예산¶
분석 예산 을 활용하면 분석 계정을 통해 특정 활동과 프로젝트를 추적하여 기업이 특정 부서, 프로젝트 또는 기타 거래 그룹에 대하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 반면 재무 예산 은 손익계산서에 표시된 총계정원장 계정에 연결되어 있으며 기업의 전반적인 경제적 위치에 초점을 맞춥니다.
예산 분석¶
분석 예산을 통해 특정 프로젝트, 부서 또는 거래 그룹별로 수익과 비용을 세분화하여 세부적으로 배분 및 추적할 수 있습니다. 분석 예산을 다양한 부서나 프로젝트에 적용하여 수익성 및 성과 측정에 활용할 수 있습니다. Odoo에서는 분석 회계 를 사용하여 분석 예산을 관리합니다.
분석 예산 생성 옵션을 활성화하려면으로 이동하여분석섹션에서예산 관리를 활성화하십시오.
분석 예산 설정¶
새 예산을 생성하려면으로 이동하여새로 만들기를 클릭하십시오.예산 이름,기간,예산 유형필드가 적절하게 완료되었는지 확인하십시오.
예산 내역 탭에서 내역 추가 를 클릭하여 이전에 생성한 분석 계획 및 계정 을 통해 예산을 편성합니다. 분석 계획 은 열 이름에 해당하며 분석 계정 을 선택하면 예산 내역을 지정할 수 있고 예산 열에 각각에 대한 금액을 설정합니다. 예산 내역에 대한 편성이 모두 완료되면 열기 를 클릭합니다. 예산 상태가 진행 중 인 상태에서 변경해야 하는 경우에는 다음의 두 가지 방법이 있습니다.
초안으로 초기화: 데이터를 덮어쓴 후 예산을 다시 엽니다.
수정: 새 예산이 생성됩니다.열림상태가 되면예산 이름에Rev참조가 추가됩니다. 원래 예산은수정됨상태가 됩니다.
분석 예산 확인¶
예산 상태가 미결 상태인 경우에는 집행 및 달성 이라는 두 개의 추가 열을 사용할 수 있게 됩니다. 이 열의 금액은 자동으로 산출되는 금액으로 전표에 있는 관련된 분석 분포 를 기준으로 계산됩니다. 예산 기간 중 전표의 분석 분포 항목이 변경되면 분포에서 선택된 전표 계정에 대한 예산 열도 자동으로 업데이트됩니다. 달성 금액은 연결된 분석 계정 에 대한 전표 확정 항목에 따라 현재 기재된 내용이 반영됩니다. 반면, 집행 금액은 달성 금액의 총액이 표시되며 구매발주서가 확정된 경우 아직 업체 청구서가 발행되기 전이라도 모두 표시됩니다.
참고
견적 요청 또는 매입 주문의 라인에 분석 분배가 포함된 경우예산스마트 버튼이 나타나 자세한 내용을 확인할 수 있도록예산 보고서로 연결됩니다.
열림예산의 경우 관련 분석 분배를 사용하여 견적 요청 또는 매입 주문이 생성되고 할당된 예산 금액을 초과하면 해당 매입 주문 라인이 빨간색으로 강조 표시됩니다.
이론상 의 금액이나 백분율을 표시하려면 예산 내역 헤더에 있는 :icon:`oi-settings-adjust`(:guilabel:`설정 조정`) 아이콘을 사용해 보세요. 이론상 금액은 현재 날짜를 기준으로 시작일/종료일에 이론상 지출되었거나 수금했어야 하는 금액을 나타냅니다. 세부 정보 를 클릭하면 해당하는 예산 내역과 관련된 예산 보고서 보기에 필터를 적용하여 열 수 있습니다.
참고
예산 항목은 초안 및 취소됨 단계에서만 삭제할 수 있습니다.
예산목록 보기에서 하나 또는 여러 예산의 예산 라인을 직접 보려면 예산을 선택하고예산 라인을 클릭하십시오.
정기 예산 생성¶
선택한분석 계획에 대한 정기 예산(월별, 분기별, 연도별)을 생성하려면생성을 클릭하십시오. 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 각기간에 대해 새 예산이 생성됩니다.
단일 분석 계획이 선택된 경우 각 예산에는 해당 분석 계획의 각 계정에 대한 라인이 포함됩니다.
여러 분석 계획이 선택된 경우 각 예산에는 각 계정/분석 계획 조합에 대한 라인이 포함됩니다.
정기 예산을 생성하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
예산 목록 보기에서 생성 을 클릭합니다.
예산 생성창에서 날짜를 설정하고기간과분석 계획을 선택하십시오.
분할 을 클릭하여 정기 예산을 생성합니다.
좌측 상단에 있는 예산 을 클릭하면 예산 목록 보기로 돌아갑니다.
초안상태의 다른 정기 예산을 하나씩 클릭하여 열고 선택한 분석 계획에 연결된 각 분석 계정의예산열에 금액을 설정하십시오.
각 정기 예산에 대해 진행 중 을 클릭합니다.
보고¶
다양한 보고 작업을 진행하려면 로 이동한 다음:
예산 데이터를 추적, 분석 및 비교합니다.
(더하기-제곱) 또는 (빼기-제곱) 아이콘을 사용하여 데이터에 필터를 적용하거나 그룹화할 수 있습니다.
보고서를 세부 검색하여 실제 금액과 거래에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.
데이터 내보내기로 추가로 분석하거나 보고 요건에 맞추어 진행합니다.
재정 예산¶
재무 예산은 공식 재무 보고 및 규정 준수 목적을 위해 특정 수익 및 비용 계정과 거래를 중심으로 구성됩니다.
참고
재무 예산은 손익 보고서에서 사용할 수 있습니다.
재정 예산 설정¶
새로운 재무 예산을 생성하려면 다음과 같이 진행하세요.
으로 이동하여손익보고서를 엽니다.
(캘린더) 버튼을 클릭하여 날짜 선택기를 통해 기간을 선택합니다.
예산버튼을 클릭하고 예산 이름을 지정하십시오. 예산 이름이 레이블로 지정된 새 열이잔액열 옆에 나타납니다.
분석하려는 계정에 금액을 지정합니다.
새 예산 열의 오른쪽에 새%열이 나타나 현재 상태를 표시합니다.
이 단계를 비교 목적으로 사용하여 다양한 재정 예산을 생성할 수 있습니다.
참고
날짜 선택기를 사용하면 기간을 나누고 기간 간 이동이 가능하며 금액이 자동으로 업데이트됩니다.