Pagamenti raggruppati¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers or vendors into a single batch and generating a detailed deposit slip or payment file with a batch reference. This reference can be used during reconciliation to match bank transactions with the corresponding payments. This feature is particularly useful for submitting SEPA Direct Debit payments, depositing cash payments or checks, or generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.
Configurazione¶
Per attivare i pagamenti raggruppati, vai su , scorri fino alla sezione Pagamenti cliente e attiva l’opzione Pagamenti raggruppati.
Creazione di un raggruppamento¶
Per creare un pagamento raggruppato, segui questi step:
assicurati che tutti i pagamenti da includere nel raggruppamento siano stati registrati
vai su
seleziona i pagamenti da includere nel gruppo.
Nota
Tutti i pagamenti del raggruppamento devono utilizzare lo stesso metodo di pagamento. Se necessario, i pagamenti possono essere raggruppati utilizzando la Riga metodo di pagamento.
Fai clic su Crea batch o fai clic su Azioni e seleziona Crea pagamento raggruppato.
Nel modulo relativo al pagamento raggruppato, controlla i pagamenti selezionati. Se sono stati saltati dei pagamenti singoli, fai clic su Aggiungi riga e seleziona i pagamenti mancanti da includere nel gruppo.
Una volta inclusi tutti i pagamenti rilevanti, fai clic su Convalida per completare il gruppo.
Nota
Una volta convalidato, non è possibile aggiungere ulteriori pagamenti a un gruppo.
Suggerimento
Fai clic su Stampa per scaricare un elenco dei pagamenti inclusi.
Per visualizzare i pagamenti raggrupati esistenti, vai su .
Riconciliazione bancaria¶
Una volta create le transazioni bancarie nel database, puoi riconciliarle con il pagamento raggruppato.
Nota
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the related line from the resulting entry section of the reconciliation view using the (delete) button before validating the reconciliation.
Vedi anche