Sammelzahlungen¶
Stapelzahlungen dienen als Organisationsinstrument, das mehrere einzelne Kunden- oder Lieferantenzahlungen in einer einzigen Datei gruppiert. Anstatt Transaktionen einzeln zu verwalten, können Sie diese konsolidieren, um einen detaillierten Einzahlungsbeleg oder eine einzige elektronische Zahlungsdatei zu erstellen. Dies vereinfacht die Bankabstimmung erheblich: Wenn ein Gesamtbetrag auf Ihrem Kontoauszug erscheint, verwendet Odoo die Stapelreferenz, um automatisch alle zugrunde liegenden Zahlungen in einem einzigen Schritt zuzuordnen und abzustimmen.
For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country’s fiscal localization documentation to verify supported formats.
Siehe auch
Konfiguration¶
Stellen Sie sicher, dass Stapelzahlungen aktiviert sind, indem Sie die App Buchhaltung öffnen, zu gehen, nach unten zum Abschnitt Kundenzahlungen scrollen und Stapelzahlungen aktivieren.
Bemerkung
Dies aktiviert sowohl Kunden- als auch Lieferanten-Stapelzahlungen.
Tipp
Überprüfen Sie entsprechend Ihren Anforderungen, dass die folgenden Apps in der App Apps installiert sind:
Stapelerstellung¶
Um Kunden- oder Lieferanten-Stapelzahlungen zu erstellen und bestehende Zahlungen hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Öffnen Sie die App Buchhaltung und gehen Sie zu oder entsprechend der Art der Zahlung und klicken Sie auf Neu.
Konfigurieren Sie als Nächstes die Stapelzahlung:
Stapeltyp: Wählen Sie aus, ob das Geld auf Ihr Konto überwiesen wird (Eingehend) oder auf das Konto einer anderen Person (Ausgehend).
Bank: the bank journal to use for this batch.
Zahlungsmethode: die für die Rechnungszahlungen verwendete Zahlungsmethode. Es werden nur Zahlungen angezeigt, die der ausgewählten Zahlungsmethode entsprechen.
Datum: das Erstellungsdatum des Stapels.
Referenz: die Referenz des Stapels. Lassen Sie es leer, um sie automatisch zu generieren.
Zeile hinzufügen: Klicken Sie darauf, um die Zahlungen auszuwählen, die in den Stapel aufgenommen werden sollen.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um den Stapel abzuschließen.
Alternativ können Sie die relevanten Zahlungen auswählen und direkt aus ihnen eine Stapelzahlung erstellen:
Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen, die zum Stapel hinzugefügt werden sollen, registriert wurden.
Öffnen Sie die Buchhaltung-App und gehen Sie zu oder und wählen Sie alle Zahlungen aus, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen.
Klicken Sie auf Sammlung erstellen oder (Aktionen) und wählen Sie Sammelzahlung erstellen.
Überprüfen Sie im Formular die ausgewählten Zahlungen. Wenn einzelne Zahlungen fehlen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und wählen Sie dann die fehlenden Zahlungen aus, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen.
Sobald alle gewünschten Zahlungen enthalten sind, klicken Sie auf Bestätigen, um den Stapel abzuschließen.
Um bestehende Sammelzahlungen anzuzeigen, gehen Sie zu oder .
Bemerkung
Alle Zahlungen in einer Sammlung müssen dieselbe Zahlungsmethode verwenden.
Sobald eine Sammlung bestätigt wurde, können keine weiteren Zahlungen mehr hinzugefügt werden. Sie können die Sammlung bei Bedarf löschen, indem Sie auf (Aktionen) und dann auf (Löschen) klicken.
Tipp
Klicken Sie auf Drucken, um eine Liste der enthaltenen Zahlungen herunterzuladen.
Um Zahlungen nach Zahlungsmethode zu filtern, klicken Sie während des Erstellungsschritts der Sammelzahlung auf die Spaltenüberschrift Zahlungsmethode.
Bankabstimmung¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Bemerkung
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the line corresponding to that payment by using the (Delete) button before validating the reconciliation of the batch payment.
Bankkonten¶
Odoo distinguishes between Banks (the financial institution issuing the account) and Bank Accounts (the specific account number and routing details).
You can store banking details for both your own company and your contacts. Odoo automatically uses this information when needed, such as when generating batch payment files.
To protect your business against phishing scams, Odoo configures all new bank accounts as „untrusted“ by default, preventing outgoing wire transfers until you manually verify and trust the account.
Siehe auch
Konfiguration¶
Bemerkung
The Contacts app can be installed from the Apps dashboard.
To configure your banking information, open the Contacts app and go to Configuration. From here, you can manage Banks and Bank Accounts.
Create a bank¶
Gehen Sie zu und klicken Sie auf New. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Name: Der Name der Bank.
Bank Identifier Code: Der SWIFT- oder BIC-Code der Bank.
Bank Address: Geben Sie das Country ein. Die Felder Street, City, State und Zip sind optional.
Phone und Email: Optionale Kontaktdaten.
Ein Bankkonto erstellen¶
Bemerkung
Voraussetzung: Ein Bankkonto muss mit einem bestimmten Bankdatensatz verknüpft sein. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderliche Bank mit den obigen Schritten erstellt haben, bevor Sie ein Bankkonto einrichten.
Gehen Sie zu und klicken Sie auf New. Geben Sie die folgenden Details ein:
Account Number: Die eindeutige Identifikationsnummer für das Bankkonto.
Bank: Wählen Sie die zugehörige Bank aus dem Dropdown-Menü aus.
ABA/Routing: Die Routing-Nummer der American Bankers Association (falls zutreffend).
Account Holder Name: Der vollständige Name des Kontoinhabers.
Account Holder: Wählen Sie den contact des Inhabers aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn der Kontakt noch nicht existiert, können Sie ihn später verknüpfen, indem Sie die nächsten Schritte befolgen.
Aktivieren Sie Send Money, um das Konto als Trusted zu markieren. Wenn Sie das Konto als Trusted markieren, können Sie Geld an dieses Konto senden. Tun Sie dies daher nur, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen korrekt eingegeben wurden und nicht durch einen phishing attack bereitgestellt wurden.
Ein Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen¶
Wenn Sie ein bestehendes Bankkonto mit einem Kontakt verknüpfen müssen:
Öffnen Sie eine App mit Kontaktzugriff (wie Buchhaltung oder Kontakte).
Wählen Sie einen Kontakt aus und öffnen Sie die Registerkarte Accounting.
Klicken Sie im Abschnitt Bank Accounts auf Add a line und geben Sie Folgendes an:
Account Number,
Bank,
Name des Kontoinhabers,
Kontoinhaber,
Unternehmen und Währung (falls zutreffend).
Aktivieren Sie Geld senden, um das Konto als Vertrauenswürdig zu markieren.
Phishing-Angriffe¶
Ein Phishing-Angriff ist ein Online-Betrug, der darauf abzielt, Einzelpersonen oder Unternehmen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen oder Geld herauszugeben, indem sie betrügerische Mitteilungen versenden. Die Betrüger geben sich als seriöse Unternehmen aus und verwenden möglicherweise unvollständige Informationen, um ihren Forderungen Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Es gibt verschiedene Arten von Phishing-Angriffen, darunter Rechnungsbetrug. In diesem Fall gibt sich der Betrüger als echter Lieferant aus, der unbezahlte Rechnungen einfordert oder eine neue Rechnung schickt, allerdings mit anderen Zahlungsinformationen als üblich und mit gefälschten Kontaktdaten.
Um sich vor dieser Art von Phishing-Angriffen zu schützen, sollten Sie wachsam sein, wenn Sie unerwartete Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen erhalten.
Wichtig
Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, den Lieferanten telefonisch zu kontaktieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine offizielle Telefonnummer anrufen, indem Sie selbst suchen, denn die URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern in der Mitteilung, die Sie erhalten haben, könnten gefälscht sein.