Finansiell budget

Att hantera budgetar är en viktig del av att driva ett företag. Budgetar hjälper människor att bli mer medvetna om hur pengar spenderas och vägleder människor att organisera och prioritera sitt arbete för att uppfylla finansiella mål. De gör det möjligt att planera ett önskat ekonomiskt resultat och sedan mäta det faktiska resultatet mot planen. Odoo hanterar budgetar med hjälp av både allmänna och analytiska konton.

Konfiguration

Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Analysavsnittet, och aktivera Budgethantering.

Positioner i budgeten

Budgetpositioner är listor över konton för vilka du vill behålla budgetar (vanligtvis kostnads- eller intäktskonton).

För att definiera budgetpositioner, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Ledning: Budgetära positioner och Ny. Lägg till ett Namn till din budgetposition och välj det Företag som den gäller för. Klicka på Lägg till rad för att lägga till ett eller flera konton.

Observera

Varje budgetposition kan ha hur många konton som helst från kontoplanen, men den måste ha minst ett konto.

Användningsfall

Låt oss illustrera detta med ett exempel.

Vi har precis startat ett projekt med Smith & Co, och vi skulle vilja budgetera intäkterna och kostnaderna för det projektet. Vi planerar att ha en intäkt på 1000, och vi vill inte spendera mer än 700.

Först måste vi definiera vilka konton som är kopplade till projektets utgifter. Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Ledning: Budgetpositioner, och klicka på Ny för att lägga till en position. Lägg till de konton där utgifterna ska bokföras.

Låt oss upprepa stegen för att skapa en budgetposition som återspeglar intäkterna.

Objektkonton

Odoo behöver veta vilka kostnader eller utgifter som är relevanta för en specificerad budget, eftersom ovanstående allmänna konton kan användas för olika projekt. Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Objektredovisning: Objekta konton och klicka på New för att lägga till ett nytt Objektt konto som heter Smith & Co.

Fältet Plan måste fyllas i. Planer grupperar flera analytiska konton; de fördelar kostnader och fördelar för att analysera affärsresultat. Objektscheman kan skapas eller konfigureras genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Objektredovisning: Objektscheman.

När du skapar en ny kundfaktura och/eller leverantörsfaktura måste du hänvisa till detta objektkonto.

Definiera budgeten

Låt oss sätta upp våra mål. Vi angav att vi förväntar oss att vinna 1000 med detta projekt, och vi vill inte spendera mer än 700. Gå till Redovisning ‣ Ledning: Budgetar och klicka på Ny för att skapa en ny budget för projektet Smith & Co.

Fyll först i Budgetnamn. Välj sedan Period där budgeten är tillämplig. Lägg sedan till den Budgetposition du vill spåra, definiera det relaterade Objektkonto och lägg till Planerat belopp.

Observera

Vid registrering av ett planerat belopp relaterat till kostnader måste beloppet vara negativt.

Kontrollera din budget

Gå till Redovisning ‣ Ledning: Budgetar och hitta projektet Smith & Co för att se hur det utvecklas beroende på kostnader eller intäkter för det relaterade objektkontot.

Praktiskt belopp utvecklas när en ny verifikat relaterad till ditt analytiska konto och ett konto från din budgetposition skapas.

Teoretiskt belopp representerar den summa pengar som du teoretiskt skulle ha kunnat spendera eller borde ha fått baserat på datumet. Anta till exempel att din budget är 1200 för 12 månader (januari till december), och idag är den 31 januari. I det fallet kommer det teoretiska beloppet att vara 100 eftersom detta är det faktiska belopp som kunde ha gjorts.