รายงานที่กำหนดเอง

Odoo มาพร้อมกับกรอบงานการรายงานที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ เช่น รายงานภาษี งบดุล และงบกำไรขาดทุนพร้อมการจัดกลุ่มและเค้าโครงเฉพาะได้

Important

เปิดใช้งาน:ref:`โหมดนักพัฒนา <developer-mode>`เพื่อเข้าถึงการกำหนดค่ารายงานการบัญชี

ในการสร้างรายงานใหม่ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ รายงานการบัญชี จากที่นี่ ให้สร้างทั้ง รายงานหลัก หรือ ตัวแปร

Tip

• พิจารณาบันทึกรายงานที่แก้ไขแล้วเป็นตัวแปรของรายงาน เพื่อรักษารายงานหลักไว้ให้เหมือนเดิม

• ในการเข้าถึงอินเทอร์เฟซการจัดการของรายงานที่มีอยู่จากตัวรายงานเอง ให้คลิกที่ไอคอน (เฟือง)

รายงานหลัก

รายงานหลักถือได้ว่าเป็นรายงานทางบัญชีทั่วไปที่เป็นกลาง ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองที่สร้างเวอร์ชันการบัญชีท้องถิ่น หากรายงานไม่มีรายงานหลัก จะถือว่าเป็นรายงานหลักของรายงานนั้นๆ

Example

รายงานภาษีสำหรับประเทศเบลเยียมและสหรัฐอเมริกาจะใช้เวอร์ชันทั่วไปเดียวกันเป็นฐานและปรับให้เข้ากับกฎระเบียบภายในประเทศ

จำเป็นต้องสร้างรายการเมนูเพื่อเข้าถึงรายงานหลักใหม่ ในการดำเนินการ ให้เปิดการกำหนดค่าของรายงาน คลิก การดำเนินการ สร้างรายการเมนู และรีเฟรชหน้า รายงานจะพร้อมใช้งานภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน

Note

กรณีที่จำเป็นต้องสร้างรายงานหลักใหม่นั้นพบได้ยาก เช่น เมื่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศต้องการรายงานประเภทใหม่ที่เฉพาะเจาะจง

ตัวแปร

รูปแบบคือรายงานหลักในเวอร์ชันเฉพาะประเทศ ดังนั้นจึงอ้างอิงถึงรายงานหลักเสมอ หากต้องการสร้างรูปแบบ ให้เลือกรายงานทั่วไป (หลัก) ในช่อง รายงานหลัก เมื่อสร้างรายงานใหม่

เมื่อเปิดรายงานหลักจากเมนู การรายงาน ของแอประบบบัญชี ตัวแปรทั้งหมดจะแสดงในตัวเลือกตัวแปรรายงานที่มุมขวาบนของมุมมอง

Example

รายงาน VAT (BE) เป็นตัวแปรของ รายงานภาษีทั่วไป หลัก

รายการ

หลังจากสร้างรายงาน (ทั้งหลักหรือตัวแปร) ขั้นตอนถัดไปคือการเติมข้อมูลในรายการต่างๆ ในการสร้างรายการใหม่ ให้คลิก เพิ่มรายการ ในการแก้ไขรายการที่มีอยู่ ให้คลิกที่รายการนั้นและแก้ไขป๊อปอัป รายการทั้งหมดต้องมี ชื่อ และสามารถมี รหัส เป็นตัวเลือกซึ่งอนุญาตให้ใช้ค่าของรายการในสูตร

ตัวสั่งงาน

แต่ละรายการสามารถมี นิพจน์ หนึ่งหรือหลายตัว นิพจน์สามารถมองได้ว่าเป็น ตัวแปรย่อย ที่จำเป็นสำหรับรายการรายงาน ในการสร้างนิพจน์ ให้คลิก เพิ่มรายการ ภายใน ป๊อปอัปของรายการ

เมื่อสร้างนิพจน์ คุณต้องป้อน ป้ายกำกับ ที่ใช้อ้างอิงถึงนิพจน์นั้น ป้ายกำกับต้องไม่ซ้ำกันในบรรดานิพจน์ของแต่ละรายการรายงาน ทั้งฟิลด์ เครื่องมือคำนวณ และ สูตร ต้องกรอกให้ครบด้วย เครื่องมือคำนวณ กำหนดวิธีการตีความ สูตร และ สูตรย่อย สามารถผสมนิพจน์ที่ใช้เครื่องมือคำนวณต่างกันภายใต้รายการเดียวกันได้หากจำเป็น

Note

อาจจำเป็นต้องใช้ สูตรย่อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลไก

เครื่องมือคำนวณ Odoo Domain

เมื่อใช้เครื่องมือคำนวณ Odoo Domain สูตรจะถูกตีความเป็น Odoo domain ที่กำหนดเป้าหมายไปยังออบเจ็กต์ account.move.line

สูตรย่อยช่วยให้คุณกำหนดวิธีการใช้เส้นย้ายที่ตรงกับโดเมนเพื่อคำนวณค่าของนิพจน์:

sum

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน

sum_if_pos

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน หากจำนวนนี้เป็นบวก ไม่เช่นนั้นจะเป็น 0

sum_if_neg

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน หากจำนวนเงินนี้เป็นลบ ไม่เช่นนั้นจะเป็น 0

count_rows

ผลลัพธ์คือจำนวนรายการย่อยของนิพจน์นี้ หากรายการหลักมีค่า group-by สิ่งนี้จะสอดคล้องกับจำนวนคีย์การจัดกลุ่มที่ไม่ซ้ำกันในรายการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน มิฉะนั้น จะเป็นจำนวนรายการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน

Tip

ในการ กลับเครื่องหมาย ของผลลัพธ์ ให้ใส่เครื่องหมาย - ไว้ที่ต้นของสูตรย่อย

เครื่องมือคำนวณ Tax Tags

เมื่อใช้เครื่องมือคำนวณ Tax Tags เนื้อหาของฟิลด์ สูตร จะถูกจับคู่กับแท็กภาษี หากแท็กดังกล่าวไม่มีอยู่เมื่อสร้างนิพจน์ จะมีการสร้างขึ้นมา

เมื่อประเมินนิพจน์ การคำนวณนิพจน์สามารถแสดงคร่าวๆ ได้เป็น: (จำนวนบรรทัดที่ย้ายด้วย + แท็ก) - (จำนวนบรรทัดที่ย้ายด้วย `- ` แท็ก).

Example

หาก สูตร ถูกตั้งค่าเป็น tag_name เครื่องมือจะจับคู่แท็กภาษี +tag_name และ -tag_name โดยสร้างขึ้นหากจำเป็น เพื่ออธิบายเพิ่มเติม: แท็กสองตัวถูกจับคู่โดยสูตร หากสูตรคือ A จะต้องการ (และสร้าง หากจำเป็น) แท็ก +A และ -A

เอ็นจิ้นคำนวณรวมสูตรอื่น ๆ

เอ็นจิ้นคำนวณ:guilabel:รวมสูตรอื่น ๆ`ทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับจำนวนเงินที่ได้จากนิพจน์อื่น ๆ สูตรที่นี่ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังนิพจน์ที่คั่นด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานสี่ประเภท (การบวก `+ การลบ - การหาร / และการคูณ *) เพื่ออ้างอิงถึงนิพจน์ ให้พิมพ์ รหัส ของบรรทัดหลักตามด้วยจุด . และ ป้ายกำกับ ของนิพจน์ (เช่น รหัส.ป้ายกำกับ)

สูตรย่อย อาจเป็นรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ได้

if_above(CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อมีค่ามากกว่าขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_below(CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่านั้นต่ำกว่าขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับเฉพาะในกรณีที่ค่านั้นอยู่ระหว่างขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถูกนำกลับมาสู่ขอบเขตที่ใกล้ที่สุด

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่าของนิพจน์ที่แสดงโดยโค้ดบรรทัดที่ให้ไว้และป้ายกำกับนิพจน์นั้นมากกว่าค่าขอบเขตที่ระบุ ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่าของนิพจน์ที่แสดงโดยโค้ดบรรทัดที่ให้ไว้และป้ายกำกับนิพจน์ต่ำกว่าขอบเขตที่ให้ไว้ ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

CUR คือรหัสสกุลเงินที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ จำนวน คือจำนวนเงินที่ถูกผูกมัดซึ่งแสดงในสกุลเงินนั้น

cross_report(xml_id | report_id)

ใช้เพื่อจับคู่นิพจน์จากรายงานอื่นที่กำหนดโดย xml_id หรือ ID ของรายงานเอง

เอ็นจิ้นคำนวณคำนำหน้ารหัสบัญชี

เอ็นจิ้นคำนวณ:guilabel:`คำนำหน้ารหัสบัญชี`ใช้เพื่อจับคู่จำนวนเงินที่ทำในบัญชีโดยใช้คำนำหน้าของรหัสบัญชีเหล่านี้เป็นตัวแปรในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

Example

21

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ยังสามารถเป็นคำนำหน้าเดียวได้ เช่น ที่นี่

Example

21 + 10 - 5

สูตรนี้จะเพิ่มยอดคงเหลือของบรรทัดที่ย้ายในบัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21 และ 10 และลบยอดคงเหลือในบัญชีที่มีคำนำหน้า 5

นอกจากนี้ยังสามารถละเว้นการเลือกคำนำหน้าย่อยได้ด้วย

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

สูตรนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่ไม่สนใจคำนำหน้า 101, 102 และ 57

คุณสามารถใช้ 'การกรองย่อย' กับ เครดิตและเดบิต โดยใช้ส่วนต่อท้าย C และ D ในกรณีนี้ บัญชีจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อคำนำหน้าตรงกัน และ หากยอดรวมของรายการย้ายที่ทำในบัญชีนี้คือ เครดิต/เดบิต

Example

บัญชี 210001 มียอดคงเหลือ -42 และบัญชี 210002 มียอดคงเหลือ 25 สูตร 21D จะตรงกับบัญชี 210002 เท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงส่งคืน 25 210001 จะไม่ตรงกัน เนื่องจากยอดคงเหลืออยู่ที่ เครดิต

การยกเว้นคำนำหน้าสามารถผสมกับคำต่อท้าย "C" และ "D" ได้

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

สูตรนี้จะเพิ่มยอดคงเหลือของเส้นย้ายที่ทำในบัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21 ถ้า เป็นเดบิต (D) และ 10 ถ้า เป็นเครดิต (C) แต่ไม่สนใจคำนำหน้า ` 101`, 102 และลบยอดเงินคงเหลือในบัญชีด้วยคำนำหน้า 5 โดยไม่สนใจคำนำหน้า 57

หากต้องการจับคู่ตัวอักษร C หรือ D ในคำนำหน้าและไม่ใช้เป็นคำต่อท้าย ให้ใช้การยกเว้นว่าง ()

Example

21D\()

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21D โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายยอดคงเหลือ

นอกจากการใช้คำนำหน้าโค้ดเพื่อรวมบัญชีแล้ว คุณยังสามารถจับคู่บัญชีเหล่านั้นกับ แท็กบัญชี ได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น หากประเทศของคุณไม่มีผังบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการใช้คำนำหน้าเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทต่างๆ

Example

tag(25)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็กที่เกี่ยวข้องซึ่งมี ID 25

หากแท็กที่คุณอ้างอิงถูกกำหนดในไฟล์ข้อมูล สามารถใช้ XMLID แทน ID ได้

Example

tag(my_module.my_tag)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็กที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแท็กที่แสดงโดย my_module.my_tag

คุณยังสามารถใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์กับแท็ก ซึ่งอาจรวมกับการเลือกคำนำหน้าก็ได้

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

ยอดคงเหลือของบัญชีที่ติดแท็กเป็น my_module.my_tag จะถูกรวมเข้ากับบัญชีที่เชื่อมโยงกับแท็กที่มี ID 42 และบัญชีที่มีรหัสนำหน้า 10

ส่วนต่อท้าย C และ D สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันกับแท็กได้

Example

tag(my_module.my_tag)C

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็ก my_module.my_tag และยอดเครดิต

การยกเว้นคำนำหน้ายังใช้ได้กับแท็กอีกด้วย

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็ก my_module.my_tag และโค้ดที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 10

เอ็นจิ้นคำนวณค่าภายนอก

เอ็นจิ้นคำนวณ:guilabel:ค่าภายนอก`ใช้เพื่ออ้างอิง **ค่าที่กำหนดเอง** และ **ค่ายกมา** ค่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บโดยใช้ `account.move.line แต่ใช้ account.report.external.value ออบเจ็กต์เหล่านี้แต่ละตัวจะชี้ไปยังนิพจน์ที่มีผลกระทบโดยตรง ดังนั้นจึงมีเพียงเล็กน้อยที่ต้องทำเกี่ยวกับการเลือกที่นี่

สูตร สามารถเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

sum

หากผลลัพธ์จะต้องเป็นผลรวมของค่าภายนอกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

most_recent

หากผลลัพธ์ต้องเป็นมูลค่าภายนอกล่าสุดในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ สูตรย่อย ยังสามารถใช้ได้สองวิธี:

rounding=X

การแทนที่ X ด้วยตัวเลขจะแนะนำให้ปัดเศษจำนวนให้เป็นทศนิยม X

สามารถแก้ไขได้

บ่งชี้ว่านิพจน์สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยเรียกใช้การแสดงไอคอนในรายงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการนี้ได้

Note

ค่าที่กำหนดเองจะถูกสร้างขึ้นที่ date_to ที่เลือกไว้ในรายงานในปัจจุบัน

สูตรย่อยทั้งสองสามารถผสมกันได้โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ;

Example

editable;rounding=2

สูตรย่อยนี้แสดงวิธีที่ถูกต้องในการผสมพฤติกรรมทั้งสอง

เอ็นจิ้นคำนวณฟังก์ชัน Python แบบกำหนดเอง

เอ็นจิ้นคำนวณ:guilabel:`ฟังก์ชัน Python แบบกำหนดเอง`เป็นวิธีการสำหรับนักพัฒนาในการแนะนำการคำนวณแบบกำหนดเองของนิพจน์แบบกรณีต่อกรณี :guilabel:`สูตร`คือชื่อของ ฟังก์ชัน python ที่จะเรียก และ :guilabel:`สูตรย่อย`คือ คีย์ ที่จะดึงข้อมูลจาก dictionary ที่ส่งคืนโดยฟังก์ชันนี้ ใช้เอ็นจิ้นคำนวณนี้เฉพาะเมื่อทำโมดูลแบบกำหนดเองเท่านั้น

คอลัมน์

รายงานสามารถมีคอลัมน์ที่จะแสดงได้ จำนวนไม่จำกัด แต่ละคอลัมน์จะได้รับค่าจาก นิพจน์ ที่ประกาศใน บรรทัด ฟิลด์ expression_label ของคอลัมน์จะให้ป้ายกำกับของนิพจน์ที่มีค่าที่แสดง หากบรรทัดไม่มี นิพจน์ ในช่องนั้น จะไม่มีอะไรแสดงในคอลัมน์นี้ หากจำเป็นต้องมีหลายคอลัมน์ คุณต้องใช้ป้ายกำกับ นิพจน์ ที่แตกต่างกัน

เมื่อใช้ฟีเจอร์ การเปรียบเทียบช่วงเวลา ที่พบในแท็บ ตัวเลือก ของรายงานทางบัญชี คอลัมน์ทั้งหมดจะถูกทำซ้ำในแต่ละช่วงเวลา

การจัดกลุ่มบรรทัด

การจัดกลุ่มที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ในโมเดล รายการสมุดรายวัน โดยกำหนดว่าฟิลด์เหล่านั้นเป็นแบบเชื่อมโยงและไม่ได้เก็บไว้

Note

การจัดกลุ่มบรรทัดต้องการให้รายงานมีบรรทัดรายงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น รายงานรอตัดบัญชีไม่รองรับการจัดกลุ่มบรรทัดเนื่องจากใช้บรรทัดแบบไดนามิกที่สร้างขึ้น

สร้างฟิลด์ใหม่ในรายการสมุดรายวัน

หากต้องการสร้างฟิลด์ที่ไม่ได้เก็บไว้และเชื่อมโยงในโมเดล รายการสมุดรายวัน ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายการสมุดรายวัน ก่อน และคลิกไอคอน (บั๊ก) จากนั้นคลิก ฟิลด์ คลิก สร้าง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่ และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อฟิลด์: ชื่อทางเทคนิคสำหรับฟิลด์

• ป้ายกำกับฟิลด์: ป้ายกำกับที่จะแสดงสำหรับฟิลด์

• ประเภทฟิลด์: ประเภทของฟิลด์ที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องนี้ควรชี้ไปที่

• จัดเก็บ: ปล่อยฟิลด์นี้ไว้โดยไม่ทำเครื่องหมายเนื่องจากสามารถใช้เฉพาะฟิลด์ที่ไม่ได้จัดเก็บเพื่อจัดกลุ่มรายการได้

• โมเดลที่เกี่ยวข้อง: หากประเภทฟิลด์เป็น one2many, many2many หรือ many2one ให้เลือกโมเดลของฟิลด์เดิมที่จะจัดกลุ่มตาม

• คำจำกัดความฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง: เส้นทางทางเทคนิคไปยังฟิลด์ที่คุณต้องการจัดกลุ่มตาม

  Example

  หากต้องการจัดกลุ่มตามทีมขายของพาร์ทเนอร์เชิงพาณิชย์ ให้ตั้งค่าคำจำกัดความฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเป็น move_id.team_id

จัดกลุ่มรายการ

หากต้องการจัดกลุ่มรายการ ให้ไปที่แท็บ รายการ ของรายงานที่ต้องการ คลิกที่รายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม และแก้ไขฟิลด์ จัดกลุ่มตาม ป้อนชื่อทางเทคนิค (ชื่อฟิลด์) ของฟิลด์ที่จะใช้เป็นคีย์การจัดกลุ่ม

Tip

หากต้องการค้นหารายการฟิลด์ทั้งหมดของโมเดลและชื่อทางเทคนิค ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายการสมุดรายวัน และคลิกไอคอน (bug) จากนั้นคลิก ฟิลด์ ชื่อทางเทคนิคของแต่ละฟิลด์จะแสดงในคอลัมน์ ชื่อฟิลด์

ดูเพิ่มเติม

การรวมผ่านการจัดกลุ่มตามรหัสบัญชี