Pagamenti¶
In Odoo, i pagamenti possono essere collegati automaticamente a una fattura cliente o fornitore, oppure essere registrazioni autonome da utilizzare in un secondo momento:
Se un pagamento è collegato a una fattura cliente o fornitore, esso riduce/estingue l’importo dovuto sulla fattura. È possibile effettuare più pagamenti sulla stessa fattura.
Se un pagamento non è collegato a una fattura cliente o fornitore, il cliente ha un credito in sospeso con l’azienda o l’azienda ha un debito in sospeso con un fornitore. Questi importi in sospeso riducono/estinguono le fatture cliente/fornitore non pagate.
Vedi anche
Tutorial di Odoo: Configurazione banca <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>`_
Registrare un pagamento da una fattura cliente o fornitore¶
Quando fai clic su Registra pagamento in una fattura cliente o fornitore, viene generata una nuova registrazione contabile e l’importo dovuto viene modificato in base all’importo del pagamento. La contropartita si riflette in un conto in sospeso entrate o pagamenti. A questo punto, la fattura del cliente o del fornitore viene contrassegnata come In pagamento. Successivamente, quando il conto in sospeso viene riconciliato con una riga di transazione bancaria, la fattura cliente o fornitore passa allo stato Pagato.
L’icona informazioni accanto alla riga del pagamento mostra ulteriori informazioni sul pagamento. Per accedere a ulteriori informazioni, come il relativo registro, fai clic su Mostra.
Nota
The customer invoice or vendor bill must be in the Posted status to register the payment.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Se un pagamento viene riconciliato o meno in una valuta diversa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo degli utili/perdite di cambio (storno).
If a payment is (un)reconciled and an invoice with cash-basis taxes, a journal entry is automatically created to post the cash-basis tax (reversal) amount.
Suggerimento
If the main bank account is set as an outstanding account, and the payment is registered in Odoo (not through a related bank transaction), invoices and bills are directly registered as Paid.
Registrare pagamenti non legati a una fattura cliente/fornitore¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill.
Matching invoices and bills with payments¶
A blue banner appears when validating a new invoice/bill and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click ADD under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
The invoice or bill is now marked as In payment until it is reconciled with its corresponding bank transaction.
Group payments¶
Group payments allow combining outgoing and incoming payments from the same contact into a single payment to simplify the process and improve payment usability. To register a group payment:
Vai su oppure .
Select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds linked to a specific contact.
Click the (Action menu) icon and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Enable the Group Payments option and click Create payment.
The invoices or bills are now marked as In payment until they are reconciled with the corresponding bank transactions. The credit notes or refunds are marked as Paid.
Pagamenti raggruppati¶
Batch payments allow grouping payments from multiple contacts to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks to the bank or for SEPA payments. To do so, go to or . In the list view of payments, to group several payments in a batch, select them and click .
Abbinamento dei pagamenti¶
The Payments matching tool opens all unreconciled customer invoices or vendor bills and allows them to be processed individually, matching all payments and invoices in one place. Go to the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching, or go to .
Nota
Durante la riconciliazione, se la somma di addebiti e accrediti non corrisponde, ci sarà un saldo residuo che necessita di essere riconciliato in un secondo momento oppure cancellato direttamente.
Batch payments matching¶
Use the batch reconciliation feature to reconcile several outstanding payments or invoices simultaneously for a specific customer or vendor. Go to . All transactions that have not yet been reconciled for that contact are visible, and when a customer or vendor is selected, the Reconcile option is displayed.
Registrare un pagamento parziale¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Lasciare aperta: la fattura cliente o fornitore viene lasciata aperta e contrassegnata con il banner Parziale
Segna come totalmente pagata: seleziona un conto nel campo Generare la differenza in e modifica la Etichetta se necessario. Verrà creata una registrazione contabile per bilanciare i debiti o i crediti con il conto selezionato.
Riconciliare pagamenti con transazioni bancarie¶
Once a payment has been registered, the status of the invoice or bill is In payment. The next step is reconciling it with the related bank transaction line to finalize the payment workflow and mark the invoice or bill as Paid.