Betalningar¶
I Odoo kan betalningar antingen automatiskt kopplas till en faktura eller vara fristående poster som kan användas vid ett senare tillfälle:
Om en betalning är kopplad till en faktura, minskar/reglerar den beloppet att betala på fakturan. Flera betalningar på samma faktura är möjliga.
Om en betalning inte är kopplad till en faktura, har kunden ett utestående tillgodohavande hos företaget, eller så har företaget en utestående skuld hos en leverantör. Dessa utestående belopp minskar/reglerar obetalda fakturor.
Se även
bank/avstämning
Registrera betalning från en faktura eller räkning¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Observera
Kundfakturan eller leverantörsfakturan måste ha status Posted för att betalningen ska kunna registreras.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Om en betalning avstäms (eller häver avstämning) i en annan valuta skapas automatiskt en verifikation för att bokföra beloppet för valutakursvinster/-förluster (rättning).
Om en betalning är (av)stämd på en faktura med skattebaserad redovisning, skapas en verifikation automatiskt för att bokföra beloppet för skattebaserad redovisning (rättning).
Tips
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Registrera betalningar som inte är knutna till en faktura eller räkning¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Matchning av betalningar¶
Observera
Under bankavstämningsprocessen identifieras ett återstående saldo om de totala debet- och kreditbeloppen inte stämmer överens när handlingar jämförs med banktransaktioner. Detta saldo måste antingen stämmas av senare eller skrivas av omedelbart.
För en enskild faktura eller faktura¶
En blå banner visas när en ny faktura/faktura valideras och en uteståendebetalning finns för denna specifika kund eller leverantör. För att matcha den med fakturan eller fakturan, klicka på Lägg till under Uteståendekreditpoäng eller Uteståendedebiteringar.
Fakturan eller fakturan markeras sedan som Under betalning tills betalningen är avstämd med sin motsvarande banktransaktion(er).
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
För att manuellt Stämma av affärshändelser, välj de individuella objekten från listvyn och klicka på Stämma av.
Funktionen Automatisk avstämning¶
För att använda funktionen Automatisk avstämning, följ dessa steg:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Fakturor och fakturor matchas automatiskt mot sina motsvarande betalningar och markeras som Under betalning tills de avstäms med sina motsvarande banktransaktioner.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Gå till eller .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
För att kombinera alla betalningar från samma kontakt till en enda betalning, aktivera alternativet Gruppera betalningar, eller lämna det omarkerat för att skapa separata betalningar.
Klicka på Skapa betalning.
Fakturorna eller fakturorna markeras sedan som Under betalning tills banktransaktionerna avstäms med betalningarna.
Registrera en enda betalning för flera kunder eller leverantörer (batchbetalningar)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Se även
betalningar/batch
Registrera en delbetalning¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Håll öppen: Håll fakturan eller fakturan öppen och markera den med en Delbetalning-banner;
Markera som helt betald: Välj ett konto i fältet Bokför differens på och ändra Etikett om det behövs. En verifikation skapas för att balansera leverantörsskulder eller kundfordringar med det valda kontot.
Avstämning av betalningar med banktransaktioner¶
När en betalning har registrerats är statusen för fakturan eller leverantörsfakturan Pågående betalning. Nästa steg är att stämma av betalningen med den relaterade banktransaktionen för att slutföra betalningsarbetsflödet och markera fakturan eller leverantörsfakturan som Betald.