Betalningar¶
I Odoo kan betalningar antingen automatiskt kopplas till en faktura eller vara fristående poster som kan användas vid ett senare tillfälle:
Om en betalning är länkad till en faktura eller räkning, minskar/reglerar den fakturans förfallna belopp. Du kan ha flera betalningar relaterade till samma faktura.
Om en betalning inte är kopplad till en faktura eller räkning har kunden en utestående kredit hos ditt företag, eller ditt företag har en utestående debet hos en leverantör. Du kan använda dessa utestående belopp för att minska/reglera obetalda fakturor/räkningar.
Se även
bank/avstämning
Handledning för Odoo: Bankkonfiguration
Registrera betalning från en faktura eller räkning¶
När du klickar på Registrera betalning i en kundfaktura eller leverantörsfaktura skapas en ny verifikat och det förfallna beloppet ändras i enlighet med betalningsbeloppet. Motposten återspeglas i ett utestående kvitton eller betalningar konto. Vid denna tidpunkt markeras kundfakturan eller leverantörsfakturan som In payment. När det utestående kontot sedan stäms av mot ett kontoutdrag ändras fakturan eller leverantörsfakturan till status Paid.
Informationsikonen nära betalningsraden visar mer information om betalningen. Du kan få tillgång till ytterligare information, t.ex. den relaterade journalen, genom att klicka på View.
Observera
Kundfakturan eller leverantörsfakturan måste ha status Posted för att betalningen ska kunna registreras.
Om du avkoncilierar en betalning visas den fortfarande i dina böcker men är inte längre kopplad till fakturan.
Om du (av)stämmer en betalning i en annan valuta, skapas automatiskt en verifikat för att bokföra valutavinster/-förluster (återföring).
Om du (inte) stämmer av en betalning och en faktura som har kassamässiga skatter, skapas automatiskt en verifikat för att bokföra det kassamässiga skattebeloppet (återföring).
Tips
Om ditt huvudsakliga bankkonto är inställt som ett utestående konto, och betalningen registreras i Odoo (inte via ett relaterat kontoutdrag), registreras fakturor och räkningar direkt som Paid.
Registrera betalningar som inte är knutna till en faktura eller räkning¶
När en ny betalning registreras via menyn , är den inte direkt kopplad till en faktura eller räkning. Istället matchas kundfordringen eller leverantörsskulden med det utestående kontot tills det manuellt matchas med den relaterade fakturan eller räkningen.
Matcha fakturor och räkningar med betalningar¶
En blå banner visas när du validerar en ny faktura/räkning och det finns en utestående betalning för denna specifika kund eller leverantör. Den kan enkelt matchas från fakturan eller räkningen genom att klicka på ADD under Utestående krediter eller Utestående debiteringar.
Fakturan eller räkningen är nu markerad som In payment tills den har stämts av mot motsvarande kontoutdrag.
Batch-betalning¶
Med batchbetalningar kan du gruppera olika betalningar för att underlätta avstämning. De är också användbara när du sätter in checkar till banken eller för SEPA-betalningar. För att göra detta, gå till eller . I listvyn över betalningar kan du välja och gruppera flera betalningar i en batch genom att klicka på .
Se även
betalningar/batch
betalningar/batch_sdd
Matchning av betalningar¶
Verktyget Matchning av betalningar öppnar alla icke-matchade kundfakturor eller leverantörsfakturor och låter dig behandla dem individuellt, matcha alla betalningar och fakturor på ett ställe. Du kan nå detta verktyg från , klicka på rullgardinsmenyn (⋮) och välj Matcha betalningar, eller gå till .
Observera
Under avstämning, om summan av debet och kredit inte stämmer, finns det ett återstående saldo. Detta måste antingen stämmas av vid ett senare tillfälle eller skrivas av direkt.
Matchning av batchbetalningar¶
Du kan använda batchavstämningsfunktionen för att stämma av flera utestående betalningar eller fakturor samtidigt för en viss kund eller leverantör. Gå till din Accounting Dashboard och öppna din bankjournal. I vyn bankavstämning väljer du en transaktion och klickar på fliken Batchbetalningar. Härifrån kan du stämma av dina batch payments med dina utestående betalningar eller fakturor.
Registrera en delbetalning¶
För att registrera en delbetalning, klicka på Registrera betalning från den relaterade fakturan eller räkningen, och ange det mottagna eller betalda beloppet. När du har angett beloppet visas en fråga om du vill Behålla öppen fakturan eller räkningen, eller Markera som helt betald. Välj Behåll öppen och klicka på Create payment. Fakturan eller räkningen är nu markerad som Delbetald. Välj Markera som fullt betald om du vill reglera fakturan eller räkningen med en differens i beloppet.
Stämma av betalningar mot kontoutdrag¶
När en betalning har registrerats är fakturans eller räkningens status In payment. Nästa steg är att avstämning den med den relaterade kontoutdragsraden för att få transaktionen slutförd och fakturan eller räkningen markerad som Paid.