Transaktionen¶
Durch den Import von Transaktionen aus Ihren Kontoauszügen können Sie die Transaktionen auf Ihren Bankkonten nachverfolgen und mit den in Ihrer Buchhaltung erfassten Transaktionen abstimmen.
Bank-synchronisierung automatisiert den Prozess. Wenn Sie diese Funktion jedoch nicht nutzen möchten oder wenn Ihre Bank nicht unterstützt wird, gibt es andere Optionen:
Importieren Sie Banktransaktionen, die von Ihrer Bank bereitgestellt werden.
Registrieren Sie Banktransaktionen manuell.
Bemerkung
Die Gruppierung von Transaktionen pro Kontoauszug ist optional.
Transaktionsansicht¶
Die Liste der Transaktionen für das Bankjournal wird in der Ansicht Bankabgleich angezeigt. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf den Journalnamen (z. B. Bank) oder auf die Schaltfläche Transaktionen, um alle Transaktionen anzuzeigen, einschließlich bereits abgestimmter Transaktionen, oder
klicken Sie auf die Schaltfläche x zu abstimmen, um ausschließlich nicht abgestimmte Transaktionen anzuzeigen. Um auch zuvor abgestimmte Transaktionen einzubeziehen, entfernen Sie den Filter Nicht abgeglichen in der Suchleiste.
Nicht abgestimmte Transaktionen zeigen die folgenden Informationen an, wenn sie ausgeblendet sind:
Das Datum der Transaktion
Eine Schaltfläche, die mit dem Chatter verknüpft ist. Das Symbol dieser Schaltfläche kann variieren:
Das Symbol (Kommentare) wird nur beim Darüberfahren mit der Maus angezeigt und weist darauf hin, dass es keine Anhänge oder Aktivitäten für die Transaktion gibt.
Das Symbol (Anhänge) weist darauf hin, dass es einen Anhang zur Journalbuchung gibt.
Das Symbol (Aktivitäten) zeigt an, dass für die Journalbuchung eine Aktivität geplant ist.
Die Bezeichnung der Transaktion
Der Partner der Transaktion (sofern festgelegt)
Bis zu zwei Aktionsschaltflächen, abhängig von den Einzelheiten der Transaktion
Der Saldo der Transaktion
Bemerkung
Wenn der Chatter einer Transaktion geöffnet ist, wird die zugehörige Transaktion durch eine blaue Markierung hervorgehoben.
Der Chatter kann durch Klicken auf das Symbol (Kommentare) und das Symbol (Schließen) oben rechts in der Ansicht geöffnet und geschlossen werden.
Sobald eine Transaktion abgestimmt wurde, werden ihre Aktionsschaltflächen durch die Bezeichnungen der Buchungen ersetzt, mit denen sie abgestimmt wurde, oder durch das Konto, wenn sie mit der Aktionsschaltfläche Konto festlegen abgestimmt wurde.
Transaktionen duplizieren¶
Doppelte Transaktionen treten auf, wenn aufgrund eines menschlichen Fehlers oder eines Fehlers bei der Bankensynchronisierung dieselbe Transaktion mehrfach erstellt wird. In der Ansicht zu doppelten Transaktionen werden potenzielle doppelte Transaktionen angezeigt, sodass diese ausgewählt und gelöscht werden können. Um die Ansicht für doppelte Transaktionen aufzurufen, öffnen Sie zunächst die Ansicht Bankabgleich, indem Sie im Buchhaltungsdashboard auf den Namen des Bankjournals klicken, dann das Menü Aktionen öffnen und auf Duplizierte Transaktionen finden klicken.
Mögliche doppelte Transaktionen werden anhand ihres Betrags, ihres Datums und ihrer Kontonummer oder (wenn die Transaktion über die Banksynchronisierung erstellt wurde) anhand der Transaktions-ID identifiziert.
Wählen Sie ein Startdatum aus, um die entsprechenden potenziellen doppelten Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie dann die zu löschenden Transaktionen aus und klicken Sie auf Ausgewählte löschen.
Bemerkung
Alle Transaktionen, die durch die Banksynchronisierung erstellt wurden und vom Banksynchronisierungsanbieter als potenzielle Duplikate identifiziert wurden, werden im Reiter Anbieterduplikate angezeigt. Dieser Reiter ist nur sichtbar, wenn es laut Anbieter potenzielle Duplikate gibt.
Transaktionen importieren¶
Odoo unterstützt mehrere Dateiformate für den Import von Transaktionen:
SEPA empfohlenes Kontoauszugs Format (CAMT.053)
Komma-getrennte Werte (CSV)
Excel (XLSX)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Belgien: Coded Statement of Account (CODA)
Um eine Datei zu importieren, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf das Symbol (Dreipunkt) im Journal Bank und wählen Sie Datei importieren. Wählen Sie anschließend die Datei aus und laden Sie sie hoch.
Tipp
- Alternativ können Sie die Transaktionsliste auch aufrufen:
Klicken Sie auf den Namen des Journals Bank und dann auf Hochladen.
Ziehen Sie eine Datei per Drag-and-drop in das Bankjournal im Buchhaltungsdashboard.
Ziehen Sie eine Datei per Drag-and-drop in die Ansicht Bankabgleich.
Bei bestimmten Dateitypen wie CSV und XLSX müssen Sie anschließend die erforderlichen Formatierungsoptionen festlegen und die Dateispalten den entsprechenden Odoo-Feldern zuordnen. Danach können Sie einen Test durchführen und Ihre Banktransaktionen Importieren. Andere Dateitypen werden automatisch zugeordnet.
Siehe auch
Banktransaktionen manuell registrieren¶
Sie können Ihre Banktransaktionen auch manuell erfassen. Gehen Sie dazu zum Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf den Namen des Journals Bank und anschließend auf Neu. Das Feld Partner ist optional, um den Abgleich zu vereinfachen, die Felder Bezeichnung und Datum sind jedoch obligatorisch.
Kontoauszüge¶
Ein Kontoauszug ist ein Dokument, das von einer Bank oder einem Finanzinstitut zur Verfügung gestellt wird und in dem die Transaktionen aufgelistet sind, die in einem bestimmten Zeitraum auf einem bestimmten Bankkonto ausgeführt haben.
In Odoo Buchhaltung ist es optional, Transaktionen nach den zugehörigen Kontoauszügen zu gruppieren. Je nach Ihrem Geschäftsablauf kann es jedoch sinnvoll sein, diese zu Dokumentations- und Organisationszwecken zu erfassen.
Um eine Liste der vorhandenen Kontoauszüge aufzurufen, navigieren Sie zum Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf das Symbol (Drop-down-Menü) neben der Bank oder dem Kassajournals, das Sie überprüfen möchten, und klicken Sie anschließend auf Kontoauszüge.
Wichtig
Um sicherzustellen, dass die Endsalden Ihrer Kontoauszüge in Odoo mit den Endsalden der von Ihrer Bank bereitgestellten Auszüge übereinstimmen, erstellen Sie eine Eröffnungstransaktion, um den Kontostand zum Zeitpunkt des Beginns der Synchronisierung oder des Imports von Transaktionen zu erfassen. Dies ist erforderlich, um die Genauigkeit Ihrer Buchhaltung zu gewährleisten.
Tipp
Um auf die Transaktionen eines Kontoauszugs zuzugreifen, klicken Sie direkt in der Listenansicht Kontoauszüge auf Transaktionen oder öffnen Sie einen Kontoauszug und klicken Sie auf die Schaltfläche Kontoauszugszeilen.
Erstellung von Kontoauszügen¶
Die Ansicht Bankabgleich zeigt Transaktionen von der neuesten bis zur ältesten an und gruppiert sie nach Kontoauszügen, wobei alle aktuellen Transaktionen, die nicht zu einem Kontoauszug gehören, oben angezeigt werden. Um Transaktionen zu einem Kontoauszug hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über die neueste Transaktion, die in den Kontoauszug aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche Kontoauszug, die in der oberen Trennlinie angezeigt wird. Dadurch wird ein Kontoauszug erstellt, der von dieser Transaktion bis zur ältesten Transaktion reicht, die noch nicht Teil eines Kontoauszugs ist.
Füllen Sie im Fenster Kontoauszug erstellen die Referenz des Kontoauszugs aus, überprüfen Sie den Anfangssaldo und den Endsaldo, fügen Sie bei Bedarf einen Anhang wie beispielsweise eine PDF-Datei des Kontoauszugs hinzu und klicken Sie auf Speichern.
Tipp
Transaktionen können auch aus der Listenansicht zu Kontoauszügen hinzugefügt werden. Wählen Sie alle Transaktionen aus, die dem Kontoauszug entsprechen, und wählen Sie in der Spalte Kontoauszug einen bestehenden Kontoauszug aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie dessen Referenz eingeben, auf Erstellen und bearbeiten … klicken, die Einzelheiten des Kontoauszugs ausfüllen und speichern.
Ansicht, Bearbeitung und Druck von Kontoauszügen¶
Um einen bestehenden Kontoauszug anzuzeigen, klicken Sie auf den Betrag des Kontoauszugs in der Ansicht Bankabgleich oder klicken Sie auf den Namen des Kontoauszugs und anschließend auf das Symbol (Interner Link) in der Listenansicht Bankabgleich. Von hier aus können Sie die Referenz, den Anfangssaldo, den Endsaldo und die Anhänge bearbeiten.
Bemerkung
Durch manuelles Aktualisieren des Startsaldos wird der Endsaldo automatisch auf der Grundlage des neuen Werts des Startsaldos und des Werts der Transaktionen des Kontoauszugs aktualisiert.
Wenn der Startsaldo nicht mit dem Endsaldo des vorherigen Kontoauszugs übereinstimmt oder wenn der Endsaldo nicht mit dem laufenden Saldo (Startsaldo plus Transaktionen des Auszugs) übereinstimmt, wird eine Warnmeldung angezeigt, die das Problem erläutert. Um Flexibilität zu gewährleisten, ist es weiterhin möglich, zu speichern, ohne das Problem zuvor zu beheben.
Um eine PDF-Datei des Kontoauszugs zu erstellen und auszudrucken, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und anschließend auf Kontoauszug.
Bemerkung
Wenn ein Kontoauszug zum Drucken erstellt wird, wird er automatisch zu den Anhängen hinzugefügt, sofern bei der Erstellung des Kontoauszugs keine Datei angehängt wurde.