considerate rapoarte contabile generice, neutre. Acestea servesc drept modele pe care sunt construite versiunile de contabilitate locală. Dacă un raport nu are un raport rădăcină, este considerat a fi un raport rădăcină în sine.

Example

Un raport fiscal pentru Belgia și SUA ar folosi aceeași versiune generică ca bază și ar adapta-o pentru reglementările lor interne.

Când creați un nou raport rădăcină, trebuie să creați un element de meniu pentru acesta. Pentru a face acest lucru, deschideți raportul și apoi, pe același raport, faceți clic pe Action ‣ Create Menu Item. Reincarca Pagina; raportul este acum disponibil sub Contabilitate ‣ Raportare.

Notă

Cazurile care necesită crearea unui nou raport rădăcină sunt rare, cum ar fi atunci când autoritățile fiscale ale unei țări solicită un tip de raport nou și specific.

Crează butonul element de meniu

Variante

Variantele sunt versiuni specifice țării ale rapoartelor rădăcină și, prin urmare, se referă întotdeauna la un raport rădăcină. Pentru a crea o variantă, selectați un raport generic (rădăcină) în câmpul Raport rădăcină când creați un nou raport.

Când un raport rădăcină este deschis dintr-unul dintre meniurile principale ale aplicației de contabilitate, toate variantele sale sunt afișate în selectorul de variante din colțul din dreapta sus al vizualizării.

Example

În imaginea următoare, Raport TVA (BE) este varianta rădăcinii Raport fiscal general.

Raportați selecția variantei

Linii

După ce ați creat un raport (fie rădăcină sau variantă), trebuie să îl completați cu linii. Puteți fie să creați una nouă făcând clic pe Adăugați o linie, fie să modificați o linie existentă făcând clic pe ea. Toate liniile necesită un Nume și pot avea un Cod suplimentar opțional (la alegere) dacă doriți să folosiți valoarea lor în formule.

Opțiuni pentru liniile de motor

Expresii

Fiecare linie poate conține una sau mai multe expresii. Expresiile pot fi văzute ca subvariabile necesare unei linii de raport. Pentru a crea o expresie, faceți clic pe Adăugați o linie în cadrul unui raport de linie.

Când creați o expresie, trebuie să atribuiți o etichetă folosită pentru a face referire la acea expresie. Prin urmare, trebuie să fie unic printre expresiile fiecărei linii. Trebuie indicate atât un Motor de Calcul, cât și o Formulă. Motorul definește modul în care sunt interpretate formula(ele) și subformula(ele). Este posibil să amestecați expresii folosind diferite motoare de calcul sub aceeași linie, dacă este necesar.

Notă

În funcție de motor, pot fi necesare și subformulele.

Motorul «Domeniu Odoo»

Cu acest motor, o formulă este interpretată ca un domeniu Odoo targeting account.move.line objects.

Subformula vă permite să definiți cum sunt utilizate liniile de mutare care se potrivesc domeniului pentru a calcula valoarea expresiei:

suma

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite.

suma_dacă_pozitivă

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este pozitivă. În caz contrar, este 0.

suma_dacă_negativă

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este negativă. În caz contrar, este 0.

numărarea_rândurilor

Rezultatul este numărul de sublinii ale acestei expresii. Dacă linia părinte are o valoare de grupare, aceasta va corespunde numărului de chei de grupare distincte din liniile de mutare potrivite. În caz contrar, acesta va fi numărul de linii de mutare potrivite.

De asemenea, puteți pune un semn - la începutul subformulei pentru a inversa semnul rezultatului.

Linia de expresie în cadrul unui raport de linie

Motorul «Etichete taxe»

O formulă creată pentru acest motor constă dintr-un nume folosit pentru a potrivi etichetele fiscale. Dacă astfel de etichete nu există la crearea expresiei, acestea vor fi create.

La evaluarea expresiei, calculul expresiei poate fi exprimat aproximativ ca: (cantitatea liniilor de mutare cu + etichetă) - (cantitatea liniilor de mutare cu `- ` etichetă).

Example

Dacă formula este nume_etichetă, motorul potrivește etichetele fiscale +nume_etichetă și -nume_etichetă, creându-le dacă este necesar. Pentru a exemplifica în continuare: două etichete sunt potrivite prin formulă. Dacă formula este A, va necesita (și va crea, dacă este necesar) etichete +A și -A.

Motorul «Agregare alte formule»

Utilizați acest motor atunci când trebuie să efectuați operații aritmetice asupra sumelor obținute pentru alte expresii. Formulele de aici sunt compuse din referințe la expresii separate prin unul dintre cei patru operatori aritmetici de bază (adunare +, scădere -, împărțire / și înmulțire *). Pentru a face referire la o expresie, introduceți codul al liniei părinte urmat de un punct . și eticheta a expresiei (de ex. code.label).

Subformulele pot fi una dintre următoarele:

if_above(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_below(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă se află strict între limitele furnizate. În caz contrar, va fi adus înapoi la limita cea mai apropiată.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

CUR este codul monedei cu majuscule, iar amount este valoarea limitei exprimată în acea monedă.

De asemenea, puteți utiliza subformula cross_report pentru a potrivi o expresie găsită într-un alt raport.

Motorul «Prefixul codurilor de cont»

Acest motor este folosit pentru a potrivi sumele realizate pe conturi folosind prefixele codurilor acestor conturi ca variabile într-o expresie aritmetică.

Example

21
Expresiile aritmetice pot avea un singur prefix, ca aici.

Example

21 + 10 - 5
Această formulă adaugă soldurile liniilor de mutare efectuate pe conturi ale căror coduri încep cu 21 și 10 și scade soldul celor pe conturi cu prefixul 5.

De asemenea, este posibil să ignorați o selecție de sub-prefixe.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)
Această formulă funcționează în același mod ca exemplul anterior, dar ignoră prefixele 101, 102 și 57.

Putem aplica «sub-filtrare» pe credite și datorii folosind C și D sufixe. În acest caz, un cont va fi luat în considerare doar dacă prefixul se potrivește, și dacă totalul soldului liniei de mutare făcute pe acest cont este credit/debit.

Example

Contul 210001 are un sold de -42 și contul 210002 are un sold de 25. Formula 21D se potrivește doar cu contul 210002, și de aceea returnează 25. 210001 nu este potrivit, deoarece soldul său este credit.

Excluderile prefixului pot fi amestecate cu C și D sufixele.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)
Formula adaugă soldurile liniei de mutare făcute pe conturi ale căror cod începe cu 21 dacă este debit (D) și 10 dacă este credit (C), dar ignoră prefixele 101, 102, și scade soldul celor de pe conturi cu prefixul 5, ignorând prefixul 57.

Pentru a se potrivi cu litera C sau D într-un prefix și nu-l folosi ca sufix, utilizați o excludere goală ().

Example

21D\()
Formula se potrivește cu conturile ale căror cod începe cu 21D, indiferent de semnul lor de sold.

Pe lângă utilizarea prefixelor de cod pentru a include conturi, le puteți asocia și cu etichete de cont. Acest lucru este util în special, de exemplu, dacă țara dvs. nu are un plan de conturi standardizat, în care același prefix poate fi utilizat în scopuri diferite de la o companie.

Example

tag(25)
Această formulă se potrivește conturilor ale căror etichete asociate îl conțin pe cel cu id 25.

Dacă eticheta la care faceți referire este definită într-un fișier de date, poate fi folosit un xmlid în loc de id.

Example

tag(my_module.my_tag)
Această formulă se potrivește conturilor ale căror etichete asociate includ eticheta indicată cu my_module.my_tag.

De asemenea, puteți utiliza expresii aritmetice cu etichete, eventual combinându-le cu selecții de prefix.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10
Soldurile conturilor etichetate ca my_module.my_tag vor fi însumate cu cele ale conturilor legate de eticheta cu ID 42 și ale conturilor cu prefixul de cod 10

Sufixele C și D pot fi folosite în același mod cu etichetele.

Example

tag(my_module.my_tag)C
Această formulă se potrivește conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un sold credit.

Excluderea prefixului funcționează și cu etichete.

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)
Această formulă corespunde conturilor cu eticheta my_module.my_tag și un cod care nu începe cu 10.

Motorul «Valoare externă»

Motorul «valoare externă» este folosit pentru a se referi la manual și carryover valori. Aceste valori nu sunt stocate folosind account.move.line, dar cu account.report.external.value. Fiecare dintre aceste obiecte se referă direct la expresia care le afectează, astfel încât foarte puțin trebuie făcut despre selecția lor aici.

Formulele pot fi una dintre următoarele:

suma

Dacă rezultatul trebuie să fie suma tuturor valorilor externe în perioada.

most_recent

Dacă rezultatul trebuie să fie valoarea ultimei valori externe în perioada.

În plus, subformulele pot fi utilizate în două moduri:

rounding=X

Înlocuirea X cu un număr instruiește să rotunjească suma la X zecimale.

editable

Indică că această expresie poate fi editată manual, declanșând afișarea unui icon în raport, permițând utilizatorului să efectueze această acțiune.

Notă

Valorile manuale sunt create la date_to selectat în prezent în raport.

Ambele subformule pot fi amestecate prin separarea lor cu un ;.

Example

editable;rounding=2
este o subformulă corectă care amestecă ambele comportamente.

Motorul «Funcție Python personalizată»

Acest motor este un mijloc pentru dezvoltatori pentru a introduce calculul personalizat al expresiilor pe o bază caz la caz. Formula este numele unei funcții python pentru a apela, iar subformula este o cheie pentru a prelua în dicționarul returnat de această funcție. Folosiți-l numai dacă faceți un modul personalizat al dvs.

Coloane

Rapoartele pot avea un număr nelimitat de coloane pentru afișare. Fiecare coloană primește valorile din expresiile declarate pe linii. Câmpul expression_label al coloanei dă eticheta expresiilor ale căror valori sunt afișate. Dacă o linie nu are expresie în acel câmp, atunci nimic nu este afișat pentru ea în această coloană. Dacă sunt necesare mai multe coloane, trebuie să utilizați etichete diferite de expresie.

Coloanele raportului.

Când utilizați funcția comparare perioadă găsită în fila Opțiuni a unui raport contabil, toate coloanele sunt repetate în și pentru fiecare perioadă.