Pagamenti raggruppati¶
I pagamenti in batch fungono da strumento organizzativo che raggruppa più pagamenti individuali di clienti o fornitori in un unico file. Invece di gestire le transazioni una per una, è possibile consolidarle per generare una distinta di deposito dettagliata o un unico file di pagamento elettronico. Ciò semplifica notevolmente la riconciliazione bancaria: quando un importo complessivo appare sull’estratto conto bancario, Odoo utilizza il riferimento del batch per abbinare e riconciliare automaticamente tutti i pagamenti sottostanti in un unico passaggio.
For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country’s fiscal localization documentation to verify supported formats.
Vedi anche
Configurazione¶
Assicurarsi che i pagamenti in batch siano abilitati aprendo l’app Contabilità, andando su , scorrendo verso il basso fino alla sezione Pagamenti clienti e abilitando Pagamenti in batch.
Nota
Questo abilita i pagamenti in batch sia per i clienti che per i fornitori.
Suggerimento
In base alle proprie esigenze, verificare che le seguenti app siano installate nell’app App:
Creazione di un raggruppamento¶
Per creare pagamenti in batch per clienti o fornitori e aggiungervi pagamenti esistenti, seguire questi passaggi:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
Aprire l’app Contabilità e andare su o in base alla natura del pagamento e fare clic su Nuovo.
Quindi, configurare il pagamento in batch:
Tipo batch: selezionare se il denaro viene trasferito sul proprio conto (In entrata) o sul conto di qualcun altro (In uscita).
Bank: the bank journal to use for this batch.
Metodo di pagamento: il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti delle fatture. Appariranno solo i pagamenti corrispondenti al metodo di pagamento selezionato.
Data: la data di creazione del batch.
Riferimento: il riferimento del lotto. Lasciarlo vuoto per generarlo automaticamente.
Aggiungi una riga: fare clic per selezionare i pagamenti da includere nel lotto.
Una volta inclusi tutti i pagamenti desiderati, fare clic su Convalida per finalizzare il lotto.
In alternativa, è possibile selezionare i pagamenti pertinenti e creare un pagamento in lotto direttamente da essi:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
Aprire l’app Contabilità e andare su o e selezionare tutti i pagamenti da includere nel lotto.
Fare clic su Crea lotto, oppure (Azioni) e selezionare Crea pagamento in lotto.
Nel modulo di visualizzazione, rivedere i pagamenti selezionati. Se mancano singoli pagamenti, fare clic su Aggiungi una riga, quindi selezionare i pagamenti mancanti da includere nel lotto.
Una volta inclusi tutti i pagamenti desiderati, fare clic su Convalida per finalizzare il lotto.
Per visualizzare i pagamenti in lotto esistenti, andare su o .
Nota
Tutti i pagamenti in un lotto devono utilizzare lo stesso metodo di pagamento.
Una volta convalidato, non è possibile aggiungere ulteriori pagamenti a un lotto. È possibile eliminare il lotto se necessario facendo clic su (Azioni) e poi su (Elimina).
Suggerimento
Fare clic su Stampa per scaricare un elenco dei pagamenti inclusi.
Per filtrare i pagamenti per metodo di pagamento, fare clic sull’intestazione della colonna Metodo di pagamento durante la fase di creazione del pagamento in lotto.
Riconciliazione bancaria¶
Una volta create le transazioni bancarie nel database, è possibile riconciliarle con il pagamento in lotto.
Nota
Se un pagamento specifico non può essere elaborato dalla banca o è mancante, rimuovere la riga corrispondente a quel pagamento utilizzando il pulsante (Elimina) prima di convalidare la riconciliazione del pagamento in lotto.
Conti bancari¶
Odoo distingue tra Banche (l’istituto finanziario che emette il conto) e Conti bancari (il numero di conto specifico e i dettagli di instradamento).
È possibile memorizzare i dati bancari sia per la propria azienda che per i propri contatti. Odoo utilizza automaticamente queste informazioni quando necessario, ad esempio durante la generazione di file di pagamento in lotto.
Per proteggere la propria attività dalle truffe di phishing, Odoo configura tutti i nuovi conti bancari come «non attendibili» per impostazione predefinita, impedendo bonifici in uscita fino a quando non si verifica e considera manualmente attendibile il conto.
Vedi anche
Configurazione¶
Nota
L’app Contatti può essere installata dalla dashboard App.
Per configurare le informazioni bancarie, apri l’app Contatti e vai su Configurazione. Da qui, puoi gestire Banche e Conti bancari.
Creare una banca¶
Vai su e clicca su Nuovo. Compila i seguenti campi:
Nome: il nome della banca.
Codice identificativo banca: il codice SWIFT o BIC della banca.
Indirizzo banca: inserisci il Paese. I campi Via, Città, Provincia e CAP sono facoltativi.
Telefono e Email: dettagli di contatto facoltativi.
Crea un conto bancario¶
Nota
Prerequisito: un conto bancario deve essere collegato a una specifica registrazione di banca. Assicurati di aver creato la banca richiesta usando i passaggi precedenti prima di configurare un conto bancario.
Vai su e clicca su Nuovo. Inserisci i seguenti dettagli:
Numero di conto: il numero di identificazione univoco del conto bancario.
Banca: seleziona la banca associata dal menu a discesa.
ABA/Routing: il numero di routing dell’American Bankers Association (se applicabile).
Nome del titolare del conto: il nome completo del titolare del conto.
Titolare del conto: seleziona il contatto del titolare dal menu a discesa. Se il contatto non esiste ancora, puoi collegarlo in seguito seguendo i passaggi successivi.
Attiva Invia denaro per contrassegnare il conto come Fidato. Contrassegnare il conto come Fidato ti consentirà di inviare denaro a questo conto, quindi fallo solo quando sei certo che le informazioni siano state inserite correttamente e non siano state fornite da un attacco di phishing.
Collegare un conto bancario a un contatto¶
Se hai bisogno di collegare un conto bancario esistente a un contatto:
Apri un’app con accesso ai contatti (come Contabilità o Contatti).
Selezionare un contatto e aprire la scheda Contabilità.
Nella sezione Conti bancari, fare clic su Aggiungi una riga e fornire:
Numero conto,
Banca,
Nome titolare conto,
Titolare conto,
Azienda e Valuta (se applicabile).
Attivare Invia denaro per contrassegnare il conto come Attendibile.
Attacchi di phishing¶
Un attacco di phishing è una truffa online progettata per indurre individui o aziende a cedere informazioni sensibili o denaro inviando comunicazioni fraudolente. I truffatori fingono di essere aziende legittime e possono utilizzare informazioni parziali per dare credibilità alle loro richieste.
Esistono diversi tipi di attacchi di phishing, tra cui la truffa della fattura. In questo caso, il truffatore finge di essere un vero fornitore che segue le fatture non pagate o invia una nuova fattura, ma con informazioni di pagamento diverse dal solito e con dati di contatto falsi.
Per proteggerti da questo tipo di attacchi di phishing, rimani vigile quando ricevi fatture o richieste di pagamento inaspettate.
Importante
In caso di dubbi, consigliamo di contattare il fornitore per telefono. Assicurati di chiamare un numero di telefono ufficiale effettuando una ricerca, poiché gli URL, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono riportati nella comunicazione ricevuta potrebbero essere falsi.