Uruguay¶

Đầu trang¶

Với bản địa hóa Uruguay, bạn có thể tạo tài liệu điện tử với XML, số hiệu thuế, chữ ký điện tử và kết nối với cơ quan thuế Dirección General Impositiva (DGI) thông qua Uruware.

Các chứng từ được hỗ trợ là:

Hóa đơn điện tử, Thông báo ghi có hóa đơn điện tử, Thông báo ghi nợ hóa đơn điện tử;
Vé điện tử, Thông báo ghi có vé điện tử, Thông báo ghi nợ vé điện tử;
Xuất hóa đơn điện tử, Xuất thẻ tín dụng hóa đơn điện tử, Xuất nợ hóa đơn điện tử.

Bản địa hóa yêu cầu tài khoản Uruware, cho phép người dùng tạo tài liệu điện tử trong Odoo.

Xem thêm

Tài liệu về tính hợp pháp và tuân thủ hóa đơn điện tử tại Uruguay

Bảng thuật ngữ¶

Các thuật ngữ sau được sử dụng trong suốt quá trình bản địa hóa Uruguay:

DGI: Dirección General Impositiva là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thực thi thanh toán thuế tại Uruguay.
EDI: Electronic Data Interchange (Trao đổi Dữ liệu Điện tử) chỉ việc gửi tài liệu điện tử.
Uruware: là tổ chức bên thứ ba hỗ trợ trao đổi tài liệu điện tử giữa các công ty và chính phủ Uruguay.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión là tài liệu được yêu cầu từ trang web cơ quan thuế để cho phép phát hành hóa đơn điện tử.

Cấu hình¶

Cài đặt mô-đun¶

Cài đặt các mô-đun sau để có đầy đủ tính năng bản địa hóa Uruguay:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Uruguay - Kế toán	`l10n_uy`	Gói bản địa hóa tài chính mặc định. Nó bổ sung các đặc điểm kế toán cho bản địa hóa Uruguay, đại diện cho cấu hình tối thiểu cần thiết để công ty hoạt động tại Uruguay theo hướng dẫn của DGI. Việc cài đặt mô-đun tự động tải: bảng tài khoản, thuế, loại tài liệu và loại thuế được hỗ trợ.
Uruguay EDI Kế toán	`l10n_uy_edi`	Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo và xác thực Tài liệu điện tử, dựa trên tài liệu kỹ thuật được công bố bởi DGI. Các tài liệu được ủy quyền được liệt kê ở trên.

Ghi chú

Odoo tự động cài đặt mô-đun cơ sở Uruguay - Accounting khi cơ sở dữ liệu được cài đặt với Uruguay được chọn làm quốc gia. Tuy nhiên, để kích hoạt hóa đơn điện tử, mô-đun Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) cần được cài đặt thủ công.

Công ty¶

Để cấu hình thông tin công ty, hãy mở ứng dụng Cài đặt, cuộn xuống phần Công ty, nhấp vào Cập nhật Thông tin, và cấu hình như sau:

Tên công ty
Địa chỉ, bao gồm Đường, Thành phố, Tiểu bang, Mã ZIP và Quốc gia
Mã số thuế: nhập số nhận dạng cho loại người nộp thuế đã chọn.
Mã chi nhánh chính DGI: đây là một phần của XML khi tạo tài liệu điện tử. Nếu trường này không được đặt, tất cả tài liệu điện tử sẽ bị từ chối.

Để tìm Mã chi nhánh chính DGI, làm theo các bước sau:
1. Từ tài khoản DGI của bạn, vào Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos.
2. Chọn Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades.
3. Mở tệp PDF được tạo để lấy Mã chi nhánh chính DGI từ phần Domicilio Fiscal Número de Local.

Sau khi cấu hình công ty trong cài đặt cơ sở dữ liệu, điều hướng đến Contacts và tìm kiếm công ty của bạn để xác minh những điều sau:

loại công ty được đặt thành Company.
Số nhận dạng Loại là RUT / RUC.

Thiết lập tài khoản Uruware¶

Để thiết lập tài khoản Uruware, hãy làm theo các bước sau:

Xác minh rằng bạn có gói đăng ký Odoo hợp lệ.
Tìm cài đặt thông tin xác thực Uruware bằng cách điều hướng đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt.
Cuộn xuống phần Bản địa hóa Uruguay và chọn môi trường (Sản xuất hoặc Thử nghiệm).
Nhấp Tạo tài khoản Uruware.

Khi làm như vậy, một email sẽ được gửi đến địa chỉ liên kết với gói đăng ký Odoo của bạn, chứa mật khẩu để truy cập cổng thông tin Uruware và thiết lập tài khoản của bạn.

Mẹo

Email chứa thông tin xác thực không được gửi ngay lập tức; có thể mất đến 48 giờ để tài khoản được tạo.
Mã số thuế của công ty cần được thiết lập để có thể tạo tài khoản Uruware.
Mật khẩu được gửi sẽ hết hạn sau 24 giờ. Trong trường hợp này, hãy đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng liên kết Quên mật khẩu trong cổng thông tin Uruware.

Ghi chú

Hành động này sẽ tạo một tài khoản với Uruware với các thông tin sau:

Tên pháp lý (razón social)
RUT của công ty
Tên người dùng (email đăng ký Odoo hoặc RUT.odoo. Ví dụ: 213344556677.odoo)
Liên kết cơ sở dữ liệu Odoo

Để đảm bảo tài khoản của bạn được tạo chính xác, vui lòng bổ sung bất kỳ thông tin nào còn thiếu ở trên.

Sau khi tài khoản được tạo và bạn đã nhận được email chứa thông tin xác thực, hãy cấu hình tài khoản của bạn trực tiếp trong cổng thử nghiệm hoặc cổng sản xuất của Uruware:

Sử dụng thông tin xác thực tài khoản trong email để đăng nhập vào cổng tương ứng (thử nghiệm hoặc sản xuất).

Trong cổng thông tin Uruware, các bước sau cần được thực hiện để có thể phát hành hóa đơn từ Odoo:

Hoàn thiện và chỉnh sửa thông tin của công ty.
Thêm chứng chỉ số của bạn.
Thêm CAE của bạn cho mỗi loại tài liệu bạn dự định phát hành.
Cấu hình định dạng PDF để in và gửi cho khách hàng của bạn.

Quan trọng

Đảm bảo cấu hình hai tài khoản, một cho thử nghiệm và một cho sản xuất. Chứng chỉ được yêu cầu trong cả hai môi trường, nhưng CAE chỉ cần thiết trong môi trường sản xuất.

Xem thêm

Dữ liệu hóa đơn điện tử¶

Để cấu hình dữ liệu hóa đơn điện tử, cần cấu hình môi trường và thông tin xác thực. Để thực hiện, điều hướng đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống phần Bản địa hóa Uruguay.

Đầu tiên, chọn môi trường Dịch vụ web UCFE:

Sản xuất: cho cơ sở dữ liệu sản xuất. Trong chế độ này, chứng từ điện tử được gửi đến DGI thông qua Uruware để xác thực.
Thử nghiệm: cho cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Trong chế độ này, có thể kiểm tra luồng kết nối trực tiếp, với các tệp được gửi đến môi trường thử nghiệm DGI thông qua Uruware.
Demo: các tệp được tạo và chấp nhận tự động trong chế độ demo nhưng không được gửi đến DGI. Vì lý do này, lỗi từ chối sẽ không xuất hiện trong chế độ này. Mọi xác thực nội bộ có thể được kiểm tra trong chế độ demo. Tránh chọn tùy chọn này trong cơ sở dữ liệu sản xuất.

Ghi chú

Sử dụng chế độ Demo không yêu cầu tài khoản Uruware.

Sau đó, nhập Dữ liệu Uruware:

Mật khẩu WS Uruware
Mã thương mại
Mã thiết bị đầu cuối

Ghi chú

Dữ liệu này có thể được lấy từ cổng thông tin Uruware sau khi cấu hình tài khoản Uruware.

Để lấy Mật khẩu WS Uruware, truy cập Cấu hình ‣ Công ty ‣ Chỉnh sửa và tìm tab Trình xác thực và thông tin bổ sung để tìm Mật khẩu WS.

Để lấy Mã thương mại, truy cập Cấu hình ‣ Chi nhánh.

Để lấy Mã thiết bị đầu cuối, truy cập Cấu hình ‣ Điểm phát hành.

Dữ liệu chủ¶

Hệ thống tài khoản¶

Hệ thống tài khoản được cài đặt mặc định như một phần của dữ liệu được bao gồm trong mô-đun bản địa hóa, các tài khoản được ánh xạ tự động trong thuế, tài khoản phải trả mặc định và tài khoản phải thu mặc định.

Các tài khoản có thể được thêm hoặc xóa theo nhu cầu của công ty.

Xem thêm

Hệ thống tài khoản

Liên hệ¶

Để tạo liên hệ, điều hướng đến ứng dụng Liên hệ và chọn Mới. Sau đó nhập thông tin sau:

Tên công ty
Địa chỉ:
- Địa chỉ: bắt buộc để xác nhận hóa đơn điện tử.
- Thành phố
- Tỉnh/TP
- ZIP
- Quốc gia: bắt buộc để xác nhận hóa đơn điện tử.
Số định danh:
- Loại: chọn một loại định danh.
- Số: bắt buộc để xác nhận hóa đơn điện tử.

Thuế¶

Là một phần của mô-đun bản địa hóa Uruguay, các loại thuế được tạo tự động với cấu hình và tài khoản tài chính liên quan của chúng.

Loại Chứng từ¶

Một số giao dịch kế toán, như hóa đơn khách hàng và hóa đơn nhà cung cấp, được phân loại theo loại chứng từ. Những loại này được quy định bởi cơ quan thuế chính phủ, trong trường hợp này là DGI.

Mỗi loại chứng từ có thể có một chuỗi duy nhất cho mỗi nhật ký nơi nó được chỉ định. Dữ liệu được tạo tự động khi cài đặt mô-đun bản địa hóa và thông tin cần thiết cho các loại chứng từ được bao gồm theo mặc định.

Để xem lại các loại chứng từ có trong bản địa hóa, điều hướng đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Loại chứng từ.

Ghi chú

Ở Uruguay, CAEs phải được tải lên Uruware. Các chuỗi (và PDF) được nhận trong Odoo từ Uruware, dựa trên CAEs của chúng. CAEs chỉ được sử dụng trong sản xuất. Khi thử nghiệm, chỉ cần đặt một phạm vi chuỗi được sử dụng trong Uruware.

Sổ nhật ký bán hàng¶

Để tạo và xác nhận một chứng từ điện tử sẽ được xác thực bởi DGI, nhật ký bán hàng cần được cấu hình với những điều sau:

Loại lập hóa đơn: theo mặc định, tùy chọn Điện tử được đặt. Điều này cần thiết để gửi chứng từ điện tử qua dịch vụ web đến chính phủ Uruguay thông qua Uruware. Tùy chọn khác, Thủ công, dành cho các hóa đơn mở đã được đóng dấu trước đó trong hệ thống khác, ví dụ, trong DGI.
Sử dụng chứng từ?: Kích hoạt tùy chọn này nếu nhật ký này sẽ sử dụng chứng từ từ danh sách các loại chứng từ trong Odoo.

Quy trình¶

Sau khi đã cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể tạo các chứng từ của mình.

Chứng từ bán hàng¶

Hóa đơn bán hàng¶

Hóa đơn khách hàng là các chứng từ điện tử khi được xác thực, sẽ được gửi đến DGI qua Uruware. Những chứng từ này có thể được tạo từ đơn bán hàng của bạn hoặc thủ công. Chúng phải chứa các dữ liệu sau:

Khách hàng: nhập thông tin của khách hàng.
Ngày đến hạn: để tính toán xem hóa đơn có đến hạn ngay bây giờ hay sau (contado hoặc crédito, tương ứng).
Nhật ký: chọn nhật ký bán hàng điện tử.
Loại chứng từ: loại chứng từ ở định dạng này, ví dụ, (111) e-Invoice.
Sản phẩm: chỉ định (các) sản phẩm với các loại thuế chính xác.

Ghi chú

Mỗi loại tài liệu có một thẻ tín dụng và giấy nợ cụ thể (ví dụ: loại tài liệu (111) e-Invoice có một (112) e-Invoice Credit Note).

Giấy báo có khách hàng¶

Thẻ tín dụng khách hàng là một tài liệu điện tử khi được xác thực sẽ được gửi đến DGI thông qua Uruware. Cần có một hoá đơn đã được xác thực (đã gửi) để đăng ký thẻ tín dụng. Trên hoá đơn, nhấp nút Credit note để truy cập biểu mẫu Create credit note, sau đó hoàn thành thông tin sau:

Reason: nhập lý do cho thẻ tín dụng.
Journal: chọn nhật ký phải là điện tử và có tùy chọn Use Documents? đang hoạt động.
Document Type: chọn loại tài liệu thẻ tín dụng.
Reversal Date: nhập ngày.

Giấy báo nợ khách hàng¶

Giấy báo nợ khách hàng là một tài liệu điện tử được gửi đến DGI thông qua Uruware sau khi xác nhận. Bạn cần có hóa đơn đã xác thực (đã ghi sổ) để ghi nhận giấy báo nợ. Trên hóa đơn, nhấp vào biểu tượng (menu tác vụ), chọn tùy chọn Giấy báo nợ để truy cập biểu mẫu Tạo giấy báo có, sau đó hoàn thành các thông tin sau:

Lý do: Nhập lý do cho nợ.
Journal: Chọn nhật ký phải là điện tử và có tùy chọn Use Documents? đang hoạt động.
Copy lines: Đánh dấu vào hộp kiểm để sao chép các dòng hoá đơn sang giấy nợ.
Debit note date: Nhập ngày.

Ghi chú

Xác nhận hóa đơn để tạo nó với tham chiếu nội bộ. Để gửi tài liệu đến DGI qua Uruware, nhấp Gửi và chọn hộp kiểm Tạo CFE. Số thứ tự tài liệu pháp lý sẽ được lấy từ Uruware khi tài liệu đã được xử lý. Hãy chắc chắn bạn có CAEs trong Uruware.

Ghi chú

Tệp PDF của tài liệu đã xác thực được lấy từ Uruware theo quy cách của chính phủ Uruguay (DGI).

Phụ lục và tiết lộ¶

Phụ lục và tiết lộ là các ghi chú và bình luận bổ sung được thêm vào tài liệu điện tử có thể là bắt buộc hoặc tùy chọn. Để tạo một phụ lục mới, vào Accounting ‣ Configuration ‣ Addendas and disclosures và nhấp New.

Nhập thông tin sau:

Name: tên của phụ lục hoặc tiết lộ bắt buộc.
Type: Chọn loại ghi chú, điều này sẽ thêm nó vào phần cụ thể trong XML.
Is legend: Chọn hộp này nếu văn bản là tiết lộ bắt buộc, để trống nếu đó là thông tin bổ sung.
Content: Thêm văn bản đầy đủ của phụ lục hoặc tiết lộ.

Leyenda và thông tin bổ sung trong sản phẩm¶

Để thêm leyenda hoặc thông tin bổ sung vào sản phẩm và XML, cần thêm phụ lục và tiết lộ đã được cấu hình trước vào sản phẩm trong dòng hoá đơn. Thêm leyenda vào trường Disclosure của sản phẩm được chỉ định trong dòng.

Leyenda và thông tin bổ sung¶

Để thêm chú giải hoặc thông tin bổ sung vào hóa đơn điện tử và XML, truy cập hóa đơn, vào tab Thông tin khác, và chọn phụ lục mong muốn trong trường Phụ lục và Tiết lộ. Các phụ lục và tiết lộ được thêm ở đây sẽ xuất hiện trong XML và hiển thị rõ trong tài liệu PDF.

Điều này áp dụng cho các loại phụ lục sau:

Tài liệu
Nhà phát hành
Người nhận
Phụ lục

Ghi chú

Để thêm ghi chú tạm thời vào tài liệu điện tử, sử dụng trường Điều khoản và Điều kiện. Thông tin này sẽ được gửi trong phụ lục của hóa đơn, nhưng sẽ không được lưu cho các tài liệu sau này.

Chỉnh sửa trên GitHub