Cile¶
Suggerimento
Guardare le due registrazioni dei webinar qui sotto per una presentazione generale della localizzazione e cercare nella playlist i tutorial per scoprire i flussi di lavoro pratici durante l’utilizzo di Odoo in Cile.
Moduli¶
Installare i seguenti moduli per utilizzare tutte le funzionalità della localizzazione cilena.
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Cile - Contabilità |
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Aggiunge le funzionalità contabili minime richieste per un’azienda che opera in Cile secondo le normative e linee guida del SII. |
Cile - Report contabili |
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Aggiunge i report Propuesta F29 e Balance Tributario (8 columnas). |
Cile - Fatturazione elettronica |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per ricevere e generare ricevute elettroniche e fatture online in base alle normative SII. |
Esportazioni elettroniche di beni per il Cile |
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Include i requisiti tecnici e funzionali per generare fatture elettroniche per l’esportazione di beni in base alle normative SII e doganali. |
Cile - Guida di consegna fatturazione elettronica |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare guide di consegna tramite servizio web in base alle normative SII. |
Cile - Localizzazione: Estensione factoring |
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Genera file AEC per trasferire i crediti delle fatture alle società di factoring, crea le corrispondenti registrazioni contabili e aggiorna lo stato di pagamento della fattura su Ceduto. |
Nota
Odoo installa automaticamente il pacchetto appropriato per l’azienda in base al paese selezionato al momento della creazione del database.
Il modulo Cile - Guida di consegna fatturazione elettronica dipende dall’applicazione Magazzino.
Importante
Tutte le funzionalità sono disponibili solo se l’azienda ha già completato il processo di certificazione SII Sistema de Facturación de Mercado.
Informazioni aziendali¶
Per utilizzare tutte le funzionalità di questa localizzazione fiscale, i seguenti campi sono obbligatori sulla scheda azienda:
Nome azienda
Indirizzo:
Via
Città
Provincia
CAP
Paese
RUT: inserire il numero di identificazione per il Tipo di contribuente selezionato.
Nomi attività: selezionare fino a quattro codici attività.
Descrizione attività aziendale: inserire una breve descrizione dell’attività dell’azienda.
Impostazioni di contabilità¶
Successivamente, andare su e scorrere fino alla sezione Localizzazione cilena e seguire le istruzioni per configurare:
Informazioni fiscali¶
Configurare le seguenti Informazioni contribuente:
Tipo di Contribuente selezionando il tipo di contribuente applicabile:
Soggetto IVA (1ª categoria): per fatture che addebitano imposte ai clienti
Emittente di Ricevuta per Onorari (2a Categoria): per fornitori che emettono ricevute per onorari (Boleta)
Consumatore finale: emette solo ricevute
Straniero
Ufficio SII: seleziona l’ufficio regionale SII della tua azienda
Dati fattura elettronica¶
Selezionare l’ambiente Servizi Web SII:
SII - Test: per database di test che utilizzano CAF di test ottenuti dall”SII. In questa modalità, i flussi di connessione diretta possono essere testati, con i file inviati all”SII.
SII - Produzione: per database di produzione.
SII - Modalità Demo: i file vengono creati e accettati automaticamente in modalità demo ma non vengono inviati all”SII. Per questo motivo, gli errori di rifiuto o Accettato con Obiezioni non appariranno in questa modalità. Ogni validazione interna può essere testata in modalità demo. Evita di selezionare questa opzione in un database di produzione.
Quindi, inserisci i Dati Legali Fatturazione Elettronica:
Risoluzione SII N°
Data Risoluzione SII
Avvertimento
In un ambiente multi-azienda, ogni azienda e filiale deve avere il proprio RUT e i relativi certificati per elaborare le fatture.
Server email in entrata DTE¶
La DTE Casella Email Fatturazione Elettronica può essere definita per ricevere le email di reclamo e accettazione dei tuoi clienti. Abilitare questa opzione da è necessario se vuoi utilizzare Casella Email Fatturazione Elettronica come server email in entrata DTE.
Importante
Per ricevere i tuoi documenti SII, è necessario configurare il tuo server email. Maggiori informazioni su come farlo possono essere trovate in questa documentazione: Comunicazione in Odoo via e-mail
Inizia facendo clic su Configura Email in Entrata DTE, quindi fai clic su Nuovo per aggiungere un server e compila i seguenti campi:
Nome: assegna un nome al server.
Tipo di server: seleziona il tipo di server utilizzato.
Server IMAP
Server POP
Server locale: utilizza uno script locale per recuperare le email e creare nuovi record. Lo script può essere trovato nella sezione Configurazione con questa opzione selezionata.
Autenticazione Gmail OAuth: richiede che le credenziali API di Gmail siano configurate nelle impostazioni generali. Un collegamento diretto alla configurazione può essere trovato nella sezione Informazioni di accesso.
Server DTE: abilitare questa opzione. Selezionando questa opzione, questo account email verrà utilizzato per ricevere le fatture elettroniche dai fornitori e le comunicazioni dal SII riguardanti le fatture elettroniche emesse. In questo caso, questa email dovrebbe corrispondere a entrambe le email dichiarate sul sito SII nella sezione: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII e Mail Contacto Empresas.
Nella scheda Server e accesso (per server IMAP e POP):
Nome server: inserire il nome host o l’IP del server.
Porta: inserire la porta del server.
SSL/TLS: abilitare questa opzione se le connessioni sono crittografate utilizzando il protocollo SSL/TLS.
Nome utente: inserire il nome utente di accesso al server.
Password: inserire la password di accesso al server.
Suggerimento
Prima di andare in produzione, si consiglia di archiviare o rimuovere dalla casella di posta tutte le email relative alle fatture fornitore che non devono essere elaborate in Odoo.
Certificato¶
È necessario un certificato digitale in formato .pfx per generare la firma della fattura elettronica. Per aggiungerne uno, fare clic su Configura certificati di firma nella sezione Certificati di firma. Quindi, fare clic su Nuovo per configurare il certificato:
Chiave del certificato: fare clic su Carica il tuo file e selezionare il file
.pfx.Passphrase del certificato: inserire la passphrase del file.
Numero di serie del soggetto: a seconda del formato del certificato, il campo potrebbe non essere compilato automaticamente. In tal caso, inserire il RUT del rappresentante legale del certificato.
Proprietario del certificato: selezionarne uno se è necessario limitare il certificato a un utente specifico. Lasciare il campo vuoto per condividerlo con tutti gli utenti di fatturazione.
Avvertimento
Se il campo Proprietario del certificato è impostato su un utente specifico e non ci sono certificati condivisi con gli utenti, l’invio automatico dei documenti elettronici e delle conferme di ricezione è disabilitato.
Multivaluta¶
Il tasso di cambio ufficiale è fornito da Chilean mindicador.cl. Andare su per impostare un Intervallo per l’aggiornamento automatico del tasso o per selezionare un altro Servizio.
Informazioni partner¶
La configurazione dei contatti partner è necessaria anche per inviare fatture elettroniche SII. Aprire l’app per farlo e compilare i seguenti campi in un modulo contatto nuovo o esistente.
Nome
E-mail
Numero di identificazione
Tipo contribuente
Descrizione attività
Nella scheda Fatturazione elettronica:
Email DTE: inserire l’indirizzo email del mittente per il partner.
Prezzo guida di consegna: selezionare quale prezzo visualizza la guida di consegna, se presente.
Nota
L”Email DTE è l’email utilizzata per l’invio di documenti elettronici e deve essere impostata nel contatto che farà parte di un documento elettronico.
Tipi di documento¶
I documenti contabili sono categorizzati per tipi di documento definiti da SII.
I tipi di documento vengono creati automaticamente al momento dell’installazione del modulo di localizzazione e possono essere gestiti navigando in .
Nota
Diversi tipi di documento sono inattivi per impostazione predefinita ma possono essere attivati attivando l’opzione Attivo.
Utilizzo nelle fatture¶
Il tipo di documento in ciascuna transazione è determinato da:
Il giornale relativo alla fattura, che identifica se il giornale utilizza documenti.
La condizione applicata in base al tipo di emittente e destinatario (ad es., il regime fiscale dell’acquirente o del fornitore).
Registri¶
I giornali di vendita in Odoo rappresentano solitamente un’unità aziendale o una sede.
Example
Ventas Santiago.
Ventas Valparaiso.
Per i negozi al dettaglio è comune avere un registro per Punto vendita.
Example
Cassiere 1.
Cassiere 2.
Le transazioni di acquisto possono essere gestite con un unico registro, ma a volte le aziende utilizzano più di un registro per gestire alcune transazioni contabili non correlate alle fatture dei fornitori. Questa configurazione può essere facilmente impostata utilizzando il seguente modello.
Example
Pagamenti di imposte al governo.
Pagamenti dei dipendenti.
Creare un registro vendite¶
Per creare un registro vendite, andare in . Quindi, fare clic sul pulsante Nuovo e compilare le seguenti informazioni richieste:
Tipo: selezionare Vendita dal menu a discesa per i registri delle fatture cliente.
Tipo punto vendita: se il registro vendite verrà utilizzato per documenti elettronici, deve essere selezionata l’opzione Online. Altrimenti, se il registro è utilizzato per fatture importate da un sistema precedente o se si sta utilizzando il portale SII Facturación MiPyme, si può utilizzare l’opzione Manuale.
Usa documenti: selezionare questo campo se il registro utilizzerà tipi di documento. Questo campo è applicabile solo ai registri acquisti e vendite che possono essere correlati ai diversi set di tipi di documento disponibili in Cile. Per impostazione predefinita, tutti i registri vendite creati utilizzeranno documenti.
Successivamente, dalla scheda Registrazioni contabili, definire il Conto di ricavo predefinito e la Sequenza nota di credito dedicata nella sezione Informazioni contabili. La configurazione di questi campi è richiesta per uno dei casi d’uso delle note di debito.
CAF¶
Un codice di autorizzazione folio (CAF) è richiesto per ogni tipo di documento che verrà emesso elettronicamente. Il CAF è un file che il SII fornisce all’emittente con i folio/sequenze autorizzati per i documenti di fattura elettronica.
La vostra azienda può richiedere più folio e ottenere diversi CAF collegati a diversi intervalli di folio. Questi CAF sono condivisi tra tutti i registri, quindi è necessario un solo CAF attivo per tipo di documento, e verrà applicato a tutti i registri.
Si prega di fare riferimento alla documentazione SII per verificare i dettagli su come acquisire i file CAF.
Importante
I CAF richiesti dal SII sono diversi dalla produzione al test (modalità di certificazione). Assicurarsi di avere il CAF corretto impostato a seconda del proprio ambiente.
Caricare file CAF¶
Una volta che i file CAF sono stati acquisiti dal portale SII, devono essere caricati nel database andando in . Quindi, fare clic su Nuovo per iniziare la configurazione. Nel modulo CAF, caricare il file CAF facendo clic sul pulsante Carica il tuo file e quindi fare clic su Salva.
Una volta caricato, lo stato cambia in In uso. A questo punto, quando una transazione viene utilizzata per questo tipo di documento, il numero di fattura prende il primo folio nella sequenza.
Importante
I tipi di documento devono essere attivi prima di caricare i file CAF. Nel caso in cui alcuni folio siano stati utilizzati nel sistema precedente, il prossimo folio valido deve essere impostato quando viene creata la prima transazione.
Piano dei conti¶
Il piano dei conti viene installato automaticamente come parte del set di dati incluso nel modulo di localizzazione. I conti vengono mappati automaticamente in:
Imposte
Conto corrente predefinito
Conto corrente predefinito
Conti trasferimento
Tasso di cambio
Vedi anche
Imposte¶
Come parte del modulo di localizzazione, le imposte vengono create automaticamente con il relativo conto finanziario e configurazione. Queste imposte possono essere gestite da .
Il Cile ha diversi tipi di imposta, i più comuni sono:
IVA: l’IVA normale può avere diverse aliquote.
ILA: l’imposta sulle bevande alcoliche.
Vedi anche
Utilizzo e test¶
Flusso di lavoro della fattura elettronica¶
Nella localizzazione cilena, il flusso di lavoro della fattura elettronica include l’emissione di fatture cliente e la ricezione di fatture fornitore. Il seguente diagramma spiega come le informazioni vengono condivise con il SII, i clienti e i fornitori.
Emissione fattura cliente¶
Dopo che i partner e i registri sono stati creati e configurati, le fatture vengono create nel modo standard. Per il Cile, una delle differenze è il tipo di documento che viene selezionato automaticamente in base al contribuente. Il tipo di documento può essere modificato manualmente se necessario sulla fattura navigando in .
Importante
Tipo di documento 33 la fattura elettronica deve avere almeno un elemento con imposta, altrimenti il SII rifiuta la convalida del documento.
Convalida e stato DTE¶
Una volta compilate tutte le informazioni della fattura, manualmente o automaticamente quando generata da un ordine di vendita, convalidare la fattura. Dopo che la fattura è stata registrata:
Il file DTE viene creato automaticamente e registrato nel chatter.
Lo stato DTE SII viene impostato come In attesa di essere inviato.
Lo stato DTE viene aggiornato automaticamente da Odoo con un’azione pianificata che viene eseguita ogni notte, se la risposta dal SII è necessaria immediatamente, è possibile farlo manualmente seguendo il flusso di lavoro dello stato DTE:
Il primo passo è inviare il DTE al SII. Questo può essere inviato manualmente facendo clic sul pulsante Enviar Ahora. Questo genera un SII Tack number per la fattura, che viene utilizzato per verificare i dettagli inviati dal SII via email. Quindi, il DTE status viene aggiornato a Ask for Status.
Una volta ricevuta la risposta del SII, Odoo aggiorna il DTE status. Per farlo manualmente, fare clic sul pulsante Verify on SII. Il risultato può essere Accepted, Accepted With Objection oppure Rejected.
Importante
Ci sono stati intermedi nel SII prima dell’accettazione o del rifiuto. Si raccomanda di NON fare continuamente clic su Verify in SII per un’elaborazione fluida.
La risposta finale del SII può assumere uno di questi valori:
Accepted: indica che le informazioni della fattura sono corrette, il nostro documento è ora fiscalmente valido e viene automaticamente inviato al cliente.
Accepted with objections: indica che le informazioni della fattura sono corrette, ma è stato identificato un problema minore, tuttavia il documento è ora fiscalmente valido e viene automaticamente inviato al cliente.
Rejected: indica che le informazioni della fattura non sono corrette e devono essere corrette. I dettagli vengono inviati alle email registrate nel SII. Se è configurato correttamente in Odoo, i dettagli vengono recuperati anche nel chatter una volta elaborato il server email.
Se la fattura viene rifiutata, seguire questi passaggi:
Modificare il documento in Draft.
Effettuare le correzioni necessarie in base al messaggio ricevuto dal SII nel chatter.
Registrare nuovamente la fattura.
Riferimenti incrociati¶
Quando la fattura viene creata, come risultato di un altro documento fiscale, le informazioni relative al documento di origine devono essere registrate nella scheda Cross-Reference. Questa scheda viene comunemente utilizzata per note di credito o debito, tuttavia, in alcuni casi può essere utilizzata anche per le fatture cliente. Nel caso delle note di credito e debito, vengono impostate automaticamente da Odoo.
Report PDF della fattura¶
Una volta che la fattura è accettata e convalidata dal SII e il PDF viene stampato, include gli elementi fiscali che indicano che il documento è fiscalmente valido.
Importante
Se sei ospitato su Odoo SH o On-Premise, devi installare manualmente la biblioteca pdf417gen. Usa il seguente comando per installarla: pip install pdf417gen.
Validazione commerciale¶
Una volta che la fattura è stata inviata al cliente:
Stato Partner DTE cambia in Inviato.
Il cliente deve inviare un’email di conferma della ricezione.
Successivamente, se i termini commerciali e i dati della fattura sono corretti, viene inviata una conferma di accettazione; altrimenti, viene inviato un reclamo.
Il campo Stato Accettazione DTE viene aggiornato automaticamente.
Elaborato per le fatture contestate¶
Una volta che la fattura è stata accettata dal SII, non può essere annullata in Odoo. Nel caso in cui ricevi un reclamo dal tuo cliente, il modo corretto di procedere è con una nota di credito per annullare la fattura o correggerla. Consulta la sezione Note di credito per maggiori dettagli.
Errori comuni¶
Ci sono molteplici motivi dietro un rifiuto da parte del SII, ma questi sono alcuni degli errori comuni che potresti riscontrare e come risolverli:
- Errore:
RECHAZO- DTE Sin Comuna OrigenSuggerimento: assicurati che l’indirizzo dell’azienda sia compilato correttamente, inclusi provincia e città. - Errore:
en Monto - IVA debe declararseSuggerimento: le righe della fattura devono includere un’imposta IVA, assicurati di aggiungerne una su ogni riga della fattura. - Errore:
Rut No Autorizado a FirmarSuggerimento: il RUT inserito non è autorizzato a fatturare elettronicamente, assicurati che il RUT dell’azienda sia corretto e sia valido nel SII per la fatturazione elettronica. - Errore:
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 mesesSuggerimento: prova ad aggiungere un nuovo CAF relativo a questo documento poiché quello che stai utilizzando è scaduto. - Errore:
Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).Suggerimento: assicurati che i campi Tipo di documento e Partita IVA siano impostati nel cliente e nell’azienda principale. - Errore:
Usuario sin permiso de envio.Suggerimento: questo errore indica che molto probabilmente la tua azienda non ha superato il Certification process presso il SII - Sistema de Facturación de Mercado. In tal caso, contatta il tuo Account Manager o il Supporto Clienti poiché questa certificazione non fa parte dei servizi Odoo, ma possiamo fornirti alcune alternative. Se hai già superato il processo di certificazione, questo errore compare quando un utente diverso dal proprietario del certificato sta cercando di inviare file DTE al SII. - Errore:
CARATULASuggerimento: ci sono solo cinque motivi per cui questo errore potrebbe comparire e tutti sono correlati alla sezione Caratula dell’XML:Il numero RUT dell’azienda è errato o mancante.
Il numero RUT del proprietario del certificato è errato o mancante.
Il numero SII RUT (che dovrebbe essere corretto per impostazione predefinita) è errato o mancante.
La data di risoluzione è errata o mancante.
Il numero di risoluzione è errato o mancante.
Note di credito¶
Quando è necessario un annullamento o una correzione su una fattura convalidata, deve essere generata una nota di credito. È importante considerare che è richiesto un file CAF per la nota di credito, identificata come Tipo di documento 61 nel SII. Fare riferimento alla sezione CAF per ulteriori informazioni sul processo di caricamento del CAF su ciascun tipo di documento.
Casi d’uso¶
Annulla documento di riferimento¶
Nel caso sia necessario annullare o invalidare una fattura, vai a e seleziona la fattura desiderata. Quindi, utilizza il pulsante Aggiungi nota di credito e seleziona Rimborso completo; in questo caso il codice di riferimento SII viene impostato automaticamente su Anula Documento de referencia.
Correggi documento di riferimento¶
Se è richiesta una correzione nelle informazioni della fattura, ad esempio il nome della via sulla fattura originale è errato, utilizza il pulsante Aggiungi nota di credito, seleziona Rimborso parziale e seleziona l’opzione Solo correzione testo. In questo caso il campo Codice di riferimento SII viene impostato automaticamente su Corregge il testo del documento di riferimento.
Odoo crea una nota di credito con il testo corretto in una fattura e Prezzo 0,00.
Importante
Assicurarsi di definire il Conto carta di credito predefinito nel registro vendite specificamente per questo caso d’uso.
Corregge l’importo del documento di riferimento¶
Quando è necessaria una correzione sugli importi, utilizzare il pulsante Aggiungi nota di credito e selezionare Rimborso parziale. In questo caso il Codice di riferimento SII viene automaticamente impostato su Corrige el monto del Documento de Referencia.
Note di debito¶
Nella localizzazione cilena, oltre alle note di credito, è possibile creare note di debito utilizzando il pulsante Aggiungi nota di debito, con due casi d’uso principali.
Casi d’uso¶
Aggiungere debito sulle fatture¶
Il caso d’uso principale per le note di debito è aumentare il valore di una fattura esistente. Per farlo, selezionare l’opzione 3. Corrige el monto del Documento de Referencia per il campo Codice di riferimento SII.
In questo caso Odoo include automaticamente la Fattura di origine nella scheda Riferimento incrociato.
Suggerimento
È possibile aggiungere note di debito solo a una fattura già accettata dal SII.
Annullare note di credito¶
In Cile, le note di debito vengono utilizzate per annullare una nota di credito valida. Per farlo, fare clic sul pulsante Aggiungi nota di debito e selezionare l’opzione 1: Anula Documentos de referencia per il campo Codice di riferimento SII.
Fatture fornitore¶
Nell’ambito della localizzazione cilena, è possibile configurare il server di posta in entrata in modo che corrisponda a quello registrato presso il SII al fine di:
Ricevere automaticamente le fatture fornitore DTE e creare la fattura fornitore in base a queste informazioni.
Inviare automaticamente la conferma di ricezione al fornitore.
Accettare o contestare il documento e inviare questo stato al fornitore.
Reception¶
Non appena viene ricevuta l’email del fornitore con allegato DTE:
La fattura fornitore mappa tutte le informazioni incluse nell’XML.
Viene inviata un’email al fornitore con la conferma di ricezione.
Lo Stato DTE è impostato come Acuse de Recibido Enviado.
Accettazione¶
Se tutte le informazioni commerciali sono corrette sulla fattura fornitore, è possibile accettare il documento utilizzando il pulsante Aceptar Documento. Una volta fatto questo, lo Stato Accettazione DTE cambia in Accettato e viene inviata un’email di accettazione al fornitore.
Richiedi¶
Nel caso in cui ci sia un problema commerciale o le informazioni non siano corrette sulla fattura fornitore, è possibile contestare il documento prima di convalidarlo, utilizzando il pulsante Reclama. Una volta fatto questo, lo Stato Accettazione DTE cambia in Reclamo e viene inviata un’email di rifiuto al fornitore.
Se si reclama una fattura fornitore, lo stato cambia automaticamente da Bozza ad Annullato. Considerando questo come best practice, tutti i documenti reclamati dovrebbero essere annullati poiché non saranno validi per le registrazioni contabili.
Fattura d’acquisto elettronica¶
La fattura d’acquisto elettronica è una funzionalità inclusa nel modulo l10n_cl_edi.
Una volta completate tutte le configurazioni per le fatture elettroniche (ad esempio, caricamento di un certificato aziendale valido, impostazione dei dati anagrafici, ecc.), le fatture d’acquisto elettroniche necessitano dei propri CAF. Si prega di consultare la documentazione CAF per verificare i dettagli su come acquisire i CAF per le fatture d’acquisto elettroniche.
Le fatture d’acquisto elettroniche sono utili quando i fornitori non sono obbligati a emettere una fattura fornitore elettronica per l’acquisto. Tuttavia, gli obblighi richiedono che un documento venga inviato al SII come prova d’acquisto.
Configurazione¶
Per generare una fattura d’acquisto elettronica da una fattura fornitore, la fattura deve essere creata in un registro acquisti con la funzionalità Usa documenti abilitata. È possibile modificare un registro acquisti esistente o crearne uno nuovo seguendo la procedura seguente.
Per modificare il registro acquisti esistente, o creare un nuovo registro acquisti, andare su . Quindi, fare clic sul pulsante Nuovo e compilare le seguenti informazioni richieste:
Tipo: selezionare Acquisti dal menu a discesa per i registri delle fatture fornitore.
Usa documenti: spuntare questo campo in modo che il registro possa generare documenti elettronici (in questo caso la fattura d’acquisto elettronica).
Generare una fattura d’acquisto elettronica¶
Per generare questo tipo di documento, è necessario creare una fattura fornitore in Odoo. Per farlo, andare su e fare clic sul pulsante Nuovo.
Quando tutte le informazioni della fattura d’acquisto elettronica sono compilate, selezionare l’opzione (46) Electronic Purchase Invoice nel campo Tipo di documento:
Dopo la registrazione della fattura fornitore:
Il file DTE (Documento Fiscale Elettronico) viene creato automaticamente e aggiunto al chatter.
Lo Stato DTE SII è impostato come In attesa di invio.
Odoo aggiorna automaticamente lo Stato DTE ogni notte utilizzando un’azione pianificata. Per ottenere una risposta immediata da SII, fare clic sul pulsante Invia ora a SII.
Guida di consegna¶
Per installare il modulo Guida di consegna, andare in e cercare Chile (l10n_cl). Quindi fare clic su Installa sul modulo Chile - E-Invoicing Delivery Guide.
Nota
Chile - E-Invoicing Delivery Guide ha una dipendenza con Chile - Facturación Electrónica. Odoo installerà automaticamente la dipendenza quando viene installato il modulo Guida di consegna.
Il modulo Guida di consegna include la possibilità di inviare il DTE a SII e il timbro nei report PDF per le consegne.
Una volta completate tutte le configurazioni per le fatture elettroniche (ad esempio, caricamento di un certificato aziendale valido, impostazione dei dati anagrafici, ecc.), le guide di consegna necessitano dei propri CAF. Fare riferimento alla documentazione CAF per verificare i dettagli su come acquisire il CAF per le guide di consegna elettroniche.
Verificare le seguenti informazioni importanti nella configurazione Prezzo per la guida di consegna:
Da ordine di vendita: la guida di consegna prende il prezzo del prodotto dall’ordine di vendita e lo mostra sul documento.
Da modello di prodotto: Odoo prende il prezzo configurato nel modello di prodotto e lo mostra sul documento.
Non mostrare prezzo: nessun prezzo viene mostrato nella guida di consegna.
Le guide di consegna elettroniche sono utilizzate per spostare lo stock da un luogo a un altro e possono rappresentare vendite, campionamenti, consegne in conto deposito, trasferimenti interni e sostanzialmente qualsiasi movimento di prodotti.
Guida di consegna da un processo di vendita¶
Avvertimento
Una guida di consegna non dovrebbe essere più lunga di una pagina o contenere più di 60 righe di prodotto.
Quando un ordine di vendita viene creato e confermato, viene generato un ordine di consegna. Dopo aver convalidato l’ordine di consegna, l’opzione per creare una guida di consegna viene attivata.
Avvertimento
Quando si fa clic su Crea guida di consegna per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di avviso che indica quanto segue:
Non è stata trovata una sequenza per la guida di spedizione. Si prega di impostare il primo numero all’interno del campo numero per la guida di spedizione
Questo messaggio di avviso indica che l’utente deve specificare il prossimo numero di sequenza che Odoo deve utilizzare per generare la guida di spedizione (ad es. il prossimo numero CAF disponibile), e si verifica solo la prima volta che viene creata una guida di spedizione in Odoo. Dopo che il primo documento è stato generato correttamente, Odoo utilizza il prossimo numero disponibile nel file CAF per generare la guida di spedizione successiva.
Dopo la creazione della guida di spedizione:
Il file DTE (Documento Fiscale Elettronico) viene creato automaticamente e aggiunto al chatter.
Lo Stato DTE SII è impostato come In attesa di invio.
Lo Stato DTE viene aggiornato automaticamente da Odoo con un’azione pianificata che viene eseguita ogni notte. Per ottenere immediatamente una risposta dal SII, premere il pulsante Invia ora al SII.
Una volta inviata la guida di spedizione, può essere stampata facendo clic sul pulsante Stampa Guida di Spedizione.
La guida di spedizione avrà elementi fiscali che indicano che il documento è fiscalmente valido quando stampato (se ospitato su Odoo SH o On-premise ricordarsi di aggiungere manualmente la libreria pdf417gen menzionata nella sezione Report PDF fattura).
Ricevuta elettronica¶
Per installare il modulo Ricevuta Elettronica, andare su e cercare Chile (l10n_cl). Quindi fare clic su Installa sul modulo Chile - Ricevuta Elettronica.
Nota
Chile - Ricevuta Elettronica ha una dipendenza con Chile - Facturación Electrónica. Odoo installerà automaticamente la dipendenza quando viene installato il modulo Guida di Spedizione Fatturazione Elettronica.
Una volta effettuate tutte le configurazioni per le fatture elettroniche (ad es. caricamento di un certificato aziendale valido, impostazione dei dati anagrafici, ecc.), le ricevute elettroniche necessitano dei propri CAF. Si prega di fare riferimento alla documentazione CAF per verificare i dettagli su come acquisire i CAF per le ricevute elettroniche.
Le ricevute elettroniche sono utili quando i clienti non necessitano di una fattura elettronica. Per impostazione predefinita, nel database è presente un partner chiamato Consumatore Finale Anonimo con un RUT generico 66666666-6 e tipo di contribuente Consumatore Finale. Questo partner può essere utilizzato per le ricevute elettroniche oppure può essere creato un nuovo record per lo stesso scopo.
Sebbene le ricevute elettroniche debbano essere utilizzate per i consumatori finali con un RUT generico, possono essere utilizzate anche per partner specifici. Dopo che i partner e i registri sono stati creati e configurati, le ricevute elettroniche vengono create nel modo standard come fattura elettronica, ma il tipo di documento (39) Ricevuta Elettronica deve essere selezionato nel modulo fattura:
Convalida e stato DTE¶
Quando tutte le informazioni della ricevuta elettronica sono compilate, procedere manualmente (o automaticamente) alla convalida della ricevuta dall’ordine di vendita. Per impostazione predefinita, Fattura Elettronica è selezionata come Tipo di Documento, tuttavia per convalidare correttamente la ricevuta, assicurarsi di modificare il Tipo di Documento e cambiare in Ricevuta Elettronica.
Dopo che la ricevuta è stata registrata:
Il file DTE (Documento Fiscale Elettronico) viene creato automaticamente e aggiunto al chatter.
Lo Stato DTE SII è impostato come In attesa di invio.
Lo Stato DTE viene aggiornato automaticamente da Odoo con un’azione pianificata che viene eseguita ogni notte. Per ottenere una risposta immediata dal SII, premi il pulsante Invia ora al SII.
Si prega di fare riferimento al Flusso di lavoro DTE per le fatture elettroniche poiché il flusso di lavoro per le ricevute elettroniche segue lo stesso processo.
Esportazione elettronica di merci¶
Per installare il modulo Esportazioni Elettroniche di Merci, vai su e cerca Chile (l10n_cl). Quindi fai clic su Installa sul modulo Esportazioni Elettroniche di Merci per il Cile.
Nota
Cile - Esportazioni Elettroniche di Merci per il Cile ha una dipendenza con Cile - Facturación Electrónica.
Una volta completate tutte le configurazioni per le fatture elettroniche (ad esempio, caricamento di un certificato aziendale valido, impostazione dei dati anagrafici, ecc.), le esportazioni elettroniche di merci richiedono i propri CAF. Si prega di fare riferimento alla documentazione CAF per verificare i dettagli su come acquisire i CAF per le ricevute elettroniche.
Le fatture elettroniche per l’esportazione di merci sono documenti fiscali utilizzati non solo per il SII ma anche con le dogane e contengono le informazioni da esse richieste.
Configurazioni contatto¶
Dogane cilene¶
Durante la creazione di una fattura di esportazione elettronica di merci, questi nuovi campi nella scheda Altre info sono necessari per conformarsi alle normative cilene.
Report PDF¶
Una volta che la fattura è accettata e convalidata dal SII e il PDF viene stampato, include gli elementi fiscali che indicano che il documento è fiscalmente valido e una nuova sezione necessaria per le dogane.
Fatturazione elettronica e-commerce¶
Per installare il modulo E-commerce Cileno, vai su , e fai clic sul pulsante Attiva.
Questo modulo abilita le funzionalità e le configurazioni per:
Generare documenti elettronici dall’applicazione E-commerce
Supporto per i campi fiscali obbligatori nell’applicazione E-commerce
Permettere efficacemente al cliente finale di decidere il documento elettronico da generare per il proprio acquisto
Una volta effettuate tutte le configurazioni per il flusso di fatturazione elettronica cileno, sono richieste le seguenti configurazioni affinché il flusso e-commerce sia integrato.
Per configurare il tuo sito web in modo da generare documenti elettronici durante il processo di vendita, vai a e attiva la funzionalità Fattura automatica. L’attivazione di questa funzionalità consente la generazione automatica di documenti elettronici quando viene confermato un pagamento online.
Poiché è necessario confermare un pagamento online affinché la funzionalità fattura automatica generi il documento, è necessario configurare un fornitore di pagamento per il sito web correlato.
Nota
Consultare la documentazione Pagamenti online per informazioni sui fornitori di pagamento supportati in Odoo e su come configurarli.
Si consiglia inoltre di configurare i prodotti in modo che possano essere fatturati quando viene confermato un pagamento online. Per farlo, vai a e seleziona il modello di prodotto del prodotto desiderato. Quindi, imposta la Politica di fatturazione su Quantità ordinate.
Flussi di fatturazione¶
I clienti cileni potranno selezionare se necessitano di una fattura o di una ricevuta per il loro acquisto con un passaggio aggiuntivo durante il processo di checkout.
Se il cliente seleziona l’opzione Fattura elettronica, è necessario compilare i campi fiscali, inclusi la Descrizione attività, il Numero di identificazione e la loro Email DTE.
Se il cliente seleziona l’opzione Ricevute elettroniche, verrà indirizzato al passaggio successivo e il documento elettronico verrà generato per il contatto Consumidor Final Anónimo.
I clienti di paesi diversi dal Cile avranno le loro ricevute elettroniche generate automaticamente da Odoo.
Nota
Se un acquisto tramite e-commerce richiede un’esportazione, il cliente dovrà contattare la vostra azienda per generare una fattura elettronica di esportazione (tipo di documento 110), operazione che può essere effettuata dall’app Contabilità.
Fatturazione elettronica del punto vendita¶
Per installare il Modulo cileno per Punto vendita, accedi all’applicazione dalla dashboard principale di Odoo, cerca il modulo tramite il suo nome tecnico l10n_cl_edi_pos e fai clic sul pulsante Attiva.
Questo modulo abilita le seguenti funzionalità e configurazioni per:
Generare documenti elettronici dall’applicazione Punto vendita
Supportare i campi fiscali richiesti per i contatti creati nell’applicazione Punto vendita
Permettere effettivamente al cliente finale di decidere il tipo di documento elettronico da generare per il suo acquisto
Stampare codici QR o a 5 cifre sui ticket per accedere alle fatture elettroniche
Per configurare i contatti con le informazioni fiscali richieste, consulta la sezione informazioni partner o modifica direttamente un contatto. Vai a e modifica uno dei seguenti campi:
Nome
E-mail
Tipo di identificazione
Tipo di contribuente
Tipo Giro
Email DTE
RUT
Per configurare i prodotti, vai a e seleziona un record di prodotto. Nella scheda Vendite del modulo prodotto, è necessario contrassegnare il prodotto come Disponibile per Punto vendita, questo rende il prodotto disponibile per la vendita nell’app Punto vendita.
Facoltativamente, le seguenti funzionalità sono disponibili per la configurazione in :
Usa codice QR sul ticket: questa funzionalità consente di stampare un codice QR sulla ricevuta dell’utente in modo che possa richiedere facilmente una fattura dopo l’acquisto
Genera un codice sul ticket: questa funzionalità consente di generare un codice a 5 cifre sulla ricevuta, permettendo all’utente di richiedere una fattura tramite il portale clienti
Flussi di fatturazione¶
Le seguenti sezioni coprono i flussi di fatturazione per l’applicazione Punto vendita.
Ricevute elettroniche: utente finale anonimo¶
Quando si effettua un acquisto come utente anonimo che non richiede una fattura elettronica, Odoo seleziona automaticamente Consumidor Final Anónimo come contatto per l’ordine e genera la ricevuta elettronica.
Nota
Se il cliente richiede una nota di credito a causa di un reso del proprio acquisto, la nota di credito deve essere creata utilizzando l’app Contabilità. Vedere la documentazione note di credito e rimborsi per istruzioni dettagliate.
Ricevute elettroniche: cliente specifico¶
Quando un utente specifico effettua un acquisto che non richiede una fattura elettronica, Odoo seleziona automaticamente il contatto per l’ordine come Consumidor Final Anónimo e consente di selezionare o creare il contatto cliente richiesto con le relative informazioni fiscali per la ricevuta.
Nota
Se il cliente richiede una nota di credito a causa di un reso di questo tipo di acquisto, la nota di credito e il processo di reso possono essere gestiti direttamente dalla sessione PdV.
Fatture elettroniche¶
Quando i clienti richiedono una fattura elettronica, è possibile selezionare o creare il contatto richiesto con le relative informazioni fiscali. Al momento del pagamento, selezionare l’opzione Fattura per generare il documento.
Nota
Sia per le ricevute elettroniche che per le fatture, se il prodotto non è soggetto a imposte, Odoo lo rileva e genera il tipo di documento corretto per le vendite esenti da imposte.
Resi¶
Per le ricevute elettroniche (non generate per il Consumidor Final Anónimo) e le fatture elettroniche, è possibile gestire il processo di reso dei prodotti venduti in un ordine PdV selezionando il pulsante Rimborso.
Gli ordini possono essere cercati in base allo stato dell’ordine o al contatto ed essere selezionati affinché il rimborso si basi sull’ordine originale del cliente.
Quando il pagamento di reso viene convalidato, Odoo genera la necessaria nota di credito, facendo riferimento alla ricevuta o fattura originale, annullando parzialmente o totalmente il documento.
Factoring¶
Nota
Assicurarsi che il modulo Cile - Localizzazione: Estensione Factoring (l10n_cl_edi_factoring) sia installato.
Il Factoring è una strategia finanziaria in cui le fatture dei crediti vengono vendute a una società di factoring per ricevere liquidità immediata (meno una commissione concordata) prima della data di scadenza effettiva. L”AEC (Archivo Electrónico de Cesión) è il documento che formalizza e registra la cessione di un DTE a una terza parte (società di factoring) attraverso il sistema SII.
Factoring delle fatture di vendita:
Non si applica ai ticket (boletas).
Può essere multi-valuta.
Non richiede CAF.
Genera un AEC per ogni documento sottoposto a factoring.
Importante
Questo modulo supporta le aziende che trasferiscono la proprietà delle fatture a terzi, non le aziende che acquisiscono la proprietà delle fatture.
Configurazione¶
Per impostare il registro e il conto predefiniti per il factoring:
Vai a .
Scorrere fino alla sezione Localizzazione cilena.
Nella sezione Informazioni predefinite factoring, compilare i seguenti campi:
Registro: selezionare un registro di tipo Varie.
Conto crediti: aggiornare se necessario.
Suggerimento
Si consiglia di utilizzare uno specifico conto crediti per il factoring.
Quindi, per ogni partner di factoring, aprire il relativo modulo Contatto e abilitare l’opzione Società di factoring nella scheda Fatturazione elettronica.
Flusso di lavoro¶
Per sottoporre a factoring una fattura, seguire questi passaggi:
Nella vista elenco delle fatture, aprire una fattura elettronica di tipo 33 che sia stata convalidata dal SII.
Nel modulo della fattura, fare clic su Crea AEC nel campo Stato DTE SII.
Nella finestra Crea AEC, specificare la Società di factoring e la Data di scadenza, quindi fare clic su Crea AEC. Un banner giallo conferma che la fattura ha una registrazione contabile da cedere.
Fare clic sul pulsante intelligente Registrazione cessione per aprire la registrazione di cessione.
Nota
La registrazione viene contabilizzata utilizzando il conto clienti e il giornale configurati.
Fare clic su Invia ora al SII nel campo Stato DTE SII per generare, inviare e ottenere lo stato finale dell’AEC.
Una volta che la registrazione di cessione è Accettata, la fattura cliente originale viene contrassegnata come Pagata, con la registrazione di cessione accettata che funge da riferimento di pagamento.
Suggerimento
Per effettuare il factoring di più fatture, selezionarle nella vista elenco Fatture, fare clic su Azioni, selezionare Crea AEC e seguire gli stessi passaggi. Viene generato un file XML per ogni fattura.
Rendiconti finanziari¶
Balance tributario de 8 columnas¶
Questo report presenta i conti in dettaglio (con i rispettivi saldi), classificandoli per origine e determinando il livello di utile o perdita per il periodo valutato.
Per accedervi, andare in , fare clic su Report: e selezionare Bilancio fiscale cileno (8 colonne)(CL).
Propuesta F29¶
Il modulo F29 è un nuovo sistema che il SII ha abilitato per i contribuenti e sostituisce i Libri acquisti e vendite. Questo report è integrato dal Registro acquisti (CR) e dal Registro vendite (RV). Il suo scopo è supportare le transazioni relative all’IVA, migliorandone il controllo e la dichiarazione.
Importante
Il report Propuesta F29 (CL) in Odoo copre i requisiti legali di base come prima proposta per la dichiarazione fiscale finale.
Questo registro è fornito dai documenti fiscali elettronici (DTE) che il SII ha ricevuto.
Per accedervi, andare in , fare clic su Report: e selezionare Propuesta F29 (CL). Per impostare manualmente il Fattore di rapporto proposto (%) e l”Aliquota PPM (%), fare clic sull’icona (matita) e aggiungere la percentuale per ciascun valore. I calcoli vengono quindi eseguiti automaticamente.