Relatórios¶
O Odoo inclui relatórios genéricos e dinâmicos disponíveis para todos os países, independentemente do pacote de localização instalado:
Dica
You can also create custom reports.
Para expandir as linhas de um relatório e visualizar seus detalhes, clique na (seta para a direita) à esquerda. Em seguida, clique na (seta para baixo) à direita da conta, do lançamento contábil, do pagamento, da fatura etc. para Anotar e visualizar os detalhes.
Para exportar relatórios em formato PDF ou XLSX, clique em PDF na parte superior ou clique no ícone (seta para baixo) ao lado do botão PDF e selecione XLSX.
Para comparar valores entre períodos, clique no menu Comparação e selecione os períodos que gostaria de comparar.
Balanço patrimonial¶
O Balanço patrimonial mostra uma visão geral dos ativos, passivos e patrimônio líquido da sua organização em uma determinada data.
Lucros e perdas¶
O relatório Lucros e perdas (ou Demonstrativo de resultados) mostra o lucro líquido de sua empresa, deduzindo as despesas da receita do período do relatório.
Resumo executivo¶
O Resumo executivo fornece uma visão geral de todos os números importantes para supervisionar o desempenho de sua empresa.
Ele inclui os seguintes itens:
- Desempenho:
- Margem de lucro bruto:
A contribuição de todas as vendas feitas pela empresa, menos quaisquer custos diretos necessários para realizar essas vendas (mão de obra, materiais etc.).
- Margem de lucro líquido:
A contribuição de todas as vendas realizadas pela sua empresa, menos os custos diretos necessários para realizar essas vendas e as despesas gerais fixas da empresa (eletricidade, aluguel, impostos pagos sobre essas vendas etc.).
- Retorno do investimento (por ano):
A relação entre o lucro líquido e o valor dos ativos que a empresa usou para obter esses lucros.
- Posição:
- Média de dias dos devedores:
O número médio de dias que seus clientes levam para pagá-lo (totalmente), em todas as faturas de clientes.
- Média de dias dos credores:
O número médio de dias que você leva para pagar (totalmente) seus fornecedores em todas as suas contas.
- Previsão de caixa de curto prazo:
Quanto dinheiro se espera que entre ou saia de sua empresa no próximo mês, ou seja, o saldo de sua conta de vendas no mês menos o saldo de sua conta de compras no mês.
- Ativos e passivos circulantes:
Também chamado de relação atual, é a relação entre os ativos circulantes (ativos que podem ser transformados em dinheiro em um ano) e os passivos circulantes (passivos que vencerão no próximo ano). Normalmente, é usado para medir a capacidade de uma empresa de pagar o serviço de sua dívida.
Razão geral¶
O relatório Razão geral mostra todas as transações de todas as contas em um intervalo de datas selecionado. O relatório de resumo inicial mostra os totais de cada conta. Para expandir uma conta e visualizar seus detalhes, clique no (seta para a direita) no lado esquerdo. Esse relatório é útil para revisar cada transação que ocorreu durante um período específico.
Conta a receber antiga¶
O relatório Contas a receber vencidas mostra as faturas de vendas que aguardam pagamento durante um mês selecionado e vários meses anteriores.
Conta a pagar antiga¶
O relatório Contas a pagar vencidas exibe informações sobre contas individuais, notas de crédito e pagamentos em excesso que você deve e há quanto tempo eles não foram pagos.
Demonstrativo de fluxo de caixa¶
O Demonstrativo de fluxo de caixa mostra como as mudanças nas contas do balanço patrimonial e na receita afetam o caixa e os equivalentes de caixa e divide a análise em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Relatório de impostos¶
O Relatório fiscal mostra os valores NET e TAX de todos os impostos agrupados por tipo (Vendas/Compras).
Trilha de auditoria¶
O relatório Trilha de auditoria rastreia alterações feitas em campos que têm impacto na contabilidade e inclui a data e hora das alterações, o usuário que fez as alterações, o tipo de alteração, o valor anterior e o valor atualizado.
Além de serem registradas no chatter, as alterações nos registros também são rastreadas na trilha de auditoria, fornecendo aos usuários um relatório de trilha de auditoria dedicado e detalhado. O relatório de trilha de auditoria está disponível para verificações de auditoria, atendendo aos requisitos das autoridades financeiras e auditores de vários países.
Para acessar a trilha de auditoria, navegue até .
Um modo restritivo opcional impede que registros rastreados sejam excluídos para uma imutabilidade mais controlada. Em vez de serem excluídos, esses registros só podem ser cancelados ou arquivados. Para ativar este modo restritivo, navegue até , role para baixo até a seção Relatórios e marque a caixa de seleção ao lado de Trilha de auditoria restritiva.
Report filters and options¶
Reporting filters and options vary on a per-report basis. The following buttons and options are common to most reports and are located in the top bar of the report:
A date filter, indicated by the (calendar) icon that precedes a date in the local format. Use this filter to select a specific date or date range for the report.
A % Comparison filter, to compare reporting periods against each other.
A journal filter, indicated by the (book) icon and a default setting, such as All Journals. Use this filter to specify which journals should be included in the report.
An analytic filter, indicated by the (group) icon. Use this filter to only include analytic accounts and plans in the report.
An entries type filter, indicated by the (filter) icon and a default setting, such as Posted Entries Only, Accrual Basis. Use this filter to determine which type of journal entries should be included in the report (e.g. posted or draft), along with the type of accounting method (e.g., accrual or cash basis).
This filter also includes display options, such as Hide lines at 0, which removes zero-value lines from the report, or Split Horizontally, which keeps the report within the screen’s fold and eliminates the need to scroll.
A decimal option, which includes figures with cents by default, as indicated by your local currency icon (e.g., In .$). Use the other options in the drop-down menu to format figures in the report as whole numbers (e.g., In $), thousands (e.g., In K$), or millions (e.g., In M$).
Dica
With developer mode enabled, a report customization option, indicated by the (cogs) icon is available in the top bar. It allows, for example, to add the Cash Basis Method filter.