งบประมาณ

:ref:`งบประมาณการวิเคราะห์ <accounting/budgets/analytic-budgets>`ติดตามกิจกรรมและโปรเจกต์เฉพาะโดยใช้บัญชีวิเคราะห์ ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนก โปรเจกต์ หรือกลุ่มธุรกรรมอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม :ref:`งบประมาณทางการเงิน <accounting/budgets/financial>`เชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนและเน้นที่ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท

งบประมาณวิเคราะห์

งบประมาณการวิเคราะห์ช่วยให้สามารถจัดสรรและติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด โดยแบ่งต้นทุนและรายได้ตามโปรเจกต์ แผนก หรือกลุ่มธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง งบประมาณการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้กับแผนกหรือโปรเจกต์ต่างๆ เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพ Odoo จัดการงบประมาณการวิเคราะห์โดยใช้:doc:ระบบบัญชีวิเคราะห์ <analytic_accounting>

หากต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับการสร้างงบประมาณการวิเคราะห์ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเปิดใช้งาน การจัดการงบประมาณ ในส่วน การวิเคราะห์

Important

Odoo โครงสร้างงบประมาณโดยใช้:ref:แผน <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`และ:ref:`บัญชี <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts> ซึ่งต้องกำหนดค่า*ก่อน*การสร้างงบประมาณ

กำหนดงบประมาณวิเคราะห์

ในการสร้างงบประมาณใหม่ ไปที่:menuselection:ระบบบัญชี --> ระบบบัญชี --> งบประมาณวิเคราะห์`และคลิก:guilabel:`สร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องต่อไปนี้กรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม: ชื่องบประมาณ, ช่วงเวลา`และ:guilabel:`ประเภทงบประมาณ

คลิก:guilabel:เพิ่มรายการ`ในแท็บ:guilabel:`รายการงบประมาณ`เพื่อจัดโครงสร้างงบประมาณด้วย:ref:`แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`และ:ref:`บัญชี <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>`ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่:ref:`แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`สอดคล้องกับชื่อคอลัมน์ ให้เลือก:ref:`บัญชีวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>`เพื่อกำหนดรายการงบประมาณและกำหนดจำนวนเงินสำหรับแต่ละรายการในคอลัมน์:guilabel:`งบประมาณ เมื่อรายการงบประมาณทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้คลิก:guilabel:เปิด หากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานะของงบประมาณเป็น:guilabel:เปิด มีสองตัวเลือก:

• รีเซ็ตเป็นแบบร่าง: เพื่อเขียนทับข้อมูล จากนั้นเปิดงบประมาณอีกครั้ง

• แก้ไข: จะมีการสร้างงบประมาณใหม่ เมื่อเป็น:guilabel:เปิด`แล้ว จะมีการเพิ่มข้อมูลอ้างอิง:guilabel:`Rev`ในช่อง:guilabel:`ชื่องบประมาณ งบประมาณเดิมจะเป็น:guilabel:แก้ไขแล้ว

ตรวจสอบงบประมาณวิเคราะห์

เมื่องบประมาณ:guilabel:เปิด`แล้ว จะมีคอลัมน์เพิ่มเติมสองคอลัมน์: :guilabel:`จำนวนที่จัดสรร`และ:guilabel:`จำนวนที่บรรลุผล จำนวนเงินในคอลัมน์เหล่านี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติตาม:ref:การกระจายวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ที่เกี่ยวข้องของรายการสมุดรายวัน เมื่อ:ref:`การกระจายวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ของรายการสมุดรายวันภายในช่วงเวลาของงบประมาณได้รับการอัปเดต คอลัมน์ของงบประมาณสำหรับบัญชีวิเคราะห์ที่เลือกในการกระจายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ จำนวน:guilabel:`จำนวนที่บรรลุผล`สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ปัจจุบันตามรายการของรายการสมุดรายวันที่ยืนยันแล้วสำหรับ:ref:`บัญชีวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>`ที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม จำนวน:guilabel:`จำนวนที่จัดสรร`แสดงค่าเต็มของจำนวน:guilabel:`จำนวนที่บรรลุผล บวกกับใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วที่ยังไม่ได้วางบิล

Note

• เมื่อรายการในใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อมีการกระจายวิเคราะห์ จะมีปุ่มอัจฉริยะ:guilabel:`งบประมาณ`ปรากฏขึ้น โดยให้ลิงก์ไปยัง:ref:`รายงานงบประมาณ <accounting/budgets/analytic-budget-reporting>`เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• สำหรับงบประมาณที่:guilabel:เปิด หากมีการสร้างใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อโดยใช้การกระจายวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องและเกินจำนวนงบประมาณที่จัดสรร รายการใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจะถูกเน้นเป็นสีแดง

ในการแสดงจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์:guilabel:ตามทฤษฎี ให้ใช้ไอคอน:icon:oi-settings-adjust (ปรับการตั้งค่า) ในส่วนหัวของ:guilabel:รายการงบประมาณ จำนวน:guilabel:`ตามทฤษฎี`แสดงถึงจำนวนเงินที่ตามทฤษฎีแล้วอาจใช้ไปหรือควรได้รับตามวันที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด คลิก:guilabel:`รายละเอียด`เพื่อเปิดมุมมองที่กรองแล้วของ:ref:`รายงานงบประมาณ <accounting/budgets/analytic-budget-reporting>`ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณนั้นโดยเฉพาะ

Note

การลบงบประมาณได้รับอนุญาตเฉพาะในขั้นตอน:guilabel:`แบบร่าง`และ:guilabel:`ยกเลิก`เท่านั้น

ในการดูรายการงบประมาณของงบประมาณหนึ่งหรือหลายงบประมาณโดยตรงจากมุมมองรายการ:guilabel:งบประมาณ ให้เลือกงบประมาณและคลิก:guilabel:รายการงบประมาณ

สร้างงบประมาณตามช่วงเวลา

ในการสร้างงบประมาณตามช่วงเวลา (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี) สำหรับ:guilabel:แผนวิเคราะห์`ที่เลือก ให้คลิก:guilabel:`สร้าง จะมีการสร้างงบประมาณใหม่สำหรับแต่ละ:guilabel:`ช่วงเวลา`ระหว่างวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด:

• หากเลือกแผนวิเคราะห์เดียว แต่ละงบประมาณจะมีรายการสำหรับแต่ละบัญชีในแผนวิเคราะห์นั้น

• หากเลือกแผนวิเคราะห์หลายแผน แต่ละงบประมาณจะมีรายการสำหรับแต่ละชุดบัญชี/แผนวิเคราะห์

ในการสร้างงบประมาณตามช่วงเวลา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในมุมมองรายการ:guilabel:งบประมาณ ให้คลิก:guilabel:สร้าง

2. ในหน้าต่าง Generate Budget ให้ตั้งค่าวันที่และเลือก Period และ Analytic Plans

   

3. คลิก Split เพื่อสร้างงบประมาณตามงวด

4. คลิก Budgets ที่มุมซ้ายบนเพื่อกลับไปยังมุมมองรายการ Budgets

5. คลิกงบประมาณตามงวดที่มีสถานะ Draft ทีละรายการเพื่อเปิดและตั้งค่าจำนวนเงินในคอลัมน์ Budgeted สำหรับแต่ละบัญชีวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับแผนวิเคราะห์ที่เลือก

6. คลิก Open สำหรับแต่ละงบประมาณตามงวด

การรายงาน

เมื่อต้องการดำเนินการรายงานต่างๆ ให้ไปที่ Accounting ‣ Reporting ‣ Budget Report จากนั้น:

• ติดตาม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ

• กรองและจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ไอคอน plus-square หรือ minus-square

• เจาะลึกในรายงานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินจริงและธุรกรรม

• ส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรือความต้องการด้านรายงานเพิ่มเติม

งบประมาณทางการเงิน

งบประมาณทางการเงินมีโครงสร้างอยู่บนบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะและธุรกรรมสำหรับการรายงานทางการเงินอย่างเป็นทางการและวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Note

งบประมาณทางการเงินมีอยู่ในรายงาน Profit and Loss

ตั้งค่างบประมาณทางการเงิน

ในการสร้างงบประมาณทางการเงินใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ Accounting ‣ Reporting ‣ Profit and Loss เพื่อเปิดรายงาน Profit and Loss

2. คลิกปุ่ม calendar เพื่อใช้ตัวเลือกวันที่และเลือกงวด

3. คลิกปุ่ม Budget และตั้งชื่องบประมาณ คอลัมน์ใหม่ที่มีป้ายกำกับด้วยชื่องบประมาณจะปรากฏขึ้นถัดจากคอลัมน์ Balance

4. กำหนดจำนวนเงินให้กับแต่ละบัญชีที่ต้องการวิเคราะห์

5. คอลัมน์ % ใหม่จะปรากฏทางด้านขวาของคอลัมน์งบประมาณใหม่ เพื่อระบุสถานะปัจจุบัน

สามารถสร้างงบประมาณทางการเงินที่แตกต่างกันได้โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

Note

ตัวเลือกวันที่ช่วยให้สามารถแบ่งช่วงเวลาและนำทางระหว่างช่วงเวลา โดยอัปเดตจำนวนเงินโดยอัตโนมัติตามนั้น