Abstimmungsmodelle¶
Abstimmungsmodelle sind benutzerdefinierte Regeln, die die Standard-Abstimmungsregeln ergänzen und eine weitergehende Automatisierung des Bankabstimmungsprozesses ermöglichen. Diese Modelle sind besonders nützlich bei wiederkehrenden Vorgängen wie dem Abschreiben von Bankgebühren oder Skontoabzügen.
Siehe auch
Konfiguration¶
Um auf Abstimmungsmodelle zuzugreifen, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf das Menü (Drop-down-Menü) im Bankjournal und wählen Sie Modelle im Abschnitt Abstimmung.
Um ein neues Abstimmungsmodell zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
Abstimmungsmodelle können entweder Manuell oder Automatisiert sein. Manuelle Abstimmungsmodelle werden bei der Abstimmung als mögliche Aktionsschaltflächen angezeigt. Automatische Abstimmungsmodelle werden automatisch auf Transaktionen angewendet, die die Abgleichsbedingungen des Abstimmungsmodells erfüllen.
Jedes Abstimmungsmodell ist mit Abgleichsbedingungen konfiguriert, um die relevanten Banktransaktionen und Gegenbuchungen zu identifizieren, die während der Abstimmung generiert werden sollen.
Tipp
Um eine Aktivität für die Transaktion zu erstellen, wählen Sie im Feld Nächste Aktivität den Typ der zu erstellenden Aktivität aus.
Wichtig
Wenn ein Datensatz mit mehreren Abstimmungsmodellen übereinstimmt, wird das erste Modell in der Reihenfolge angewendet. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie den Griff neben dem Namen per Drag-and-drop verschieben.
Abgleichsbedingungen¶
Die Abgleichbedingungen eines Abstimmungsmodells bestimmen, auf welche Transaktionen es angewendet wird.
Die folgenden Felder können verwendet werden, um die Verfügbarkeit des Abstimmungsmodells auf Transaktionen zu beschränken, die die Bedingungen erfüllen:
Journale
Partner
Betrag: Wählen Sie Ist kleiner oder gleich, Ist größer oder gleich oder Ist zwischen und geben Sie den Betrag bzw. die Beträge ein.
Bezeichnung: Wählen Sie Enthält, Enthält nicht oder Regex abgleichen und geben Sie die Abgleichsbedingung für die Transaktionsbezeichnung ein.
Tipp
Reguläre Ausdrücke, oft als Regex abgekürzt, können in Odoo auf verschiedene Weise zum Suchen, Validieren und Bearbeiten von Daten verwendet werden. Regex kann sehr leistungsfähig, aber auch komplex sein, daher ist es wichtig, sie mit Bedacht einzusetzen.
Um reguläre Ausdrücke in einem Abstimmungsmodell zu verwenden, setzen Sie die Bezeichnung auf Regex abgleichen und fügen Sie einen Ausdruck hinzu. Odoo ruft automatisch die Transaktionen ab, die dem Regex-Ausdruck und den im Abstimmungsmodell festgelegten Bedingungen entsprechen.
Bemerkung
Eine Transaktion muss alle Bedingungen erfüllen, damit das Abstimmungsmodell für sie verfügbar ist. Wenn keine Bedingung definiert ist (d. h. wenn alle Felder leer gelassen werden), ist das Abstimmungsmodell für alle Transaktionen verfügbar.
Gegenbuchungen¶
Jede Zeile im Reiter Gegenbuchungen erstellt eine Journalbuchung mit den angegebenen Einzelheiten:
Partner: Wählen Sie gegebenenfalls den Partner aus, der für die Journalbuchung festgelegt werden soll.
Konto: Wählen Sie gegebenenfalls das Konto aus, das für die Journalbuchung festgelegt werden soll.
Betragsart: Wählen Sie aus, wie der Betrag der Journalbuchung berechnet werden soll:
Fest: Verwenden Sie einen festen Betrag.
Prozentsatz des Saldos: Verwenden Sie einen Prozentsatz des Restbetrags der Transaktion, unabhängig vom Transaktionsgesamtbetrag.
Prozentsatz der Auszugszeile: Verwenden Sie einen Prozentsatz des Transaktionsgesamtbetrags, unabhängig vom Restbetrag der Transaktion.
Aus Buchungstext: Verwenden Sie einen Prozentsatz aus dem Buchungstext der Transaktion unter Verwendung von regulären Ausdrücken.
Betrag: Geben Sie den Betrag ein, der für die Journalbuchung verwendet werden soll. Dieses Feld ist je nach Art des Kontos entweder ein fester Betrag, ein Prozentsatz oder ein regulärer Ausdruck.
Steuern: Wählen Sie gegebenenfalls eine Steuer aus, die für die Journalbuchung festgelegt werden soll. Dieses Feld ist standardmäßig hinter dem Symbol (Einstellungen anpassen) verborgen.
Kostenrechnung: Wählen Sie gegebenenfalls eine Kostenverteilung aus, die für die Journalbuchung festgelegt werden soll.
Buchungstext: Geben Sie gegebenenfalls eine Bezeichnung ein, die für die Journalbuchung festgelegt werden soll.
Bemerkung
Obwohl weder das Feld Partner noch das Feld Account obligatorisch sind, muss mindestens eines der beiden Felder ausgefüllt werden, damit das Abstimmungsmodell korrekt funktioniert.
Das Abstimmungsmodell kann für die Partnerzuordnung verwendet werden, wenn die Gegenbuchungen einen Partner, aber kein Account enthalten.
Standardabstimmungsmodelle¶
In Odoo stehen standardmäßig verschiedene Modelle zur Verfügung, die von der steuerlichen Lokalisierung des Unternehmens abhängen. Diese können bei Bedarf aktualisiert werden. Die folgenden Abstimmungsmodelle sind in den meisten steuerlichen Lokalisierungen vorhanden.
Interne Überweisungen¶
Das Abstimmungsmodell Interne Überweisungen wird verwendet, um interne Überweisungen von einem Bank- oder Bargeldkonto auf ein anderes vorzunehmen, indem der gesamte Saldo der Transaktion auf ein Liquiditäts- oder internes Überweisungskonto übertragen wird. Um den Betrag vollständig von einem Konto auf ein anderes zu übertragen, muss dieses Abstimmungsmodell sowohl für die Transaktion des Eingangsjournals als auch für die Transaktion des Ausgangsjournals verwendet werden.
Siehe auch
Bankgebühren¶
Das Abstimmungsmodell Bankgebühren generiert eine Gegenbuchung, die den Restbetrag einer Transaktion auf ein Bankgebührenkonto (das je nach steuerlicher Lokalisierung variiert) überträgt und „Bankgebühren“ im Buchungstext des neu erstellten Postens aufnimmt. Dieses Abstimmungsmodell ist aufgrund seiner Abgleichsbedingungen nur auf Transaktionen anwendbar, deren Bezeichnung „Bankgebühren“ enthält.
Example
Eine ausgehende Banktransaktion über 103 € wird teilweise mit einer Lieferantenrechnung über 100 € abgeglichen, sodass 3 € der Transaktion noch nicht abgestimmt sind. Verwenden Sie das Abstimmungsmodell Bankgebühren, um einen neuen Gegenposten für 3 € zu erstellen und diesen mit den verbleibenden 3 € der Banktransaktion abzustimmen.
Skonto¶
Das Abstimmungsmodell Skonto generiert eine Gegenbuchung, die den Restbetrag einer Transaktion auf ein Skonto-Konto (das je nach steuerlicher Lokalisierung variiert) überträgt und „Skonto“ im Buchungstext des neu erstellten Postens aufnimmt.
Siehe auch
Partnerzuordnung¶
Mit der Partnerzuordnung können Sie Regeln für den automatischen Abgleich von Transaktionen mit dem richtigen Partnerkonto aufstellen. Das spart Zeit und verringert das Risiko von Fehlern, die beim manuellen Abgleich auftreten können. Sie können zum Beispiel eine Partnerzuordnungsregel für eingehende Zahlungen mit bestimmten Referenznummern oder Schlüsselwörtern in der Transaktionsbeschreibung erstellen. Wenn eine eingehende Zahlung diese Kriterien erfüllt, ordnet Odoo sie automatisch dem entsprechenden Kundenkonto zu.
Um eine Partnerzuordnungsregel zu erstellen, konfigurieren Sie beliebige Abgleichsbedingungen, wie beispielsweise eine bestimmte Transaktionsbezeichnung, und konfigurieren Sie anschließend das Partner-Feld und alle anderen relevanten Felder im Reiter Gegenbuchungen. Die Einstellung eines Kontos ist für die Partnerzuordnung nicht zwingend erforderlich.