Anggaran¶
Anggaran analitik melacak aktivitas dan proyek tertentu menggunakan akun analitik, membantu bisnis membuat keputusan berdasarkan informasi tentang departemen, proyek, atau kelompok transaksi tertentu. Sebaliknya, anggaran keuangan terkait dengan akun buku besar yang muncul pada laba rugi dan berfokus pada posisi ekonomi keseluruhan perusahaan.
Budget analitik¶
Anggaran analitik memungkinkan untuk mengalokasikan dan melacak pendapatan dan pengeluaran secara rinci, merinci biaya dan pendapatan berdasarkan proyek, departemen, atau kelompok transaksi tertentu. Anggaran analitik dapat diterapkan di berbagai departemen atau proyek untuk mengukur profitabilitas dan kinerja. Odoo mengelola anggaran analitik menggunakan akuntansi analitik.
Untuk mengaktifkan opsi pembuatan anggaran analitik, buka , dan aktifkan Manajemen Anggaran di bagian Analitik.
Tetapkan anggaran analitik¶
Untuk membuat anggaran baru, buka dan klik Baru. Pastikan field berikut diisi dengan tepat: Nama Anggaran, Periode, dan Tipe Anggaran.
Klik Tambah baris di tab Baris Anggaran untuk menyusun anggaran dengan rencana analitik dan akun yang telah dibuat sebelumnya. Sementara rencana analitik sesuai dengan nama kolom, pilih akun analitik untuk menentukan baris anggaran dan tetapkan jumlah untuk masing-masing di kolom Dianggarkan. Setelah semua baris anggaran selesai, klik Buka. Jika perubahan perlu dilakukan setelah status anggaran Buka, ada dua opsi:
Setel Ulang ke Draf: Untuk menimpa data, lalu buka kembali anggaran.
Revisi: Anggaran baru akan dibuat. Setelah Terbuka, referensi Rev ditambahkan ke Nama Anggaran. Anggaran asli kemudian Direvisi.
Periksa anggaran analitik¶
Setelah anggaran Terbuka, dua kolom tambahan tersedia: Berkomitmen dan Tercapai. Jumlah kolom-kolom ini dihitung secara otomatis berdasarkan distribusi analitik terkait dari item jurnal. Ketika distribusi analitik dari item jurnal dalam periode anggaran diperbarui, kolom anggaran untuk akun analitik yang dipilih dalam distribusi secara otomatis diperbarui. Jumlah Tercapai mencerminkan hasil saat ini sesuai dengan item dari entri jurnal yang dikonfirmasi untuk akun analitik terkait. Sebaliknya, jumlah Berkomitmen menampilkan nilai penuh dari jumlah Tercapai, ditambah pesanan pembelian yang dikonfirmasi yang belum ditagih.
Catatan
Ketika baris dalam permintaan penawaran atau pesanan pembelian menyertakan distribusi analitik, tombol pintar Anggaran muncul, memberikan tautan ke laporan anggaran untuk detail lebih lanjut.
Untuk anggaran Terbuka, jika permintaan penawaran atau pesanan pembelian dibuat menggunakan distribusi analitik terkait dan melebihi jumlah anggaran yang dialokasikan, baris pesanan pembelian yang sesuai disorot dengan warna merah.
Untuk menampilkan jumlah atau persentase Teoritis, gunakan ikon (sesuaikan pengaturan) di header Baris Anggaran. Jumlah Teoritis mewakili jumlah uang yang secara teoritis dapat dibelanjakan atau seharusnya diterima berdasarkan tanggal saat ini relatif terhadap tanggal mulai/akhir. Klik Detail untuk membuka tampilan terfilter dari laporan anggaran yang terkait dengan baris anggaran spesifik tersebut.
Catatan
Menghapus anggaran hanya diperbolehkan pada tahap Draf dan Dibatalkan.
Untuk melihat baris anggaran dari satu atau beberapa anggaran langsung dari tampilan daftar Anggaran, pilih anggaran dan klik Baris Anggaran.
Hasilkan anggaran periodik¶
Untuk membuat anggaran periodik (bulanan, kuartalan, dan tahunan) untuk Rencana Analitik yang dipilih, klik Hasilkan. Anggaran baru dibuat untuk setiap Periode antara tanggal mulai dan akhir:
Jika satu rencana analitik dipilih, setiap anggaran mencakup baris untuk setiap akun dalam rencana analitik tersebut.
Jika beberapa rencana analitik dipilih, setiap anggaran mencakup baris untuk setiap kombinasi akun/rencana analitik.
Untuk menghasilkan anggaran periodik, ikuti langkah-langkah berikut:
Dalam tampilan daftar Anggaran, klik Hasilkan.
Di jendela Hasilkan Anggaran, atur tanggal dan pilih Periode serta Rencana Analitik.
Klik Pisahkan untuk membuat anggaran periodik.
Klik Anggaran di sudut kiri atas untuk kembali ke tampilan daftar Anggaran.
Satu per satu, klik pada anggaran periodik yang berbeda dengan status Draft untuk membukanya dan mengatur jumlah di kolom Budgeted untuk setiap akun analitik yang terhubung dengan rencana analitik yang dipilih.
Klik Open untuk setiap anggaran periodik.
Laporan¶
Untuk melakukan berbagai tindakan pelaporan, buka , kemudian:
Lacak, analisis, dan bandingkan data anggaran.
Filter dan kelompokkan data menggunakan ikon (plus-square) atau (minus-square).
Telusuri lebih detail laporan untuk melihat lebih banyak detail tentang jumlah aktual dan transaksi.
Ekspor data untuk analisis lebih lanjut atau kebutuhan pelaporan.
Budget keuangan¶
Anggaran keuangan disusun berdasarkan akun pendapatan dan beban tertentu serta transaksi untuk tujuan pelaporan keuangan resmi dan kepatuhan.
Catatan
Anggaran keuangan tersedia di laporan Laba Rugi.
Mengatur anggaran keuangan¶
Untuk membuat anggaran keuangan baru, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka untuk membuka laporan Laba Rugi.
Klik tombol (calendar) untuk menggunakan pemilih tanggal dan pilih periode.
Klik tombol Budget dan beri nama anggaran. Kolom baru yang diberi label dengan nama anggaran akan muncul di sebelah kolom Balance.
Tetapkan jumlah untuk setiap akun yang memerlukan analisis.
Kolom % baru akan muncul di sebelah kanan kolom anggaran baru, yang menunjukkan status saat ini.
Anggaran keuangan yang berbeda dapat dibuat menggunakan langkah-langkah ini untuk tujuan perbandingan.
Catatan
Pemilih tanggal memungkinkan pembagian periode dan navigasi antar periode, secara otomatis memperbarui jumlah sesuai dengan itu.