Pagamenti raggruppati¶
I pagamenti raggruppati consentono di raggruppare i pagamenti di più clienti o fornitori in un unico lotto e di generare un certificato di deposito o un file di pagamento dettagliato con riferimento al lotto. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per abbinare transazioni bancarie con i pagamenti corrispondenti. Questa funzionalità è particolarmente utile per inviare pagamenti con addebito diretto SEPA, effettuare pagamenti in contanti o versare assegni, oppure generare file per pagamenti in uscita come SEPA o NACHA.
Configurazione¶
Per attivare i pagamenti raggruppati, vai su , scorri fino alla sezione Pagamenti cliente e attiva l’opzione Pagamenti raggruppati.
Creazione di un raggruppamento¶
Per creare un pagamento raggruppato, segui questi step:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
vai su
seleziona i pagamenti da includere nel gruppo.
Nota
Tutti i pagamenti del raggruppamento devono utilizzare lo stesso metodo di pagamento. Se necessario, i pagamenti possono essere raggruppati utilizzando la Riga metodo di pagamento.
Fai clic su Crea batch o fai clic su Azioni e seleziona Crea pagamento raggruppato.
Nel modulo relativo al pagamento raggruppato, controlla i pagamenti selezionati. Se sono stati saltati dei pagamenti singoli, fai clic su Aggiungi riga e seleziona i pagamenti mancanti da includere nel gruppo.
Una volta inclusi tutti i pagamenti rilevanti, fai clic su Convalida per completare il gruppo.
Nota
Una volta convalidato, non è possibile aggiungere ulteriori pagamenti a un gruppo.
Suggerimento
Fai clic su Stampa per scaricare un elenco dei pagamenti inclusi.
Per visualizzare i pagamenti raggrupati esistenti, vai su .
Riconciliazione bancaria¶
Una volta create le transazioni bancarie nel database, puoi riconciliarle con il pagamento raggruppato.
Vedi anche