Ponto¶
Ponto ist ein kostenpflichtiger Drittanbieter, der es Unternehmen und Fachleuten ermöglicht, mehrere Bankkonten mit einer einzigen Plattform zu verbinden. Er bietet eine einheitliche Übersicht über alle Transaktionen innerhalb einer einzigen Schnittstelle. Bei Integration mit Odoo synchronisiert er Banktransaktionen automatisch direkt in dessen Datenbank.
Bemerkung
Die Nutzung von Ponto unterliegt den geltenden Gebühren.
Konfiguration¶
Um eine Bank mit Odoo über Ponto als Drittanbieter zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Richten Sie Ihre E-Mail-Adresse ein: Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Mein Profil und füllen Sie das Feld E-Mail aus.
Erstellen Sie ein Ponto-Konto, falls nötig.
Erstellung eines Ponto-Kontos¶
Gehen Sie zur Ponto-Website.
Klicken Sie auf Login (Anmelden), dann auf Not a user yet? (Noch kein Benutzer) und befolgen Sie die Anweisungen zur Erstellung eines neuen Kontos.
Bemerkung
Verwenden Sie dieselbe E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr Odoo-Profil verwendet haben.
Erstellen Sie nach der Anmeldung eine Organisation (Organization) und geben Sie die erforderlichen Kontaktdaten ein.
Erteilen Sie Ponto die Erlaubnis, auf die Bankkontodaten zuzugreifen.
Klicken Sie auf Accounts (Konten), Add account (Konto hinzufügen), dann auf Choose your bank (Ihre Bank auswählen), geben Sie die Bankkontonummer ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.
Fügen Sie alle relevanten Bankkonten hinzu, die mit Odoo synchronisiert werden sollen, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort.
Verbindung mit Odoo¶
Wenn Sie eine Bank mit Odoo über Ponto als Drittanbieter verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie bei der Verbindung mit der gewünschten Bank sicher, dass Ponto als Anbieter ausgewählt ist.
Wählen Sie das/die Konto(en) aus, für das/die Ponto Zugriff auf Kontostände und Transaktionen erhalten soll, und bestätigen Sie die Auswahl.
Autorisieren Sie Odoo, Kontoinformationen anzufordern und Zahlungsaufträge zu initiieren.
Wählen Sie das spezifische Bankkonto aus, das Sie verbinden möchten.
Tipp
Stellen Sie sicher, dass Sie das Einwilligungskontrollkästchen aktivieren, um die Weitergabe von Informationen an Odoo zu erlauben.
Wählen Sie alle Konten aus, die Zugriff und Synchronisierung benötigen – einschließlich Konten anderer Bankinstitute, falls zutreffend.
Lieferantenzahlungen mit Ponto¶
Wichtig
Bevor Sie Zahlungen an Lieferanten mit Ponto verwalten, stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte abgeschlossen sind:
Die Zahlungsmethode für SEPA-Überweisungen wurde zum Bankjournal hinzugefügt..
Das Bankkonto des Lieferanten wurde als vertrauenswürdig markiert.
Das Modul Konto: Online-Zahlung (account_online_payment) ist installiert.
Um eine Lieferantenzahlung mit Ponto zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu und erstellen Sie die Zahlung. Füllen Sie das entsprechende Feld Journal aus, wählen Sie SEPA-Überweisung als Zahlungsmethode und geben Sie das Bankkonto des Lieferanten ein. Klicken Sie anschließend auf Bestätigen.
Gehen Sie zu und erstellen Sie einen Stapel. Wählen Sie dasselbe Journal und dieselbe Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um die im vorherigen Schritt erstellte Zahlung auszuwählen.
Klicken Sie auf Zahlung auslösen, um eine Verbindung zu Ponto herzustellen, und befolgen Sie die Schritte zum Unterzeichnen der Zahlung.