Bankabstimmung¶
Die Bankabstimmung ist der Prozess der Validierung von Banktransaktionen. Viele dieser Transaktionen werden mit Gegenbuchungen aus den Geschäftsdatensätzen abgeglichen, wie z. B. Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Zahlungen. Andere Transaktionen, für die keine entsprechende Gegenbuchung existiert (z. B. Bankgebühren), können manuell oder mithilfe von :ref:`Abstimmungsmodellen <accounting/reconciliation/model>`ausgebucht werden. Die Bankabstimmung ist nicht nur für die meisten Unternehmen verpflichtend, sondern bietet zudem mehrere Vorteile wie die Reduzierung von Fehlern in Finanzberichten, die Erkennung betrügerischer Aktivitäten und eine verbesserte Liquiditätsverwaltung.
Dank der Standardabgleichsregeln und anpassbaren Bankabstimmungsmodelle wählt Odoo die passenden Posten, sofern möglich, automatisch aus.
Siehe auch
Bankensynchronisierung
Bankabstimmungsansicht¶
Um die Ansicht Bankabgleich eines Journals anzuzeigen, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard und:
Klicken Sie auf den Journalnamen (z. B. Bank) oder auf die Schaltfläche Transaktionen, um alle Transaktionen anzuzeigen, einschließlich bereits abgestimmter Transaktionen, oder
klicken Sie auf die Schaltfläche x zu abstimmen, um ausschließlich nicht abgestimmte Transaktionen anzuzeigen. Um auch zuvor abgestimmte Transaktionen einzubeziehen, entfernen Sie den Filter Nicht abgeglichen in der Suchleiste.
Die Anischt Bankabgleich`besteht aus einzelnen Zeilen, die jeweils eine Transaktion des Journals darstellen, wobei die neuesten Transaktionen zuerst angezeigt werden. Jede Transaktion umfasst ein Datum, eine Bezeichnung, einen Partner (falls hinterlegt), :ref:`Aktionsschaltflächen <accounting/reconciliation/action-buttons> sowie den Transaktionsbetrag. Jede Zeile kann erweitert werden, um zusätzliche Informationen und Schaltflächen anzuzeigen.
Bemerkung
Sobald eine Transaktion abgestimmt ist, werden die vorgeschlagenen Aktionsschaltflächen durch die Gegenbuchung(en) ersetzt, mit denen sie abgeglichen wurde, oder durch das Konto/die Konten, auf das/die sie ausgebucht wurde.
Transaktionen¶
Jede Transaktion ist mit einem Buchungssatz verknüpft, der das Hauptkonto des Journals sowie das Zwischenkonto belastet bzw. entlastet, bis die Transaktion vollständig abgestimmt ist. Anschließend wird das Zwischenkonto durch das Konto des zugehörigen Gegenpostens oder – im Falle einer manuellen Abstimmung – durch das ausgewählte Konto ersetzt.
Siehe auch
Transaktionen abstimmen¶
Wenn möglich, stimmt Odoo Transaktionen automatisch anhand ihrer Felder ab.
Wenn kein Partner für die Transaktion hinterlegt ist, wird die Bezeichnung der Transaktion mit den folgenden Feldern bestehender Rechnungen und Zahlungen verglichen: Nummer, Kundenreferenz, Rechnungsreferenz und Zahlungsreferenz.
Wenn ein Partner für die Transaktion hinterlegt ist, erfolgt der Abgleich anhand des Betrags mit den Rechnungen und Zahlungen dieses Partners. Dabei werden die folgenden Regeln in der angegebenen Reihenfolge angewendet, um einen passenden Treffer zu identifizieren:
Exakte Übereinstimmung
Abgleich mit Skonto: für Zahlungskonditionen, die Skonti für frühzeitige Zahlungen gewähren.
Toleranzabgleich: Innerhalb von 3 %, um Händlergebühren, Rundungsdifferenzen oder Benutzungsfehler zu berücksichtigen.
Währungsabgleich: Wenn die Transaktion in einer anderen Währung als die Rechnung oder die Zahlung erfolgt (mit einer Toleranz von 3 % für Wechselkursdifferenzen)
Betrag in der Bezeichnung: Wenn der Betrag der Rechnung in der Bezeichnung der Transaktion gefunden wird
Zusätzlich zu diesen festen Abgleichsregeln können Transaktionen mithilfe von Abstimmungsmodellen automatisch abgeglichen werden. Andernfalls können Sie Transaktionen manuell abstimmen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Erweitern Sie die gewünschte Zeile unter den nicht abgeglichenen Banktransaktionen, um alle verfügbaren Aktionsschaltflächen anzuzeigen.
Definieren Sie die Gegenbuchung. Es gibt mehrere Optionen zum Definieren einer Gegenbuchung, darunter das Abgleichen vorhandener Posten, das manuelle Festlegen des Kontos, das Abgleichen mit Sammelzahlungen und die Verwendung von Abstimmungsmodell-Schaltflächen.
Wenn die resultierende Buchung nicht vollständig ausgeglichen ist, fügen Sie einen weiteren vorhandenen Gegenposten hinzu oder schreiben Sie ihn ab, indem Sie das Konto für den verbleibenden Betrag festlegen.
Vorhandene Posten¶
Um Transaktionen mit vorhandenen Posten abzustimmen, die sich auf Datensätze wie Ein-, Ausgangsrechnungen und Zahlungen beziehen, klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche Abstimmen, wählen Sie die passende Journalbuchung in der Liste aus und klicken Sie auf Auswählen.
Bemerkung
Wenn der Partner festgelegt ist, wird diese Liste automatisch gefiltert, sodass nur Buchungen angezeigt werden, die sich auf diesen Partner beziehen.
Tipp
Verwenden Sie die Suchleiste im Fenster Suche: abzustimmende Buchungszeilen, um nach bestimmten Journalbuchungen zu suchen.
Wenn ein Transaktionsbetrag niedriger ist als die Rechnung, mit der er abgestimmt wird, wird die Transaktion vollständig abgestimmt, aber die Differenz bleibt auf der Gegenbuchung offen. Der Restbetrag kann offen bleiben, um später abgeglichen zu werden, oder die Rechnung oder der Rechnungsbetrag kann als vollständig bezahlt markiert werden. Der Restbetrag kann offen bleiben, um später abgestimmt zu werden, oder die Rechnung kann als vollständig bezahlt markiert werden. Um die Rechnung als vollständig bezahlt zu markieren, bearbeiten die Zeile, klicken Sie auf vollständig bezahlt und dann auf Speichern. Um dies rückgängig zu machen, bearbeiten die Zeile erneut, klicken Sie auf Teilzahlung und dann auf Speichern.
Wenn ein Transaktionsbetrag höher ist als die Rechnung, mit der er abgestimmt wird, wird die Transaktion nur teilweise abgestimmt. Der verbleibende Saldo kann wie jeder andere Transaktionsbetrag abgestimmt werden.
Bemerkung
Bestehende Entwurfsbuchungen können abgestimmt werden. Eventuelle automatische Umbuchungen (wie Währungsumrechnungen oder Buchungen mit Ist-Versteuerung) werden gleichzeitig mit der Abstimmung im Entwurf erstellt. Durch das Buchen des ursprünglichen Postens wird auch die automatische Buchung gebucht.
Konto festlegen¶
Wenn kein vorhandener Posten mit der ausgewählten Transaktion übereinstimmt, können Sie die Transaktion dennoch manuell abschreiben: Klicken Sie auf Konto festlegen und wählen Sie dann das entsprechende Konto aus. Um nur einen Teil der Transaktion abzuschreiben, bearbeiten Sie die Zeile, um den korrekten Wert anzugeben, und gleichen Sie den Restbetrag wie gewünscht ab.
Tipp
Wenn der Partner festgelegt ist, schreiben Sie den Betrag direkt auf dessen Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto ab, indem Sie auf die Aktionsschaltfläche Forderung oder Verbindlichkeit klicken.
Abstimmungsmodelle¶
Verwenden Sie Abstimmungsmodelle, um benutzerdefinierte Regeln zu erstellen, die automatisch oder manuell über benutzerdefinierte Schaltflächen für häufig wiederholte Vorgänge angewendet werden können. Mit diesen benutzerdefinierten Schaltflächen können Sie Banktransaktionen schnell manuell abstimmen und sie können auch mit anderen Abstimmungsmodellen und Gegenbuchungen bei der Abstimmung von Transaktionen kombiniert werden.
Example
Eine ausgehende Banktransaktion über 103 € wird teilweise mit einer Lieferantenrechnung über 100 € abgeglichen, sodass 3 € der Transaktion noch nicht abgestimmt sind. Verwenden Sie das Abstimmungsmodell Bankgebühren, um einen neuen Gegenposten für 3 € zu erstellen und diesen mit den verbleibenden 3 € der Banktransaktion abzustimmen.
Zeilen bearbeiten und Transaktionsabstimmenung rückgängig machen¶
Um eine Gegenbuchung zu bearbeiten, erweitern Sie die Zeile, klicken Sie auf das Symbol (Bleistift) und bearbeiten Sie die erforderlichen Felder im Fenster Zeile bearbeiten.
Bemerkung
Wenn es sich bei dem Gegenposten um eine vorhandene Journalbuchung handelt, sind einige Felder schreibgeschützt.
Wenn eine Transaktion teilweise mit einer Gegenbuchung abgeglichen ist, verwenden Sie den Link, um die Rechnung als vollständig bezahlt zu markieren oder wieder zu einer Teilzahlung zurückzukehren.
Um eine Transaktion nicht abzustimmen, löschen Sie alle mit der Transaktion verbundenen Gegenposten, indem Sie auf das Symbol (Papierkorb) klicken.
Saldierung¶
Die Saldierung (auch als Kreditoren/Debitoren-Verrechnung bezeichnet) ist der Vorgang des Ausgleichs von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber demselben Partner. Durch den Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten entsteht eine neue Journalbuchung, der die Schulden ausgleicht. Es gibt zwei Hauptszenarien:
Eine Banktransaktion gleicht (entweder vollständig oder teilweise) die eingehenden und ausgehenden Schulden aus.
Keine Banktransaktion gleicht die eingehenden und ausgehenden Schulden aus. Diese Situation kann entweder auftreten, wenn sich die Schulden vollständig ausgleichen, oder wenn die Schulden unausgeglichen bleiben.
Saldierung mit Banktransaktionen¶
Wenn eine Banktransaktion die eingehenden und ausgehenden Schulden (vollständig oder teilweise) ausgleicht, gleichen Sie die Banktransaktion wie alle anderen vorhandenen Posten in der Ansicht Bankabgleich ab:
Klicken Sie bei der Transaktion auf Abstimmen.
Wählen Sie alle relevanten Gegenposten sowohl auf der Verbindlichkeits- als auch auf der Forderungsseite aus.
Klicken Sie auf Auswählen.
Wenn ein Saldo verbleibt, sind je nach den Details die folgenden Situationen möglich:
Eine Ein-, Ausgangsrechnung oder ein anderer Posten ist nicht vollständig abgestimmt, und der verbleibende Saldo kann mit anderen Banktransaktionen abgestimmt werden.
Die Banktransaktion selbst ist nicht vollständig abgestimmt, und der verbleibende Saldo kann wie in jeder anderen Situation abgestimmt werden.
Saldierung ohne Banktransaktionen¶
Wenn keine Banktransaktion die eingehenden und ausgehenden Schulden ausgleicht, gibt es in der Ansicht Bankabgleich nichts abzustimmen. Der Schuldenbetrag ist jedoch sowohl im Debitoren- als auch im Kreditorenkonto sichtbar. Um diese Schulden auszugleichen, sodass sie nicht mehr im Partnerbuch erscheinen, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu .
Wählen Sie die Journalbuchungen aus, die das Debitoren- und Kreditorenkonto belasten oder entlasten und die zu verrechnenden Schulden darstellen.
Klicken Sie auf Abstimmen.
Wenn die Schulden nicht vollständig ausgeglichen sind, erscheint ein Pop-up-Fenster Ausbuchungsposten, in dem Sie entscheiden können, wie der Restbetrag ausgeglichen werden soll:
Wählen Sie Teilabstimmung erlauben, um das Debitoren- und Kreditorenkonto nur teilweise abzustimmen und den Restbetrag offen zu lassen.
Verwenden Sie die Schaltfläche Abstimmungsmodell, um den Saldo abzuschreiben.
Wählen Sie manuell ein Konto aus und passen Sie optional die Felder Steuer, Journal, Bezeichnung, Datum und Zu prüfen an.
Die Posten werden dann abgeglichen und ihr Saldo wird aus dem Partnerbuch entfernt, was bedeutet, dass für diese Schulden keine Zahlung fällig ist.
Bemerkung
Der Arbeitsablauf ist derselbe, unabhängig davon, ob es nur zwei gleiche Schulden in den Forderungen und Verbindlichkeiten gibt oder mehrere Schulden in jedem Konto.