Sammelzahlungen¶
Mit Sammelzahlungen können Sie Zahlungen von mehreren Kunden oder Lieferanten in einem einzigen Stapel zusammenfassen und einen detaillierten Einzahlungsbeleg oder eine Zahlungsdatei mit einer Stapelreferenz erstellen. Diese Referenz kann bei der Abstimmung verwendet werden, um Banktransaktionen mit den entsprechenden Zahlungen abzugleichen. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Übermittlung von SEPA-Lastschriftzahlungen, die Einzahlung von Barzahlungen oder Schecks oder die Erstellung von Dateien von Zahlungsausgängen, wie z. B. SEPA oder NACHA.
Konfiguration¶
Um Sammelzahlungen zu aktivieren, gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt Kundenzahlungen und aktivieren Sie Sammelzahlungen.
Stapelerstellung¶
Um eine Sammelzahlung zu erstellen, befolgen Sie folgende Schritte:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Gehen Sie zu .
Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie in die Sammeleinzahlung aufnehmen möchten.
Bemerkung
Alle Zahlungen in einem Stapel müssen dieselbe Zahlungsmethode verwenden. Bei Bedarf können Zahlungen über die Zahlungsmethodenzeile gruppiert werden.
Klicken Sie auf Stapel erstellen oder auf Aktionen und wählen Sie Sammelzahlung erstellen.
Überprüfen Sie im Formular für die Sammelzahlung die ausgewählten Zahlungen. Wenn einzelne Zahlungen fehlen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und wählen Sie die fehlenden Zahlungen aus, die in den Stapel aufgenommen werden sollen.
Wenn alle relevanten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Validieren, um den Stapel fertigzustellen.
Bemerkung
Nach der Validierung können keine weiteren Zahlungen zu einem Stapel hinzugefügt werden.
Tipp
Klicken Sie auf Drucken, um eine Liste der enthaltenen Zahlungen herunterzuladen.
Um vorhandene Sammelzahlungen anzuzeigen, gehen Sie zu .
Bankabstimmung¶
Nachdem die Banktransaktionen in Ihrer Datenbank erstellt wurden, können Sie sie mit der Sammelzahlung abstimmen.