Argentina¶
Moduli¶
Sono disponibili i seguenti moduli relativi alla localizzazione argentina:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
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Argentina - Contabilità |
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Pacchetto localizzazione fiscale predefinito che rappresenta la configurazione minima per operare in Argentina secondo la normativa e le linee guida dell”ARCA. |
Report contabili argentini |
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Report registro IVA e report riepilogativo IVA. |
Fatturazione elettronica argentina |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per la generazione di fatture elettroniche tramite servizio web, in base alle normative dell’ARCA. |
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(facoltativo) Consente all’utente di visualizzare il tipo di identificazione e la responsabilità dell’ARCA nel modulo di pagamento dell’E-commerce per la creazione di fatture elettroniche. |
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Consente di registrare le ritenute durante il pagamento di una fattura. |
Nota
I moduli principali della localizzazione vengono installati automaticamente con la localizzazione. Il resto può essere installato manualmente.
Panoramica della localizzazione¶
Il pacchetto di localizzazione argentino garantisce la conformità alle normative fiscali e di contabilità argentine. Include strumenti per la gestione delle imposte, delle posizioni di bilancio e della rendicontazione, oltre a un piano dei conti predefinito adattato agli standard argentini.
Il pacchetto di localizzazione argentino offre le seguenti funzionalità chiave per garantire la conformità alle normative fiscali e di contabilità locali:
Piano dei conti: una struttura predefinita adattata ai principi contabili argentini;
Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, comprese le opzioni IVA standard e aliquote zero ed esenti;
Posizioni di bilancio (mappatura fiscale e contabile): adeguamenti fiscali automatizzati in base allo stato di registrazione del cliente o fornitore
Piano dei conti¶
Tre sono i pacchetti dei piani dei conti disponibili quando si configura la localizzazione fiscale argentina. La scelta del pacchetto dipende dal tipo di responsabilità ARCA dell’azienda e riflette i vari livelli di complessità richiesti:
Monotributista (227 voci): piano dei conti generico per il contribuente unico argentino/base imponibile;
Extento (290 conti): piano dei conti generico argentino per le persone fisiche esenti;
Responsable Inscripto (298 conti): piano dei conti generico argentino per i commercialisti iscritti all’albo.
Imposte¶
Nell’ambito del modulo di localizzazione, le imposte vengono create automaticamente con il relativo conto finanziario e la relativa configurazione. Ad esempio, 73 imposte per Responsable Inscripto.
L’Argentina ha diversi tipi di imposte, i più comuni sono:
IVA: IVA standard con varie percentuali;
Percezione: pagamento anticipato di un’imposta applicata alle fatture;
Ritenzione: pagamento anticipato di un’imposta applicata ai pagamenti.
Alcune imposte argentine non sono comunemente utilizzate da tutte le aziende e sono quindi contrassegnate come inattive in Odoo per impostazione predefinita. Prima di creare una nuova imposta, verifica che non sia già inclusa e contrassegnata come inattiva.
Tipi di documento¶
In alcuni Paesi dell’America Latina, come l’Argentina, le operazioni di contabilità quali fatture clienti e fornitori sono classificate in base a tipologie di documento definite dalle autorità fiscali governative. In Argentina, l’ARCA è l’autorità fiscale governativa che definisce tali operazioni.
Il tipo di documento è un’informazione essenziale che deve essere chiaramente indicata nei rendiconti stampati, nelle fatture e nelle registrazioni contabili che riportano i movimenti contabili.
Ogni tipo di documento può avere una sequenza univoca per ciascuna rivista a cui è assegnato. Nell’ambito della localizzazione, il tipo di documento include il Paese in cui il documento è applicabile (questi dati vengono creati automaticamente al momento dell’installazione del modulo di localizzazione).
Le informazioni richieste relative ai tipi di documento sono incluse per impostazione predefinita, pertanto non è necessaria alcuna ulteriore configurazione nella vista dei tipi di documento.
Nota
L’elenco riportato di seguito non è esaustivo e non include tutti i tipi di documento disponibili.
Suggerimento
Vari tipi di documento non sono attivi per impostazione predefinita ma possono essere attivati secondo necessità.
Lettere¶
Per l’Argentina, i tipi di documento includono una lettera che aiuta a indicare il tipo di transazione o operazione. Ad esempio, quando una fattura è relativa a:
transazione B2B, devi usare un documento di tipo A;
transazione B2C, devi utilizzare un documento di tipo B;
transazione di esportazione, deve essere utilizzato un tipo di documento E.
I documenti inclusi nella localizzazione hanno già la lettera corretta associata a ciascun tipo di documento e non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.
Utilizzo nelle fatture¶
Il tipo di documento su ciascuna transazione sarà determinato da:
La registrazione contabile relativa alla fattura (se il registro utilizza i documenti);
le condizioni applicate dipendono dai tipi di emittente e destinatario (ad esempio, i tipi di regime fiscale dell’acquirente e del fornitore).
Registri¶
Nella localizzazione argentina, il registro può avere un approccio diverso a seconda del suo utilizzo e del tipo interno. Per configurare i registri, apri l’app .
Per i registri di vendita e di acquisto, è possibile attivare l’opzione Usa documenti che consente di collegare i tipi di documento alle fatture clienti e fornitori.
Se nei registri delle vendite o degli acquisti non è attivata l’opzione Usa documenti, non sarà possibile generare fatture fiscali, limitando il loro utilizzo principalmente al monitoraggio dei movimenti contabili relativi ai processi di controllo interno.
Informazioni ARCA (Punto vendita ARCA)¶
Il Sistema POS di ARCA è un campo che definisce il tipo di POS ARCA da utilizzare per gestire le transazioni per le quali è stato creato il registro.
Il POS ARCA definisce quanto segue:
le sequenze dei tipi di documento relative al servizio web;
la struttura e i dati dei file delle fatture elettroniche.
Servizi web¶
I servizi web aiutano a generare fatture per diversi scopi. Di seguito sono riportate alcune opzioni tra cui scegliere nel campo Sistema POS ARCA:
wsfev1: fattura elettronica: il servizio più comune, utilizzato per generare fatture per i tipi di documento A, B, C, M, senza dettagli sulle voci;
wsbfev1: obbligazione fiscale elettronica: per chi effettua la fatturazione relativa a beni strumentali e desidera beneficiare delle
obbligazioni fiscali elettroniche<https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital>`_ concesse dal Ministero dell’Economia;wsfexv1: tagliando di esportazione: utilizzato per generare fatture per clienti internazionali e transazioni che comportano processi di esportazione. Il tipo di documento correlato è il tipo E.
Ecco alcuni campi utili da conoscere quando si lavora con i servizi web:
Numero POS ARCA: il numero configurato in ARCA per identificare le operazioni relative a questo Punto vendita ARCA;
Indirizzo POS ARCA: il campo relativo all’indirizzo commerciale registrato per il punto vendita che di solito corrisponde all’indirizzo dell’azienda. Ad esempio, se un’azienda possiede più punti vendita (sedi fiscali), ARCA richiederà che l’azienda disponga di un POS ARCA per ciascuna sede. Questa sede apparirà sul resoconto delle fatture.
In ARCA, durante la configurazione dei dati di fatturazione elettronica, è necessario configurare quanto segue:
Monotributista: Factura Electrónica – Monotributo - WebServices
Exento: Facturación Electrónica - exento en IVA - WebServices
Responsable Inscripto: RECE para aplicativo y WebServices
Sequenze¶
Per la prima fattura, Odoo si sincronizza automaticamente con ARCA e mostra l’ultima sequenza utilizzata.
Nota
Al momento della creazione dei registri di acquisto, specifica se sono correlati ai tipi di documento. Quando è attivata l’opzione Usa documenti, non è necessario associare manualmente le sequenze dei tipi di documento poiché il fornitore fornisce il numero del documento.
Reportistica¶
As part of the localization installation, financial reporting for Argentina is available in the Accounting dashboard. To access these reports, navigate to , and select the relevant report in the Argentinean Statements section.
To access the VAT book report, go to , click Report:, and select VAT book (AR).
Nota
Click the (cog) icon and select VAT Book (ZIP) or VAT Simple Report (ZIP) to generate the VAT Book or VAT Simple report ZIP file, respectively.
Riepilogo IVA¶
This pivot table displays the monthly VAT totals. This report is for internal use and is not sent to the ARCA. To access it, go to .
IIBB - Vendite per giurisdizione¶
This pivot table displays the gross income for each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due, but is not submitted to the ARCA. To access it, go to .
IIBB - Acquisti per giurisdizione¶
This pivot table displays the gross purchases for each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due, but is not submitted to the ARCA. To access it, go to .
Azienda¶
Once the localization modules are installed, the first step is to set up the company’s record. In addition to the basic information, make sure to complete the Argentina-specific field, ARCA Responsibility Type, to define the company’s fiscal obligation and structure.
Contatti¶
Tipo di identificazione e P.IVA¶
As part of the Argentinian localization, identification types defined by ARCA are available in the contact form. Information is essential for most transactions. Seven Identification Types are available by default, as well as 32 inactive types.
Nota
The complete list of Identification Types defined by ARCA is included in Odoo, but only the common ones are active.
ARCA responsibility type¶
In Argentina, the document type and corresponding transactions associated with customers and vendors are defined by the ARCA Responsibility Type. This field should be defined in the contact form.
Fatturazione elettronica¶
Configurazione¶
Ambiente¶
The ARCA infrastructure is replicated across two separate environments, testing and production.
Testing is provided so companies can test their databases until they are ready to move to the production environment. As these two environments are completely isolated from each other, the digital certificates issued in one instance are not valid in the other.
To select a database environment, go to , scroll down to the Argentinean Localization section, and choose either Testing (Prueba) or Production (Produccion).
ARCA certificates¶
The electronic invoice and other ARCA services use the Web Services (WS) provided by ARCA.
To enable communication with ARCA, follow these steps to request a Digital Certificate if you do not already have one:
Go to and scroll down to the Argentinean Localization section.
Generate renewal request: In the ARCA Web Services section, click Generate Renewal Request to generate a
.csr(certificate signing request) file to use in the ARCA portal to request the certificate.Obtain certificate (ARCA): Access the ARCA portal and follow the instructions described in this document to get a certificate.
Upload certificate and add private key (Odoo): To upload the certificate into Odoo, click the (Internal link) icon next to the Certificate field and select the corresponding file. Then add the existing private key that was created after clicking Generate Renewal Request.
Suggerimento
When a created certificate expires, click Generate Renewal Request to generate a new certificate.
If you need to configure the Homologation Certificate, refer to the official ARCA documentation. It is possible to test electronic invoicing locally without a Homologation Certificate; the following message appears in the chatter when testing locally:
Contabilità¶
Fatture¶
The information below applies to invoice creation once the contacts and journals are created and properly configured.
Nota
To handle invoice adjustments or corrections, credit notes and debit notes can also be created.
Assegnazione del tipo di documento¶
When the partner is selected, the Document Type field will be filled in automatically based on the ARCA document type:
Invoice for a customer IVA Responsable Inscripto, prefix A is the type of document that shows all the taxes in detail, along with the customer’s information.
Invoice for an end customer, prefix B is the type of document that does not detail taxes, since the taxes are included in the total amount.
Fattura di esportazione, prefisso E è il tipo di documento utilizzato per l’esportazione di beni che mostra l’incoterm.
Anche se alcune fatture utilizzano lo stesso registro, il prefisso e la sequenza sono determinati dal campo Tipo di documento.
The most common Document Type will be automatically defined for different combinations of ARCA responsibility type, but it can be updated manually before confirming the invoice.
Elementi della fattura elettronica¶
When using electronic invoices, if all information is correct, the invoice is posted in the standard way unless an error needs to be addressed. Error messages indicate both the issue that needs attention and a proposed solution. If an error persists, the invoice remains in draft until the issue is resolved.
Once the invoice is posted, the information related to ARCA appears on the invoice, and the Result field indicates if the invoice has been Aceptado en ARCA or Aceptado con Observaciones.
In the ARCA tab, the following authorization information is displayed:
ARCA authorization: CAE number
Authorization Due date: deadline to deliver the invoice to the customers (normally 10 days after the CAE is generated)
Imposte sulla fattura¶
Based on the ARCA Responsibility Type, the VAT tax can apply differently on the PDF report:
Tax excluded: In this case the taxed amount must be clearly identified in the report. This condition applies when the customer’s ARCA Responsibility type is Responsable Inscripto.
Tax amount included: This means that the taxed amount is included as part of the product price, subtotal, and totals. This condition applies when the customer has the following ARCA Responsibility type:
IVA Sujeto Exento
Consumidor Final
Responsable Monotributo
IVA liberado
Casi d’uso speciali¶
Fatture per servizi¶
For electronic invoices that include Services, ARCA requires reporting the service start and end dates. To do so, fill in the Service Date field in the Other Info tab.
Nota
If the dates are not selected manually before the invoice is validated, the values will be automatically set to the first and last days of the invoice’s month.
Fatture di esportazione¶
Invoices related to Exportation Transactions require a journal using ARCA POS System Export Voucher - Web Service to ensure the correct document types are associated.
When the customer selected in the invoice is configured with an ARCA responsibility type Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo automatically assigns the:
Journal: related to the exportation Web Service
Exportation Document Type
Exempt Taxes
In the Other Info tab:
Invoice section - ARCA Concept: Products / Definitive export of goods
Accounting section - Fiscal position: Compras/Ventas al exterior
Nota
For exportation documents, complete the Incoterm field in the Accounting section of the Other Info tab.
Vincolo fiscale¶
The Electronic Fiscal Bond is used by those who invoice capital goods and wish to benefit from the Electronic Tax Bonds granted by the Ministry of Economy.
Per queste transazioni, è importante considerare i seguenti requisiti:
Currency (according to the parameter table) and invoice quotation
Imposte
Zone
Detail each item
Code according to the Common Nomenclator of Mercosur (NCM)
Complete description
Unit Net Price
Quantity
Unit of measurement
Bonus
VAT rate
Fattura elettronica di credito MiPyme (FCE)¶
For SME invoices, several document types are classified as MiPyME, also known as Electronic Credit Invoice (FCE in Spanish). This classification develops a mechanism that improves financing conditions for small and medium-sized businesses and allows them to increase productivity by collecting early on credits and receivables issued to their clients and/or vendors.
Per queste transazioni, è importante considerare i seguenti requisiti:
Specific document types (201, 202, 206, etc).
The emitter should be eligible for MiPyME transactions via ARCA.
The amount should be larger than 100,000 ARS.
A bank account type CBU must be associated with the emitter; otherwise, the invoice cannot be validated, with an error message such as the following:
To set up the Transmission Mode, go to and scroll down to the Argentinean Localization section. Then, in the Default MiPyME FCE Transmission Option section, select either:
SCA - TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA
ADC - AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO
Nota
To change the transmission mode, access the related invoice form and, in the Other Info tab, update the FCE: Transmission Mode field in the Invoice section before confirming the invoice.
Changing the Transmission Mode on a specific invoice does not change the transmission mode selected in Settings.
When creating a Credit/Debit note related to an FCE document:
Use the Credit Note and Debit Note buttons in the related invoice form to transfer all information from the invoice to the new credit or debit note.
The document letter should match the originator document (either A or B).
The same currency as the source document must be used. When using a secondary currency, there is an exchange difference if the currency rate differs between the emission date and the payment date. Create a credit/debit note to decrease/increase the amount to pay in ARS.
When creating a credit note, there are two scenarios:
The FCE is rejected; then, the credit note should have the FCE: is Cancellation? option enabled, or
The credit note is created to annul the FCE document; then, the FCE: is Cancellation? option must be disabled.
Report stampato della fattura¶
The PDF Report for electronic invoices validated by ARCA includes a QR code at the bottom of the page, which represents the CAE number. The expiration date is also displayed, as it is a legal requirement.
Risoluzione dei problemi e verifica¶
For auditing and troubleshooting purposes, detailed information can be obtained for an invoice number previously sent to ARCA. To retrieve this information, follow these steps:
attiva la modalità sviluppatore.
Go to .
In the Consult invoice in ARCA window, select the relevant Journal, Document Type, and Number. Then, click Get Invoice Detail.
Suggerimento
To retrieve the last number used in ARCA for a specific Document Type and POS Number and use this reference for any potential issues with the sequence synchronization between Odoo and ARCA, select Get Last Invoice as the Type.
Fatture fornitore¶
Based on the selected purchase journal for the vendor bill, the Document Type field is now required. This value is auto-populated based on the ARCA Responsibility Type of Issuer and Customer, but it can be changed if necessary.
The Document Number field must be entered manually, and the format will be validated automatically. However, if the format is invalid, an error message indicates the expected format.
The vendor bill number is structured the same way as customer invoices, except that the document
sequence is entered by the user in the following format: Document Prefix - Letter - Document
Number.
Validate vendor bill number in ARCA¶
As most companies have internal controls to verify that the vendor bill is related to a valid ARCA document, an automatic validation can be set.
To do so, go to , scroll down to the Argentinean Localization section, then set one of the following options under Verify Vendor Bills validity in ARCA:
Not available: No verification is performed (this is the default value).
Available: Verification is performed. If the number is invalid, a warning is displayed but the vendor bill can still be posted.
Required: Verification is performed. The vendor bill can only be posted if the number is valid.
Convalidare le fatture fornitore in Odoo¶
Once the vendor bill validation settings are enabled, click Verify on ARCA in the Authorization code field.
If the vendor bill cannot be validated in ARCA, the status is updated to Rejected in the Authorization code field, and the details are recorded in the chatter.
Casi d’uso speciali¶
Concetti non tassati¶
Some transactions include items that are not part of the VAT base amount, such as fuel and gasoline invoices.
The vendor bill will be recorded using one item for each product that is part of the VAT base amount, and an additional item to register the amount of the exempt concept.
Imposte di percezione¶
The vendor bill will be recorded using one item for each product that is part of the VAT base amount, and the perception tax can be added to any of the product lines. As a result, there will be one tax group for the VAT and another for the perception. The perception default value is always 0.10.
To edit the VAT perception and set the correct amount, you should use the Pencil icon next to the Perception amount. After the VAT perception amount has been set, the invoice can be validated.
Gestione delle ritenute¶
Nota
Make sure the Argentina Payment Withholdings (l10n_ar_withholding) module is
installed.
The Argentinian fiscal localization module contains the necessary withholding records, which can be seen by navigating to and removing the default Sale or Purchase filter.
Le registrazioni contabili non vengono create quando i pagamenti sono registrati a meno che non siano configurati i conti transitori. Pertanto, affinché questa funzionalità funzioni correttamente, è importante verificare che tutti i metodi di pagamento nei registri bancari abbiano un conto di pagamento transitorio e un conto di incasso configurati.
Questa configurazione è fondamentale per la corretta contabilizzazione delle transazioni di ritenuta con clienti e fornitori.
Nota
In Argentina, le ritenute rappresentano la cancellazione di una porzione specifica del debito totale verso un fornitore o una riduzione del pagamento totale da riscuotere da un cliente. Pertanto, è possibile registrare una o più ritenute per ciascun pagamento applicato a una fattura.
Configurazione¶
While Odoo already creates most of the required withholdings inside the Taxes menu, in several cases it is necessary to apply or modify configurations to correctly calculate the withholding amount on vendor payments. The following withholding types are available:
Guadagni¶
For Earnings withholdings, Odoo already has a record for each regime group, which is listed under the tax name and the ARCA code.
Each of these records is ready to be used. As a best practice, the configuration should be double-checked to make sure it is updated and well-applied. The fields to validate are:
Importo: questa è la percentuale dell’importo totale del pagamento che viene trattenuta.
Importo non imponibile: fino a questo importo, la ritenuta non si applica.
Ritenuta minima: se l’importo della ritenuta calcolato è inferiore a questo valore, l’importo totale della ritenuta è impostato su
0.0.Withholding Sequence: This field automates the capture of a withholding number under the payment line. If this field is not set, a number is manually captured while adding a withholding to a payment.
Scaglione guadagni¶
In questo caso particolare, non è necessario impostare una percentuale. Al contrario, questa ritenuta viene calcolata in base al valore del campo Scaglione.
To view, modify, or create new scales, navigate to . By default, the Argentinian localization is preconfigured with two main scales. However, scales should be created and updated as necessary to suit a business’s needs.
Nota
Earnings scales are cumulative, which means that Odoo keeps track of the different records created for a bill and automatically calculates the correct withholding amount.
IIBB importo totale¶
In this case, the necessary records related to the applicable province must be created. The withholding amount is calculated based on the percentage Amount set on the tax configuration. Since Odoo does not automatically synchronize the percentages applicable to each province, this information must be manually updated.
The recommendation, in this case, is to always duplicate and apply the different configurations to each record to safeguard technical configurations that allow the proper calculation and accounting of the withholding.
IIBB non imponibile¶
The configuration of non-taxable gross income withholdings is very similar to that of a total amount withholding, so the percentage Amount in each record must be maintained. However, Odoo comes preconfigured with several records that apply to different provinces. The difference, in this case, is that it is not necessary to establish a non-taxable amount or minimum withholding for this record type.
Assegnazione ritenute partner¶
Once the proper configuration is set on each possible withholding for partners, the applicable withholdings must be assigned to each contact. To do this, open the Contacts app and select the desired partner. In the Accounting tab, find the Purchase Withholdings table.
Utilizzando i campi aggiuntivi Data inizio e Data fine, l’applicabilità di più ritenute può essere automatizzata su diversi intervalli di date. Il campo ref consente di applicare un numero di controllo interno a ciascuna riga di ritenuta, che è solo per riferimento interno, quindi non influisce su alcuna transazione e non è visibile su di esse. Questi campi sono accessibili dal menu (regola impostazioni).
From Date: The start of the withholding date range.
To Date: The end of the withholding date range.
ref: Apply an internal control number to each withholding line that is only visible for internal reference and does not affect any transactions.
Calcolo e applicazione automatici delle ritenute per pagamento¶
Applicando nuovi pagamenti alle fatture fornitore, Odoo applica e calcola automaticamente la ritenuta corretta nel pagamento. In base alla configurazione del record, potrebbe essere necessario utilizzare un numero di riferimento per ciascuna riga di ritenuta.
È possibile aggiungere altre ritenute o modificare le ritenute calcolate se necessario.
Importante
The amount of the debt to be cancelled equals the total payment amount. However, Odoo still captures the net amount (i.e., the amount to be reconciled with the bank), which will be represented as the payment amount after the withholding application.
Gestione assegni¶
Nota
Make sure to install the Third Party and Deferred/Electronic
Checks Management (l10n_latam_check) module.
Questo modulo abilita la configurazione richiesta per registri e pagamenti per:
Create, manage, and control your different types of checks.
Optimize the management of own checks and third-party checks.
Have an easy and effective way to manage expiration dates for your own and third-party checks.
Once all the configurations are set for the Argentinian electronic invoice flow, it is also needed to complete certain configurations for the own checks and third-party checks flows.
Assegni propri¶
Configurare il giornale bancario utilizzato per creare i propri assegni andando in , selezionando il giornale bancario e aprendo la scheda Pagamenti in uscita.
Checks should be available as a Payment Method. If not, click Add a line and type
Checksunder Payment Method to add them.Abilitare l’impostazione Utilizza assegni elettronici e differiti.
Nota
This last configuration disables the printing ability but:
allows check numbers to be entered manually
adds a field to indicate the payment date of the check
Gestione degli assegni propri¶
Own checks can be created directly from the vendor bill. For this process, click Register Payment.
In the Pay window, select the bank journal from which the payment is to be made and set the Check Cash-In Date and Amount.
Nota
Per gestire gli assegni correnti, il campo Data di incasso assegno deve essere lasciato vuoto o compilato con la data corrente. Per gestire gli assegni differiti, la Data di incasso assegno deve essere impostata nel futuro.
To manage your existing own checks, navigate to . This window displays critical information, including the dates checks must be paid, the total number of checks, and the total amount paid in checks.
È importante notare che l’elenco è pre-filtrato per gli assegni che sono ancora non riconciliati con un estratto conto bancario - che non sono stati ancora addebitati dalla banca - il che può essere verificato con il campo È abbinato con un estratto conto bancario. Se si desidera vedere tutti i propri assegni, eliminare il filtro Nessuna corrispondenza bancaria facendo clic sul simbolo X.
Annullare un assegno proprio¶
To cancel an own check created in Odoo, navigate to and select the check to be cancelled, then click Void Check. This breaks the reconciliation between vendor bills and bank statements, leaving the check marked as Cancelled.
Third-party checks¶
To register payments with third-party checks, two specific journals must be configured. To do so, navigate to and create two new journals:
Third-Party ChecksRejected Third-Party Checks
Nota
You can manually create additional journals if you have multiple points of sale and need journals for those.
To create the Third-Party Checks journal, click New and configure the following:
Type
Third-Party Checksas the Journal Name.Select Cash as Type.
In the Journal Entries tab, set Cash Account: to
1.1.1.02.010 Cheques de Terceros, input a Short Code of your choice, and select a Currency.
The available payment methods are listed in the Payments tab:
For new incoming third-party checks, click Add a line in the Incoming Payments tab and select New Third Party Checks. This method is used to create new third-party checks.
For incoming and outgoing existing third-party checks, click Add a line in the Incoming Payments tab and select Existing Third Party Checks. Repeat the same step for the Outgoing Payments tab. This method is used to receive and/or pay vendor bills using already existing checks, as well as for internal transfers.
Suggerimento
You can delete pre-existing payment methods that appear by default when configuring third-party check journals.
The Rejected Third-Party Checks journal must also be created and/or configured. This journal is used to manage rejected third-party checks and can be used to send checks rejected at the time of collection or upon receipt from vendors.
To create the Rejected Third-Party Checks journal, click New and configure the following:
Digitare
Assegni di terzi respinticome Nome giornaleSelezionare Contanti come Tipo
In the Journal Entries tab, set Cash Account: to
1.1.1.01.002 Rejected Third Party Checks, input a Short Code of your choice, and select a Currency.
Use the same payment methods as the Third-Party Checks journal.
New third-party checks¶
To register a new third-party check for a customer invoice, click Register Payment. In the pop-up window, select Third-Party Checks as the journal for the payment registration.
Select New Third Party Checks as Payment Method, and fill in the Check Number, Payment Date, and Check Bank. Optionally, you can manually add the Check Issuer Vat, but this field is automatically filled with the customer’s VAT number as it appears on the invoice.
Existing third-party checks¶
To pay a vendor bill with an existing check, click Register Payment. In the pop-up window, select Third Party Checks as the journal for the payment registration.
Selezionare Assegni di terzi esistenti come Metodo di pagamento e selezionare un assegno dal campo Assegno. Il campo mostra tutti gli assegni esistenti disponibili da utilizzare come pagamento per le fatture fornitori.
When an existing third-party check is used, you can review the operations related to it. For example, you can see if a third-party check made to pay a customer invoice was later used as an existing third-party check to pay a vendor bill.
To do so, either go to or , depending on the case, and click on a check. In the Check Current Journal field, click on => Check Operations to bring up the check’s history and movements.
Il menu visualizza anche informazioni critiche relative a queste operazioni, quali:
Il Tipo di pagamento, che consente di classificare se si tratta di un pagamento inviato a un fornitore o di un pagamento ricevuto da un cliente
Il Giornale in cui l’assegno è attualmente registrato
Il partner associato all’operazione (cliente o fornitore).
Vendite dirette di prodotti liquidi¶
Le vendite dirette di prodotti liquidi sono utilizzate per vendite che coinvolgono terze parti. Per tali vendite, il venditore e la società proprietaria dei beni possono ciascuno registrare le rispettive vendite e acquisti.
Nota
Install the Argentinean Electronic Invoicing module
(l10n_ar_edi) to use this feature.
Configurazione¶
Registro acquisti¶
A purchase journal is needed to generate an electronic vendor bill with a document type Liquidity Product. This journal must be synchronized with ARCA, as it will be used to generate the electronic document for the liquidity product.
To modify the existing purchase journal or create a new one, navigate to . Then, select the existing purchase journal or click New, and fill in the following required information:
Type: Select Purchase.
Use Documents: Check this field to select the electronic document type.
Is ARCA POS?: Check this field to generate electronic documents. Three additional fields appear:
ARCA POS System: Select Electronic Invoice - Web Service from the drop-down menu to send the electronic document to ARCA via web service.
ARCA POS Number: The number configured in ARCA to identify the operations related to this ARCA POS.
ARCA POS Address: The field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then ARCA will require the company to have one ARCA POS per location. This location will be printed in the invoice report.
Giornale vendite¶
A sales journal is needed to record the invoice when a product is sold to a third party that will then sell the same product. This journal will not be synced with ARCA as the invoice will not be electronic.
To modify the existing sales journal or create a new one, navigate to . Then, access the sales journal or click New, and fill in the following required information:
Tipo: selezionare Vendite.
Use Documents: check this field on the journal to select the electronic document type (in this case, the electronic invoice).
Flusso di fatturazione¶
Once all configurations are set, the Liquidity Product Vendor Bill will be generated by the company selling the product on behalf of another party. For example, a distributor of a specific product.
Fatturazione elettronica e-commerce¶
Install the Argentinean eCommerce (l10n_ar_website_sale)
module to enable the following features and configurations:
Allow clients to create online accounts for eCommerce purposes.
Supporto per i campi fiscali obbligatori nell’applicazione E-commerce.
Ricevere pagamenti per ordini di vendita online.
Generare documenti elettronici dall’applicazione e-commerce.
Configurazione¶
Once all configurations for the Argentinian electronic invoice flow are complete, additional configurations must be completed to integrate the eCommerce flow.
Registrazione account cliente¶
Per configurare il tuo sito web per gli account cliente, segui le istruzioni nella documentazione checkout.
Fattura automatica¶
To generate electronic documents in the sales process, go to and enable the Automatic Invoice option in the Invoicing section to automatically generate the required electronic documents when the online payment is confirmed.
Nota
Since an online payment must be confirmed for the Automatic Invoice feature to generate the document, a payment provider must be configured for the related website.
Prodotti¶
Per consentire la fatturazione dei tuoi prodotti quando un pagamento online viene confermato, vai al prodotto desiderato da . Nella scheda Informazioni generali, imposta la Politica di fatturazione su Quantità ordinate e definisci le Imposte cliente desiderate.
Flusso di fatturazione per e-commerce¶
Once all configurations mentioned above are set, clients can complete the following required steps in the Argentinian eCommerce flow to enter fiscal fields during checkout.
Fiscal fields are available for input during checkout once the Country field is set to
Argentina. Entering the fiscal data enables the purchase to be recorded in the corresponding
electronic document.
When the client makes a successful purchase and payment, the necessary invoice is generated with the corresponding layout and fiscal stamps stated in the Invoice printed report.
Vedi anche