オーストリア

設定

以下のモジュールを インストール して、オーストリアローカリゼーションの全機能を入手して下さい:

名称	技術名	説明
オーストリア - 会計	l10n_at	Default 会計ローカライゼーションパッケージ.
オーストリア - 会計レポート	l10n_at_reports	会計レポートのローカライズ版を追加
オーストリア SAF-T エクスポート	l10n_at_saft	SAF-T エクスポートを追加
Austria - Security Regulation for Point of Sale	l10n_at_pos	Adds RKSV compliance for POS.

参考

Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Austria

財務レポート

以下のローカライズされたレポートが利用可能です:

• § 224 UGB による貸借対照表

• § 231 UGB (Gesamtkostenverfahren) による損益

参考

会計レポーティングドキュメント

SAF-T (税務用標準監査ファイル)

オーストリアの税務当局はSAF-Tを要求することがあります。オーストリアのSAF-Tエクスポートモジュールは、XML形式でレポートをエクスポートすることができます。

設定

このセクションでは、SAF-T が必要とする全ての情報が利用できるようにデータベースを設定する方法を説明します。不足している情報がある場合は、エクスポート中に必要な情報を列挙した警告メッセージが表示されます。

会社情報

データベースの 管理設定 を開きます。会社 セクションで、情報を更新 をクリックし、以下のフィールドが正しく入力されていることを確認します:

• 住所、少なくとも以下の情報を提供して下さい:

  • 町名番地

  • 都市

  • 郵便番号

  • 国

• 電話番号

• 法人番号 会社の法人番号を提供します

• Tax ID をお持ちの場合は、 UID-Nummer (国のプレフィクスを含む)をご記入下さい。

連絡担当者

少なくとも1人の 連絡担当者 が、 連絡先 アプリで会社にリンクされていなければなりません:

• 連絡先タイプが 個人 に設定されていることを確認して下さい。

• 会社名 フィールドで自分の会社を選択して下さい。

• 電話 または 携帯電話 フィールドを使用して、少なくとも1つの電話番号を入力して下さい。

顧客およびサプライヤー情報

連絡先 アプリを使用して、顧客請求書、仕入先請求書、または支払に表示される取引先の 住所 を記入します。

取引先が会社の場合、登録番号 フィールドにVAT番号(国のプレフィクスを含む)を記入して下さい。

会計管理設定

会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 に進みます。オーストリアローカリゼーション セクションで、以下のフィールドに入力します:

• ÖNACE-Code

• 利益評価方法

参考

ÖNACE information on the Austrian Economic Chambers website

勘定科目表マッピング

オーストリアの SAF-T 仕様では、勘定科目表(COA)が定義されています。SAF-Tの輸出に関連する勘定科目は全て、このCOAに準拠した勘定科目で注記されなければなりません。

必要なマッピング情報は勘定科目にタグを追加することで提供されます。例えば、1000 というタグを勘定科目に追加すると、SAF-T COAの 1000 というコードの口座に(仮想的に)マッピングされます。SAF-T COA にそのコードを持つ勘定科目がある限り、どんな番号でも使用できます。

オーストリア - 会計 モジュールは各SAF-T COA勘定科目にタグを追加します。さらに、デフォルトのオーストリアCOAから多くの勘定科目を自動的にマッピングします。

SAF-T レポートをエクスポートして、マッピングされていない勘定科目(または複数の SAF-T勘定科目)にマッピングされている勘定科目があるかどうかを確認できます。設定やマッピングに問題がある場合は警告が表示されます。問題のある勘定科目を表示 をクリックすると、問題のある勘定科目を表示できます。

参考

勘定科目表ドキュメント

SAF-Tレポートのエクスポート

SAF-T レポートをエクスポートするには、 会計 ‣ レポート ‣ 総勘定元帳 にアクセスします。PDF ボタンの右側をクリックし、SAF-T を選択します。

POS

RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)

The RKSV is an Austrian regulation designed to secure cash registers and prevent tax fraud. It requires businesses to use tamper-proof electronic cash register systems, including point of sale systems.

These systems must be equipped with a Signature Creation Unit (SCU), which is responsible for signing each transaction. This ensures that the transaction data cannot be altered. Additionally, the regulation mandates periodic transaction data exports for audit purposes. Odoo provides a compliant solution through fiskaly, a cloud-based solution.

設定

Install the Austria - Security Regulation for Point of Sale (l10n_at_pos) module.

ちなみに

If this module is not listed, update the app list.

会社情報

Open the Settings app, navigate to the Companies section, and click Update Info to make sure the information is up-to-date and correctly filled in.

To link your company to Fiskaly and use it in Odoo, open the Fiskaly tab and enable Managed by Odoo , which activates automatic integration management.

If a Fiskaly account already exists with its own credentials, disable the toggle and configure the existing Fiskaly credentials manually.

注釈

For testing, ensure that Test Fiskaly is enabled to run the integration without impacting the production server. Since test mode is enabled by default, disable Test Fiskaly to switch to production mode.

重要

Once the credentials have been authenticated, the Fiskaly management option (by Odoo or custom) and the mode (test or production) can no longer be modified.

Click Generate Credentials to create a new organization in the Fiskaly system and generate the necessary credentials to run the service. Next, click Authenticate Keys to validate those credentials.

Link a Fiskaly organization to FinanzOnline

To link the Fiskaly organization with the Austrian Ministry of Finance, FinanzOnline credentials must be provided. To do so, fill in the following information in your company's Fiskaly tab:

• Participant Identifier

• User Identifier

• User Pin

注釈

FinanzOnline credentials can be accessed through an existing account or by creating a new one if it has not yet been set up.

ちなみに

Random credentials can be used in test mode, but valid credentials are required in production mode.

Click Authenticate FON to link your Fiskaly organization to the Austrian Ministry of Finance and start regular point of sale operations.

Digitally signatured receipts

To ensure the integrity and authenticity of the receipts, the system automatically signs them using the SCU in a background process. The receipt then displays an encrypted signature as a QR code containing the receipt number and information about the SCU used to sign it.

注釈

• If the SCU is unavailable, receipts may not include a QR code; in such cases:

  • Make sure the receipt includes a Sicherheitseinrichtung ausgefallen message, indicating that the system is linked to Fiskaly services, but the SCU is temporarily unavailable.

  • If this message is missing from the receipt, it indicates no connection to Fiskaly services.

• Orders that remain unsigned due to SCU unavailability can be signed manually. To do so, follow these steps:

  1. Go to Point of Sale ‣ Orders ‣ Orders.

  2. To identify unsigned orders, click the (adjust settings) icon in the Orders list view to reveal the Receipt Signed? column.

  3. Select the unsigned orders, click Actions, and select Sign Order.

DEP7 export

The exported DEP7 file allows authorities to verify transactions and ensure compliance with anti-fraud measures. Businesses must periodically generate it for audit purposes and submit it to the Austrian tax authorities upon request.

To generate it, go to Point of Sale ‣ Reporting ‣ DEP7 Reports, and, in the DEP7 Reports, fill in the following mandatory fields:

• Start Datetime: Exports data with dates on or after the start date.

• End Datetime: Exports data with dates on or before the end date.

• Point of Sale: Specify from which point of sale(s) data must be exported.

Then, click Print to download the PDF file with DEP7 data.

Monthly / Yearly closing receipts

To print monthly/yearly closing receipts, start a session from the POS dashboard and click Open Register on the related point of sale. Click the (list view) icon in the top-right corner and select Montly/Yearly Receipts.

The last month is selected by default in the Print closing receipts window. To change it, select Monthly or Yearly, then click the (calendar) icon to select the desired month/year.