Uruguay¶
Introductie¶
Met de Uruguayaanse lokalisatie kun je elektronische documenten genereren met XML, fiscaal folionummer, elektronische handtekening en verbinding met belastingdienst Dirección General Impositiva (DGI) via Uruware.
De ondersteunde documenten zijn:
e-Factuur, e-Factuur Creditfactuur, e-Factuur Debetnota;
e-Ticket, e-Ticket Creditfactuur, e-Ticket Debetnota;
Exporteer e-Factuur, Exporteer e-Factuur Creditfactuur, Exporteer e-Factuur Debetnota.
De lokalisatie vereist een Uruware-account, waarmee je elektronische documenten in Odoo kunt genereren.
Woordenlijst¶
De volgende termen worden gebruikt in de Uruguayaanse lokalisatie:
DGI: Dirección General Impositiva is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het afdwingen van belastingbetalingen in Uruguay.
EDI: Elektronische gegevensuitwisseling verwijst naar het verzenden van elektronische documenten.
Uruware: is de externe organisatie die de uitwisseling van elektronische documenten tussen bedrijven en de Uruguayaanse overheid vergemakkelijkt.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión is een document dat wordt aangevraagd via de website van de belastingdienst om elektronische factuuruitgifte mogelijk te maken.
Configuratie¶
Modules installeren¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Uruguayaanse lokalisatie te krijgen:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Uruguay - Boekhouding |
|
Het standaard fiscale lokalisatiepakket. Het voegt boekhoudkundige kenmerken toe voor de Uruguayaanse lokalisatie, die de minimale configuratie vertegenwoordigen die nodig is voor een bedrijf om in Uruguay te opereren volgens de richtlijnen van de DGI. De installatie van de module laadt automatisch: grootboekschema, btw, documenttypen en ondersteunde belastingtypen. |
Uruguay Boekhouding EDI |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om Elektronische Documenten te genereren en valideren, gebaseerd op de technische documentatie gepubliceerd door de DGI. De geautoriseerde documenten zijn hierboven vermeld. |
Notitie
Odoo installeert automatisch de basismodule Uruguay - Boekhouding wanneer een database wordt geïnstalleerd met Uruguay geselecteerd als land. Om elektronische facturatie in te schakelen, moet de module Uruguay Boekhouding EDI (l10n_uy_edi) echter handmatig worden geïnstalleerd.
Bedrijf¶
Configureer je bedrijfsgegevens door de app Instellingen te openen, naar beneden te scrollen naar het gedeelte Bedrijven, klik op Info bijwerken en configureer het volgende:
Bedrijfsnaam
Adres, inclusief de Straat, Plaats, Provincie, Postcode en Land
BTW-nummer: voer het identificatienummer in voor het geselecteerde belastingbetalertype.
DGI Hoofdvesigingscode: dit maakt deel uit van de XML bij het maken van een elektronisch document. Als dit veld niet is ingesteld, worden alle elektronische documenten afgewezen.
Volg deze stappen om de DGI Hoofdvesigingscode te vinden:
Ga vanuit je DGI-account naar .
Selecteer .
Open de gegenereerde pdf om de DGI Main Branch Code te krijgen uit de sectie Domicilio Fiscal Número de Local.
Navigeer na het configureren van het bedrijf in de database-instellingen naar en zoek je bedrijf op om het volgende te verifiëren:
het bedrijfstype is ingesteld op Bedrijf.
het Identificatienummer Type is RUT / RUC.
Stel een Uruware-rekening in¶
Volg deze stappen om een Uruware-rekening in te stellen:
Verifieer dat je een geldig Odoo-abonnement hebt.
Zoek de Uruware-inloggegevensinstellingen door te navigeren naar .
Scroll naar beneden naar de sectie Uruguayaanse lokalisatie en selecteer de omgeving (Productie of Testen).
Klik op Uruware-account aanmaken.
Hierna wordt er een e-mail verzonden naar het adres dat gekoppeld is aan je Odoo-abonnement met het wachtwoord om Uruware’s portaal te betreden en je rekening in te stellen.
Tip
De e-mail met de inloggegevens is niet onmiddellijk; het kan tot 48 uur duren voordat de rekening is aangemaakt.
Het Btw-nummer van het bedrijf moet worden ingesteld om een Uruware-rekening te kunnen aanmaken.
Het verzonden wachtwoord verloopt na 24 uur. Stel het in dit geval opnieuw in door de Wachtwoord vergeten-link in Uruware’s portaal te gebruiken.
Notitie
Deze actie maakt een rekening aan bij Uruware met de volgende informatie:
Juridische naam (razón social)
RUT van het bedrijf
Gebruikersnaam (het Odoo-abonnement-e-mailadres of
RUT.odoo. Bijvoorbeeld:213344556677.odoo)Odoo-databaselink
Zorg ervoor dat je account correct wordt aangemaakt door ontbrekende informatie hierboven toe te voegen.
Zodra het account is aangemaakt en je de e-mail met de inloggegevens hebt ontvangen, configureer je je accounts rechtstreeks in het Uruware testportaal of productieportaal:
Gebruik de accountinloggegevens in de e-mail om in te loggen op het bijbehorende (test of productie) portaal.
In het portaal van Uruware zijn de volgende stappen nodig om verkoopfacturen vanuit Odoo te kunnen uitgeven:
Vul de bedrijfsinformatie aan en corrigeer deze.
Voeg je digitale certificaat toe.
Voeg je CAE’s toe voor elk documenttype dat je wilt uitgeven.
Configureer het formaat van de pdf die wordt afgedrukt en naar je klanten wordt verzonden.
Belangrijk
Zorg ervoor dat je twee accounts configureert, één voor testen en één voor productie. Het certificaat is in beide omgevingen nodig, maar CAE’s zijn alleen nodig in productie.
Gegevens elektronische factuur¶
Ga naar en scroll naar beneden naar de sectie Uruguayaanse lokalisatie om de gegevens voor elektronische facturen te configureren.
Selecteer eerst de UCFE-webservices-omgeving:
Productie: voor productiedatabases. In deze modus worden elektronische documenten via Uruware naar DGI verzonden voor validatie.
Testen: voor testdatabases. In deze modus kunnen de directe verbindingsstromen worden getest, waarbij de bestanden via Uruware naar de testomgeving van DGI worden verzonden.
Demo: bestanden worden in demomodus automatisch aangemaakt en geaccepteerd, maar worden niet naar de DGI verzonden. Om deze reden verschijnen afwijzingsfouten niet in deze modus. Elke interne validatie kan in demomodus worden getest. Vermijd het selecteren van deze optie in een productiedatabase.
Notitie
Het gebruik van de modus Demo vereist geen Uruware-account.
Voer vervolgens de Uruware-gegevens in:
Uruware WS-wachtwoord
Commerciecode
Terminalcode
Notitie
Deze gegevens kun je verkrijgen via het Uruware-portaal na het configureren van de Uruware-rekening.
Om het Uruware WS-wachtwoord te verkrijgen, ga je naar en zoek je het tabblad Validators en aanvullende informatie om het WS-wachtwoord te vinden.
Om de Handelscode te verkrijgen, ga je naar .
Om de Terminalcode te verkrijgen, ga je naar .
Stamgegevens¶
Grootboekschema¶
Het grootboekschema wordt standaard geïnstalleerd als onderdeel van de gegevensset die is opgenomen in de lokalisatiemodule, de rekeningen worden automatisch toegewezen in btw, standaard crediteurenrekeningen en standaard debiteurenrekeningen.
Rekeningen kunnen worden toegevoegd of verwijderd volgens de behoeften van het bedrijf.
Zie ook
Contacten¶
Navigeer naar de en selecteer Nieuw om een contactpersoon aan te maken. Voer vervolgens de volgende informatie in:
Bedrijfsnaam
Adres:
Straat: vereist om een elektronische factuur te bevestigen.
Plaats
Provincie
Postcode
Land: vereist om een elektronische factuur te bevestigen.
Identificatienummer:
Type: selecteer een identificatietype.
Nummer: vereist om een elektronische factuur te bevestigen.
Btw¶
Als onderdeel van de Uruguay-lokalisatiemodule worden btw-tarieven automatisch aangemaakt met hun configuratie en gerelateerde financiële rekeningen.
Documenttypen¶
Sommige boekkundige transacties, zoals verkoopfacturen en leveranciersfacturen, worden geclassificeerd op documenttype. Deze worden vastgesteld door de overheidsinstanties, in dit geval door de DGI.
Elk documenttype kan per dagboek waaraan het is toegewezen een unieke volgorde hebben. De gegevens worden automatisch aangemaakt wanneer de lokalisatiemodule wordt geïnstalleerd, en de informatie die nodig is voor de documenttypen is standaard inbegrepen.
Navigeer naar om de documenttypen in de lokalisatie te bekijken.
Notitie
In Uruguay moeten CAEs worden geüpload in Uruware. Volgordes (en PDF’s) worden in Odoo ontvangen vanuit Uruware, op basis van hun CAEs. CAEs worden alleen in productie gebruikt. Bij testen hoeft alleen een bereik van volgordes die in Uruware worden gebruikt, te worden ingesteld.
Verkoopdagboeken¶
Het verkoopjournaal moet als volgt worden geconfigureerd om een elektronisch document te genereren en bevestigen dat wordt gevalideerd door DGI:
Facturatietype: standaard is de optie Elektronisch ingesteld. Dit is nodig om elektronische documenten via webservice naar de Uruguayaanse overheid te sturen via Uruware. De andere optie, Handmatig, is voor openstaande facturen die eerder in een ander systeem zijn afgestempeld, bijvoorbeeld in de DGI.
Documenten gebruiken?: Activeer deze optie als dit dagboek documenten uit de lijst met documenttypen in Odoo zal gebruiken.
Workflows¶
Zodra je jouw database hebt geconfigureerd, kun je je documenten aanmaken.
Verkoopdocumenten¶
Klantfacturen¶
Klantfacturen zijn elektronische documenten die, wanneer ze zijn gevalideerd, naar DGI worden verzonden via Uruware. Deze documenten kunnen worden aangemaakt vanuit je verkooporder of handmatig. Ze moeten de volgende gegevens bevatten:
Klant: voer de klantgegevens in.
Vervaldatum: om te berekenen of de factuur nu of later verschuldigd is (contado of crédito, respectievelijk).
Dagboek: selecteer het elektronische verkoopdagboek.
Documenttype: documenttype in dit formaat, bv.
(111) e-Factuur.Producten: specificeer de product(en) met de juiste btw.
Notitie
Elk documenttype heeft een specifieke creditfactuur en debetnota (bv. het documenttype (111) e-Factuur heeft een (112) e-Factuur Creditnota).
Creditfactuur voor klanten¶
De Klantcreditfactuur is een elektronisch document dat, wanneer het is gevalideerd, naar DGI wordt verzonden via Uruware. Het is noodzakelijk om een gevalideerde (geboekte) factuur te hebben om een creditfactuur te registreren. Klik op de factuur op de knop Creditfactuur om toegang te krijgen tot het formulier Creditfactuur aanmaken, en vul vervolgens de volgende informatie in:
Reden: voer de reden voor de creditfactuur in.
Dagboek: selecteer het dagboek dat elektronisch moet zijn en de optie Documenten gebruiken? actief heeft.
Documenttype: selecteer het creditfactuurdocumenttype.
Terugboekingsdatum: voer de datum in.
Debetfactuur voor klanten¶
De Klantdebetnota is een elektronisch document dat, wanneer het is gevalideerd, naar DGI wordt verzonden via Uruware. Het is noodzakelijk om een gevalideerde (geboekte) factuur te hebben om een debetnota te registreren. Klik op de factuur op het (actiemenu) icoon, selecteer de optie Debetnota om toegang te krijgen tot het formulier Creditfactuur aanmaken, en vul vervolgens de volgende informatie in:
Reden: typ de reden voor de debetnota.
Dagboek: Selecteer het dagboek dat elektronisch moet zijn en de optie Documenten gebruiken? actief heeft.
Regels kopiëren: Vink het selectievakje aan om de factuurregels naar de debetnota te kopiëren.
Debetnotadatum: Voer de datum in.
Notitie
Bevestig de factuur om deze aan te maken met een interne referentie. Klik op Verzenden en selecteer het selectievakje CFE aanmaken om het document via Uruware naar DGI te versturen. De wettelijke documentvolgorde (nummer) wordt uit Uruware gehaald zodra het document is verwerkt. Zorg ervoor dat je CAEs beschikbaar hebt in Uruware.
Notitie
De pdf van het gevalideerde document wordt opgehaald van Uruware volgens de specificatie van de Uruguayaanse overheid (DGI).
Addenda’s en toelichtingen¶
Addenda’s en toelichtingen zijn aanvullende opmerkingen en commentaren die aan een elektronisch document worden toegevoegd en die verplicht of optioneel kunnen zijn. Ga naar en klik op Nieuw om een nieuwe addenda aan te maken.
Voer de volgende informatie in:
Naam: naam van de addendum of verplichte vermelding.
Type: selecteer het type opmerking, dit voegt het toe aan de specifieke sectie in de XML.
Is legenda: vink dit vakje aan als de tekst een verplichte vermelding is, laat het leeg als het aanvullende informatie is.
Inhoud: voeg de volledige tekst van het addendum of de vermelding toe.
Leyenda en aanvullende informatie in product¶
Om een leyenda of aanvullende informatie toe te voegen aan het product en XML, is het noodzakelijk om het vooraf geconfigureerde addendum en de vermelding toe te voegen aan het product in de factuurregel. Voeg de leyenda toe in het veld Vermelding van het product dat in de regel is opgegeven.
Leyenda en aanvullende informatie¶
Om een leyenda of aanvullende informatie toe te voegen aan de elektronische factuur en XML, open je de factuur, ga je naar het tabblad Overige info en selecteer je het gewenste addendum in het veld Addendum en vermelding. De addenda en vermeldingen die hier zijn toegevoegd, verschijnen in de XML en zichtbaar in het pdf-document.
Dit geldt voor de volgende typen addendas:
Document
Uitgever
Ontvanger
Addendas
Notitie
Om een tijdelijke opmerking toe te voegen aan het elektronische document, gebruik je het veld Algemene voorwaarden. Deze informatie wordt verzonden in het addendum van de factuur, maar wordt niet opgeslagen voor toekomstige documenten.