Rapportering

Odoo innehåller generiska och dynamiska rapporter som är tillgängliga för alla länder, oavsett vilket lokaliseringspaket som installerats:

• redovisning/rapportering/balansräkning

• redovisning/rapportering/vinst-och-förlust

• redovisning/rapportering/sammanfattning

• bokföring/rapportering/generell reskontra

• redovisning/rapportering/ålderskrävande fordringar

• redovisning/rapportering/åldersrelaterad betalbar

• bokföring/rapportering/kassaflödesanalys

• redovisning/rapportering/skatterapportering

• Spårningskedja

Tips

You can also create custom reports.

För att expandera raderna i en rapport och visa dess detaljer, klicka på (högerpil) till vänster. Klicka sedan på (down arrow) till höger om kontot, journalposten, betalningen, fakturan etc. för att Annotera och visa detaljerna.

För att exportera rapporter i PDF- eller XLSX-format, klicka på PDF längst upp eller klicka på ikonen (nedåtpil) bredvid knappen PDF och välj XLSX.

Om du vill jämföra värden mellan olika perioder klickar du på menyn Comparison och väljer de perioder som du vill jämföra.

Balansräkning

Balansräkningen visar en ögonblicksbild av organisationens tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst datum.

Resultaträkning

Rapporten Profit and Loss (eller Income Statement) visar ditt företags nettoresultat genom att dra av kostnader från intäkter för rapporteringsperioden.

Sammanfattning

Executive Summary ger en översikt över alla viktiga siffror för att övervaka ditt företags resultat.

Den innehåller följande delar:

• Prestanda:

  • Gross vinstmarginal:

    Bidraget från all försäljning som ditt företag gör minus alla direkta kostnader som krävs för att göra denna försäljning (arbetskraft, material etc.).

  • Nettovinstmarginal:

    Bidraget från all försäljning som ditt företag gör minus alla direkta kostnader som behövs för att göra denna försäljning och fasta omkostnader som ditt företag har (el, hyra, skatter som ska betalas till följd av denna försäljning etc.).

  • Avkastning på investering (per år):

    Förhållandet mellan nettovinsten och de tillgångar som företaget använt för att göra denna vinst.

• Position:

  • Gemensamma gäldenärsdagar:

    Det genomsnittliga antalet dagar som det tar för dina kunder att betala dig (fullt ut) för alla dina kundfakturor.

  • Genomsnittliga kreditgivardagar:

    Det genomsnittliga antalet dagar det tar för dig att (fullt ut) betala dina leverantörer för alla dina räkningar.

  • Kortfristig kassaprognos:

    Hur mycket kontanter som förväntas komma in eller ut ur ditt företag under nästa månad, dvs. saldot på ditt försäljningskonto för månaden minus saldot på ditt inköpskonto för månaden.

  • Anläggningstillgångar till skulder:

    Detta kallas även kurantkvot och är kvoten mellan omsättningstillgångar (tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom ett år) och kortfristiga skulder (skulder som förfaller till betalning under nästa år). Det används vanligen för att mäta ett företags förmåga att betala sina skulder.

Huvudbok

Rapporten General Ledger visar alla transaktioner från alla konton för ett valt datumintervall. Den första sammanfattningsrapporten visar totalsummorna för varje konto. För att expandera ett konto och visa dess detaljer, klicka på (högerpil) till vänster. Den här rapporten är användbar för att granska varje transaktion som har skett under en viss period.

Föråldrad fordran

Rapporten Aged Receivable visar de försäljningsfakturor som väntar på betalning under en vald månad och flera månader tidigare.

Föråldrad skuld

Rapporten Aged Payable visar information om enskilda räkningar, kreditfakturor och överbetalningar som du är skyldig och hur länge dessa har varit obetalda.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur förändringar i balansräkningens konton och resultat påverkar likvida medel och delar upp analysen i löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Skattedeklaration

I Tax Report visas NET- och TAX-beloppen för alla skatter grupperade efter typ (Sales/Purchases).

• Deklaration (Momsrapport)
• Överförd skatt
• Objektredovisning
• Budgetar
• Årsrapport/Revisionsrapport
• Intrastat
• Rapport om kontroll av datainterversibilitet
• Silverfin integration
• Anpassade rapporter
• Bokslut vid årets slut

Spårningskedja

Rapporten Verifieringskedja spårar ändringar som gjorts i fält som påverkar bokföringen och inkluderar datum och tid för ändringarna, användaren som gjorde ändringarna, typ av ändring, tidigare värde och uppdaterat värde.

Förutom att registreras i händelseflödet, spåras ändringar av handlingar också i verifieringskedjan, vilket ger användarna en dedikerad och detaljerad verifieringskedjerapport. Verifieringskedjorapporten är tillgänglig för revisionskontroller och uppfyller kraven från finansiella myndigheter och revisorer i olika länder.

För att komma åt verifieringskedjan, navigera till Bokföring ‣ Granska ‣ Verifieringskedja.

Ett valfritt restriktivt läge förhindrar att spårade handlingar raderas för mer kontrollerad oföränderlighet. Istället för att raderas kan dessa handlingar endast annulleras eller arkiveras. För att aktivera detta restriktiva läge, navigera till Bokföring ‣ Inställningar ‣ Konfiguration, skrolla ner till sektionen Rapportering och kryssa för rutan bredvid Restriktiv verifieringskedja.

Report filters and options

Reporting filters and options vary on a per-report basis. The following buttons and options are common to most reports and are located in the top bar of the report:

• A date filter, indicated by the (calendar) icon that precedes a date in the local format. Use this filter to select a specific date or date range for the report.

• A % Comparison filter, to compare reporting periods against each other.

• A journal filter, indicated by the (book) icon and a default setting, such as All Journals. Use this filter to specify which journals should be included in the report.

• An analytic filter, indicated by the (group) icon. Use this filter to only include analytic accounts and plans in the report.

• An entries type filter, indicated by the (filter) icon and a default setting, such as Posted Entries Only, Accrual Basis. Use this filter to determine which type of journal entries should be included in the report (e.g. posted or draft), along with the type of accounting method (e.g., accrual or cash basis).

  This filter also includes display options, such as Hide lines at 0, which removes zero-value lines from the report, or Split Horizontally, which keeps the report within the screen’s fold and eliminates the need to scroll.

• A decimal option, which includes figures with cents by default, as indicated by your local currency icon (e.g., In .$). Use the other options in the drop-down menu to format figures in the report as whole numbers (e.g., In $), thousands (e.g., In K$), or millions (e.g., In M$).

Tips

With developer mode enabled, a report customization option, indicated by the (cogs) icon is available in the top bar. It allows, for example, to add the Cash Basis Method filter.