Ngân sách¶
Ngân sách phân tích theo dõi các hoạt động và dự án cụ thể bằng cách sử dụng tài khoản phân tích, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định có căn cứ về các phòng ban, dự án hoặc nhóm giao dịch cụ thể. Ngược lại, ngân sách tài chính gắn liền với các tài khoản sổ cái tổng hợp xuất hiện trên báo cáo lãi lỗ và tập trung vào tình hình kinh tế tổng thể của công ty.
Ngân sách phân tích¶
Ngân sách phân tích cho phép phân bổ và theo dõi chi tiết thu nhập và chi phí, phân tích chi phí và doanh thu theo các dự án, phòng ban hoặc nhóm giao dịch cụ thể. Ngân sách phân tích có thể được áp dụng trên nhiều phòng ban hoặc dự án khác nhau để đo lường khả năng sinh lời và hiệu suất. Odoo quản lý ngân sách phân tích bằng cách sử dụng kế toán phân tích.
Để kích hoạt tùy chọn tạo ngân sách phân tích, vào và bật Budget Management trong phần Analytics.
Thiết lập ngân sách phân tích¶
Để tạo ngân sách mới, vào và nhấp New. Đảm bảo các trường sau được điền đầy đủ: Budget Name, Period và Budget Type.
Nhấp vào Thêm một dòng trong tab Dòng ngân sách để cấu trúc ngân sách với các kế hoạch phân tích và tài khoản đã tạo trước đó. Trong khi các kế hoạch phân tích tương ứng với tên cột, chọn tài khoản phân tích để xác định dòng ngân sách và đặt số tiền cho từng dòng trong cột Đã lập ngân sách. Sau khi tất cả dòng ngân sách được xử lý, hãy nhấp vào Mở. Nếu cần thực hiện thay đổi sau khi trạng thái của ngân sách là Mở, có hai tùy chọn:
Reset to Draft: Để ghi đè dữ liệu, sau đó mở lại ngân sách.
Xem xét: Một ngân sách mới sẽ được tạo. Sau khi Mở, tham chiếu Rev được thêm vào Tên ngân sách. Ngân sách gốc sau đó được Xem xét lại.
Kiểm tra ngân sách phân tích¶
Khi ngân sách được Mở, hai cột bổ sung xuất hiện: Đã cam kết và Đã đạt. Giá trị trong các cột này được tự động tính toán dựa trên phân bổ phân tích liên quan của các hạng mục bút toán. Khi phân bổ phân tích của một hạng mục bút toán trong kỳ ngân sách được cập nhật, các cột ngân sách cho (các) tài khoản phân tích được chọn trong phân bổ cũng tự động được cập nhật. Giá trị Đã đạt phản ánh kết quả hiện tại dựa trên các mục của những bút toán đã được xác nhận cho tài khoản phân tích liên quan. Ngược lại, giá trị Đã cam kết hiển thị toàn bộ giá trị của Đã đạt, cộng với bất kỳ đơn mua hàng đã được xác nhận nhưng chưa được lập hóa đơn.
Ghi chú
Khi một dòng trong yêu cầu báo giá hoặc đơn đặt hàng mua có phân bổ phân tích, nút thông minh Ngân sách xuất hiện, cung cấp liên kết đến báo cáo ngân sách để biết thêm chi tiết.
Đối với ngân sách Mở, nếu yêu cầu báo giá hoặc đơn đặt hàng mua được tạo bằng cách sử dụng phân bổ phân tích liên quan và vượt quá số tiền ngân sách được phân bổ, dòng đơn đặt hàng mua tương ứng sẽ được đánh dấu màu đỏ.
Để hiển thị số tiền hoặc tỷ lệ Lý thuyết, sử dụng biểu tượng (điều chỉnh cài đặt) trong header Dòng ngân sách. Số tiền Lý thuyết thể hiện số tiền có thể đã được chi tiêu hoặc lẽ ra phải nhận được dựa trên ngày hiện tại so với ngày bắt đầu/kết thúc. Nhấp Chi tiết để mở chế độ xem được lọc của báo cáo ngân sách liên quan đến dòng ngân sách cụ thể đó.
Ghi chú
Chỉ được phép xóa ngân sách ở giai đoạn Dự thảo và Đã hủy.
Để xem các dòng ngân sách của một hoặc nhiều ngân sách trực tiếp từ chế độ xem danh sách Ngân sách, chọn (các) ngân sách và nhấp Dòng ngân sách.
Tạo ngân sách định kỳ¶
Để tạo ngân sách định kỳ (hàng tháng, hàng quý và hàng năm) cho Kế hoạch phân tích đã chọn, nhấp Tạo. Một ngân sách mới được tạo cho mỗi Kỳ giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc:
Nếu chọn một kế hoạch phân tích duy nhất, mỗi ngân sách bao gồm một dòng cho mỗi tài khoản trong kế hoạch phân tích đó.
Nếu chọn nhiều kế hoạch phân tích, mỗi ngân sách bao gồm một dòng cho mỗi kết hợp tài khoản/kế hoạch phân tích.
Để tạo ngân sách định kỳ, hãy làm theo các bước sau:
Trong chế độ xem danh sách Ngân sách, nhấp Tạo.
Trong cửa sổ Tạo ngân sách, đặt ngày và chọn Kỳ cùng Kế hoạch phân tích.
Nhấp Chia để tạo ngân sách định kỳ.
Nhấp Ngân sách ở góc trên bên trái để quay lại chế độ xem danh sách Ngân sách.
Từng cái một, nhấp vào các ngân sách định kỳ khác nhau có trạng thái Dự thảo để mở chúng và đặt số tiền trong cột Đã lập ngân sách cho mỗi Tài khoản phân tích được liên kết với các kế hoạch phân tích đã chọn.
Nhấp Mở cho từng ngân sách định kỳ.
Báo cáo¶
Để thực hiện các hành động báo cáo khác nhau, hãy vào , sau đó:
Theo dõi, phân tích và so sánh dữ liệu ngân sách.
Lọc và nhóm dữ liệu bằng biểu tượng (cộng-vuông) hoặc (trừ-vuông).
Khoan sâu vào báo cáo để xem thêm chi tiết về số tiền thực tế và giao dịch.
Xuất dữ liệu cho nhu cầu phân tích hoặc báo cáo thêm.
Ngân sách tài chính¶
Ngân sách tài chính được cấu trúc xung quanh các tài khoản thu nhập và chi phí cụ thể cũng như các giao dịch cho mục đích báo cáo tài chính chính thức và tuân thủ.
Ghi chú
Ngân sách tài chính có sẵn trên báo cáo Lãi và Lỗ.
Thiết lập ngân sách tài chính¶
Để tạo ngân sách tài chính mới, hãy làm theo các bước sau:
Vào để mở báo cáo Lãi và Lỗ.
Nhấp vào nút (lịch) để sử dụng bộ chọn ngày và chọn một khoảng thời gian.
Nhấp vào nút Ngân sách và đặt tên cho ngân sách. Một cột mới được gắn nhãn với tên ngân sách sẽ xuất hiện bên cạnh cột Số dư.
Gán số tiền cho mỗi tài khoản cần phân tích.
Một cột % mới sẽ xuất hiện ở bên phải cột ngân sách mới, cho biết trạng thái hiện tại.
Có thể tạo các ngân sách tài chính khác nhau bằng các bước này để so sánh.
Ghi chú
Bộ chọn ngày cho phép chia nhỏ các kỳ và điều hướng giữa các kỳ, tự động cập nhật số tiền tương ứng.