Zahlungen¶
In Odoo können Zahlungen entweder automatisch mit einer Rechnung verknüpft werden oder als eigenständige Datensätze zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.
Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung verknüpft ist, verringert/berechnet sie den fälligen Rechnungsbetrag. Für dieselbe Rechnung sind mehrere Zahlungen möglich.
Wenn eine Zahlung nicht mit einer Rechnung verknüpft ist, hat der Kunde ein ausstehendes Guthaben bei dem Unternehmen oder das Unternehmen hat eine ausstehende Belastung bei einem Lieferanten. Diese ausstehenden Beträge reduzieren/begleichen unbezahlte Rechnungen.
Zahlung aus einer Ein- oder Ausgangsrechnung registrieren¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Bemerkung
Die Kunden- oder Lieferantenrechnung muss den Gebucht-Status haben, um die Zahlung zu registrieren.
Wenn eine Zahlung nicht abgestimmt wurde, erscheint sie weiterhin in den Büchern, ist aber nicht mehr mit der Rechnung verknüpft.
Wenn eine Zahlung in einer anderen Währung (nicht) abgestimmt wird, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Betrag der Wechselkursgewinne/-verluste (Rückbuchung) zu buchen.
Wenn eine Zahlung und eine Rechnung mit Steuern mit Ist-Versteuerung (nicht) abgestimmt sind, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Steuerbetrag mit Ist-Versteuerung (Rückbuchung) zu buchen.
Tipp
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Zahlungen registrieren, die nicht an eine Ein- oder Ausgangsrechnung gebunden sind¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Zahlungsabgleich¶
Bemerkung
During the bank reconciliation process, a remaining balance is identified if the total debits and credits do not match when records are compared with bank transactions. This balance must either be reconciled later or written off immediately.
Für eine Einzelrechnung¶
Ein blaues Banner wird angezeigt, wenn Sie eine neue Ein- oder Ausgangsrechnung validieren und es eine ausstehende Zahlung für diesen Kunden oder Lieferanten gibt. Sie können die Ein- oder Ausgangsrechnung ganz einfach abgleichen, indem Sie unter Ausstehende Verbindlichkeiten oder Ausstehende Forderungen auf Hinzufügen klicken.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis sie mit der entsprechenden Banktransaktion :doc:`abgestimmt ist.
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
To manually Reconcile journal items, select the individual items from the list view and click Reconcile.
Funktion zur automatischen Abstimmung¶
To use the Auto-Reconcile feature, follow these steps:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Rechnungen und Zahlungen werden automatisch den entsprechenden Zahlungen zugeordnet und als In Zahlung gekennzeichnet, bis sie mit den entsprechenden Banktransaktionen abgestimmt wurden.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Gehen Sie zu oder zu .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
To combine all payments from the same contact into a single payment, enable the Group Payments option, or leave it unchecked to create separate payments.
Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis die Banktransaktionen mit den entsprechenden Zahlungen abgestimmt ist.
Registrierung einer Einzelzahlung für mehrere Kunden oder Lieferanten (Sammelzahlungen)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Siehe auch
Eine Teilzahlung registrieren¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Offen halten: Lassen Sie die Rechnungen offen und mit einem Banner Teilzahlung zu versehen.
Als vollständig bezahlt markieren: Wählen Sie in diesem Fall ein Konto im Feld Differenz buchen in aus und ändern Sie bei Bedarf die Bezeichnung. Es wird eine Journalbuchung erstellt, um das Debitorenkonto mit dem ausgewählten Konto auszugleichen.
Zahlungen mit Banktransaktionen abstimmen¶
Sobald eine Zahlung registriert wurde, hat die Ein- oder Ausgangsrechnung den Status In Zahlung. Der nächste Schritt ist die Abstimmung der Zahlung mit der entsprechenden Banktransaktionszeile, um die Zahlung abzuschließen und die Rechnung als Bezahlt zu markieren.