Registri

Le registrazioni contabili vengono registrate in diversi registri per mantenere una traccia organizzata delle transazioni finanziarie di un’azienda. Odoo utilizza sei diversi tipi di registri per organizzare le scritture contabili:

Nota

È possibile avere più registri dello stesso tipo, ad esempio due registri bancari separati, ciascuno per un conto bancario univoco, o due registri vendite separati per tracciare i ricavi B2B rispetto ai ricavi B2C.

Ogni scheda nella Dashboard di contabilità rappresenta un registro. Per modificare la configurazione di un registro, fare clic su (puntini di sospensione verticali) sulla scheda del registro, quindi fare clic su Configurazione. In alternativa, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Registri per selezionare e modificare un registro esistente o per crearne uno nuovo.

Mentre i diversi tipi di registro hanno campi leggermente diversi da configurare, alcuni campi sono coerenti in tutti i tipi di registro:

  • Codice breve: ogni registro deve avere un codice univoco (da 1 a 5 caratteri). Il codice breve viene utilizzato come prefisso per tutte le registrazioni contabili appartenenti a questo registro.

  • Valuta: se lo si desidera, impostare la valuta di questo registro. Per i registri bancari e di cassa, questa è la valuta delle transazioni del registro. Questo campo è visibile solo quando sono abilitate le valute multiple.

La scheda Impostazioni avanzate contiene opzioni più tecniche:

  • Conti consentiti: limitare quali conti sono disponibili durante la registrazione di scritture contabili in questo registro. Lasciare questo campo vuoto per consentire tutti i conti.

  • Alias e-mail: impostare un indirizzo e-mail per creare registrazioni contabili digitalizzando i PDF inviati a questo indirizzo. Questo viene comunemente utilizzato per creare fatture cliente e fatture fornitore.

  • Proteggi le registrazioni pubblicate con hash: limitare la modificabilità delle registrazioni di questo registro per conformarsi alle autorità fiscali in alcuni paesi.

Avvertimento

L’opzione Proteggi le registrazioni pubblicate con hash non può essere rimossa da un registro una volta che il registro ha una registrazione contabile pubblicata.

Nota

  • I registri bancari e di cassa non hanno i campi Proteggi le registrazioni pubblicate con hash o Alias e-mail.

  • Se un dominio alias non è ancora stato configurato, viene visualizzato un collegamento a Configura dominio alias invece del campo Alias email.

Registri bancari, contanti e carte di credito

I registri bancari, contanti e carte di credito condividono le seguenti caratteristiche:

  • Conto sospeso: Transazioni su questo registro vengono registrati in questo conto fino a quando non vengono riconciliati, momento in cui questo conto viene sostituito con il conto con cui la transazione è stata riconciliata. In qualsiasi momento, il saldo del conto sospeso nel libro mastro generale mostra il saldo delle transazioni che non sono ancora state riconciliate.

    Nota

    Quando una transazione bancaria viene riconciliata, la registrazione viene modificata per sostituire il conto sospeso bancario con il conto della voce di registro con cui è riconciliata. Questo conto è solitamente:

  • Sequenza pagamenti dedicata: Selezionare questo campo per utilizzare sequenze separate per i pagamenti e le transazioni registrate in questo registro.

    Nota

    Se il campo Sequenza pagamenti dedicata è selezionato, i pagamenti che utilizzano un conto in sospeso avranno riferimenti che aggiungono P prima del codice breve del registro. In caso contrario, i riferimenti inizieranno con PAY.

Le schede Pagamenti in entrata e Pagamenti in uscita contengono i metodi di pagamento di questo registro. Sono disponibili diversi metodi di pagamento a seconda del tipo di registro. Se desiderato, impostare i conti in sospeso sui metodi di pagamento.

Vedi anche

Conti in sospeso

Per impostazione predefinita, i pagamenti in Odoo non creano registrazioni, ma possono essere configurati per creare registrazioni utilizzando conti in sospeso sui registri bancari e contanti.

  • Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in entrata fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in entrata.

  • Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in uscita fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in uscita.

Di solito, questi conti sono di tipo Attività correnti e Passività correnti.

I pagamenti registrati in Odoo vengono registrati nei conti incassi in sospeso e pagamenti in sospeso fino a quando non vengono riconciliati. In qualsiasi momento, il saldo del conto incassi in sospeso nel libro mastro generale mostra il saldo dei pagamenti in entrata registrati che non sono ancora stati riconciliati, e il saldo del conto pagamenti in sospeso nel libro mastro generale mostra il saldo dei pagamenti in uscita registrati che non sono ancora stati riconciliati.

Configurazione

Per configurare i conti in sospeso, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Registri e selezionare o creare un registro bancario o contanti. Nelle schede Pagamenti in entrata e Pagamenti in uscita, impostare i Conti incassi in sospeso e i Conti pagamenti in sospeso per ogni metodo di pagamento per cui si desidera creare registrazioni.

Nota

  • Se il conto principale del registro viene aggiunto come conto per le ricevute in sospeso o per i pagamenti in sospeso, quando viene registrato un pagamento, lo stato della fattura viene impostato direttamente su Pagato.

  • Se il conto delle ricevute in sospeso o dei pagamenti in sospeso per un metodo di pagamento non viene riempito, la registrazione di un pagamento con quel metodo specifico non creerà alcuna voce nel registro.

Banca

I registri bancari vengono utilizzati per registrare le voci contabili relative alle transazioni bancarie e ai pagamenti in entrata e in uscita. I seguenti campi sono specifici dei registri bancari:

  • Conto bancario: Questo conto di tipo Banca e contanti è il conto predefinito per questo registro bancario.

  • Numero di conto: il numero del conto bancario viene utilizzato durante la registrazione dei pagamenti ed è necessario per generare file di pagamento in uscita, come SEPA o NACHA. Per modificare i dettagli del conto bancario, fare clic sul pulsante (Link interno) accanto al Numero di conto e aggiornare le informazioni del conto di conseguenza.

  • Banca: Il nome della banca viene utilizzato durante la registrazione dei pagamenti ed è richiesto per generare file di pagamento in uscita. Per modificare i dettagli del conto bancario, fare clic sul pulsante (Collegamento interno) accanto al nome Banca e aggiornare di conseguenza le informazioni del conto.

  • Feed bancari: Definire il metodo di creazione delle transazioni bancarie, sia Manuale che tramite Sincronizzazione online.

  • Dividi transazioni: divide i pagamenti collettivi per i file CODA.

Sono disponibili diversi metodi di pagamento per i registri bancari, così come configurazioni per generare file di pagamento in uscita, come SEPA o NACHA.

Cassa

I registri di cassa vengono utilizzati per registrare le scritture contabili relative alle transazioni in contanti. I seguenti campi sono specifici per i registri di cassa:

  • Conto di cassa: questo conto di tipo Banca e contanti è il conto predefinito per questo registro di cassa.

  • Conto profitti: questo conto di tipo Ricavi o Altri ricavi viene utilizzato per registrare un profitto quando il saldo finale di un registratore di cassa è maggiore del previsto.

  • Conto perdite: questo conto di tipo Note spese viene utilizzato per registrare una perdita quando il saldo finale di un registratore di cassa è inferiore al previsto.

Solo i metodi di pagamento manuali sono disponibili per i registri di cassa.

Carta di credito

I registri di carta di credito vengono utilizzati per registrare le scritture contabili relative alle carte di credito. I seguenti campi sono specifici per i registri di carta di credito:

  • Conto di registrazione: questo conto di tipo Carta di credito è il conto predefinito per questo registro di carta di credito.

  • Feed bancari: definisce il metodo di creazione delle transazioni con carta di credito, manuale o tramite sincronizzazione online.

Solo i metodi di pagamento manuali sono disponibili per i registri di carta di credito.

Registri vendite, acquisti e vari

Vendite

I registri vendite, noti anche come registri ricavi, vengono utilizzati per registrare le scritture contabili relative alle fatture cliente. I seguenti campi sono specifici per i registri fatture cliente:

  • Conto ricavi predefinito: le fatture in questo registro utilizzano questo conto di tipo Ricavi o Altri ricavi, a meno che non venga sovrascritto da un altro conto ricavi impostato sulla categoria prodotto, sul prodotto o sulla riga fattura stessa.

  • Sequenza nota di credito dedicata: selezionare questa casella per utilizzare una sequenza separata per il riferimento delle note di credito che si incrementa separatamente dalla sequenza fatture principale e aggiunge una R al riferimento prima del codice breve del registro.

  • Sequenza nota di debito dedicata: selezionare questa casella per utilizzare una sequenza separata per il riferimento delle note di credito che si incrementa separatamente dalla sequenza fatture principale e aggiunge una D prima del codice breve del registro.

I registri vendite hanno campi aggiuntivi nella scheda Impostazioni avanzate che consentono di impostare il formato di comunicazione predefinito che apparirà sulle fatture cliente in modo che il cliente possa fare riferimento a quella particolare fattura quando effettua un pagamento:

  • Tipo di comunicazione: scegliere se il formato del riferimento di pagamento comunicato al cliente deve essere basato sul numero di fattura o sul numero del cliente.

  • Standard di comunicazione: scegliere il formato del riferimento di pagamento stesso che viene comunicato al cliente.

Acquisti

I registri acquisti vengono utilizzati per registrare le scritture contabili relative alle fatture fornitore. I seguenti campi sono specifici per i registri acquisti:

  • Conto spese predefinito: le fatture fornitore in questo registro utilizzano questo conto di tipo Note spese a meno che non venga sovrascritto da un altro conto spese impostato sulla categoria del prodotto, sul prodotto o sulla nota spese.

  • Conto parte privata: selezionare il conto da utilizzare per registrare la parte privata delle spese miste.

  • Sequenza dedicata per note di credito: spuntare questa casella per utilizzare una sequenza separata per il riferimento delle note di credito che si incrementa separatamente dalla sequenza principale delle fatture fornitore e aggiunge una R al riferimento prima del codice breve del registro.

  • Sequenza nota di debito dedicata: selezionare questa casella per utilizzare una sequenza separata per il riferimento delle note di credito che si incrementa separatamente dalla sequenza fatture principale e aggiunge una D prima del codice breve del registro.

Varie

I registri diversi vengono utilizzati per registrare voci di registro non correlate ad alcuno degli altri tipi di registro, come le voci di registro di chiusura fiscale.

Vedi anche