Sammelzahlungen

Batch payments allow grouping payments from multiple customers or vendors into a single batch and generating a detailed deposit slip or payment file with a batch reference. This reference can be used during reconciliation to match bank transactions with the corresponding payments. This feature is particularly useful for submitting SEPA Direct Debit payments, depositing cash payments or checks, or generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.

Konfiguration

Um Sammelzahlungen zu aktivieren, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen, scrollen Sie zum Abschnitt Kundenzahlungen und aktivieren Sie Sammelzahlungen.

Stapelerstellung

Um eine Sammelzahlung zu erstellen, befolgen Sie folgende Schritte:

  1. Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.

  2. Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Zahlungen.

  3. Wählen Sie die Zahlungen aus, um sie in die Sammeleinzahlung einzuschließen.

    Bemerkung

    Alle Zahlungen in einem Stapel müssen dieselbe Zahlungsmethode verwenden. Bei Bedarf können Zahlungen über die Zahlungsmethodenzeile gruppiert werden.

  4. Klicken Sie auf Stapel erstellen oder auf Aktionen und wählen Sie Sammelzahlung erstellen.

  5. Überprüfen Sie im Formular für die Sammelzahlung die ausgewählten Zahlungen. Wenn einzelne Zahlungen fehlen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und wählen Sie die fehlenden Zahlungen aus, die in den Stapel aufgenommen werden sollen.

  6. Wenn alle relevanten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Validieren, um den Stapel fertigzustellen.

Bemerkung

Nach der Validierung können keine weiteren Zahlungen zu einem Stapel hinzugefügt werden.

Tipp

  • Klicken Sie auf Drucken, um eine Liste der enthaltenen Zahlungen herunterzuladen.

  • Um vorhandene Sammelzahlungen anzuzeigen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Sammelzahlungen.

Bankabstimmung

Nachdem die Banktransaktionen in Ihrer Datenbank erstellt wurden, können Sie sie mit der Sammelzahlung abstimmen.

Abstimmen der Sammelzahlung mit allen Transaktionen

Bemerkung

If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the related line from the resulting entry section of the reconciliation view using the (delete) button before validating the reconciliation.

Siehe auch