Reportes¶
Odoo incluye reportes genéricos y dinámicos disponibles para todos los países, sin importar el paquete de localización instalado:
Para abrir las líneas de un reporte y ver sus detalles, haga clic en la flecha derecha () que se encuentra a la izquierda, después haga clic en la flecha hacia abajo () ubicada a la derecha de la cuenta, asiento contable, pago, factura, etc. para anotar y ver sus detalles.
Para exportar reportes en formato PDF o XLSX, haga clic en el botón PDF ubicado en la parte superior o haga clic en el icono (flecha hacia abajo) que se encuentra junto al botón PDF y seleccione XLSX.
Haga clic en el menú Comparación para comparar valores entre periodos y seleccione los periodos correspondientes.
Balance general¶
El balance general muestra un resumen de los activos, pasivos y el capital de su empresa en una fecha determinada.
Estado de resultados¶
El reporte de estado de resultados (o estado de cuenta de resultados) muestra los ingresos netos de su empresa al deducir los gastos de los ingresos correspondientes al periodo del reporte.
Resumen ejecutivo¶
El resumen ejecutivo le permite consultar todas las cifras importantes para que conozca el rendimiento de su empresa.
Incluye los siguientes elementos:
- Rendimiento:
- Margen de ganancia bruta:
La contribución de todas las ventas que realiza su empresa menos los costos directos necesarios para realizarlas (como la mano de obra, los materiales, etc.).
- Margen de ganancias netas:
La contribución de todas las ventas que realiza su empresa menos los costos directos necesarios para realizarlas y los gastos generales fijos de su empresa (por ejemplo, electricidad, alquiler, impuestos a pagar como resultado de esas ventas, entre otras cosas).
- Retorno de la inversión (por año):
La proporción entre la ganancia neta y el importe de los activos que la empresa utilizó para obtenerla.
- Posición:
- Periodo promedio de cobro:
El número promedio de días que sus clientes tardan en pagarle (por completo) en todas sus facturas.
- Periodo promedio de pago:
El número promedio de días que le toma pagarle (por completo) a sus proveedores en todas sus facturas.
- Pronóstico de flujo de efectivo a corto plazo:
La cantidad de efectivo que se espera que entre o salga de su empresa en el próximo mes, es decir, el saldo de su cuenta de ventas del mes menos el saldo de su cuenta de compras del mes.
- Activos circulantes frente a pasivos:
También se le conoce como razón circulante y es la relación de activos circulantes (activos que podrían convertirse en efectivo dentro de un año) con respecto a los pasivos circulantes (pasivos que vencen el próximo año). Por lo general se utiliza para medir la capacidad de una empresa para pagar su deuda.
Libro mayor¶
El reporte de libro mayor muestra todas las transacciones de todas las cuentas durante el intervalo de fechas seleccionado y el resumen del reporte inicial muestra los totales de cada cuenta. Haga clic en la flecha derecha () ubicada a la izquierda para visualizar los detalles de una cuenta. Este reporte le ayuda a revisar cada transacción que ocurrió durante un periodo específico.
Cuentas por cobrar vencidas¶
El reporte de cuentas por cobrar vencidas muestra las facturas de ventas pendientes de pago durante el mes seleccionado y varios meses anteriores.
Cuentas por pagar vencidas¶
El reporte de cuentas por pagar vencidas muestra la información sobre las facturas, notas de crédito y sobrepagos específicos que debe, así como el tiempo que lleva sin pagarlos.
Estado de flujo de efectivo¶
El estado de cuenta de flujo de efectivo muestra cómo los cambios en el balance general y los ingresos influyen en el efectivo y en los equivalentes de efectivo. También analiza las actividades de operación, de inversión y de financiación.
Reporte fiscal¶
El reporte fiscal muestra los montos NETOS y de IMPUESTOS de todos los impuestos agrupados por tipo (ventas y compras).
Pista de auditoría¶
El reporte de pista de auditoría rastrea los cambios que se realizan en los campos que tienen impacto en la contabilidad e incluye la fecha y hora de los cambios, el usuario que realizó los cambios, el tipo de cambio, el valor anterior y el valor actualizado.
Además de registrarse en el chatter, los cambios en los registros también se rastrean en la pista de auditoría, proporcionando a los usuarios un informe de pista de auditoría dedicado y detallado. El informe de pista de auditoría está disponible para verificaciones de auditoría, satisfaciendo los requisitos de las autoridades financieras y auditores de varios países.
Para acceder a la pista de auditoría, navega a .
Un modo restrictivo opcional evita que los registros rastreados sean eliminados para una inmutabilidad más controlada. En lugar de ser eliminados, estos registros solo pueden ser cancelados o archivados. Para habilitar este modo restrictivo, navega a , desplázate hacia abajo hasta la sección Reportes y marca la casilla junto a Pista de auditoría restrictiva.