Budgetar¶
Analytiska budgetar spårar specifika aktiviteter och projekt med hjälp av analytiska konton, vilket hjälper företag att fatta välgrundade beslut om specifika avdelningar, projekt eller andra grupper av transaktioner. Däremot är finansiella budgetar kopplade till huvudbokskontona som visas i resultaträkningen och fokuserar på företagets övergripande ekonomiska ställning.
Objekta budgetar¶
Analytiska budgetar möjliggör allokering och spårning av intäkter och utlägg i detalj, genom att bryta ner kostnader och intäkter efter specifika projekt, avdelningar eller grupper av transaktioner. Analytiska budgetar kan tillämpas över olika avdelningar eller projekt för att mäta lönsamhet och prestanda. Odoo hanterar analytiska budgetar med hjälp av analytisk redovisning.
För att aktivera alternativet för att skapa analytiska budgetar, gå till och aktivera Budgethantering i sektionen Analytik.
Ställ in en analytisk budget¶
För att skapa en ny budget, gå till och klicka på Ny. Se till att följande fält är korrekt ifyllda: Budgetnamn, Period och Budgettyp.
Klicka på Lägg till en rad i fliken Budgetrader för att strukturera budgeten med de analytiska planerna och kontona som tidigare skapats. Medan de analytiska planerna motsvarar kolumnnamnen, välj de analytiska kontona för att definiera budgetraderna och ange beloppen för varje i kolumnen Budgeterad. När alla budgetrader är fastställda, klicka på Öppna. Om ändringar behöver göras när budgetens status är Öppna, finns det två alternativ:
Återställ till utkast: För att skriva över data och sedan öppna budgeten igen.
Revidera: En ny budget kommer att skapas. När den är Öppna, läggs en Rev-referens till i Budgetnamn. Den ursprungliga budgeten är då Reviderad.
Kontrollera en analytisk budget¶
När budgeten är Öppna finns två ytterligare kolumner tillgängliga: Åtagande och Uppnått. Dessa kolumners belopp beräknas automatiskt baserat på den relaterade analytiska fördelningen för affärshändelser. När den analytiska fördelningen för en affärshändelse inom budgetperioden uppdateras, uppdateras budgetens kolumner för de analytiska konton som valts i fördelningen automatiskt. Beloppet för Uppnått återspeglar det aktuella resultatet enligt posterna i bekräftade verifikationer för det associerade analytiska kontot. Däremot visar beloppet för Åtagande det fullständiga värdet av beloppet för Uppnått, plus eventuella bekräftade inköpsordrar som ännu inte fakturerats.
Observera
När en rad i en offertförfrågan eller inköpsorder inkluderar en analytisk fördelning visas en smart knapp för Budget, som ger en länk till budgetrapporten för mer detaljer.
För Öppna budgetar, om en offertförfrågan eller en inköpsorder skapas med den associerade analytiska fördelningen och överskrider det tilldelade budgetbeloppet, markeras motsvarande inköpsorderrad i rött.
För att visa det Teoretiska beloppet eller procentsatsen, använd ikonen (justera inställningar) i rubriken för Budgetrader. Det Teoretiska beloppet representerar den summa pengar som teoretiskt kunde ha spenderats eller borde ha mottagits baserat på det aktuella datumet i förhållande till start-/slutdatumen. Klicka på Detaljer för att öppna en filtrerad vy av budgetrapporten relaterad till den specifika budgetraden.
Observera
Att radera en budget är endast tillåtet i stadierna Utkast och Annullerad.
För att visa budgetrader för en eller flera budgetar direkt från listvyn Budgetar väljer du budget(arna) och klickar på Budgetrader.
Skapa periodiska budgetar¶
För att skapa periodiska budgetar (månatliga, kvartalsvisa och årliga) för de valda Analytiska planerna klickar du på Skapa. En ny budget skapas för varje Period mellan start- och slutdatum:
Om en enstaka analytisk plan väljs innehåller varje budget en rad för varje konto i den analytiska planen.
Om flera analytiska planer väljs innehåller varje budget en rad för varje kombination av konto/analytisk plan.
För att skapa periodiska budgetar följer du dessa steg:
I listvyn Budgetar klickar du på Skapa.
I fönstret Skapa budget anger du datum och väljer Period samt Analytiska planer.
Klicka på Dela upp för att skapa de periodiska budgetarna.
Klicka på Budgetar i det övre vänstra hörnet för att återgå till listvyn Budgetar.
En efter en klickar du på de olika periodiska budgetarna med statusen Utkast för att öppna dem och ange beloppen i kolumnen Budgeterat för varje analytiskt konto som är kopplat till de valda analytiska planerna.
Klicka på Öppna för varje periodisk budget.
Rapportering¶
För att utföra olika rapporteringsåtgärder går du till och:
Spåra, analysera och jämför budgetdata.
Filtrera och gruppera data med hjälp av ikonen (plus-kvadrat) eller (minus-kvadrat).
Gå djupare in i rapporten för att se fler detaljer om de faktiska beloppen och transaktionerna.
Exportera data för vidare analys eller rapporteringsbehov.
Finansiella budgetar¶
Finansiella budgetar är strukturerade kring specifika intäkts- och utgiftskonton samt transaktioner för officiell finansiell rapportering och efterlevnadsändamål.
Observera
Finansiella budgetar är tillgängliga i rapporten Resultaträkning.
Ange en finansiell budget¶
För att skapa en ny finansiell budget, följ dessa steg:
Gå till för att öppna rapporten Resultaträkning.
Klicka på knappen (kalender) för att använda datumväljaren och välja en period.
Klicka på knappen Budget och namnge budgeten. En ny kolumn märkt med budgetnamnet kommer att visas bredvid kolumnen Saldo.
Tilldela belopp till varje konto som kräver analys.
En ny %-kolumn kommer att visas till höger om den nya budgetkolumnen, vilket indikerar den aktuella statusen.
Olika finansiella budgetar kan skapas med hjälp av dessa steg för jämförelseändamål.
Observera
Datumväljaren möjliggör uppdelning av perioder och navigering mellan perioder, vilket automatiskt uppdaterar beloppen i enlighet därmed.