보고서 사용자 지정하기

Odoo comes with a powerful and easy-to-use reporting framework. The engine allows you to create new reports, such as tax reports, or balance sheets and income statements with specific groupings and layouts.

중요

Activate the developer mode to access the accounting report creation interface.

To create a new report, open the Accounting app and navigate to Configuration ‣ Accounting Reports. From here, you can either create a root report or a variant.

루트 보고서

루트 보고서는 일반이자 중립적인 회계 보고서라고 할 수 있습니다. 이는 국내용 회계 버전을 구축하는 모델 역할을 합니다. 보고서에 루트 보고서가 없으면 해당 보고서 자체가 루트 보고서로 간주됩니다.

Example

벨기에 및 미국에서 세금계산서는 모두 동일한 일반 버전을 기본으로 사용하고 이를 국내 규정에 맞게 조정합니다.

When creating a new root report, you need to create a menu item for it. To do so, open the report and, on that same report, click the (Actions) icon, then select Create Menu Item. Refresh the page; the report is now available under Accounting ‣ Reporting.

참고

국가에 있는 세무 당국에서 특정 유형의 신규 보고서를 요구하는 경우와 같이, 새로운 루트 보고서를 작성해야 하는 경우는 드뭅니다.

세부선택

변형은 루트 보고서의 국가별 버전이므로 항상 루트 보고서를 참조합니다. 변형 생성을 하려면 새 보고서를 생성할 때 루트 보고서 필드에서 일반 (루트) 보고서를 선택하세요.

When a root report is opened from one of the accounting app’s main menus, all its variants are displayed in the variant selector in the top right corner of the view.

Example

In the following image, VAT Report (BE) is the variant of the root Generic Tax report.

보고서 라인

보고서(루트 또는 변형)를 생성한 후에는 보고서 라인으로 채워야 합니다. :guilabel:`라인 추가`를 클릭하여 새로 생성하거나, 기존 보고서 라인을 클릭하여 수정할 수 있습니다. 모든 보고서 라인은 :guilabel:`이름`이 *필수*이며, 수식에서 값을 사용하려는 경우 선택적으로 추가 :guilabel:`코드`(원하는 대로)를 가질 수 있습니다.

표현식

각 보고서 라인은 하나 또는 여러 개의 **표현식**을 포함할 수 있습니다. 표현식은 보고서 라인에 필요한 **하위 변수**로 볼 수 있습니다. 표현식을 생성하려면 보고서 라인 내에서 :guilabel:`라인 추가`를 클릭하십시오.

표현식을 생성할 때 해당 표현식을 참조하는 데 사용되는 :guilabel:`레이블`을 지정해야 합니다. 따라서 각 라인의 표현식 중에서 고유**해야 합니다. :guilabel:`계산 엔진`과 :guilabel:`수식`도 함께 표시해야 합니다. **엔진**은 **수식 및 **하위 수식**이 해석되는 방식을 정의합니다. 필요한 경우 동일한 라인에서 다른 계산 엔진을 사용하는 표현식을 혼합할 수 있습니다.

참고

엔진에 따라 :guilabel:`하위 수식`이 필요할 수도 있습니다.

‘Odoo Domain’ 엔진

이 엔진을 사용하면 수식이account.move.line객체를 대상으로 하는Odoo 도메인으로 해석됩니다.

하위 수식을 사용하면 도메인과 일치하는 이동 줄이 표현식 값을 계산하는 방법을 정의할 수 있습니다.

sum

결과는 작업 줄에서 일치하는 모든 잔액의 합계입니다.

sum_if_pos

이 금액이 양수이면 결과는 일치하는 작업 줄에 있는 모든 잔액의 합계가 됩니다. 그렇지 않으면 ‘0’입니다.

sum_if_neg

이 금액이 음수인 경우 결과는 일치하는 작업 줄에 있는 의 모든 잔액의 합계가 됩니다. 그렇지 않으면 ‘0’입니다.

count_rows

결과는 이 표현식의 하위 라인 수입니다. 보고서 라인에 그룹화 값이 있는 경우 일치하는 이동 라인의 고유한 그룹화 키 수에 해당합니다. 그렇지 않으면 일치하는 이동 라인의 수가 됩니다.

하위 수식의 시작 부분에-기호를 넣어 결과의 부호를 **반전**할 수도 있습니다.

‘Tax Tags’ 엔진

이 엔진용 수식은 세금 태그와 일치하는 데 사용되는 이름으로 구성됩니다. 표현식을 생성할 때 해당 태그가 없으면 생성됩니다.

표현식을 평가할 때 표현식 계산은 대략 다음과 같이 표현할 수 있습니다: (`+` **태그가 있는 작업 줄 금액) - (`-` **태그가 있는 작업 줄 금액).

Example

수식이tag_name인 경우 엔진은 세금 태그+tag_name및-tag_name과 일치하며 필요한 경우 생성합니다. 추가 예를 들면: 수식에 의해 두 개의 태그가 일치됩니다. 수식이A인 경우+A및-A태그가 필요하며 필요한 경우 생성됩니다.

‘Aggregate Other Formulas’ 엔진

다른 표현식에 대해 얻은 금액에 대해 산술 연산을 수행해야 할 때 이 엔진을 사용하십시오. 여기서 수식은 네 가지 기본 산술 연산자(더하기+, 빼기-, 나누기/, 곱하기*) 중 하나로 구분된 표현식에 대한 참조로 구성됩니다. 표현식을 참조하려면 보고서 라인의 코드**에 마침표`.`와 표현식의 **레이블**을 입력하십시오(예: **code.label).

다음은 **하위 수식**에 대한 내용입니다:

if_above(CUR(amount))

산술 표현식의 값이 제공된 한도보다 큰 경우에만 반환됩니다. 그렇지 않은 경우, 결과는 `0`이 됩니다.

if_below(CUR(amount))

산술 표현식의 값이 제공된 한도보다 작은 경우에만 반환됩니다. 그렇지 않은 경우, 결과는 `0`이 됩니다.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

산술 표현식의 값이 제공된 범위 사이에 있는 경우에만 반환됩니다. 그렇지 않은 경우, 가장 가까운 한도로 되돌아갑니다.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

산술 표현식의 값은 제공된 줄 코드와 표현식 레이블로 표시된 표현식의 값이 제공된 한도보다 큰 경우에만 반환됩니다. 그렇지 않은 경우, 결과는 `0`이 됩니다.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

제공된 줄 코드와 표현식 레이블로 표시된 표현식의 값이 제공된 한도보다 작은 경우에만 산술 표현식의 값이 반환됩니다. 그렇지 않은 경우, 결과는 `0`이 됩니다.

`CUR’은 대문자로 된 통화 코드이고, ‘amount’는 해당 통화로 표시되는 한도 금액입니다.

cross_report(xml_id | report_id)

xml_id 또는 보고서 ID 자체로 대상이 지정된 다른 보고서의 표현식과 일치시키는 데 사용됩니다.

‘Prefix of Account Codes’ 엔진

이 엔진은 산술 표현식의 변수로 이러한 계정 코드의 접두사를 사용하여 계정에서 만든 금액을 일치시키는 데 사용됩니다.

Example

21

산술 표현식에는 다음과 같이 접두사가 하나만 있을 수도 있습니다.

Example

21 + 10 - 5

이 공식은 코드가 ‘21’과 ‘10’으로 시작하는 계정에서 작업 줄에 있는 잔액을 더하고 접두사 ‘5’가 있는 계정의 잔액을 뺍니다.

하위 접두사를 선택하지 않을 수도 있습니다.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

이 수식은 이전 예시와 동일한 방식으로 사용하나, 접두사 ‘101’, ‘102’, ‘57’을 무시합니다.

‘C’ 및 ‘D’ 접미사를 사용하여 대변 및 차변 에 ‘하위 필터’ 를 적용할 수 있습니다. 이 경우, 계정은 접두사가 일치하고 동시에 이 계정에서 진행 작업 줄의 총 잔액이 대변/차변 인 경우에만 적용됩니다.

Example

‘210001’ 계정의 잔액은 -42이고 ‘210002’ 계정 잔액은 25입니다. 수식 ‘21D’와 일치하는 계정은 ‘210002’ 뿐이므로 25를 반환합니다. 대변 잔액이므로, ‘210001’은 일치하지 않습니다.

접두사를 빼고 ‘C’ 및 ‘D’ 접미어를 사용할 수 있습니다.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

이 공식은 계정 작업 줄에 있는 잔액을 더하는 것으로 만약 코드가 ‘21’로 시작하는 경우에는 차변 (D)이 되고 만약 10`인 경우에는 대변(`C)이 되지만, 접두어 101, `102`의 경우에는 무시하며,접두어 `5`가 있는 계정의 경우에는 접두어 `57`을 무시하고 잔액을 차감합니다.

접두사 C 또는 `D`를 접미사로 사용하지 않고 일치시키려면 `()`로 비워두어 제외시킵니다.

Example

21D\()

이 수식은 잔액 기호에 관계없이 코드가 ‘21D’로 시작하는 계정을 일치시킵니다.

코드 접두사를 계정을 활용하는 방법 외에 계정 태그 를 사용하여 매칭을 시키는 방법도 있습니다. 이 기능은 예를 들어 표준화된 계정과목표가 없는 국가에서 회사마다 다른 용도로 동일한 접두사를 사용하는 경우에 특히 유용합니다.

Example

tag(25)

이 수식은 연결된 태그에 ID *25*가 있는 태그를 포함하는 계정과 일치합니다.

참조하는 태그가 데이터 파일에 정의된 경우 ID 대신 xmlid를 사용할 수 있습니다.

Example

tag(my_module.my_tag)

이 수식은 계정의 연결 태그에 my_module.my_tag 표시된 태그가 있는 경우 일치됩니다.

태그와 함께 산술 표현식을 사용할 수도 있으며, 접두사를 선택하여 결합할 수도 있습니다.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

*my_module.my_tag*로 태그가 연결된 계정의 잔액은, 태그에 연결된 계정 중 ID가 *42*이고 코드 접두사 ‘10’이 있는 계정의 잔액과 합산됩니다.

‘C’ 및 ‘D’ 접미어는 태그와 같은 방식으로 사용할 수 있습니다.

Example

tag(my_module.my_tag)C

이 수식은 my_module.my_tag 태그와 차변 잔액이 있는 계정을 일치시킵니다.

태그에서도 접두사를 사용하지 않을 수 있습니다.

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)

이 수식은 my_module.my_tag 태그에 ‘10’으로 시작하지 않는 코드가 있는 계정과 일치시킵니다.

‘External Value’ 엔진

‘external value’ 엔진은 수동 및 **이월 값**을 참조하는 데 사용됩니다. 이러한 값은account.move.line을 사용하여 저장되지 않고account.report.external.value를 사용하여 저장됩니다. 이러한 객체 각각은 영향을 미치는 표현식을 직접 가리키므로 여기서 선택에 대해 거의 수행할 필요가 없습니다.

다음은 **수식**에 대한 내용입니다:

sum

결과가 반드시 해당 기간 중 모든 외부 값의 합계여야 하는 경우.

most_recent

결과가 반드시 해당 기간 중 가장 최근인 외부 값의 합계여야 하는 경우.

또한 **하위 수식**은 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

rounding=X

‘X’를 숫자로 변경할 경우, 금액을 X 소수점 이하 자릿수로 반올림하라는 뜻입니다.

editable

이 표현식을 직접 편집할 수 있다는 의미이며, 보고서에 아이콘 표시로 연결되어 사용자가 작업할 수 있게 됩니다.

참고

보고서에서 현재 선택된 ‘date_to’에 수기 값이 생성됩니다.

두 하위 공식을 `;`로 구분하여 같이 사용할 수 있습니다.

Example

editable;rounding=2

두 동작을 모두 혼합한 올바른 하위 수식입니다.

‘맞춤 Python 함수’ 엔진

이 엔진은 개발자가 사례별로 표현식의 맞춤 계산을 도입할 수 있는 수단입니다. 수식은 호출할python 함수의 이름이며, 하위 수식은 이 함수가 반환하는딕셔너리에서 가져올키입니다. 자체 맞춤 모듈을 만드는 경우에만 사용하세요.

열

보고서에는 불확정 숫자 열이 표시될 수 있습니다. 각 열은 줄**에 선언되어 있는 **표현식**에서 값을 가져옵니다. 열의 :guilabel:`expression_label` 필드는 값이 표시되는 표현식의 라벨을 표시합니다. 해당 필드에 **표현식**이 없는 줄이 있으면 이 열에는 아무 것도 표시되지 않습니다. 열이 여러 개 있어야 하는 경우 서로 다른 **표현식 라벨을 사용해야 합니다.

회계 보고서의 옵션 탭에 있는 기간 비교 기능을 사용하면, 기간마다 모든 열이 반복됩니다.

줄 그룹화

비표준 그룹화는 분개 항목 모델에 기존 필드를 추가하거나 사용하여 가능하며, 필드가 관련되어 있고 저장되지 않은 경우에 한합니다.

참고

그룹화 라인을 사용하려면 보고서에 편집할 수 있는 명시적인 보고서 라인이 있어야 합니다. 예를 들어 이연 보고서는 생성된 동적 라인을 사용하므로 그룹화 라인을 지원하지 않습니다.

전표 항목에 새 필드 생성하기

분개 항목 모델에서 저장되지 않은 관련 필드를 만들려면 먼저회계 ‣ 분개 항목으로 이동하여(버그)아이콘을 클릭한 다음필드를 클릭하십시오.새로 만들기를 클릭하여 새 필드를 만들고 다음 필드를 완성하십시오:

• 필드 이름: 필드의 기술적인 명칭입니다

• 필드 라벨: 필드에 표시될 라벨입니다.

• 필드 유형: 이 관련 필드가 가리켜야 하는 필드의 유형

• 저장됨: 저장되지 않은 필드만 라인을 그룹화하는 데 사용할 수 있으므로 이 필드를 선택하지 않은 상태로 두십시오.

• 관련 모델: 필드 유형이one2many,many2many또는many2one인 경우 그룹화할 원본 필드의 모델을 선택하십시오.

• 관련 필드 정의: 그룹화하려는 필드에 대한 기술적 경로

  Example

  상업 파트너의 판매 팀별로 그룹화하려면 관련 필드 정의를 `move_id.team_id`로 설정하십시오.

줄 그룹 만들기

라인을 그룹화하려면 원하는 보고서의라인탭으로 이동하여 그룹화할 라인을 클릭하고그룹화 기준필드를 편집하세요. 그룹화 키로 사용할 필드의 기술 이름(필드 이름)을 입력하세요.

팁

모델의 모든 필드와 기술 이름 목록을 찾으려면회계 ‣ 분개 항목으로 이동하여 (버그)아이콘을 클릭한 다음필드를 클릭하십시오. 각 필드의 기술 이름은필드 이름열에 나열됩니다.

더 보기:

계정 코드별 그룹화를 통해 통합하기

맞춤 세금 보고서 설정

보고서 구성

팁

Odoo 보고서 엔진의 모든 기술 용어와 기능은 이 페이지의 이전 섹션에서 설명합니다. 맞춤 세금 보고서를 설정하기 전에 이러한 섹션을 읽는 것을 강력히 권장합니다.

맞춤세금 보고서를 생성하려면회계앱을 열고구성 ‣ 회계 보고서로 이동한 다음새로 만들기를 클릭하세요:

• 보고서의이름을 입력하세요.

• 루트 보고서를 선택하세요.

• 가용성필드에서국가 일치를 선택한 다음 회사와 일치하는국가를 선택하세요.

다음으로라인 추가를 클릭하여 보고서 라인을 생성하세요. 생성되면 해당 보고서 라인을 클릭하여 구성하세요:

• 라인 추가를 다시 클릭하여표현식을 생성하고 이름을 지정하세요.

• 정의탭에서 다음 시나리오에 따라 해당 표현식의계산 엔진을 선택하세요:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

이 시나리오에서는 회사가 세금 그리드를사용합니다:

• 계산 엔진으로세금 태그를 선택하세요. Odoo는 이 필드를 사용하여 보고서 라인을 세금에 연결합니다.

• 수식필드에 짧은 그리드 식별자(예: vat_sales_base)를 입력하세요. Odoo는 자동으로 이 태그의 + 및 - 변형을 생성하여구성 ‣ 세금내에서 매핑할 수 있도록 합니다.

• 하위 수식필드에 세전 금액을 보고하려면 `base`를 입력하고, 실제 징수/지급된 세금 금액을 보고하려면 `tax`를 입력하세요.

필요에 따라 이 과정을 반복하세요. 그런 다음저장 및 닫기를 클릭하세요.

또는 다음을 수행할 수 있습니다:

• Aggregate Other Formulas를 계산 엔진으로 선택하세요. Odoo는 이 필드를 사용하여 원시 거래를 스캔하는 대신 보고서에 이미 존재하는 행에 대해 수학 연산을 수행합니다.

• Formula필드에서 행 코드를 참조하는 기본 대수를 사용하세요 (예: LINE_10 - LINE_20).

필요에 따라 이 과정을 반복하세요. 그런 다음저장 및 닫기를 클릭하세요.

**Expression**의Options탭에서Carry Over To필드를 채워 항상 잔액을 이월하거나 금액이 음수일 때만 이월하도록 공식을 입력하세요. 이 기능을 사용하지 않으려면 이 필드를 비워 두세요.

Example

if_below(EUR(0))

이 공식은 0.00 EUR 미만의 금액만 이월합니다.

세금 구성

다음으로Configuration ‣ Taxes로 이동하여New를 클릭하고 사용자 정의 세금 보고서를 위한새로운 세금을 생성하고 구성합니다. 판매 및 구매 세금을 생성하고, 앞서 생성한 일치하는 세금 그리드를 사용하여 모든 세금에 대한Tax Grids를 채웁니다. 마지막으로 각 세금에 대해세금 지급 계정과 세금 수취 계정을 모두 지정해야 합니다.

Example

마감 분개

세금을 마감하려면 사용자 정의 세금 보고서에서 사용되는 각 세금에세금 그룹이 지정되어야 합니다. 이를 위해회계앱을 열고Configuration ‣ Taxes로 이동한 다음, 세금 그룹이 필요한 세금을 열고Advanced Options탭을 클릭한 후Tax Group필드에서 그룹을 선택합니다. 할당이 완료되면(오른쪽 화살표)아이콘을 클릭하고Tax Payable Account와Tax Receivable Account를 모두 설정합니다.

팁

• 모든 설정이 완료되면 해당 보고서에 특정한 세금을 사용하여 송장, 청구서 및 신용카드 메모를 생성하여 보고서를 테스트해야 합니다. 마지막으로 마감 분개 자체를 테스트합니다.

• 세금 마감 분개에서 특정 계정이 표시되지 않도록 숨기려면Configuration ‣ Taxes로 이동하여 세금을 선택하고(설정 조정)아이콘을 클릭합니다. 그런 다음Tax Closing Entry확인란을 선택하여 표시 여부를 조정합니다.

더 보기:

세금 마감