Autriche¶
Configuration¶
Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation autrichienne.
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Autriche - Comptabilité |
|
Package de localisation fiscale par défaut. |
Autriche - Rapports comptables |
|
Ajoute des versions localisées des rapports financiers |
Exportation SAF-T autrichienne |
|
Ajoute l’exportation SAF-T. |
Autriche - Réglementation de sécurité pour le point de vente |
|
Ajoute la conformité RKSV pour le Point de Vente. |
Rapports financiers¶
Les rapports localisés suivants sont disponibles :
Voir également
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
L’administration fiscale autrichienne peut demander un SAF-T. Le module Exportation SAF-T autrichienne permet d’exporter le rapport au format XML.
Configuration¶
Cette section explique comment configurer la base de données pour garantir que toutes les informations requises par le SAF-T sont disponibles. Si des informations manquent, un message d’avertissement listant les informations nécessaires s’affiche lors de l’exportation.
Informations relatives à l’entreprise¶
Ouvrir les Paramètres de la base de données. Dans la section Sociétés, cliquer sur Mettre à jour les informations et s’assurer que les champs suivants sont correctement remplis :
Adresse, en fournissant au moins les informations suivantes :
Rue
Ville
Code postal
Pays
Téléphone
Numéro d’entreprise en fournissant le numéro fiscal de votre entreprise
Numéro de TVA en fournissant, si vous en avez un, votre UID-Nummer (préfixe du pays inclus)
Personne de contact¶
Au moins une personne de contact doit être liée à votre entreprise dans l’application Contacts, et :
S’assurer que le type de contact est défini sur Individu.
Sélectionner votre entreprise dans le champ Nom de l’entreprise.
Fournir au moins un numéro de téléphone en utilisant le champ Téléphone ou Mobile.
Informations client et fournisseur¶
En utilisant l’application Contacts, remplir l”Adresse de tout partenaire apparaissant dans vos factures, factures fournisseurs ou paiements.
Pour les partenaires qui sont des entreprises, remplir le numéro de TVA (préfixe du pays inclus) dans le champ Numéro de TVA.
Paramètres de comptabilité¶
Aller à . Dans la section Localisation autrichienne, remplir les champs suivants :
Code ÖNACE
Méthode d’évaluation des bénéfices
Mappage du plan comptable¶
Les spécifications SAF-T autrichiennes définissent un plan comptable (COA). Tous les comptes pertinents pour l’export SAF-T doivent être annotés avec un compte approprié de ce COA.
Les informations de correspondance nécessaires sont fournies en ajoutant des étiquettes aux comptes. Par exemple, ajouter l’étiquette 1000 à un compte le mappe (virtuellement) au compte COA SAF-T avec le code 1000. N’importe quel numéro peut être utilisé tant qu’il existe un compte dans le COA SAF-T avec ce code.
Le module Autriche - Comptabilité ajoute une étiquette pour chaque compte COA SAF-T. De plus, il mappe automatiquement de nombreux comptes du plan comptable autrichien par défaut.
Vous pouvez essayer d’exporter le rapport SAF-T pour vérifier s’il y a des comptes non mappés (ou mappés à plusieurs comptes SAF-T). Un avertissement s’affiche s’il y a un problème avec votre configuration ou le mappage. Cliquer sur Voir les comptes problématiques permet de les visualiser.
Voir également
Exporter le rapport SAF-T¶
Pour exporter le rapport SAF-T, aller à . Cliquer sur le côté droit du bouton PDF et sélectionner SAF-T.
Point de Vente¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
Le RKSV est une réglementation autrichienne conçue pour sécuriser les caisses enregistreuses et prévenir la fraude fiscale. Elle exige que les entreprises utilisent des systèmes de caisse enregistreuse électroniques inviolables, y compris les systèmes de point de vente.
Ces systèmes doivent être équipés d’une Unité de création de signature (SCU), qui est responsable de la signature de chaque transaction. Cela garantit que les données de transaction ne peuvent pas être altérées. De plus, la réglementation impose des exports périodiques des données de transaction à des fins d’audit. Odoo fournit une solution conforme via fiskaly, une solution basée sur le cloud.
Configuration¶
Installer le module Autriche - Réglementation de sécurité pour point de vente (l10n_at_pos).
Astuce
Si ce module n’est pas listé, mettre à jour la liste des applications.
Une fois installé, ouvrir l’application Paramètres, accéder à la section Sociétés et cliquer sur Mettre à jour les informations pour s’assurer que les informations sont à jour et correctement renseignées.
Ensuite, ouvrir l’onglet Fiskaly et cliquer sur Générer les identifiants pour créer une nouvelle organisation dans le système Fiskaly et générer les identifiants nécessaires au fonctionnement du service. Ensuite, cliquer sur Authentifier les clés pour valider ces identifiants.
Lier une organisation Fiskaly à FinanzOnline¶
Pour lier l’organisation Fiskaly au Ministère des Finances autrichien, les identifiants FinanzOnline doivent être fournis. Pour ce faire, remplir les informations suivantes dans l’onglet Fiskaly de votre société :
Identifiant du participant
Identifiant utilisateur
Code PIN utilisateur
Note
Les identifiants FinanzOnline sont accessibles via un compte existant ou en créant un nouveau compte s’il n’a pas encore été configuré.
Astuce
Des identifiants aléatoires peuvent être utilisés en mode test, mais des identifiants valides sont requis en mode production.
Cliquer sur Authentifier FON pour lier votre organisation Fiskaly au ministère autrichien des Finances et commencer les opérations régulières de point de vente.
Reçus signés numériquement¶
Pour garantir l’intégrité et l’authenticité des reçus, le système les signe automatiquement à l’aide de la SCU dans un processus en arrière-plan. Le reçu affiche ensuite une signature chiffrée sous forme de code QR contenant le numéro de reçu et des informations sur la SCU utilisée pour le signer.
Note
Si la SCU n’est pas disponible, les reçus peuvent ne pas inclure de code QR. Dans ce cas :
S’assurer que le reçu inclut un message Sicherheitseinrichtung ausgefallen, indiquant que le système est lié aux services Fiskaly, mais que la SCU est temporairement indisponible.
Si ce message est absent du reçu, cela indique qu’il n’y a aucune connexion aux services Fiskaly.
Les commandes qui restent non signées en raison de l’indisponibilité de la SCU peuvent être signées manuellement. Pour ce faire, suivre ces étapes :
Aller à .
Pour identifier les commandes non signées, cliquer sur l’icône ajuster les paramètres dans la vue liste Commandes pour afficher la colonne Reçu signé ?.
Sélectionner les commandes non signées, cliquer sur Actions, puis sélectionner Signer la commande.
Export DEP7¶
Le fichier DEP7 exporté permet aux autorités de vérifier les transactions et d’assurer la conformité aux mesures anti-fraude. Les entreprises doivent le générer périodiquement à des fins d’audit et le soumettre aux autorités fiscales autrichiennes sur demande.
Pour le générer, aller à , et, dans Rapports DEP7, remplir les champs obligatoires suivants :
Date et heure de début : exporte les données avec des dates égales ou postérieures à la date de début.
Date et heure de fin : exporte les données avec des dates égales ou antérieures à la date de fin.
Point de Vente : spécifier à partir de quel(s) point(s) de vente les données doivent être exportées.
Ensuite, cliquer sur Imprimer pour télécharger le fichier JSON contenant les données DEP7.
Reçus de clôture mensuels / annuels¶
Pour imprimer les reçus de clôture mensuels/annuels, ouvrir le registre de point de vente concerné depuis le tableau de bord Point de Vente. Cliquer sur l’icône vue liste en haut à droite et sélectionner Reçus mensuels/annuels.
Le dernier mois est sélectionné par défaut dans la fenêtre Imprimer les reçus de clôture. Pour le modifier, sélectionner Mensuel ou Annuel, puis cliquer sur l’icône calendrier pour sélectionner le mois/année souhaité.