Sammelzahlungen¶
Stapelzahlungen dienen als Organisationsinstrument, das mehrere einzelne Kunden- oder Lieferantenzahlungen in einer einzigen Datei gruppiert. Anstatt Transaktionen einzeln zu verwalten, können Sie diese konsolidieren, um einen detaillierten Einzahlungsbeleg oder eine einzige elektronische Zahlungsdatei zu erstellen. Dies vereinfacht die Bankabstimmung erheblich: Wenn ein Gesamtbetrag auf Ihrem Kontoauszug erscheint, verwendet Odoo die Stapelreferenz, um automatisch alle zugrunde liegenden Zahlungen in einem einzigen Schritt zuzuordnen und abzustimmen.
Für Kundenzahlungen unterstützt die Funktion sowohl physische Zahlungen wie Schecks und Bargeld als auch elektronische Überweisungen. Gruppieren Sie eingehende Bar- oder Scheckzahlungen in Stapeln, um Bankeinzahlungsbelege zu drucken und sicherzustellen, dass Ihre internen Aufzeichnungen mit der Pauschaleinzahlung auf Ihrem Kontoauszug übereinstimmen. Auf der Lieferantenseite optimieren Stapelzahlungen elektronische Massenüberweisungen. Anstatt Lieferantenrechnungen manuell zu bearbeiten, wählen Sie mehrere Rechnungen aus und erstellen eine einzige ausgehende Zahlungsdatei, die Sie direkt in Ihr Banking-Portal hochladen können. Da diese Dateiformate regionsspezifisch sind (z. B. SEPA in Europa, NACHA in den USA oder der globale ISO 20022 Standard), konsultieren Sie die Dokumentation zur steuerlichen Lokalisierung Ihres Landes, um unterstützte Formate zu überprüfen.
Siehe auch
Konfiguration¶
Stellen Sie sicher, dass Stapelzahlungen aktiviert sind, indem Sie die App Buchhaltung öffnen, zu gehen, nach unten zum Abschnitt Kundenzahlungen scrollen und Stapelzahlungen aktivieren.
Bemerkung
Dies aktiviert sowohl Kunden- als auch Lieferanten-Stapelzahlungen.
Tipp
Überprüfen Sie entsprechend Ihren Anforderungen, dass die folgenden Apps in der App Apps installiert sind:
Stapelerstellung¶
Um Kunden- oder Lieferanten-Stapelzahlungen zu erstellen und bestehende Zahlungen hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Öffnen Sie die App Buchhaltung und gehen Sie zu oder entsprechend der Art der Zahlung und klicken Sie auf Neu.
Konfigurieren Sie als Nächstes die Stapelzahlung:
Stapeltyp: Wählen Sie aus, ob das Geld auf Ihr Konto überwiesen wird (Eingehend) oder auf das Konto einer anderen Person (Ausgehend).
Bank: das Bank-Journal, das für diesen Stapel verwendet werden soll.
Zahlungsmethode: die für die Rechnungszahlungen verwendete Zahlungsmethode. Es werden nur Zahlungen angezeigt, die der ausgewählten Zahlungsmethode entsprechen.
Datum: das Erstellungsdatum des Stapels.
Referenz: die Referenz des Stapels. Lassen Sie es leer, um sie automatisch zu generieren.
Zeile hinzufügen: Klicken Sie darauf, um die Zahlungen auszuwählen, die in den Stapel aufgenommen werden sollen.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um den Stapel abzuschließen.
Alternativ können Sie die relevanten Zahlungen auswählen und direkt aus ihnen eine Stapelzahlung erstellen:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Open the Accounting app and go to or and select all payments to include in the batch.
Click Create Batch, or (Actions), and select Create batch payment.
In the view form, review the selected payments. If any individual payments are missing, click Add a line, then select the missing payments to include in the batch.
If you’re using ISO 20022 as Payment Method, you can define the charge baring options in the Charge Bearer field.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um den Stapel abzuschließen.
To view existing batch payments, go to or .
Bemerkung
All payments in a batch must use the same payment method.
Once validated, no additional payments can be added to a batch. You can delete the batch if necessary by clicking (Actions) and then (Delete).
Tipp
Click Print to download a list of the included payments.
To filter payments by payment method, click on the Payment Method column header during the batch payment creation step.
Bankabstimmung¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Bemerkung
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the line corresponding to that payment by using the (Delete) button before validating the reconciliation of the batch payment.
Bank accounts¶
Odoo distinguishes between Banks (the financial institution issuing the account) and Bank Accounts (the specific account number and routing details).
You can store banking details for both your own company and your contacts. Odoo automatically uses this information when needed, such as when generating batch payment files.
To protect your business against phishing scams, Odoo configures all new bank accounts as „untrusted“ by default, preventing outgoing wire transfers until you manually verify and trust the account.
Siehe auch
Konfiguration¶
Bemerkung
The Contacts app can be installed from the Apps dashboard.
To configure your banking information, open the Contacts app and go to Configuration. From here, you can manage Banks and Bank Accounts.
Create a bank¶
Gehen Sie zu und klicken Sie auf New. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Name: Der Name der Bank.
Bank Identifier Code: Der SWIFT- oder BIC-Code der Bank.
Bank Address: Geben Sie das Country ein. Die Felder Street, City, State und Zip sind optional.
Phone und Email: Optionale Kontaktdaten.
Ein Bankkonto erstellen¶
Bemerkung
Voraussetzung: Ein Bankkonto muss mit einem bestimmten Bankdatensatz verknüpft sein. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderliche Bank mit den obigen Schritten erstellt haben, bevor Sie ein Bankkonto einrichten.
Gehen Sie zu und klicken Sie auf New. Geben Sie die folgenden Details ein:
Account Number: Die eindeutige Identifikationsnummer für das Bankkonto.
Bank: Wählen Sie die zugehörige Bank aus dem Dropdown-Menü aus.
ABA/Routing: Die Routing-Nummer der American Bankers Association (falls zutreffend).
Account Holder Name: Der vollständige Name des Kontoinhabers.
Account Holder: Wählen Sie den contact des Inhabers aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn der Kontakt noch nicht existiert, können Sie ihn später verknüpfen, indem Sie die nächsten Schritte befolgen.
Aktivieren Sie Send Money, um das Konto als Trusted zu markieren. Wenn Sie das Konto als Trusted markieren, können Sie Geld an dieses Konto senden. Tun Sie dies daher nur, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen korrekt eingegeben wurden und nicht durch einen phishing attack bereitgestellt wurden.
Ein Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen¶
Wenn Sie ein bestehendes Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen müssen:
Öffnen Sie eine App mit Kontaktzugriff (wie Buchhaltung oder Kontakte).
Wählen Sie einen Kontakt aus und öffnen Sie die Registerkarte Accounting.
Klicken Sie im Abschnitt Bank Accounts auf Add a line und geben Sie Folgendes an:
Account Number,
Bank,
Name des Kontoinhabers,
Kontoinhaber,
Unternehmen und Währung (falls zutreffend).
Aktivieren Sie Geld senden, um das Konto als Vertrauenswürdig zu markieren.
Phishing-Angriffe¶
Ein Phishing-Angriff ist ein Online-Betrug, der darauf abzielt, Einzelpersonen oder Unternehmen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen oder Geld herauszugeben, indem sie betrügerische Mitteilungen versenden. Die Betrüger geben sich als seriöse Unternehmen aus und verwenden möglicherweise unvollständige Informationen, um ihren Forderungen Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Es gibt verschiedene Arten von Phishing-Angriffen, darunter Rechnungsbetrug. In diesem Fall gibt sich der Betrüger als echter Lieferant aus, der unbezahlte Rechnungen einfordert oder eine neue Rechnung schickt, allerdings mit anderen Zahlungsinformationen als üblich und mit gefälschten Kontaktdaten.
Um sich vor dieser Art von Phishing-Angriffen zu schützen, sollten Sie wachsam sein, wenn Sie unerwartete Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen erhalten.
Wichtig
Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, den Lieferanten telefonisch zu kontaktieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine offizielle Telefonnummer anrufen, indem Sie selbst suchen, denn die URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern in der Mitteilung, die Sie erhalten haben, könnten gefälscht sein.