Bank- och kassakonton¶
Du kan hantera så många bank- eller kontantkonton som behövs i din databas. Genom att konfigurera dem väl kan du ha alla dina bankuppgifter uppdaterade och redo för avstämning med dina journalposter.
I Odoo Bokföring har varje bankkonto en dedikerad journal för att bokföra alla poster på ett dedikerat konto. Både journalen och kontot skapas och konfigureras automatiskt när du lägger till ett bankkonto.
Observera
Kassajournaler och konton måste konfigureras manuellt.
Bankjournaler visas som standard på Redovisningspanelen i form av kort som inkluderar åtgärdsknappar.
Hantera dina bank- och kontantkonton¶
Anslut din bank för automatisk synkronisering¶
För att koppla ditt bankkonto till din databas, gå till , välj din bank i listan, klicka på Connect och följ instruktioner.
Se även
bank/bank_synkronisering
Skapa ett bankkonto¶
Om din bank inte är tillgänglig i Odoo, eller om du inte vill koppla ditt bankkonto till din databas, kan du konfigurera ditt bankkonto manuellt.
För att manuellt lägga till ett bankkonto, gå till , klicka på Skapa (längst ner till höger) och fyll i formuläret .
Observera
Odoo upptäcker automatiskt bankkontotypen (t.ex. IBAN) och aktiverar vissa funktioner därefter.
En standardbankjournal är tillgänglig och kan användas för att konfigurera ditt bankkonto genom att gå till . Öppna och redigera de olika fälten så att de matchar ditt bankkonto.
Skapa en kassajournal¶
För att skapa en ny kassajournal, gå till , klicka på Skapa och välj Kontanter i fältet Typ.
För mer information om bokföringsinformationsfälten, läs avsnittet Konfiguration på denna sida.
Observera
En standard kassajournal är tillgänglig och kan användas direkt. Du kan granska den genom att gå till .
Redigera en befintlig bank- eller kassajournal¶
För att redigera en befintlig bankjournal, gå till och välj den journal du vill ändra.
Konfiguration¶
Du kan redigera bokföringsinformationen och bankkontonumret efter dina önskemål.
Se även
bank/transaktioner
Spärrkonto¶
Kontotransaktioner bokförs på ett Specialkontot tills den slutliga avstämningen gör det möjligt att hitta rätt konto.
Vinst- och förlustkonton¶
Vinstkonto används för att registrera en vinst när kassaregistrets slutsaldo avviker från vad systemet beräknar, medan Förlustkonto används för att registrera en förlust när kassaregistrets slutsaldo avviker från vad systemet beräknar.
Valuta¶
Du kan redigera valutan som används för att ange kontoutdragen.
Se även
Kontonummer¶
Om du behöver redigera dina bankuppgifter, klicka på pilen för extern länk bredvid ditt Kontonummer. På den nya sidan, klicka på den externa pilen bredvid din Bank och uppdatera din bankinformation därefter. Dessa uppgifter används vid registrering av betalningar.
Bankflöden¶
Bank Feeds definierar hur kontoutdragen registreras. Tre alternativ är tillgängliga:
Ännu odefinierat, som bör väljas när du ännu inte vet om du kommer att synkronisera ditt bankkonto med din databas eller inte.
Importera (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), som ska väljas om du vill importera ditt kontoutdrag i ett annat format.
Automatiserad banksynkronisering, som bör väljas om din bank är synkroniserad med din databas.
Se även
bank/bank_synkronisering
bank/transaktioner
Utestående konton¶
Som standard registreras betalningar på tillfälliga konton med namnet utestående konton, innan de bokförs på ditt bankkonto.
Ett konto för utestående betalningar är där utgående betalningar bokförs tills de kopplas till ett uttag från ditt kontoutdrag.
Ett konto för utestående kvitton är där inkommande betalningar bokförs tills de kopplas till en insättning från ditt kontoutdrag.
Dessa konton bör vara av typ Omsättningstillgångar.
Observera
Förflyttningen från ett utestående konto till ett bankkonto görs automatiskt när du stämmer av bankkontot med ett kontoutdrag.
Standardkontokonfiguration¶
De utestående kontona är definierade som standard. Vid behov kan du uppdatera dem genom att gå till och uppdatera dina Utestående mottagningskonto och Utestående betalningskonto.
Konfiguration av bank- och kassajournaler¶
Du kan också ange specifika utestående konton för alla journaler med type Bank eller Cash.
Från din Redovisningspanelen, klicka på menyvalet ⋮ för den journal du vill konfigurera och klicka på Konfiguration, öppna sedan fliken Inkomande/utgående betalningar. För att visa kolumnen för utestående konton, klicka på växlingsknappen och kontrollera utestående kvitto / betalningskonto, uppdatera sedan kontot.
Observera
Om du inte anger ett konto för utestående betalningar eller ett konto för utestående kvitton för en specifik journal, använder Odoo de förinställda utestående kontona.
Om ditt huvudbankkonto läggs till som ett konto för utestående kvitton eller utestående betalningar, när en betalning registreras, sätts fakturans eller räkningens status direkt till Paid.