Uruguay¶
Introduction¶
Avec la localisation uruguayenne, générer des documents électroniques avec leur XML, folio fiscal, signature électronique et connexion à l’administration fiscale Dirección General Impositiva (DGI) via Uruware.
Les documents pris en charge sont :
Facture électronique, Note de crédit électronique, Note de débit électronique ;
Ticket électronique, Note de crédit ticket électronique, Note de débit ticket électronique ;
Facture d’export électronique, Note de crédit facture d’export électronique, Note de débit facture d’export électronique.
La localisation nécessite un compte Uruware, qui permet de générer des documents électroniques dans Odoo.
Glossaire¶
Les termes suivants sont utilisés dans la localisation uruguayenne :
DGI : Dirección General Impositiva est l’entité gouvernementale responsable de l’application des paiements fiscaux en Uruguay.
EDI : Electronic Data Interchange fait référence à l’envoi de documents électroniques.
Uruware : organisation tierce qui facilite l’échange de documents électroniques entre les entreprises et le gouvernement uruguayen.
CAE : Constancia de Autorización de Emisión est un document demandé sur le site web de l’administration fiscale pour activer l’émission de factures électroniques.
Configuration¶
Installation des modules¶
Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation uruguayenne :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Uruguay - Comptabilité |
|
Le package de localisation fiscale par défaut. Il ajoute les caractéristiques comptables pour la localisation uruguayenne, qui représentent la configuration minimale requise pour qu’une entreprise puisse opérer en Uruguay conformément aux directives établies par le DGI. L’installation du module charge automatiquement : plan comptable, taxes, types de documents et types de taxes supportés. |
Uruguay Accounting EDI |
|
Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer et valider des documents électroniques, sur la base de la documentation technique publiée par le DGI. Les documents autorisés sont listés ci-dessus. |
Note
Odoo installe automatiquement le module de base Uruguay - Comptabilité lorsqu’une base de données est installée avec Uruguay sélectionné comme pays. Cependant, pour activer la facturation électronique, le module Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) doit être installé manuellement.
Société¶
Pour configurer les informations de votre société, ouvrir l’application Paramètres, faire défiler jusqu’à la section Sociétés, cliquer sur Mettre à jour les infos et configurer les éléments suivants :
Nom de l’entreprise
Adresse, incluant la Rue, la Ville, lӃtat, le Code postal et le Pays
Numéro fiscal : saisissez le numéro d’identification pour le type de contribuable sélectionné.
Code de l’établissement principal DGI : cela fait partie du XML lors de la création d’un document électronique. Si ce champ n’est pas défini, tous les documents électroniques seront rejetés.
Pour trouver le code de l’établissement principal DGI, suivez ces étapes :
Depuis votre compte DGI, allez dans .
Sélectionnez .
Ouvrez le PDF généré pour obtenir le code de l’établissement principal DGI depuis la section Domicilio Fiscal Número de Local.
Après avoir configuré la société dans les paramètres de la base de données, allez dans et recherchez votre société pour vérifier les éléments suivants :
le type de société est défini sur Société.
le type de numéro d’identification est RUT / RUC.
Configurer un compte Uruware¶
Pour configurer un compte Uruware, suivez ces étapes :
Vérifiez que vous disposez d’un abonnement Odoo valide.
Localisez les paramètres des identifiants Uruware en allant dans .
Faites défiler jusqu’à la section Localisation uruguayenne et sélectionnez l’environnement (Production ou Test).
Cliquer sur Créer un compte Uruware.
Ce faisant, un e-mail est envoyé à l’adresse associée à votre abonnement Odoo avec le mot de passe pour accéder au portail d’Uruware et configurer votre compte.
Astuce
L’e-mail contenant les identifiants n’est pas immédiat ; la création du compte peut prendre jusqu’à 48 heures.
Le numéro fiscal de la société doit être configuré pour pouvoir créer un compte Uruware.
Le mot de passe envoyé expire après 24 heures. Dans ce cas, réinitialisez-le en utilisant le lien Mot de passe oublié dans le portail d’Uruware.
Note
Cette action créera un compte avec Uruware avec les informations suivantes :
Raison sociale (razón social)
RUT de l’entreprise
Nom d’utilisateur (l’e-mail d’abonnement Odoo ou
RUT.odoo. Par exemple :213344556677.odoo)Lien de la base de données Odoo
Pour vous assurer que votre compte est créé correctement, veuillez ajouter toute information manquante ci-dessus.
Une fois le compte créé et après avoir reçu l’e-mail contenant les identifiants, configurez vos comptes directement dans le portail de test ou le portail de production d’Uruware :
Utiliser les identifiants du compte dans l’e-mail pour se connecter au portail correspondant (test ou production).
Dans le portail d’Uruware, les étapes suivantes sont nécessaires pour pouvoir émettre des factures depuis Odoo :
Compléter et corriger les informations de l’entreprise.
Ajouter votre certificat numérique.
Ajouter vos CAE pour chaque type de document que vous prévoyez d’émettre.
Configurer le format du PDF à imprimer et à envoyer à vos clients.
Important
Assurez-vous de configurer deux comptes, un pour les tests et un pour la production. Le certificat est nécessaire dans les deux environnements, mais les CAE ne sont nécessaires qu’en production.
Voir également
Données de facture électronique¶
Pour configurer les données de facturation électronique, un environnement et des identifiants doivent être configurés. Pour ce faire, aller à et descendre jusqu’à la section Localisation uruguayenne.
Tout d’abord, sélectionner l’environnement Services web UCFE :
Production : pour les bases de données de production. Dans ce mode, les documents électroniques sont envoyés à DGI via Uruware pour leur validation.
Test : pour les bases de données de test. Dans ce mode, les flux de connexion directe peuvent être testés, les fichiers étant envoyés à l’environnement de test DGI via Uruware.
Démo : les fichiers sont créés et acceptés automatiquement en mode démo mais ne sont pas envoyés au DGI. Pour cette raison, les erreurs de rejet n’apparaîtront pas dans ce mode. Chaque validation interne peut être testée en mode démo. Éviter de sélectionner cette option dans une base de données de production.
Note
L’utilisation du mode Démo ne nécessite pas de compte Uruware.
Ensuite, saisir les Données Uruware :
Mot de passe WS Uruware
Code commerce
Code terminal
Note
Ces données peuvent être obtenues depuis le portail Uruware après avoir configuré le compte Uruware.
Pour obtenir le Mot de passe WS Uruware, aller à et rechercher l’onglet Validateurs et informations supplémentaires pour trouver Mot de passe WS.
Pour obtenir le Code commerce, aller à .
Pour obtenir le Code terminal, aller à .
Données de base¶
Plan comptable¶
Le plan comptable est installé par défaut dans le cadre de l’ensemble de données inclus dans le module de localisation. Les comptes sont automatiquement mappés dans les taxes, les comptes fournisseurs par défaut et les comptes clients par défaut.
Les comptes peuvent être ajoutés ou supprimés selon les besoins de l’entreprise.
Voir également
Contacts¶
Pour créer un contact, accéder à et sélectionner Nouveau. Ensuite, saisir les informations suivantes :
Nom de l’entreprise
Adresse :
Rue : requis pour confirmer une facture électronique.
Ville
État
Code postal
Pays : requis pour confirmer une facture électronique.
Numéro d’identification :
Type : sélectionner un type d’identification.
Numéro : requis pour confirmer une facture électronique.
Taxes¶
Dans le cadre du module de localisation Uruguay, les taxes sont automatiquement créées avec leur configuration et les comptes financiers associés.
Types de document¶
Certaines transactions comptables, comme les factures clients et les factures fournisseurs, sont classées par types de documents. Ceux-ci sont définis par les autorités fiscales gouvernementales, dans ce cas par le DGI.
Chaque type de document peut avoir une séquence unique par journal auquel il est attribué. Les données sont créées automatiquement lors de l’installation du module de localisation, et les informations requises pour les types de documents sont incluses par défaut.
Pour consulter les types de documents inclus dans la localisation, aller à .
Note
En Uruguay, les CAEs doivent être téléchargés dans Uruware. Les séquences (et PDF) sont reçues dans Odoo depuis Uruware, en fonction de leurs CAEs. Les CAEs sont uniquement utilisés en production. Lors des tests, seule une plage de séquences utilisée dans Uruware doit être configurée.
Journaux de vente¶
Pour générer et confirmer un document électronique qui sera validé par DGI, le journal des ventes doit être configuré avec les éléments suivants :
Type de facturation : par défaut, l’option Électronique est définie. Cela est nécessaire pour envoyer des documents électroniques via service web au gouvernement uruguayen par l’intermédiaire d’Uruware. L’autre option, Manuelle, est destinée aux factures ouvertes précédemment tamponnées dans un autre système, par exemple dans le DGI.
Utiliser les documents ? : Activer cette option si ce journal utilisera des documents de la liste des types de documents dans Odoo.
Flux de travail¶
Une fois la base de données configurée, vous pouvez créer vos documents.
Documents de vente¶
Factures clients¶
Les factures clients sont des documents électroniques qui, une fois validés, sont envoyés au DGI via Uruware. Ces documents peuvent être créés depuis votre commande client ou manuellement. Ils doivent contenir les données suivantes :
Client : saisissez les informations du client.
Date d’échéance : pour déterminer si la facture est échue maintenant ou ultérieurement (contado ou crédit, respectivement).
Journal : sélectionner le journal de ventes électronique.
Type de document : type de document dans ce format, par exemple,
(111) e-Facture.Produits : spécifier le ou les produits avec les taxes correctes.
Note
Chaque type de document a une note de crédit et une note de débit spécifiques (par exemple, le type de document (111) e-Facture a une (112) Note de crédit e-Facture).
Avoir client¶
La note de crédit client est un document électronique qui, une fois validé, est envoyé au DGI via Uruware. Il est nécessaire d’avoir une facture validée (comptabilisée) pour enregistrer une note de crédit. Sur la facture, cliquer sur le bouton Note de crédit pour accéder au formulaire Créer une note de crédit, puis compléter les informations suivantes :
Motif : saisissez le motif de l’avoir.
Journal : sélectionner le journal qui doit être électronique et avoir l’option Utiliser les documents ? activée.
Type de document : sélectionner le type de document note de crédit.
Date d’extourne : saisissez la date.
Note de débit client¶
La note de débit client est un document électronique qui, une fois validé, est envoyé au DGI via Uruware. Il est nécessaire d’avoir une facture validée (comptabilisée) pour enregistrer une note de débit. Sur la facture, cliquer sur l’icône (menu d’actions), sélectionner l’option Note de débit pour accéder au formulaire Créer une note de crédit, puis compléter les informations suivantes :
Motif : Saisissez le motif de la note de débit.
Journal : sélectionner le journal qui doit être électronique et avoir l’option Utiliser les documents ? activée.
Copier les lignes : cocher la case pour copier les lignes de facture vers la note de débit.
Date de la note de débit : saisir la date.
Note
Confirmer la facture pour la créer avec une référence interne. Pour envoyer le document à DGI via Uruware, cliquer sur Envoyer et cocher la case Créer CFE. Le numéro de séquence du document légal est récupéré depuis Uruware une fois le document traité. S’assurer de disposer de CAEs disponibles dans Uruware.
Note
Le PDF du document validé est récupéré depuis Uruware selon les spécifications du gouvernement uruguayen (DGI).
Addendas et mentions¶
Les addendas et mentions sont des notes et commentaires supplémentaires ajoutés à un document électronique qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Pour créer un nouvel addenda, aller dans et cliquer sur Nouveau.
Saisir les informations suivantes :
Nom : nom de l’addenda ou de la mention obligatoire.
Type : sélectionner le type de remarque, ceci l’ajoutera à la section spécifique dans le XML.
Est une légende : cocher cette case si le texte est une mention obligatoire, laisser vide s’il s’agit d’une information supplémentaire.
Contenu : ajouter le texte complet de l’addenda ou de la mention.
Légende et informations supplémentaires dans le produit¶
Pour ajouter une légende ou des informations supplémentaires au produit et au XML, il est nécessaire d’ajouter l’addenda et la mention préconfigurés au produit dans la ligne de facture. Ajouter la légende dans le champ Mention du produit spécifié dans la ligne.
Légende et informations supplémentaires¶
Pour ajouter une légende ou des informations supplémentaires à la facture électronique et au XML, accéder à la facture, aller dans l’onglet Autres infos, et sélectionner l’addenda souhaité dans le champ Addendas et mentions. Les addendas et mentions ajoutés ici apparaîtront dans le XML et de manière visible dans le document PDF.
Ceci s’applique aux types d’addendas suivants :
Document
Émetteur
Destinataire
Addendas
Note
Pour ajouter une note temporaire au document électronique, utiliser le champ Conditions générales. Cette information sera envoyée dans l’addenda de la facture, mais ne sera pas sauvegardée pour les documents futurs.