Sammelzahlungen per Bankeinzahlung

Eine Sammeleinzahlung ist eine bequeme Möglichkeit, Kundenzahlungen zu gruppieren und auf Ihr Bankkonto einzuzahlen. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Zahlungen auflisten und einen detaillierten Einzahlungsbeleg mit einer Sammelreferenz erstellen. Diese Referenz kann bei der Abstimmung verwendet werden, um die Kontoauszugszeilen mit den Transaktionen in der Sammeleinzahlung abzustimmen.

Konfiguration

Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Kundenzahlungen und kreuzen Sie Sammelzahlungen an, um die Funktion zu aktivieren.

Mehrere Zahlungen in Stapeln einzahlen

Zahlungen registrieren

Bevor Sie eine Sammeleinzahlung durchführen, müssen Sie die Zahlung für jede Transaktion registrieren. Dazu öffnen Sie die entsprechende Kundenrechnung und klicken auf Zahlung registrieren. Wählen Sie im Pop-up-Fenster das mit Ihrem Bankkonto verknüpfte Journal und Sammeleinzahlung als Zahlungsmethode, und klicken Sie auf Zahlung erstellen.

Registrierung einer Kundenzahlung als Teil einer Sammeleinzahlung

Zahlungen zu einer Sammeleinzahlung hinzufügen

Um Zahlungen zu einer Sammelzahlung hinzuzufügen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Sammelzahlungen und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie dann die Bank und wählen Sie Sammeleinzahlung als Zahlungsmethode.

Ausfüllen eines Formulars für eine eingehende Sammelzahlung

Klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Kreuzen Sie im Pop-up-Fenster alle Zahlungen an, die in die Sammeleinzahlung einbezogen werden sollen, und klicken Sie dann auf Auswählen.

Auswahl aller Zahlungen, um sie in die Sammeleinzahlung einzuschließen

Klicken Sie anschließend auf Validieren, um die Sammeleinzahlung abzuschließen.

Tipp

Klicken Sie auf Drucken, um eine PDF-Datei herunterzuladen, die Sie dem Einzahlungsbeleg beilegen können.

Bankabstimmung

Sobald sich die Banktransaktionen in Ihrer Datenbank befinden, können Sie die Kontoauszugszeilen mit der Sammelzahlung abstimmen. Gehen Sie dazu zum Buchhaltungsdashboard und klicken Sie auf Abstimmen Positionen für das entsprechende Bankkonto. Wählen Sie im Reiter Sammelzahlungen einen bestimmten Stapel aus und klicken Sie auf Validieren, um den Vorgang abzuschließen.

Abstimmen der Sammelzahlung mit allen Transaktionen

Bemerkung

Wenn eine bestimmte Zahlung von der Bank nicht verarbeitet werden konnte oder fehlt, entfernen Sie die entsprechende Zahlung vor der Abstimmung.

Siehe auch