Spanien¶
Module¶
Die folgenden Module werden automatisch mit der spanischen Lokalisierung installiert:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Spanien - Buchhaltung (PGCE 2008) |
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Spanisches Steuerpaket, komplett mit spanischem Kontenplan, Steuern, Steuerbericht und Steuerpositionen. |
Spanien - Buchhaltung (PGCE 2008) Berichte |
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Buchhaltungsberichte für Spanien. |
Spanien - Buchhaltungsberichte (2024 Update) |
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Fügt zusätzliche Felder für Rectificación für Modelo 303 hinzu. |
Spanien - Facturae EDI |
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Erstellt EDI Facturae-Dateien, die für die AGE (Administración General del Estado) erforderlich sind. |
Zusätzlich müssen die folgenden Module manuell installiert werden:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Spanien - Modelo 130 |
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Ermöglicht Modelo 130 Steuerbericht-Spezifikationen. |
Spanien - Modelo 130 Steuerbericht |
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Ermöglicht Modelo 130 Steuerbericht-Spezifikationen. |
Spanien - Kassensystem |
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Spanische Lokalisierung für Kassensystem. |
Spanien - Kassensystem + TicketBAI |
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Sendet Rechnungen an die Diputaciones Forales von Araba/Álava, Bizkaia und Gipuzkoa. |
Spanien - SII EDI Suministro de Libros |
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Sendet Steuerinformationen an SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spanien - TicketBAI |
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Sendet Rechnungen und Lieferantenrechnungen an die Diputaciones Forales von Araba/Álava, Bizkaia und Gipuzkoa. |
Spanien - Veri*Factu |
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Sendet Veri*Factu XML an AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spanien - Veri*Factu für Kassensystem |
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Fügt Veri*Factu-Unterstützung zum Kassensystem hinzu. |
Bemerkung
In einigen Fällen, z. B. bei einem Upgrade auf eine Version mit zusätzlichen Modulen, ist es möglich, dass Module nicht automatisch installiert werden. Fehlende Module können manuell installiert werden.
Lokalisierungsübersicht¶
Das spanische Lokalisierungspaket gewährleistet die Einhaltung der spanischen Steuer- und Buchhaltungsvorschriften. Es enthält Werkzeuge zur Verwaltung von Steuern, Steuerpositionen, Berichten und einen vordefinierten Kontenplan, der auf spanische Standards zugeschnitten ist.
Das spanische Lokalisierungspaket bietet folgende Hauptfunktionen:
Kontenplan: eine vordefinierte Struktur, die auf spanische Buchhaltungsstandards zugeschnitten ist.
Steuern vorkonfigurierte Steuersätze, einschließlich Standardumsatzsteuer, Nullsatz- und befreite Optionen.
Steuerpositionen: automatische Steueranpassungen basierend auf dem Registrierungsstatus des Kunden oder Lieferanten.
Bemerkung
Es stehen mehrere verschiedene spanische Steuerlokalisierungspakete zur Verfügung, von denen jedes seinen eigenen vorkonfigurierten PGCE (Plan General de Contabilidad) Kontenplan enthält:
Spanien - KMU (2008)
Spanien - Gemeinnützige Organisationen (2008)
Spanien - Genossenschaften - Vollständig (2008)
Spanien - Genossenschaften - KMU (2008)
Spanien - Vollständig (2008)
Neue Odoo Online-Datenbanken, die mit Spanien als ausgewähltem Land erstellt werden, sind standardmäßig mit dem Steuerpaket Spanien - KMU (2008) eingerichtet.
Berichte¶
Die verfügbaren spanienspezifischen Abrechnungsberichte sind:
Bilanz
Gewinn & Verlust (ES)
Zusammenfassende Meldung
Steuerbericht¶
Um auf spanienspezifische Steuerberichte (Modelo) zuzugreifen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Bericht: und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Steuerbericht (Mod 111)(ES)
Steuerbericht (Mod 115)(ES)
Steuerbericht (Mod 303)(ES)
Steuerbericht (Mod 347)(ES)
Steuerbericht (Mod 349)(ES)
Steuerbericht (Mod 390)(ES)
Tipp
Um die Mehrwertsteuerbücher (Libros de IVA) im XLSX-Format zu exportieren, klicken Sie auf Bericht: und wählen Sie Allgemeiner Steuerbericht. Klicken Sie dann auf (Pfeil nach unten) und wählen Sie Mehrwertsteuerbücher (XLSX), um die XLSX-Datei zu erstellen.
Modelo 130¶
Prozentsatz ändern¶
Wenn Sie die Prozentrechnung der Box [04] im Abschnitt I und/oder der Box [09] im Abschnitt II ändern möchten:
Aktivieren Sie den Entwicklermodus, gehen Sie dann zu und wählen Sie den Bericht Steuerbericht (Modelo 130) aus.
Klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) rechts neben Bericht: Steuerbericht (Mod 130) (ES).
Klicken Sie auf das Feld, das Sie ändern möchten, und klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Zeile Prozent. Ändern Sie im neuen Pop-up-Fenster den Wert im Feld Formel auf den Prozentsatz, den Sie anwenden möchten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie auch das andere Feld ändern möchten.
Landwirtschaftliche Tätigkeit melden¶
Wenn Sie einen Betrag im Abschnitt II (in den Feldern [08] bis [11]) eingeben möchten, müssen Sie die Branche des entsprechenden Kontakts in Landwirtschaft ändern:
Öffnen Sie das Kontaktformular (z. B. über oder ) und wählen Sie einen Kontakt aus.
Legen Sie im Reiter Verkauf & Einkauf das Feld Branche auf Landwirtschaft fest.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kontakte im Zusammenhang mit der Landwirtschaftsbranche.
Veri*Factu¶
Bemerkung
Hersteller von Veri*Factu-Abrechnungssystemen müssen ihre Einhaltung der Vorschriften selbst bestätigen. Laden Sie Odoos "declaración responsable" herunter
Veri*Factu ist das überprüfbare Rechnungsausstellungssystem der spanischen Steuerbehörde. Es ist für die meisten Steuerpflichtigen in Spanien verpflichtend, mit Ausnahme derjenigen, die das SII-System verwenden oder unter einem regionalen Steuersystem stehen (z. B. TicketBai).
Odoo ermöglicht es, Rechnungen und Kassensystem-Bestellungen automatisch an die Steuerbehörden zu senden.
Konfiguration¶
Um Veri*Factu zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Öffnen Sie die Einstellungen-App, um sicherzustellen, dass Land und Steuernummer Ihres Unternehmens im Abschnitt Unternehmen korrekt eingestellt sind.
Installieren Sie das Modul Spanien - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Gehen Sie zu oder , scrollen Sie zum Abschnitt Veri*Factu, aktivieren Sie die Option Veri*Factu aktivieren und klicken Sie auf Zertifikate verwalten, um ein Zertifikat hinzuzufügen.
Klicken Sie in der Listenansicht Zertifikate für Veri*Factu auf Neu.
Klicken Sie auf Datei hochladen, wählen Sie dann eine Zertifikatsdatei aus und geben Sie das Passwort ein, das zum Öffnen des Zertifikats erforderlich ist (falls vorhanden).
Bemerkung
Es muss mindestens ein Zertifikat hochgeladen werden.
Standardmäßig befindet sich Veri*Factu im Testmodus. Die Daten werden an Testserver gesendet und gelten nicht als offiziell. Wenn offizielle Daten an die Produktionsserver gesendet werden können, wechseln Sie zum Abschnitt Veri*Factu in den Einstellungen und deaktivieren Sie Testumgebung.
Rechnungen¶
Sobald eine Rechnung bestätigt wurde, kann sie versendet werden. Im Fenster Senden ist die Veri*Factu-Option verfügbar, wenn Veri*Factu aktiviert wurde.
Klicken Sie auf Senden, um eine JSON-Datei mit den Rechnungsdetails zu erstellen. Diese Datei wird als Veri*Factu-Dokument gespeichert. Im Tab Veri*Factu werden alle entsprechenden Dokumente nach Erstellungsdatum und aktuellem Status aufgelistet.
Tipp
Um eine JSON-Datei herunterzuladen, klicken Sie im Tab Veri*Factu auf das entsprechende Dokument. Klicken Sie dann im Fenster Öffnen: Veri*Factu-Dokumente auf den Link im Feld JSON.
Bemerkung
Das Dokument sollte sofort an die AEAT gesendet werden. Es kann jedoch zu Verzögerungen kommen, da die AEAT obligatorische Wartezeiten zwischen Übermittlungen vorschreibt. In solchen Fällen wird das Dokument automatisch gesendet, wenn die nächste geplante Aktion ausgeführt wird.
Ein Veri*Factu-QR-Code erscheint auf der Rechnungs-PDF. Scannen Sie diesen Code, um zu überprüfen, dass die Rechnung von der AEAT empfangen und erkannt wurde.
Kassenaufträge¶
Sobald eine Bestellung bezahlt wurde, wird eine JSON-Datei mit den Bestelldetails generiert. Diese Datei wird als Veri*Factu-Dokument gespeichert.
Gehen Sie zu . Wählen Sie in der Listenansicht Bestellungen die entsprechende Bestellung aus. Im Tab Veri*Factu werden alle entsprechenden Dokumente nach Erstellungsdatum und aktuellem Status aufgelistet.
Tipp
Um eine JSON-Datei herunterzuladen, klicken Sie im Tab Veri*Factu auf das entsprechende Dokument. Klicken Sie dann im Fenster Öffnen: Veri*Factu-Dokumente auf den Link im Feld JSON.
Bemerkung
Das Dokument sollte sofort an die AEAT gesendet werden. Es kann jedoch zu Verzögerungen kommen, da die AEAT obligatorische Wartezeiten zwischen Übermittlungen vorschreibt. In solchen Fällen wird das Dokument automatisch gesendet, wenn die nächste geplante Aktion ausgeführt wird.
Wenn während des Zahlungsprozesses eine Rechnung für einen Auftrag erstellt wird, wird das Veri*Factu-Dokument für die Rechnung erstellt und gesendet.
Bemerkung
Ein Veri*Factu-QR-Code erscheint auf dem Auftragsbeleg, auch wenn für den Auftrag eine Rechnung erstellt wird. Scannen Sie diesen Code, um zu überprüfen, dass die Rechnung von der AEAT empfangen und anerkannt wurde.
TicketBAI¶
Ticket BAI oder TBAI ist ein E-Rechnungssystem, das von der baskischen Regierung und ihren drei Provinzräten (Álava, Biskaya und Gipuzkoa) verwendet wird. Odoo unterstützt das elektronische Rechnungsformat TicketBAI (TBAI) für alle drei Regionen des Baskenlandes.
Bemerkung
Um TicketBAI zu verwenden, stellen Sie sicher:
Die Felder Land und Steuernummer im Unternehmensdatensatz sind ausgefüllt.
Das Modul Spanien - TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) ist installiert.
Um TicketBAI zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie zu und scrollen Sie zum Abschnitt Spanien-Lokalisierung.
Wählen Sie im Abschnitt Registro de Libros connection TicketBAI im Feld Finanzbehörde für TBAI eine Region aus und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Zertifikate verwalten (TicketBAI).
Klicken Sie in der Ansicht Zertifikate für EDI TicketBAI-Rechnungen in Spanien auf Neu.
Klicken Sie auf Datei hochladen, um das Zertifikat hochzuladen, geben Sie das von der Finanzbehörde bereitgestellte Zertifikatskennwort ein und wählen Sie TBAI im Feld Zertifikatsbereich.
Warnung
Um Zertifikate zu testen, wechseln Sie zu und aktivieren Sie im Abschnitt Spanien-Lokalisierung die Option TBAI-Testmodus.
Anwendungsfall¶
Nachdem eine Rechnung erstellt und bestätigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Senden.
Stellen Sie im Fenster Drucken & Senden sicher, dass die Option TicketBAI aktiviert ist, und klicken Sie auf Senden.
Im Rechnungsreiter TicketBAI wird der TicketBAI-Status auf Gesendet aktualisiert, und die XML-Datei ist im Feld TicketBAI-Versanddatei verfügbar.
Bemerkung
Der QR-Code von TBAI wird in der PDF-Rechnung angezeigt.
FACe¶
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul Spanien - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) installiert ist.
FACe ist die Plattform zur elektronischen Rechnungsstellung, die von öffentlichen Verwaltungseinrichtungen in Spanien verwendet wird, um elektronische Rechnungen zu versenden.
Um FACe zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie zu oder und wählen Sie Zertifikate im Abschnitt Spanien Facturae EDI.
Klicken Sie auf Neu, um ein neues Zertifikat zu erstellen.
Klicken Sie auf Datei hochladen, um das Zertifikat hochzuladen, geben Sie das von der Finanzbehörde bereitgestellte Zertifikatskennwort ein und wählen Sie Facturae im Feld Zertifikatsbereich.
Anwendungsfall¶
Nachdem eine Rechnung erstellt und bestätigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass der Kunde eine gültige USt-IdNr. hat und sein Land auf
Spanieneingestellt ist.Klicken Sie auf Senden.
Stellen Sie im Fenster Drucken & Senden sicher, dass die Option Factura-e aktiviert ist, und klicken Sie auf Senden.
Die generierte XML-Datei, die im Chatter verfügbar ist, muss dann manuell gesendet werden.
Warnung
Die XML-Datei wird NICHT automatisch gesendet.
Tipp
FACe-XML-Dateien können stapelweise über das Behördenportal gesendet werden.
Verwaltungszentren¶
Damit FACe mit Verwaltungszentren funktioniert, muss die Rechnung spezifische Daten über die Zentren enthalten.
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul Spanien - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) installiert ist.
Um Verwaltungszentren hinzuzufügen, erstellen Sie einen neuen Kontakt für das Partner-Unternehmen. Wählen Sie FACe-Zentrum als Typ, weisen Sie diesem Kontakt eine oder mehrere Rolle(n) zu und klicken Sie auf Speichern. Die drei normalerweise erforderlichen Rollen sind:
Órgano gestor: Receptor (Empfänger);
Unidad tramitadora: Pagador (Zahler);
Oficina contable: Fiscal (Steuerlich).
Tipp
Wenn Verwaltungszentren für jede Rolle unterschiedliche Codes benötigen, müssen für jede Rolle unterschiedliche Zentren erstellt werden.
Wenn eine elektronische Rechnung mit einem Partner erstellt wird, der Verwaltungszentren hat, werden alle Verwaltungszentren in die Rechnung aufgenommen.
Ein Kontakt kann mehrere Rollen innehaben, oder mehrere Kontakte können jeweils unterschiedliche Rollen haben.