الميزانيات¶
الميزانيات التحليلية تتبع الأنشطة والمشاريع المحددة باستخدام الحسابات التحليلية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة حول أقسام محددة أو مشاريع أو مجموعات أخرى من المعاملات. في المقابل، الميزانيات المالية مرتبطة بحسابات دفتر الأستاذ العام التي تظهر في قائمة الأرباح والخسائر وتركز على الوضع الاقتصادي العام للشركة.
الميزانيات التحليلية¶
تسمح الميزانيات التحليلية بتخصيص وتتبع الدخل والنفقات بالتفصيل، مع تقسيم التكاليف والإيرادات حسب مشاريع أو أقسام أو مجموعات معاملات محددة. يمكن تطبيق الميزانيات التحليلية عبر مختلف الأقسام أو المشاريع لقياس الربحية والأداء. يدير Odoo الميزانيات التحليلية باستخدام المحاسبة التحليلية.
لتفعيل خيار إنشاء الميزانيات التحليلية، انتقل إلى ، وفعّل إدارة الميزانية في قسم التحليلات.
مهم
ينظم Odoo الميزانيات باستخدام الخطط و:ref:الحسابات <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>، والتي يجب تكوينها قبل إنشاء الميزانية.
تعيين ميزانية تحليلية¶
لإنشاء ميزانية جديدة، انتقل إلى وانقر على جديد. تأكد من إكمال الحقول التالية بشكل مناسب: اسم الميزانية، و:guilabel:الفترة، و:guilabel:نوع الميزانية.
انقر على إضافة سطر في علامة التبويب بنود الميزانية لهيكلة الميزانية مع الخطط التحليلية و:ref:الحسابات <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts> التي تم إنشاؤها مسبقاً. بينما تتوافق الخطط التحليلية مع أسماء الأعمدة، حدد الحسابات التحليلية لتحديد بنود الميزانية وتعيين المبالغ لكل منها في عمود المدرج في الميزانية. بمجرد تسوية جميع بنود الميزانية، انقر على فتح. إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات بمجرد أن تصبح حالة الميزانية فتح، فهناك خياران:
إعادة تعيين إلى مسودة: للكتابة فوق البيانات، ثم إعادة فتح الميزانية.
مراجعة: سيتم إنشاء ميزانية جديدة. بمجرد أن تصبح مفتوحة، تتم إضافة مرجع Rev إلى اسم الميزانية. ثم تصبح الميزانية الأصلية مراجعة.
التحقق من ميزانية تحليلية¶
بمجرد أن تصبح الميزانية مفتوحة، يتوفر عمودان إضافيان: ملتزم به و:guilabel:محقق. يتم حساب مبالغ هذه الأعمدة تلقائياً بناءً على التوزيع التحليلي ذي الصلة لبنود اليومية. عندما يتم تحديث التوزيع التحليلي لبند يومية ضمن فترة الميزانية، يتم تحديث أعمدة الميزانية للحساب (الحسابات) التحليلي المحدد في التوزيع تلقائياً. يعكس مبلغ المحقق النتيجة الحالية وفقاً لبنود قيود اليومية المؤكدة للـ حساب التحليلي المرتبط. في المقابل، يعرض مبلغ الملتزم به القيمة الكاملة لمبلغ المحقق، بالإضافة إلى أي أوامر شراء مؤكدة لم يتم إصدار فاتورة بها بعد.
ملاحظة
عندما يتضمن سطر في طلب عرض أسعار أو أمر شراء توزيعاً تحليلياً، يظهر زر ذكي الميزانية، يوفر رابطاً إلى تقرير الميزانية لمزيد من التفاصيل.
بالنسبة للميزانيات المفتوحة، إذا تم إنشاء طلب عرض أسعار أو أمر شراء باستخدام التوزيع التحليلي المرتبط ويتجاوز مبلغ الميزانية المخصصة، يتم تمييز سطر أمر الشراء المقابل باللون الأحمر.
للكشف عن المبلغ أو النسبة النظرية، استخدم أيقونة (ضبط الإعدادات) في رأس بنود الميزانية. يمثل المبلغ النظري مبلغ المال الذي كان من الممكن إنفاقه نظرياً أو كان ينبغي استلامه بناءً على التاريخ الحالي بالنسبة لتواريخ البداية/النهاية. انقر على التفاصيل لفتح عرض مفلتر لـ تقرير الميزانية المتعلق ببند الميزانية المحدد.
ملاحظة
حذف الميزانية مسموح به فقط في مرحلتي المسودة و:guilabel:الملغاة.
لعرض بنود الميزانية لميزانية واحدة أو عدة ميزانيات مباشرة من عرض قائمة الميزانيات، حدد الميزانية (الميزانيات) وانقر على بنود الميزانية.
إنشاء ميزانيات دورية¶
لإنشاء ميزانيات دورية (شهرية وربع سنوية وسنوية) للـ الخطط التحليلية المحددة، انقر على إنشاء. يتم إنشاء ميزانية جديدة لكل فترة بين تاريخي البداية والنهاية:
إذا تم اختيار خطة تحليلية واحدة، فإن كل ميزانية تتضمن سطراً لكل حساب في تلك الخطة التحليلية.
إذا تم اختيار خطط تحليلية متعددة، فإن كل ميزانية تتضمن سطراً لكل مجموعة من الحساب/الخطة التحليلية.
لإنشاء ميزانيات دورية، اتبع الخطوات التالية:
في عرض قائمة الميزانيات، انقر على إنشاء.
في نافذة إنشاء ميزانية، حدد التواريخ واختر الفترة و:guilabel:
الخطط التحليلية.
انقر على تقسيم لإنشاء الميزانيات الدورية.
انقر على الميزانيات في الزاوية العلوية اليسرى للعودة إلى عرض قائمة الميزانيات.
واحدة تلو الأخرى، انقر على الميزانيات الدورية المختلفة ذات الحالة مسودة لفتحها وتعيين المبالغ في عمود المبلغ المدرج في الميزانية لكل حساب تحليلي مرتبط بالخطط التحليلية المختارة.
انقر على فتح لكل ميزانية دورية.
إعداد التقارير¶
لتنفيذ إجراءات إعداد التقارير المختلفة، انتقل إلى ، ثم:
تتبع وتحليل ومقارنة بيانات الميزانية.
قم بتصفية البيانات وتجميعها باستخدام أيقونة (علامة الزائد) أو (علامة الناقص).
تعمق في التقرير لرؤية المزيد من التفاصيل حول المبالغ والمعاملات الفعلية.
قم بتصدير البيانات لمزيد من التحليل أو احتياجات إعداد التقارير.
الميزانيات المالية¶
الميزانيات المالية منظمة حول حسابات ومعاملات دخل ومصروفات محددة لأغراض إعداد التقارير المالية الرسمية والامتثال.
ملاحظة
الميزانيات المالية متاحة في تقرير الأرباح والخسائر.
تعيين ميزانية مالية¶
لإنشاء ميزانية مالية جديدة، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى لفتح تقرير الأرباح والخسائر.
انقر فوق زر التقويم لاستخدام محدد التاريخ واختيار فترة.
انقر فوق زر الميزانية وقم بتسمية الميزانية. سيظهر عمود جديد بعنوان اسم الميزانية بجوار عمود الرصيد.
قم بتعيين المبالغ لكل حساب يتطلب التحليل.
سيظهر عمود % جديد على يمين عمود الميزانية الجديد، يشير إلى الحالة الحالية.
يمكن إنشاء ميزانيات مالية مختلفة باستخدام هذه الخطوات لأغراض المقارنة.
ملاحظة
يتيح محدد التاريخ تقسيم الفترات والتنقل بين الفترات، مع تحديث المبالغ تلقائياً وفقاً لذلك.