Pagamenti¶
In Odoo, i pagamenti possono essere collegati automaticamente a una fattura cliente o fornitore, oppure essere registrazioni autonome da utilizzare in un secondo momento:
Se un pagamento è collegato a una fattura cliente o fornitore, esso riduce/estingue l’importo dovuto sulla fattura. È possibile effettuare più pagamenti sulla stessa fattura.
Se un pagamento non è collegato a una fattura cliente o fornitore, il cliente ha un credito in sospeso con l’azienda o l’azienda ha un debito in sospeso con un fornitore. Questi importi in sospeso riducono/estinguono le fatture cliente/fornitore non pagate.
Vedi anche
Tutorial di Odoo: Configurazione banca <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>`_
Registrare un pagamento da una fattura cliente o fornitore¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Nota
The customer invoice or vendor bill must be in the Posted status to register the payment.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Se un pagamento viene riconciliato o meno in una valuta diversa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo degli utili/perdite di cambio (storno).
Se un pagamento viene riconciliato o meno su una fattura con imposte con criterio di cassa, viene creata automaticamente una registrazione contabile per registrare l’importo dell’imposta di cassa (storno).
Suggerimento
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Registrare pagamenti non legati a una fattura cliente/fornitore¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Abbinamento dei pagamenti¶
Nota
Durante il processo di conciliazione bancaria, viene identificato un saldo residuo se il totale degli addebiti e degli accrediti non corrisponde quando i record vengono confrontati con le transazioni bancarie. Il saldo deve essere riconciliato in seguito o cancellato immediatamente.
Per una fattura cliente/fornitore singola¶
Un banner blu appare quando si convalida una nuova fattura cliente/fornitore e per questo specifico cliente o fornitore esiste un pagamento in sospeso. Per abbinarlo alla fattura, fai clic su Aggiungi sotto la sezione Crediti insoluti o Debiti insoluti.
La fattura cliente o fornitore viene quindi contrassegnata come In pagamento fino a quando il pagamento non viene riconciliato con la corrispondente transazione/i bancaria/e.
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Per riconciliare manualmente movimenti contabili, seleziona i singoli elementi dalla vista elenco e poi fai clic su Riconcilia.
Funzionalità riconciliazione automatica¶
Per utilizzare la funzionalità di Riconciliazione automatica segui questi step:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Le fatture cliente e fornitore vengono abbinate automaticamente ai pagamenti corrispondenti e contrassegnate come In pagamento fino alla riconciliazione con le transazioni bancarie corrispondenti.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Vai su oppure .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Per combinare tutti i pagamenti dello stesso contatto in un unico pagamento, attiva l’opzione Raggruppa pagamenti, oppure non selezionarla per creare pagamenti separati.
Fai clic su Crea pagamento.
Le fatture cliente o fornitore vengono quindi contrassegnate come In pagamento fino a quando le transazioni bancarie non vengono riconciliate con i pagamenti.
Registrare un singolo pagamento per più clienti o fornitori (pagamenti raggruppati)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Vedi anche
Registrare un pagamento parziale¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Lasciare aperta: la fattura cliente o fornitore viene lasciata aperta e contrassegnata con il banner Parziale
Segna come totalmente pagata: seleziona un conto nel campo Generare la differenza in e modifica la Etichetta se necessario. Verrà creata una registrazione contabile per bilanciare i debiti o i crediti con il conto selezionato.
Riconciliare pagamenti con transazioni bancarie¶
Una volta registrato un pagamento, lo stato della fattura cliente o fornitore corrisponde a In pagamento. Il passo successivo è riconciliare il pagamento con la relativa riga corrispondente alla transazione bancaria per finalizzare il flusso di lavoro del pagamento e contrassegnare la fattura cliente o fornitore come Pagata.